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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
日盈電子 (603286)
- 68.72
- +0.20+0.29%
休市中 05/15 15:00 (北京)
80.82億總市值-159.81市盈率TTM
71.60最高價65.81最低價7.18萬手成交量68.50今開68.52昨收4.96億成交額6.21%換手率虧損市盈率(靜)1.18億總股本84.7952周最高9.94市淨率79.46億流通值26.9552周最低75.37漲停價1.16億流通股84.79歷史最高61.67跌停價8.45%振幅11.07歷史最低--股息TTM69.13平均價3.55萬手內盤--股息率TTM100股每手3.24萬手外盤
日盈電子 (603286) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -10.18%1.92億 | -2.33%7.07億 | 16.55%7.3億 | 23.95%5.22億 | 4.91%2.13億 | 23.71%7.24億 | 14.41%6.27億 | 22.77%4.21億 | 27.60%2.03億 | 2.52%5.85億 |
| 收到的稅費返還 | -34.97%111.32萬 | 149.62%687.35萬 | 114.70%703.97萬 | 110.39%434.04萬 | 19.67%171.18萬 | -42.92%275.36萬 | -25.49%327.89萬 | -41.85%206.31萬 | 90.20%143.05萬 | 13.30%482.43萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 288.47%1,548.47萬 | 29.33%6,088.11萬 | 562.42%4,635.53萬 | 157.26%1,346.67萬 | 4.58%398.61萬 | 32.79%4,707.3萬 | -3.64%699.79萬 | 110.33%523.46萬 | 270.73%381.14萬 | 52.50%3,544.85萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -4.94%2.08億 | 0.14%7.75億 | 23.05%7.84億 | 25.99%5.4億 | 5.00%2.19億 | 23.71%7.74億 | 13.86%6.37億 | 22.73%4.28億 | 29.44%2.09億 | 4.54%6.25億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 21.41%1.06億 | -16.62%3.34億 | 4.05%4.02億 | 4.81%2.78億 | -31.80%8,712.01萬 | 15.32%4億 | 15.50%3.87億 | 17.46%2.66億 | 13.16%1.28億 | -14.20%3.47億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 4.96%7,023.72萬 | 11.99%2.45億 | 18.57%1.82億 | 22.08%1.25億 | 25.27%6,691.9萬 | 14.34%2.18億 | 15.77%1.53億 | 15.51%1.03億 | 11.73%5,341.96萬 | 8.66%1.91億 |
| 支付的各項稅費 | 6.55%848萬 | -7.13%2,836.06萬 | 32.26%2,538.91萬 | 52.30%1,697.41萬 | 52.84%795.89萬 | 2.96%3,053.79萬 | -24.10%1,919.63萬 | -43.10%1,114.51萬 | -54.30%520.75萬 | 107.25%2,966.1萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 131.06%3,429.79萬 | 115.83%1.31億 | 146.61%1.11億 | 151.05%7,412.73萬 | -8.79%1,484.38萬 | 17.04%6,064.9萬 | -6.56%4,516.06萬 | 0.08%2,952.64萬 | 12.34%1,627.44萬 | -15.98%5,181.84萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 23.72%2.19億 | 3.91%7.38億 | 19.28%7.21億 | 21.00%4.95億 | -12.73%1.77億 | 14.57%7.1億 | 11.75%6.05億 | 12.32%4.09億 | 8.61%2.03億 | -5.60%6.2億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -125.29%-1,064.77萬 | -41.82%3,710.25萬 | 93.66%6,253.11萬 | 131.34%4,482.91萬 | 615.71%4,210.63萬 | 1,006.60%6,377.31萬 | 76.17%3,228.84萬 | 228.34%1,937.77萬 | 123.09%588.32萬 | 109.91%576.3萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | -68.84%115.7萬 | --107.94萬 | --23.81萬 | --19.22萬 | 1,452.42%371.27萬 | ---- | ---- | ---- | -59.56%23.92萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --3萬 | -76.72%17.69萬 | -99.85%500 | ---- | ---- | 130.11%75.99萬 | 20,356.25%32.73萬 | 11,775.00%19萬 | ---- | -85.05%33.02萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -78.26%2,500萬 | 0.11%2.45億 | --1.85億 | --1.45億 | --1.15億 | 421.28%2.45億 | ---- | ---- | ---- | -9.04%4,700萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -78.27%2,503萬 | -1.15%2.47億 | 56,753.01%1.86億 | 76,341.10%1.45億 | --1.15億 | 424.44%2.49億 | -98.38%32.73萬 | 768.72%19萬 | ---- | -12.67%4,756.94萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -72.86%649.23萬 | -16.60%1.1億 | -19.93%8,689.12萬 | -43.44%4,127.25萬 | -15.32%2,392.09萬 | -1.90%1.32億 | 2.68%1.09億 | -14.31%7,297.66萬 | -50.33%2,824.9萬 | 30.05%1.35億 |
