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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
翔港科技 (603499)
- 20.81
- +0.34+1.66%
休市中 04/30 15:00 (北京)
62.97億總市值59.63市盈率TTM
20.99最高價20.00最低價5.35萬手成交量20.00今開20.47昨收1.09億成交額1.77%換手率54.19市盈率(靜)3.03億總股本25.6052周最高6.80市淨率62.97億流通值14.3852周最低22.52漲停價3.03億流通股27.59歷史最高18.42跌停價4.84%振幅3.66歷史最低0.14股息TTM20.45平均價2.31萬手內盤0.69%股息率TTM100股每手2.93萬手外盤
翔港科技 (603499) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -1.31%2.73億 | 27.22%11.13億 | 48.08%8.83億 | 44.61%5.68億 | 37.40%2.77億 | 21.26%8.75億 | 11.26%5.97億 | 8.44%3.93億 | 1.73%2.01億 | -2.89%7.22億 |
| 收到的稅費返還 | -3.50%767.35萬 | 49.16%3,927.47萬 | 59.39%2,984.26萬 | 66.34%1,903.21萬 | 71.14%795.22萬 | -17.01%2,633.01萬 | 23.07%1,872.26萬 | 32.92%1,144.16萬 | 0.01%464.66萬 | 47.04%3,172.6萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 19.10%1,252.81萬 | 1.45%6,129.93萬 | -37.45%3,736.56萬 | -27.91%2,318.18萬 | 11.53%1,051.91萬 | -3.52%6,042.02萬 | 87.93%5,973.47萬 | 36.99%3,215.82萬 | -20.54%943.19萬 | 68.38%6,262.72萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -0.64%2.93億 | 26.20%12.14億 | 40.83%9.51億 | 39.84%6.1億 | 37.00%2.95億 | 17.87%9.62億 | 15.74%6.75億 | 10.67%4.36億 | 0.46%2.15億 | 1.76%8.16億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -13.14%1.64億 | 21.23%6.66億 | 37.90%5.26億 | 34.51%3.25億 | 61.15%1.89億 | 10.08%5.5億 | 5.60%3.81億 | -1.82%2.41億 | -6.22%1.17億 | 6.41%4.99億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 12.50%4,530.34萬 | 7.47%1.64億 | 11.76%1.25億 | 10.97%8,344.54萬 | 10.19%4,027.11萬 | 6.83%1.53億 | 4.56%1.12億 | 3.15%7,519.79萬 | -2.73%3,654.77萬 | 2.03%1.43億 |
| 支付的各項稅費 | 34.43%1,408.49萬 | 35.14%4,119.97萬 | 47.10%3,027.7萬 | 43.70%2,116.05萬 | 35.09%1,047.74萬 | 4.13%3,048.61萬 | -15.70%2,058.24萬 | -21.18%1,472.52萬 | -24.68%775.6萬 | 13.73%2,927.68萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 26.46%2,146.33萬 | 33.94%9,017.41萬 | -19.85%4,993.16萬 | -22.38%2,982.87萬 | -19.88%1,697.18萬 | -2.58%6,732.41萬 | 52.54%6,229.86萬 | 64.84%3,843.07萬 | 95.65%2,118.29萬 | 30.30%6,910.7萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -4.57%2.45億 | 20.20%9.62億 | 26.91%7.31億 | 24.17%4.59億 | 40.48%2.57億 | 8.03%8億 | 8.01%5.76億 | 2.49%3.7億 | -0.54%1.83億 | 7.64%7.4億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 25.79%4,806.7萬 | 55.83%2.52億 | 121.45%2.2億 | 126.92%1.51億 | 17.43%3,821.07萬 | 114.29%1.62億 | 97.71%9,938.48萬 | 98.98%6,650.38萬 | 6.53%3,253.92萬 | -33.71%7,551.3萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.11萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 54.83%80.96萬 | 479.91%75.39萬 | 87.60%24.39萬 | --17.89萬 | -53.50%52.29萬 | -87.10%13萬 | -85.84%13萬 | ---- | -86.56%112.45萬 |
