滬深市場個股詳情
浙江鼎力 (603338)
- 51.67
- +4.70+10.01%
休市中 07/03 15:00 (北京)
261.63億總市值13.60市盈率TTM
51.67最高價47.42最低價19.61萬手成交量47.98今開46.97昨收9.88億成交額3.87%換手率13.77市盈率(靜)5.06億總股本63.4552周最高2.32市淨率261.63億流通值41.4452周最低51.67漲停價5.06億流通股136.05歷史最高42.27跌停價9.05%振幅1.28歷史最低1.15股息TTM50.37平均價8.21萬手內盤2.23%股息率TTM100股每手9.03萬手外盤
浙江鼎力 (603338) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 37.71%18.38億 | -1.98%75.11億 | -16.03%53.81億 | -18.99%31.78億 | -14.49%13.35億 | 20.65%76.63億 | 21.32%64.09億 | 20.43%39.22億 | -4.71%15.61億 | 26.73%63.51億 |
| 收到的稅費返還 | 62.51%1.09億 | 38.30%3.86億 | 32.23%3.08億 | 22.34%2.12億 | -17.83%6,711.42萬 | 3.70%2.79億 | 12.52%2.33億 | 3.74%1.74億 | -0.02%8,167.45萬 | -20.80%2.69億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 28.81%1.28億 | 22.62%3.33億 | 64.35%2.8億 | 6.26%1.57億 | 18.30%9,960.81萬 | -5.67%2.72億 | -35.00%1.7億 | -18.01%1.48億 | 71.58%8,420.19萬 | 69.76%2.88億 |
| 經營活動現金流入小計 | 38.23%20.76億 | 0.21%82.31億 | -12.38%59.69億 | -16.42%35.47億 | -13.05%15.02億 | 18.89%82.14億 | 18.44%68.12億 | 17.74%42.44億 | -2.38%17.27億 | 25.13%69.09億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 18.16%17.74億 | 7.62%51.47億 | 13.50%44.34億 | 4.20%26.9億 | 16.81%15.01億 | 32.31%47.82億 | 13.25%39.06億 | 17.45%25.81億 | 3.60%12.85億 | -4.38%36.15億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -7.94%2.34億 | 9.86%6.76億 | 54.74%5.26億 | 75.02%3.95億 | 116.30%2.54億 | 80.50%6.16億 | 37.62%3.4億 | 27.77%2.26億 | 26.57%1.17億 | 18.07%3.41億 |
| 支付的各項稅費 | 13.78%1.64億 | 26.90%7.09億 | -36.71%5.68億 | 17.67%4.44億 | 16.43%1.44億 | 47.80%5.59億 | 237.77%8.97億 | 48.61%3.77億 | -16.59%1.24億 | 45.78%3.78億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 21.54%8,939.19萬 | 13.37%3.86億 | 9.46%2.21億 | -16.67%1.52億 | -11.00%7,355.02萬 | -2.04%3.4億 | -17.93%2.01億 | 44.11%1.82億 | 70.65%8,264.53萬 | 35.60%3.47億 |
| 經營活動現金流出小計 | 14.61%22.61億 | 9.86%69.18億 | 7.54%57.48億 | 9.33%36.8億 | 22.61%19.73億 | 34.52%62.97億 | 27.04%53.45億 | 22.20%33.66億 | 5.16%16.09億 | 2.11%46.81億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 60.61%-1.86億 | -31.52%13.12億 | -84.93%2.21億 | -115.22%-1.34億 | -501.04%-4.72億 | -13.96%19.17億 | -4.97%14.67億 | 3.26%8.77億 | -50.72%1.18億 | 137.79%22.27億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 213.66%8.01億 | -0.98%23.03億 | 21.18%17.03億 | 13.75%13.02億 | 7.33%2.55億 | 173.81%23.26億 | 35.37%14.06億 | 47.85%11.45億 | -52.79%2.38億 | -14.28%8.49億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -49.08%64.69萬 | 6.86%443.12萬 | 123.80%535.82萬 | 65.07%179.63萬 | --127.03萬 | -47.70%414.67萬 | -86.44%239.42萬 | -93.81%108.82萬 | ---- | -21.01%792.89萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --78.94萬 | 1,412.57%150.48萬 | 46,672.42%561.27萬 | --191.89萬 | ---- | 70.85%9.95萬 | -78.72%1.2萬 | ---- | ---- | -76.03%5.82萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 212.67%8.02億 | -0.91%23.09億 | 21.76%17.14億 | 13.97%13.06億 | 7.86%2.57億 | 171.76%23.3億 | 33.33%14.08億 | 44.71%11.46億 | -54.36%2.38億 | -14.36%8.57億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -25.35%7,576.99萬 | 85.65%6.62億 | 43.44%2.33億 | 60.60%1.44億 | 174.73%1.01億 | -4.02%3.56億 | -49.37%1.63億 | -64.59%8,976.72萬 | -74.01%3,694.46萬 | -54.72%3.71億 |
