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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
XD健盛集 (603558)
- 13.02
- +0.04+0.31%
休市中 04/30 15:00 (北京)
44.61億總市值10.23市盈率TTM
13.29最高價12.88最低價5.59萬手成交量13.07今開12.98昨收7309.32萬成交額1.63%換手率11.02市盈率(靜)3.43億總股本15.3052周最高2.00市淨率44.61億流通值7.7252周最低14.28漲停價3.43億流通股30.22歷史最高11.68跌停價3.16%振幅4.39歷史最低0.60股息TTM13.07平均價2.75萬手內盤4.61%股息率TTM100股每手2.71萬手外盤
XD健盛集 (603558) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 0.16%6.99億 | 2.41%25.64億 | 2.05%19.04億 | 8.06%12.68億 | 9.00%6.98億 | 16.95%25.04億 | 11.43%18.66億 | 9.12%11.74億 | 15.40%6.41億 | -8.55%21.41億 |
| 收到的稅費返還 | -56.72%4,207.54萬 | 40.84%2.26億 | 39.03%1.72億 | 71.96%1.42億 | 98.75%9,721.6萬 | 1.58%1.61億 | 1.95%1.23億 | 0.80%8,266.38萬 | 57.65%4,891.29萬 | -16.22%1.58億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 58.84%3,301.14萬 | 28.13%8,589.44萬 | 32.24%8,903.01萬 | 15.37%5,639.87萬 | -51.25%2,078.28萬 | 17.78%6,703.8萬 | 37.54%6,732.41萬 | 18.12%4,888.66萬 | 109.72%4,262.86萬 | -18.84%5,691.94萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -5.12%7.74億 | 5.30%28.76億 | 5.25%21.65億 | 12.38%14.67億 | 11.49%8.16億 | 15.94%27.32億 | 11.50%20.57億 | 8.86%13.05億 | 20.73%7.32億 | -9.39%23.56億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 7.27%3.76億 | -13.55%12.46億 | -14.62%9.84億 | -6.74%6.74億 | -2.16%3.5億 | 29.46%14.42億 | 47.18%11.52億 | 38.96%7.23億 | 32.39%3.58億 | -23.19%11.14億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 0.03%1.9億 | 1.79%7.14億 | 11.89%5.37億 | 11.56%3.84億 | 21.04%1.9億 | 11.97%7.01億 | 9.17%4.8億 | 3.53%3.44億 | -11.62%1.57億 | -2.68%6.26億 |
| 支付的各項稅費 | 18.48%5,478.91萬 | 71.68%1.87億 | 80.13%1.45億 | 45.47%7,926.05萬 | 49.66%4,624.19萬 | -4.76%1.09億 | -14.21%8,065.34萬 | -21.64%5,448.48萬 | -19.22%3,089.77萬 | 20.84%1.14億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -12.34%2,914.6萬 | -10.35%1.23億 | -7.32%1.11億 | -5.15%7,759.96萬 | -9.07%3,324.97萬 | 23.17%1.37億 | 27.03%1.2億 | 51.11%8,181.34萬 | 13.94%3,656.52萬 | 9.46%1.12億 |
| 經營活動現金流出小計 | 4.84%6.5億 | -4.97%22.7億 | -3.03%17.77億 | 0.96%12.15億 | 6.40%6.2億 | 21.54%23.89億 | 29.90%18.33億 | 23.26%12.03億 | 12.37%5.82億 | -14.15%19.66億 |
| 經營活動現金流量淨額調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -36.51%1.25億 | 77.02%6.06億 | 72.95%3.88億 | 146.96%2.52億 | 31.26%1.97億 | -12.29%3.42億 | -48.32%2.24億 | -54.20%1.02億 | 69.85%1.5億 | 25.80%3.9億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --5,002.89萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -42.51%83.95萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --379.29萬 | 9,357.64%1.88億 | 46,372.13%2億 | 554.94%16.94萬 | ---- | 33.64%198.85萬 | 435.82%43.03萬 | 20.31%2.59萬 | ---- | -60.63%148.79萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --536.88萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 395.59%2,972.88萬 | 78.55%1,576.54萬 | -37.99%4,209.54萬 | -42.84%2,885.72萬 | -77.88%599.87萬 | -45.12%882.97萬 | 69.12%6,789.02萬 | 25.77%5,048.82萬 | 25.43%2,712.38萬 | 145.68%1,608.85萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 1,292.82%8,355.06萬 | 1,784.17%2.04億 | 254.34%2.42億 | -42.54%2,902.66萬 | -77.88%599.87萬 | -54.52%1,081.83萬 | 69.85%6,832.06萬 | 25.77%5,051.41萬 | 25.43%2,712.38萬 | 101.76%2,378.47萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 170.98%1.2億 | -11.28%2.47億 | -23.44%1.52億 | -24.08%7,344.19萬 | 64.88%4,436.35萬 | 199.16%2.79億 | 187.81%1.98億 | 413.82%9,673.7萬 | 53.05%2,690.64萬 | -62.36%9,317.07萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | --6,000萬 | -53.71%1,000萬 | --1,000萬 | --1,000萬 | ---- | --2,160.24萬 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -63.53%212.22萬 | 410.41%2,972.88萬 | -34.63%4,378.68萬 | -42.26%2,868.31萬 | -78.30%581.85萬 | --582.45萬 | 110.85%6,698.05萬 | 60.40%4,967.23萬 | 53.34%2,681.2萬 | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 103.28%1.22億 | 18.44%3.37億 | -28.33%2.05億 | -23.42%1.12億 | 12.03%6,018.2萬 | 205.41%2.85億 | 184.98%2.87億 | 194.03%1.46億 | 53.20%5,371.84萬 | -65.77%9,317.07萬 |
| 投資活動現金流量淨額調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 28.41%-3,878.87萬 | 51.34%-1.33億 | 116.76%3,659.61萬 | 13.34%-8,309.84萬 | -103.74%-5,418.33萬 | -294.51%-2.74億 | -261.68%-2.18億 | -895.90%-9,589.52萬 | -97.87%-2,659.46萬 | 73.36%-6,938.6萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | -10.62%5.33億 | -2.54%15.74億 | -1.13%13.69億 | 2.69%8億 | 65.55%5.96億 | 44.95%16.15億 | 92.14%13.84億 | 38.02%7.79億 | 29.77%3.6億 | -19.46%11.14億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --300萬 | -99.67%13.74萬 | -99.67%13.74萬 | --13.74萬 | ---- | -84.68%4,105.12萬 | -83.08%4,105.12萬 | ---- | ---- | 81.46%2.68億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -10.11%5.36億 | -4.95%15.74億 | -3.97%13.69億 | 2.71%8億 | 65.55%5.96億 | 19.82%16.56億 | 47.99%14.25億 | 34.70%7.79億 | 23.56%3.6億 | -9.73%13.82億 |
| 償還債務支付的現金 | -0.83%4.89億 | 1.69%14.24億 | 14.91%11.36億 | 27.05%7.31億 | 29.45%4.93億 | 2.61%14億 | -7.62%9.89億 | 3.41%5.76億 | 2.16%3.81億 | -7.25%13.64億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 11.12%673.23萬 | 11.38%2.17億 | 13.52%2.11億 | 10.06%1.18億 | 18.56%605.88萬 | -29.07%1.95億 | 3.47%1.85億 | -37.17%1.07億 | -44.61%511.05萬 | 166.10%2.74億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 28.04%3,862.64萬 | 88.41%2.46億 | 29.31%1.3億 | -19.58%5,193.99萬 | 53.18%3,016.71萬 | 94.19%1.31億 | 34.89%1.01億 | -13.48%6,458.65萬 | 154.61%1,969.42萬 | -34.23%6,729.06萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 0.95%5.34億 | 9.35%18.86億 | 15.85%14.77億 | 20.58%9.01億 | 30.47%5.29億 | 1.13%17.25億 | -3.72%12.75億 | -6.81%7.47億 | 4.08%4.06億 | 1.76%17.06億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -97.33%179.22萬 | -353.38%-3.12億 | -171.95%-1.08億 | -416.65%-1.01億 | 247.87%6,712.45萬 | 78.72%-6,883.54萬 | 141.66%1.5億 | 114.25%3,185.49萬 | 53.76%-4,539.51萬 | -122.95%-3.23億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -316.06%-2,752.43萬 | -264.41%-2,375.49萬 | -311.16%-2,753.5萬 | -1,720.34%-3,345.06萬 | 75.92%-661.55萬 | 2,856.67%1,444.85萬 | -264.25%-669.68萬 | -84.01%206.44萬 | -230.35%-2,747.7萬 | -100.58%-52.41萬 |
| 影響現金及現金等價物的調整項目 | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -70.28%6,029.71萬 | 868.47%1.37億 | 92.97%2.89億 | -13.66%3,459.7萬 | 303.33%2.03億 | 540.49%1,412.61萬 | 797.28%1.5億 | 1,424.66%4,006.92萬 | 258.42%5,031.07萬 | 26.45%-320.69萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 48.65%4.18億 | 5.29%2.81億 | 5.29%2.81億 | 5.29%2.81億 | 5.29%2.81億 | -1.19%2.67億 | -1.19%2.67億 | -1.19%2.67億 | -1.19%2.67億 | -1.59%2.7億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -1.20%4.78億 | 48.65%4.18億 | 36.77%5.7億 | 2.82%3.16億 | 52.53%4.84億 | 5.29%2.81億 | 45.21%4.17億 | 12.54%3.07億 | 33.06%3.17億 | -1.19%2.67億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
