Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
萬泰生物 (603392)
- 38.19
- -0.96-2.45%
未開盤 05/20 15:00 (北京)
482.87億總市值-124.40市盈率TTM
39.14最高價37.73最低價5.77萬手成交量38.90今開39.15昨收2.21億成交額0.46%換手率虧損市盈率(靜)12.64億總股本80.0052周最高4.08市淨率482.87億流通值37.7352周最低43.07漲停價12.64億流通股146.57歷史最高35.24跌停價3.60%振幅3.21歷史最低--股息TTM38.36平均價3.28萬手內盤--股息率TTM100股每手2.30萬手外盤
萬泰生物 (603392) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -25.45%4.28億 | -26.53%24.38億 | -30.71%18.04億 | -39.53%10.91億 | -33.34%5.74億 | -50.28%33.19億 | -48.55%26.03億 | -47.98%18.04億 | -47.50%8.62億 | -31.67%66.75億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | -93.21%148.96萬 | -99.89%1.71萬 | --3,068.48 | --3,068.48 | -84.84%2,192.35萬 | 390.65%1,551.79萬 | ---- | ---- | 307.67%1.45億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -9.71%4,881.42萬 | -57.79%1.39億 | -55.53%1.17億 | -67.59%7,886.57萬 | -40.20%5,406.35萬 | 22.76%3.3億 | 20.08%2.63億 | 30.05%2.43億 | 41.79%9,040.27萬 | -8.54%2.69億 |
| 經營活動現金流入小計 | -24.10%4.77億 | -29.74%25.79億 | -33.35%19.21億 | -42.86%11.7億 | -33.99%6.29億 | -48.22%36.71億 | -45.44%28.82億 | -43.99%20.47億 | -44.16%9.52億 | -29.81%70.88億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -18.06%1.45億 | 3.31%6.43億 | -23.76%4.19億 | -22.92%2.64億 | 35.88%1.76億 | -16.39%6.23億 | -13.38%5.5億 | -25.85%3.42億 | -48.02%1.3億 | -26.84%7.45億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 2.55%3.53億 | 0.21%10.35億 | 0.85%7.99億 | 5.44%5.75億 | 7.18%3.44億 | -4.22%10.32億 | -5.75%7.92億 | -9.69%5.45億 | -14.47%3.21億 | 25.70%10.78億 |
| 支付的各項稅費 | 44.24%5,914.01萬 | 21.03%1.65億 | 12.43%1.07億 | -0.38%8,020.24萬 | 9.36%4,100.08萬 | -80.04%1.36億 | -81.25%9,556.29萬 | -84.78%8,051.14萬 | -84.78%3,749.33萬 | -43.16%6.82億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -0.29%1.53億 | -57.58%6.47億 | -52.82%5.88億 | -66.60%3.18億 | -66.34%1.53億 | -49.96%15.24億 | -48.18%12.47億 | -49.82%9.51億 | -60.39%4.54億 | 5.37%30.46億 |
| 經營活動現金流出小計 | -0.76%7.09億 | -24.92%24.89億 | -28.71%19.14億 | -35.57%12.36億 | -24.22%7.14億 | -40.27%33.16億 | -38.87%26.84億 | -45.01%19.18億 | -53.30%9.43億 | -6.96%55.5億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -169.90%-2.32億 | -74.72%8,975.4萬 | -96.32%728.46萬 | -151.77%-6,655.34萬 | -1,026.40%-8,597.29萬 | -76.91%3.55億 | -77.80%1.98億 | -22.62%1.29億 | 102.96%928.03萬 | -62.79%15.38億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 110.11%35.26億 | -21.66%46.47億 | 3.25%39.84億 | -25.03%22.19億 | -36.20%16.78億 | 183.83%59.32億 | 52.83%38.59億 | 133.92%29.59億 | 132.80%26.31億 | 83.08%20.9億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 447.39%9,712.35萬 | -20.06%1.14億 | 35.49%1.03億 | -8.29%4,947.42萬 | -58.05%1,774.3萬 | 116.19%1.43億 | 9.91%7,601.01萬 | 242.90%5,394.85萬 | 287.35%4,229.28萬 | 1,598.75%6,622.71萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -96.29%1,623 | 1,212.48%2.11億 | -99.69%4.9萬 | -96.53%4.48萬 | 308.92%4.38萬 | 2,127.37%1,605.56萬 | 12,820.77%1,597.99萬 | 983.19%129.14萬 | -79.29%1.07萬 | -18.65%72.08萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -77.26%577.53萬 | --30.2萬 | ---- | ---- | 27.00%2,540.04萬 | ---- | ---- | ---- | --2,000萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 113.63%36.23億 | -18.61%49.78億 | 3.46%40.88億 | -24.76%22.68億 | -36.55%16.96億 | 180.97%61.17億 | 52.23%39.51億 | 135.13%30.14億 | 134.04%26.73億 | 89.90%21.77億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -35.47%1億 | -9.26%8.05億 | -20.91%5.57億 | -5.38%4.32億 | -12.22%1.55億 | -23.48%8.87億 | -18.71%7.05億 | -24.91%4.57億 | -55.03%1.77億 | 24.71%11.6億 |