| 投資支付的現金 | 375.65%5.74億 | 26.34%24.34億 | 63.49%15.24億 | 55.35%9.43億 | -77.20%1.21億 | 42.82%19.26億 | -32.16%9.32億 | -22.51%6.07億 | 51.27%5.29億 | -1.28%13.49億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.26億 | --2.61億 | --2.61億 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 192.50%6.5億 | 23.39%30.95億 | 29.62%17.57億 | 13.53%10.88億 | -60.76%2.22億 | 45.85%25.09億 | -20.03%13.56億 | -7.64%9.58億 | 15.09%5.66億 | -22.62%17.2億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 342.97%1.52億 | -340.48%-7.86億 | -182.61%-4,309.41萬 | 16.21%2.18億 | 110.47%3,439.73萬 | 79.30%-1.79億 | 108.16%5,216.78萬 | 176.56%1.88億 | -1,223.86%-3.28億 | 29.38%-8.63億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | 21.57%2.69億 | -14.34%10.06億 | 97.01%9.16億 | 119.78%6.55億 | 199.30%2.21億 | -26.08%11.74億 | -66.47%4.65億 | -55.40%2.98億 | -80.37%7,400萬 | -16.42%15.88億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 21.57%2.69億 | -14.34%10.06億 | 97.01%9.16億 | 119.78%6.55億 | 199.30%2.21億 | -26.08%11.74億 | -66.47%4.65億 | -55.40%2.98億 | -80.37%7,400萬 | -16.42%15.88億 |
| 償還債務支付的現金 | 7.13%2.08億 | -15.21%12.65億 | 39.94%10.11億 | 4.76%5.46億 | -37.69%1.94億 | -16.71%14.92億 | -26.09%7.22億 | -17.84%5.21億 | 7.30%3.11億 | 9.59%17.91億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -29.82%916萬 | -18.98%5.39億 | -13.20%5.45億 | -14.06%5.28億 | -8.47%1,305.23萬 | 114.17%6.65億 | 112.10%6.28億 | 1,948.42%6.15億 | 40.41%1,425.98萬 | 42.37%3.1億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --45.87萬 | --36.32萬 | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 196.14%585.89萬 | 17.66%1,685.1萬 | 133.95%844.62萬 | 159.53%486.23萬 | 133.59%197.84萬 | 94.94%1,432.16萬 | 6,185.05%361.02萬 | 7,416.91%187.35萬 | 3,298.18%84.69萬 | 113.58%734.66萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 6.61%2.23億 | -16.15%18.2億 | 15.55%15.64億 | -5.16%10.79億 | -35.97%2.09億 | 2.95%21.71億 | 6.31%13.54億 | 71.35%11.38億 | 8.70%3.27億 | 13.63%21.09億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 273.56%4,635.01萬 | 18.28%-8.15億 | 27.07%-6.48億 | 49.50%-4.24億 | 104.91%1,240.78萬 | -91.53%-9.97億 | -885.20%-8.89億 | -19,634.32%-8.4億 | -429.81%-2.53億 | -1,268.63%-5.2億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -228.20%-4,897.95萬 | 594.20%2,816.56萬 | 1,294.13%6,212.78萬 | 438.47%8,563.32萬 | 158.21%3,820.69萬 | -117.77%-569.93萬 | -110.69%-520.28萬 | -80.38%1,590.31萬 | 222.97%1,479.69萬 | -87.24%3,206.6萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 90.68%-3,603.42萬 | -135.39%-2.6億 | -165.25%-4.08億 | -204.95%-2.54億 | 13.81%-3.87億 | -16.07%7.36億 | -41.37%6.25億 | -64.97%2.42億 | -234.96%-4.49億 | 7,921.84%8.76億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -5.07%48.72億 | 16.73%51.32億 | 16.73%51.32億 | 16.73%51.32億 | 16.73%51.32億 | 24.90%43.97億 | 24.90%43.97億 | 24.90%43.97億 | 24.90%43.97億 | 0.31%35.2億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 1.90%48.36億 | -5.07%48.72億 | -5.93%47.24億 | 5.18%48.79億 | 20.20%47.46億 | 16.73%51.32億 | 9.49%50.22億 | 10.17%46.38億 | 2.48%39.48億 | 24.90%43.97億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。