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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
風語築 (603466)
- 9.72
- +0.03+0.31%
休市中 04/30 15:00 (北京)
57.82億總市值-360.00市盈率TTM
9.81最高價9.52最低價18.70萬手成交量9.69今開9.69昨收1.81億成交額3.15%換手率虧損市盈率(靜)5.95億總股本14.0052周最高2.78市淨率57.82億流通值8.7252周最低10.66漲停價5.95億流通股23.92歷史最高8.72跌停價2.99%振幅3.59歷史最低0.20股息TTM9.68平均價9.72萬手內盤2.06%股息率TTM100股每手8.22萬手外盤
風語築 (603466) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -26.37%3.6億 | -1.18%17.92億 | 2.03%12.94億 | 14.85%8.45億 | 29.74%4.89億 | 3.40%18.13億 | 10.30%12.68億 | 8.20%7.35億 | 13.68%3.77億 | -9.69%17.53億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | 423.42%104.62萬 | 547.96%129.51萬 | 646.83%149.27萬 | --139.97萬 | -83.06%19.99萬 | -95.18%19.99萬 | -95.18%19.99萬 | ---- | --117.98萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 29.80%2,961.59萬 | 0.66%4,716.77萬 | -3.87%3,883.76萬 | 47.18%1,901.19萬 | 9.79%2,281.71萬 | -56.62%4,685.98萬 | -16.90%4,040.2萬 | -55.70%1,291.78萬 | -47.49%2,078.17萬 | 122.70%1.08億 |
| 經營活動現金流入小計 | -24.08%3.9億 | -1.09%18.4億 | 1.94%13.34億 | 15.58%8.65億 | 29.05%5.13億 | -0.14%18.6億 | 8.84%13.09億 | 4.98%7.49億 | 7.16%3.98億 | -6.41%18.63億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 1.79%2.79億 | -11.47%10.09億 | -18.79%7.58億 | -18.46%4.65億 | -29.30%2.75億 | -0.60%11.39億 | 4.24%9.33億 | -2.27%5.7億 | 7.15%3.88億 | 7.89%11.46億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -21.64%1.11億 | -2.09%4.25億 | -4.30%3.2億 | -9.53%2.24億 | -9.71%1.41億 | 5.80%4.34億 | 4.46%3.34億 | 12.25%2.48億 | 11.31%1.56億 | 0.55%4.1億 |
| 支付的各項稅費 | -61.52%1,256.47萬 | -21.72%8,811.64萬 | -11.43%7,193.23萬 | -15.65%5,404.54萬 | -11.51%3,264.99萬 | -7.50%1.13億 | -3.33%8,121.33萬 | 1.87%6,407.36萬 | 8.06%3,689.74萬 | 12.30%1.22億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -7.46%3,832.38萬 | -35.78%1.32億 | -44.44%8,970.61萬 | -39.68%6,124.21萬 | 14.11%4,141.36萬 | 13.07%2.06億 | 32.50%1.61億 | 38.09%1.02億 | -6.73%3,629.41萬 | 7.27%1.82億 |
| 經營活動現金流出小計 | -9.97%4.41億 | -12.57%16.54億 | -17.93%12.4億 | -18.22%8.04億 | -20.73%4.9億 | 1.70%18.92億 | 6.26%15.1億 | 4.56%9.83億 | 7.28%6.18億 | 6.39%18.6億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -318.99%-5,133.09萬 | 686.91%1.86億 | 146.91%9,454.29萬 | 125.91%6,087.51萬 | 110.64%2,343.96萬 | -1,389.21%-3,166.79萬 | 7.88%-2.02億 | -3.24%-2.35億 | -7.50%-2.2億 | -98.98%245.64萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%500萬 | --500萬 | ---- | ---- | --500萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | 252.97%279.43萬 | 2.15%1,750.2萬 | 20.85%919.01萬 | -63.64%193.54萬 | -82.18%79.17萬 | -39.69%1,713.43萬 | 170.32%760.47萬 | 181.02%532.24萬 | 540.75%444.27萬 | 82.34%2,840.91萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --11.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.36萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -75.61%1億 | 37.04%14.8億 | 72.58%10.7億 | 131.25%7.4億 | 86.36%4.1億 | 60.94%10.8億 | 76.30%6.2億 | 27.68%3.2億 | 120.00%2.2億 | -30.10%6.71億 |
