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4
昆侖能源
00135
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
力聚熱能 (603391)
- 65.59
- +2.13+3.36%
交易中 05/07 11:12 (北京)
59.69億總市值30.45市盈率TTM
67.13最高價63.46最低價1.02萬手成交量63.82今開63.46昨收6729.44萬成交額4.50%換手率26.42市盈率(靜)9100.00萬總股本79.3352周最高2.63市淨率14.92億流通值36.6052周最低69.81漲停價2275.00萬流通股79.33歷史最高57.11跌停價5.78%振幅32.31歷史最低1.25股息TTM65.72平均價4377.00手內盤1.91%股息率TTM100股每手5038.00手外盤
力聚熱能 (603391) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 41.38%2.38億 | 13.83%11.69億 | 14.77%8.1億 | -10.99%3.99億 | -39.29%1.68億 | -14.14%10.27億 | -18.00%7.05億 | -5.15%4.48億 | 32.27%2.77億 | -12.89%11.96億 |
| 收到的稅費返還 | -7.81%121.8萬 | 66.51%619.67萬 | 111.18%466.14萬 | 198.71%272.87萬 | 340.35%132.12萬 | -49.74%372.15萬 | -61.78%220.73萬 | -81.46%91.35萬 | -20.19%30萬 | 38.53%740.38萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -38.74%484.7萬 | 0.96%1.01億 | -27.20%5,338.71萬 | -48.56%2,715.62萬 | -36.48%791.27萬 | 62.33%9,957.73萬 | -1.68%7,333.69萬 | -3.54%5,279.28萬 | -40.64%1,245.67萬 | 18.54%6,134.42萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 37.44%2.44億 | 12.87%12.76億 | 11.10%8.68億 | -14.56%4.29億 | -38.77%1.77億 | -10.64%11.31億 | -16.98%7.81億 | -5.69%5.02億 | 25.55%2.9億 | -11.56%12.65億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 21.55%1.21億 | 15.85%5.5億 | 21.17%3.81億 | 2.66%2.03億 | -1.51%9,985.5萬 | -28.03%4.74億 | -42.79%3.14億 | -36.66%1.98億 | -35.41%1.01億 | -10.99%6.59億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 12.20%9,487.99萬 | 5.11%2.09億 | 5.29%1.64億 | 3.45%1.24億 | 1.00%8,455.97萬 | 10.61%1.98億 | 7.25%1.56億 | 8.00%1.2億 | 10.74%8,371.95萬 | -3.75%1.79億 |
| 支付的各項稅費 | 389.90%4,328.95萬 | -1.10%9,553.02萬 | 43.41%7,646.87萬 | 8.12%3,010.83萬 | -57.82%883.63萬 | -26.78%9,659.69萬 | -65.56%5,332.19萬 | -69.02%2,784.6萬 | -39.20%2,094.87萬 | 1.70%1.32億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 46.31%1,689.02萬 | 4.83%7,640.51萬 | 10.30%4,877.53萬 | -1.89%3,014.01萬 | -42.92%1,154.43萬 | -9.03%7,288.56萬 | -26.69%4,422.22萬 | -28.57%3,071.96萬 | -8.87%2,022.65萬 | 24.75%8,012.01萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 34.98%2.76億 | 10.42%9.3億 | 18.05%6.7億 | 2.95%3.88億 | -9.50%2.05億 | -19.82%8.42億 | -37.61%5.68億 | -32.37%3.76億 | -21.76%2.26億 | -6.27%10.51億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -19.11%-3,277.82萬 | 20.02%3.46億 | -7.39%1.98億 | -67.08%4,132.75萬 | -143.50%-2,751.81萬 | 34.32%2.88億 | 589.11%2.13億 | 616.05%1.26億 | 207.93%6,325.74萬 | -30.70%2.15億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 92.63%4.82億 | 156.78%14.9億 | 146.86%11.62億 | 323.33%8.89億 | 733.33%2.5億 | 867.03%5.8億 | --4.71億 | --2.1億 | --3,000萬 | -87.21%6,000萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | 41.12%230.56萬 | 31.90%1,247.61萬 | -19.37%722.92萬 | 131.72%655.81萬 | 31.77%163.37萬 | 203.07%945.88萬 | --896.65萬 | --283.02萬 | --123.99萬 | 60.92%312.1萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --75.22萬 | 237.50%666.57萬 | 142.14%275.43萬 | 193.09%230.42萬 | ---- | -66.18%197.5萬 | -83.14%113.75萬 | 2.28%78.62萬 | 321.05%78.62萬 | 103.80%584.03萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,500萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 92.59%4.85億 | 155.05%15.09億 | 143.75%11.72億 | 320.32%8.98億 | 685.72%2.52億 | 341.66%5.92億 | 570.15%4.81億 | 423.97%2.14億 | 17,051.40%3,202.61萬 | -71.73%1.34億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -42.82%2,846.07萬 | -22.12%1.92億 | -7.46%1.84億 | -23.42%1.11億 | -47.99%4,977.76萬 | 124.97%2.46億 | 169.44%1.98億 | 252.81%1.45億 | 539.79%9,571.05萬 | 1.29%1.1億 |
