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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
*ST亞士 (603378)
- 4.87
- +0.23+4.96%
未開盤 05/13 15:00 (北京)
20.87億總市值-1.51市盈率TTM
4.87最高價4.63最低價43.96萬手成交量4.87今開4.64昨收2.11億成交額10.26%換手率虧損市盈率(靜)4.29億總股本10.0652周最高-12.55市淨率20.87億流通值4.2552周最低4.87漲停價4.29億流通股41.31歷史最高4.41跌停價5.17%振幅4.20歷史最低--股息TTM4.80平均價24.60萬手內盤--股息率TTM100股每手17.94萬手外盤
*ST亞士 (603378) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -78.47%4,878.49萬 | -65.57%5.93億 | -65.77%5.23億 | -58.95%3.73億 | -46.87%2.27億 | -47.21%17.22億 | -32.66%15.27億 | -38.30%9.09億 | -32.52%4.26億 | -8.43%32.62億 |
| 收到的稅費返還 | 3,745.97%18.25萬 | 72.15%1,704.62萬 | 22.67%1,027.97萬 | 46.03%1,020.13萬 | --4,745.8 | -57.24%990.16萬 | -71.74%837.97萬 | -73.97%698.59萬 | ---- | -89.68%2,315.67萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -87.91%390.47萬 | -11.13%5.38億 | -72.35%1.18億 | -63.14%7,513.2萬 | -24.85%3,228.36萬 | 46.73%6.05億 | 50.68%4.26億 | -7.48%2.04億 | -24.30%4,295.87萬 | -58.00%4.12億 |
| 經營活動現金流入小計 | -79.58%5,287.21萬 | -50.89%11.48億 | -66.82%6.51億 | -59.06%4.59億 | -44.85%2.59億 | -36.80%23.37億 | -23.98%19.61億 | -34.91%11.2億 | -33.53%4.69億 | -22.46%36.98億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -92.38%2,624.94萬 | -59.32%7.14億 | -71.44%4.24億 | -56.90%3.92億 | -32.51%3.45億 | -9.20%17.54億 | -8.57%14.85億 | -14.69%9.1億 | -13.83%5.11億 | -36.98%19.32億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -58.66%2,471.37萬 | -57.80%1.82億 | -55.67%1.51億 | -55.06%1.12億 | -60.79%5,978.39萬 | -15.08%4.32億 | -10.03%3.4億 | -9.18%2.49億 | -8.56%1.52億 | -17.54%5.09億 |
| 支付的各項稅費 | -58.87%287.65萬 | -78.20%2,286.52萬 | -68.95%2,209.49萬 | -62.45%1,700.58萬 | -72.90%699.44萬 | -54.86%1.05億 | -58.67%7,116.86萬 | -60.26%4,528.26萬 | -47.17%2,581.24萬 | 5.08%2.32億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -89.02%1,059.04萬 | -42.00%2.7億 | -47.58%1.5億 | 0.44%1.33億 | 91.83%9,649.42萬 | -20.82%4.65億 | -16.03%2.86億 | -32.89%1.33億 | -45.63%5,030.25萬 | 8.52%5.87億 |
| 經營活動現金流出小計 | -87.31%6,442.99萬 | -56.88%11.89億 | -65.77%7.47億 | -51.05%6.54億 | -31.29%5.08億 | -15.46%27.56億 | -13.23%21.82億 | -19.10%13.37億 | -17.93%7.39億 | -26.65%32.6億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 95.36%-1,155.79萬 | 90.27%-4,076.94萬 | 56.48%-9,598.58萬 | 9.64%-1.96億 | 7.70%-2.49億 | -195.74%-4.19億 | -436.58%-2.21億 | -415.80%-2.17億 | -38.75%-2.7億 | 34.96%4.38億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -89.94%102.58萬 | 1.85%760.74萬 | 115.29%515.86萬 | ---- | 101,900.00%1,020萬 | -68.87%746.94萬 | 211.45%239.61萬 | 211.45%239.61萬 | --1萬 | -95.66%2,399.52萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --778.98 | --778.98 | --778.98 | --9.59 | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -67.19%465.18萬 | -76.17%1,972.21萬 | -49.09%2,761.04萬 | 118.47%2,192.28萬 | 40,662.67%1,417.6萬 | 80.83%8,275.33萬 | 324.11%5,423.48萬 | -20.86%1,003.48萬 | --3.48萬 | -16.72%4,576.3萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --1,020萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -34.86%1,587.76萬 | -69.71%2,732.95萬 | -42.14%3,276.89萬 | 76.35%2,192.28萬 | 54,327.10%2,437.6萬 | 29.34%9,022.35萬 | 317.73%5,663.16萬 | -7.57%1,243.16萬 | -99.55%4.48萬 | -88.52%6,975.82萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -45.33%324.13萬 | -89.09%1,821.07萬 | -85.32%1,349.41萬 | -82.02%1,177.24萬 | -86.35%592.88萬 | -36.42%1.67億 | -57.38%9,190.18萬 | -58.59%6,546.26萬 | -66.12%4,344.07萬 | -42.13%2.63億 |