| 投資支付的現金 | ---- | --2,000萬 | --7,372.64萬 | --3,072.64萬 | --1,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --105.93萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | -16.80%3.12億 | --2.61億 | --2.16億 | --1.71億 | 697.87%3.75億 | ---- | ---- | ---- | 23.68%4,700萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -96.83%649.23萬 | -12.80%4.42億 | 288.66%4.22億 | 294.84%2.88億 | 625.90%2.05億 | 177.64%5.07億 | -14.38%1.09億 | -24.16%7,297.66萬 | -58.42%2,824.9萬 | 29.09%1.83億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 120.63%1,853.77萬 | 24.10%-1.95億 | -117.84%-2.36億 | -96.33%-1.43億 | -218.13%-8,986.83萬 | -90.71%-2.58億 | -1.58%-1.08億 | 24.34%-7,278.66萬 | 58.38%-2,824.9萬 | -55.23%-1.35億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --61.25萬 | -51.93%1,110.19萬 | -53.00%1,085.39萬 | -51.93%1,110.19萬 | ---- | -94.12%2,309.4萬 | -94.12%2,309.4萬 | --2,309.4萬 | ---- | --3.93億 |
| 取得借款收到的現金 | 12.54%1.16億 | 11.21%6.15億 | 47.58%4.06億 | 34.23%2.43億 | 15.73%1.03億 | -16.93%5.53億 | -40.86%2.75億 | -49.86%1.81億 | -61.47%8,900萬 | 118.85%6.66億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -56.83%500萬 | ---- | ---- | ---- | -80.79%1,158.3萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 13.14%1.17億 | 7.75%6.26億 | 39.79%4.17億 | 24.48%2.54億 | 15.73%1.03億 | -45.68%5.81億 | -65.24%2.98億 | -43.46%2.04億 | -61.47%8,900萬 | 193.53%10.7億 |
| 償還債務支付的現金 | -15.70%7,250萬 | -9.54%5.3億 | 13.74%3.15億 | -10.80%1.72億 | -3.37%8,600萬 | 3.73%5.86億 | -14.72%2.77億 | -18.43%1.93億 | -26.20%8,900萬 | 309.09%5.65億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -0.59%287.95萬 | -24.99%1,625.08萬 | -32.66%1,233.12萬 | -40.85%909.03萬 | -10.81%289.65萬 | 73.25%2,166.62萬 | 51.30%1,831.11萬 | 92.31%1,536.85萬 | -13.61%324.75萬 | -4.71%1,250.59萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.11%600萬 | ---- | ---- | ---- | -10.00%540萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 58.06%67.75萬 | 765.39%6,722.26萬 | 54.79%162.52萬 | 45.92%110.71萬 | --42.86萬 | -46.70%776.79萬 | --105萬 | --75.87萬 | ---- | -78.63%1,457.4萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -14.85%7,605.7萬 | -0.30%6.13億 | 11.02%3.29億 | -12.80%1.82億 | -3.17%8,932.51萬 | 3.96%6.15億 | -12.03%2.96億 | -14.50%2.09億 | -25.82%9,224.75萬 | 169.73%5.92億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 195.97%4,047.78萬 | 139.15%1,318.57萬 | 4,960.10%8,768.8萬 | 1,524.44%7,169.5萬 | 521.12%1,367.61萬 | -107.04%-3,367.94萬 | -99.67%173.29萬 | -104.32%-503.32萬 | -103.05%-324.75萬 | 229.45%4.79億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -210.17%-80.61萬 | -87.27%17.33萬 | -1,637.88%-196.54萬 | 74.96%101.71萬 | 14,485.33%73.17萬 | 41.81%136.12萬 | -60.41%12.78萬 | 72.02%58.13萬 | 101.73%5,016.67 | -54.15%95.99萬 |
| 影響現金及現金等價物的調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 242.60%4,756.17萬 | 35.86%-1.45億 | -18.08%-8,742.36萬 | 56.17%-2,535.92萬 | -30.25%-3,335.41萬 | -164.53%-2.26億 | -117.10%-7,403.84萬 | -1,163.00%-5,786.08萬 | -296.95%-2,560.83萬 | 15,388.65%3.5億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -68.89%6,548.37萬 | -51.78%2.1億 | -51.78%2.1億 | -51.78%2.1億 | -51.78%2.1億 | 406.30%4.37億 | 406.30%4.37億 | 406.30%4.37億 | 406.30%4.37億 | 2.69%8,622.71萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -36.18%1.13億 | -68.89%6,548.37萬 | -66.05%1.23億 | -51.11%1.85億 | -56.90%1.77億 | -51.78%2.1億 | -30.17%3.63億 | 313.11%3.79億 | 314.15%4.11億 | 406.30%4.37億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