| 投資支付的現金 | ---- | -26.72%49.29億 | --92.34萬 | ---- | ---- | 215.76%67.27億 | ---- | ---- | ---- | -26.04%21.3億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --71.42萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 64.74%32.08億 | -50.12%298.51萬 | -11.78%36.06億 | -22.11%23.35億 | -23.65%19.47億 | -99.36%598.51萬 | 26.37%40.88億 | 107.48%29.98億 | 107.32%25.5億 | 10.59%9.4億 |
| 投資活動現金流出小計 | 57.34%33.08億 | -24.71%57.37億 | -13.11%41.65億 | -19.89%27.67億 | -22.91%21.02億 | 80.11%76.2億 | 16.82%47.93億 | 68.27%34.55億 | 67.98%27.27億 | -9.22%42.31億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 177.68%3.16億 | 49.51%-7.59億 | 90.86%-7,699.71萬 | -13.39%-4.99億 | -652.85%-4.06億 | 26.80%-15.03億 | 44.15%-8.42億 | 42.88%-4.4億 | 88.79%-5,395.96萬 | 41.55%-20.54億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,821.36萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | --6,737.03萬 | 48.57%3.44億 | 377.06%2.49億 | 196.46%1.19億 | ---- | 24.03%2.31億 | -59.18%5,221萬 | -27.31%4,027萬 | 28.90%3,274萬 | -46.97%1.86億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -100.04%-299.26 | ---- | -97.18%285.2萬 | -98.80%121.48萬 | 1,704.63%81.21萬 | ---- | 77.29%1.01億 | 78.00%1.01億 | -62.34%4.5萬 | 2,115.21%5,399.82萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 8,195.95%6,737萬 | 11.02%3.44億 | 64.31%2.52億 | -14.70%1.21億 | -97.52%81.21萬 | 28.70%3.09億 | -17.09%1.53億 | 26.00%1.41億 | 28.47%3,278.5萬 | -93.70%2.4億 |
| 償還債務支付的現金 | 242.10%5,845.43萬 | 26.40%3.19億 | 107.92%2.32億 | 45.59%1.61億 | -34.28%1,708.68萬 | 70.06%2.52億 | -11.61%1.11億 | 113.33%1.1億 | 5,125.63%2,599.75萬 | -57.15%1.48億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -61.71%22.26萬 | -99.45%227.75萬 | -99.68%131.49萬 | -99.73%108.28萬 | -50.89%58.14萬 | -56.63%4.11億 | -56.88%4.09億 | -56.12%4.08億 | -97.12%118.4萬 | 639.68%9.47億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.10%76.05萬 | -98.10%76.05萬 | -98.10%76.05萬 | ---- | 6,566.67%4,000萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -24.33%143.41萬 | -91.58%2,180.15萬 | -96.99%760.15萬 | -95.03%556.51萬 | -83.33%189.52萬 | 584.58%2.59億 | 609.30%2.52億 | 432.67%1.12億 | 44.33%1,136.86萬 | -82.31%3,781.35萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 207.26%6,011.1萬 | -62.80%3.43億 | -68.85%2.41億 | -73.46%1.67億 | -49.25%1,956.34萬 | -18.66%9.22億 | -30.41%7.73億 | -37.13%6.31億 | -21.99%3,855.01萬 | 64.72%11.34億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 138.71%725.9萬 | 100.08%47.17萬 | 101.80%1,118.37萬 | 90.44%-4,678.26萬 | -225.26%-1,875.13萬 | 31.40%-6.13億 | 33.07%-6.2億 | 45.08%-4.89億 | 75.88%-576.51萬 | -128.57%-8.93億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -5,282.48%-1,259.07萬 | -402.62%-1,327.01萬 | -34.59%-467.02萬 | -164.08%-89.17萬 | -214.32%-23.39萬 | -42.45%438.5萬 | -135.96%-346.98萬 | -87.58%139.15萬 | 106.63%20.46萬 | -70.99%761.91萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 115.29%7,817.2萬 | 61.17%-6.82億 | 95.01%-6,319.91萬 | 23.28%-6.14億 | -917.51%-5.11億 | -25.33%-17.57億 | 17.31%-12.67億 | 46.13%-8億 | 93.89%-5,023.98萬 | -137.16%-14.02億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -33.65%13.45億 | -46.43%20.27億 | -46.43%20.27億 | -46.43%20.27億 | -46.43%20.27億 | -27.03%37.84億 | -27.03%37.84億 | -27.03%37.84億 | -27.03%37.84億 | 266.87%51.85億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -6.11%14.23億 | -33.65%13.45億 | -21.96%19.64億 | -52.63%14.13億 | -59.40%15.16億 | -46.43%20.27億 | -31.11%25.16億 | -19.37%29.84億 | -14.44%37.33億 | -27.03%37.84億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