| 投資支付的現金 | 31.56%4.32億 | 39.31%16.47億 | 35.68%12.41億 | 167.05%6.18億 | 228.00%3.28億 | 305.66%11.83億 | 495.77%9.15億 | 332.71%2.32億 | --1億 | -47.64%2.92億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --317.61萬 | --317.61萬 | --317.61萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 21.76%4.6億 | 28.94%18.43億 | 28.27%14.28億 | 94.46%7.33億 | 93.03%3.78億 | 256.30%14.29億 | 389.96%11.13億 | 297.96%3.77億 | 1,208.25%1.96億 | -39.68%4.01億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 119.55%2,466.08萬 | 60.17%-3.33億 | 59.56%-2.56億 | 201.26%1.65億 | 22.93%-1.26億 | -213.49%-8.37億 | -306.76%-6.32億 | -202.66%-1.63億 | -1,008.00%-1.64億 | -39.78%-2.67億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.57億 | --8.57億 | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | ---- | -36.50%9,235.83萬 | -33.44%8,881.51萬 | -20.91%8,881.51萬 | -64.69%3,883.99萬 | -16.24%1.45億 | -10.08%1.33億 | 25.70%1.12億 | 1,901.55%1.1億 | -13.88%1.74億 |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | -90.78%9,235.83萬 | -91.03%8,881.51萬 | -20.91%8,881.51萬 | -64.69%3,883.99萬 | 477.15%10.02億 | 567.33%9.9億 | 25.70%1.12億 | 1,901.55%1.1億 | -13.88%1.74億 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | -60.20%8,000萬 | ---- | ---- | ---- | 9.15%2.01億 | 67.68%1.34億 | -87.71%614.26萬 | ---- | -9.95%1.84億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 73.03%31.21萬 | -2.03%1.16億 | 2,892.34%1.15億 | 4,446.66%1.14億 | -83.99%18.04萬 | 2,017.28%1.19億 | -11.91%383.88萬 | -15.31%251.43萬 | -22.02%112.64萬 | -14.97%561.39萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.74萬 | 12,648.47%2,271.41萬 | --2,254.92萬 | ---- | ---- | -68.07%17.82萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 57.81%31.21萬 | -42.65%1.96億 | -28.44%1.15億 | 1,220.52%1.14億 | -82.44%19.78萬 | 80.36%3.43億 | 90.30%1.61億 | -83.66%865.69萬 | -22.02%112.64萬 | -10.26%1.9億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -100.81%-31.21萬 | -115.78%-1.04億 | -103.14%-2,605.59萬 | -124.60%-2,550萬 | -64.51%3,864.21萬 | 4,150.97%6.6億 | 1,195.83%8.3億 | 184.95%1.04億 | 2,587.38%1.09億 | -62.59%-1,628.39萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,250.74%-4.06萬 | -412.77%-12.42萬 | -3.74%-3.97萬 | -82.20%2,304.2 | -297.71%-3,008.26 | 43.04%3.97萬 | -186.03%-3.83萬 | -78.11%1.29萬 | --1,521.53 | -19.22%2.78萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 92.64%-847.01萬 | -182.87%-9,170.56萬 | -120.47%-8,411.14萬 | 174.19%1.81億 | -1,461.52%-1.15億 | 261.02%1.11億 | 780.63%4.11億 | 257.96%6,602.51萬 | 112.19%844.81萬 | -163.25%-6,872.62萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -29.13%2.23億 | 54.20%3.15億 | 54.20%3.15億 | 54.20%3.15億 | 54.20%3.15億 | -25.19%2.04億 | -25.19%2.04億 | -25.19%2.04億 | -25.19%2.04億 | 66.17%2.73億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 7.43%2.15億 | -29.13%2.23億 | -62.49%2.31億 | 83.53%4.96億 | -6.03%2億 | 54.20%3.15億 | 189.41%6.15億 | 16.92%2.7億 | 4.45%2.13億 | -25.19%2.04億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