| 投資活動現金流入小計 | ---- | -92.31%80.96萬 | 479.91%75.39萬 | 87.60%24.39萬 | --17.89萬 | 836.80%1,053.4萬 | -87.10%13萬 | -85.84%13萬 | ---- | -86.56%112.45萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -43.36%1,800.05萬 | -10.65%8,756.31萬 | 12.06%8,388.62萬 | -0.85%5,728.08萬 | 3.80%3,177.77萬 | 17.94%9,800.38萬 | 19.78%7,485.61萬 | 19.70%5,777.27萬 | 71.67%3,061.55萬 | -23.03%8,309.83萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8,633.33%2.62億 | 15,100.00%1.52億 | 14,900.00%1.5億 | --3,000萬 | --300萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -43.36%1,800.05萬 | -75.68%8,756.31萬 | -63.02%8,388.62萬 | -72.43%5,728.08萬 | -47.57%3,177.77萬 | 318.13%3.6億 | 257.29%2.27億 | 321.76%2.08億 | 239.89%6,061.55萬 | -20.25%8,609.83萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 43.03%-1,800.05萬 | 75.18%-8,675.35萬 | 63.33%-8,313.23萬 | 72.53%-5,703.69萬 | 47.87%-3,159.88萬 | -311.27%-3.49億 | -262.84%-2.27億 | -329.50%-2.08億 | -257.01%-6,061.55萬 | 14.68%-8,497.38萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | 51.62%5,621.5萬 | -27.07%2.46億 | -56.51%1.49億 | -55.64%1.23億 | -49.11%3,707.66萬 | 251.36%3.37億 | 344.19%3.43億 | 611.43%2.78億 | 581.70%7,285.93萬 | 48.09%9,595.07萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 51.62%5,621.5萬 | -39.61%2.46億 | -56.51%1.49億 | -55.64%1.23億 | -49.11%3,707.66萬 | 324.31%4.07億 | 344.19%3.43億 | 611.43%2.78億 | 581.70%7,285.93萬 | 48.09%9,595.07萬 |
| 償還債務支付的現金 | 52.96%5,644.47萬 | 144.08%3.11億 | 23.26%1.99億 | -13.20%1.23億 | 192.11%3,690.11萬 | 19.39%1.27億 | 63.47%1.61億 | 417.26%1.41億 | -16.89%1,263.24萬 | 128.79%1.07億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -30.41%150.49萬 | 207.34%5,077.41萬 | 259.42%5,158.73萬 | 787.62%4,957.27萬 | -44.92%216.25萬 | 16.82%1,652.06萬 | 8.89%1,435.3萬 | -23.09%558.49萬 | 28.06%392.64萬 | 152.20%1,414.19萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -18.47%194.61萬 | -84.74%1,219.19萬 | 23.25%916.31萬 | 15.39%534.19萬 | -35.69%238.7萬 | 951.38%7,988.07萬 | 33.53%743.45萬 | 25.41%462.94萬 | 0.55%371.19萬 | -14.21%759.77萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 44.50%5,989.57萬 | 67.02%3.74億 | 41.77%2.6億 | 17.16%1.78億 | 104.48%4,145.06萬 | 74.29%2.24億 | 55.92%1.83億 | 296.00%1.52億 | -7.68%2,027.08萬 | 110.19%1.28億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 15.85%-368.07萬 | -169.57%-1.28億 | -169.18%-1.1億 | -143.24%-5,450.26萬 | -108.32%-437.4萬 | 667.10%1.83億 | 496.74%1.6億 | 16,995.10%1.26億 | 566.64%5,258.85萬 | -962.69%-3,235.71萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -721.59%-31.42萬 | -218.30%-35.12萬 | -303.40%-10.29萬 | -96.41%1.14萬 | -54.95%5.06萬 | 278.95%29.69萬 | 173.71%5.06萬 | 608.98%31.63萬 | 139.58%11.22萬 | -243.19%-16.59萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 1,039.34%2,607.16萬 | 1,069.81%3,739.65萬 | -18.55%2,638.14萬 | 366.68%3,938.14萬 | -90.71%228.83萬 | 90.82%-385.61萬 | 161.65%3,238.94萬 | -3.65%-1,476.75萬 | 1,123.00%2,462.45萬 | -330.82%-4,198.39萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 40.03%1.03億 | -5.51%6,610.14萬 | -5.51%6,610.14萬 | -5.51%6,610.14萬 | 5.65%7,391.01萬 | -37.51%6,995.74萬 | -37.51%6,995.74萬 | -37.51%6,995.74萬 | -37.51%6,995.74萬 | 19.40%1.12億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 70.04%1.3億 | 56.57%1.03億 | -9.64%9,248.28萬 | 91.13%1.05億 | -19.44%7,619.84萬 | -5.51%6,610.14萬 | 72.29%1.02億 | -43.51%5,519萬 | -17.00%9,458.19萬 | -37.51%6,995.74萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