| 投資活動現金流入小計 | -74.95%1.03億 | 35.87%14.98億 | 70.59%10.79億 | 128.06%7.42億 | 83.03%4.11億 | 56.44%11.02億 | 78.44%6.33億 | 28.81%3.25億 | 122.42%2.24億 | -27.79%7.05億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.73%24.25萬 | -90.72%14.81萬 | -72.80%14.81萬 | ---- | 461.51%459.87萬 |
| 投資支付的現金 | --735萬 | 508.16%298萬 | 508.16%298萬 | --98萬 | ---- | --49萬 | --49萬 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -69.24%1.6億 | 53.75%17.7億 | 103.97%14.1億 | 170.04%10.8億 | 420.17%5.2億 | 97.11%11.51億 | 356.47%6.91億 | 164.11%4億 | --1億 | -41.00%5.84億 |
| 投資活動現金流出小計 | -67.83%1.67億 | 53.91%17.73億 | 104.22%14.13億 | 170.19%10.81億 | 420.17%5.2億 | 95.70%11.52億 | 352.12%6.92億 | 163.26%4億 | 18,361.21%1億 | -44.33%5.89億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 41.08%-6,444.47萬 | -451.93%-2.76億 | -462.43%-3.34億 | -353.34%-3.39億 | -187.89%-1.09億 | -143.13%-4,994.25萬 | -129.47%-5,937.77萬 | -174.41%-7,482.58萬 | 23.99%1.24億 | 241.35%1.16億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 18.76%749.11萬 | 2.06%1.24億 | 3.03%1.25億 | 3.03%1.25億 | 152.37%630.78萬 | 444.23%1.21億 | 444.23%1.21億 | 444.23%1.21億 | --249.95萬 | -88.95%2,231.7萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 0.00%45萬 | 222.22%580萬 | 197.22%535萬 | 0.00%90萬 | 0.00%45萬 | 0.00%180萬 | 305.80%180萬 | 102.90%90萬 | --45萬 | -85.59%180萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 17.51%794.11萬 | 5.27%1.3億 | 5.86%1.3億 | 3.00%1.26億 | 129.12%675.78萬 | 411.07%1.23億 | 441.53%1.23億 | 437.58%1.22億 | --294.95萬 | -88.76%2,411.7萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -17.51%-794.11萬 | -5.27%-1.3億 | -5.86%-1.3億 | -3.00%-1.26億 | -129.12%-675.78萬 | -411.07%-1.23億 | -441.53%-1.23億 | -437.58%-1.22億 | ---294.95萬 | -108.45%-2,411.7萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | -33.47%-1.24億 | -7.16%-2.2億 | 3.72%-3.7億 | 6.41%-4.04億 | 6.10%-9,269.38萬 | -317.61%-2.05億 | -858.17%-3.84億 | -188.58%-4.32億 | 5.52%-9,871.21萬 | -78.86%9,414.54萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -14.44%12.87億 | -11.97%15.06億 | -11.97%15.06億 | -11.97%15.06億 | -12.11%15.04億 | 5.82%17.11億 | 5.82%17.11億 | 5.82%17.11億 | 5.82%17.11億 | 38.00%16.17億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -17.58%11.63億 | -14.57%12.87億 | -14.36%11.37億 | -13.85%11.02億 | -12.48%14.11億 | -11.97%15.06億 | -15.85%13.27億 | -12.83%12.79億 | 6.60%16.13億 | 5.82%17.11億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