| 投資支付的現金 | -99.02%10萬 | ---- | ---- | ---- | 909.90%1,020萬 | -95.98%96萬 | --101萬 | --101萬 | --101萬 | -95.65%2,387.73萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -79.28%334.13萬 | -89.16%1,821.07萬 | -85.48%1,349.41萬 | -82.29%1,177.24萬 | -63.72%1,612.88萬 | -41.38%1.68億 | -57.08%9,291.18萬 | -57.95%6,647.26萬 | -65.33%4,445.07萬 | -71.44%2.87億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 52.01%1,253.63萬 | 111.73%911.88萬 | 153.13%1,927.49萬 | 118.78%1,015.05萬 | 118.57%824.72萬 | 64.14%-7,771.57萬 | 82.12%-3,628.02萬 | 62.63%-5,404.1萬 | 62.44%-4,440.59萬 | 45.23%-2.17億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --54萬 | --360萬 | --360萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --360萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -92.02%7,310萬 | -59.25%18.18億 | -45.35%13.12億 | -34.97%12.8億 | -3.53%9.16億 | 81.20%44.62億 | 45.02%24億 | 101.56%19.69億 | 33.73%9.49億 | -3.63%24.62億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | -92.51%1,239.03萬 | -91.41%1,239.03萬 | 85.09%1,232.06萬 | ---- | 39.83%1.65億 | 22.07%1.44億 | -94.38%665.65萬 | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -92.06%7,364萬 | -59.16%18.22億 | -48.25%13.28億 | -38.82%12.93億 | -2.91%9.28億 | 81.20%44.62億 | 44.68%25.66億 | 92.97%21.13億 | 15.40%9.56億 | -3.63%24.62億 |
| 償還債務支付的現金 | -92.10%7,337.3萬 | -47.56%18.79億 | -23.76%15.6億 | -5.17%13.97億 | 58.64%9.29億 | 49.12%35.84億 | 47.21%20.46億 | 65.36%14.73億 | 27.86%5.85億 | -12.17%24.03億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -56.53%711.06萬 | -17.36%8,147.07萬 | -37.00%4,692.33萬 | -12.80%3,194.49萬 | -8.89%1,635.61萬 | 0.43%9,858.46萬 | -15.43%7,448.25萬 | -3.53%3,663.55萬 | -12.16%1,795.21萬 | 69.44%9,816.26萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 101.60%157.34萬 | -84.25%4,021.41萬 | -144.95%-1.56億 | -139.87%-1.29億 | -27.62%-9,844.39萬 | 26.73%2.55億 | 19.47%3.48億 | 82.04%3.24億 | -163.23%-7,713.89萬 | 64.19%2.01億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -90.31%8,205.71萬 | -49.18%20.01億 | -41.24%14.5億 | -29.10%13億 | 60.88%8.47億 | 45.68%39.38億 | 39.53%24.68億 | 65.68%18.33億 | -12.34%5.26億 | -7.33%27.03億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -110.35%-841.71萬 | -134.15%-1.79億 | -226.05%-1.23億 | -102.53%-708.03萬 | -81.07%8,131.22萬 | 317.89%5.24億 | 2,173.04%9,732.64萬 | 2,519.86%2.8億 | 88.45%4.3億 | 33.52%-2.41億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | --14.9 | 190.00%627.21 | 101.96%13.56 | ---- | ---- | -128.51%-696.88 | -115.56%-693.27 | -107.31%-395.19 | 113.24%254.61 | -79.95%2,444.67 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 95.34%-743.86萬 | -867.81%-2.11億 | -25.00%-1.99億 | -2,221.89%-1.93億 | -238.26%-1.59億 | 239.44%2,743.48萬 | -19.83%-1.6億 | 110.36%907.9萬 | 236.09%1.15億 | 95.46%-1,967.43萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -93.59%1,443.16萬 | 13.87%2.25億 | 13.87%2.25億 | 13.87%2.25億 | 13.86%2.25億 | -9.04%1.98億 | -9.04%1.98億 | -9.04%1.98億 | -9.62%1.98億 | -66.58%2.18億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -89.38%699.3萬 | -93.50%1,464.43萬 | -32.46%2,589.9萬 | -84.22%3,264.5萬 | -78.98%6,583.61萬 | 13.87%2.25億 | -54.57%3,834.47萬 | 59.26%2.07億 | 133.40%3.13億 | -9.04%1.98億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 帶解釋性說明的無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
