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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
三星新材 (603578)
- 12.38
- -0.14-1.12%
休市中 01/16 15:00 (北京)
22.33億總市值-16.98市盈率TTM
12.70最高價12.29最低價2.69萬手成交量12.57今開12.52昨收3336.82萬成交額1.49%換手率虧損市盈率(靜)1.80億總股本15.8552周最高2.28市淨率22.33億流通值11.3952周最低13.77漲停價1.80億流通股39.66歷史最高11.27跌停價3.28%振幅8.30歷史最低--股息TTM12.38平均價1.45萬手內盤--股息率TTM100股每手1.17萬手外盤
三星新材 (603578) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 27.82%6.47億 | 27.99%4.33億 | 36.40%2.98億 | 14.25%6.68億 | 3.84%5.06億 | 7.06%3.38億 | 19.63%2.19億 | -2.29%5.85億 | 7.15%4.88億 | 7.07%3.16億 |
| 收到的稅費返還 | 855.08%1.87億 | 1,040.72%1.31億 | 226.44%721.5萬 | 20.62%2,791.67萬 | 28.24%1,957.83萬 | 21.55%1,152.58萬 | -43.35%221.02萬 | 4.49%2,314.36萬 | -6.85%1,526.72萬 | -1.09%948.19萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 1,087.66%4.21億 | 1,899.40%2.13億 | 239.05%2,247.44萬 | 198.38%5,579.19萬 | 118.32%3,547萬 | 25.42%1,066.54萬 | 46.87%662.87萬 | -6.73%1,869.8萬 | -15.26%1,624.69萬 | -49.89%850.39萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 123.62%12.56億 | 115.82%7.77億 | 44.16%3.28億 | 19.98%7.52億 | 8.14%5.62億 | 7.94%3.6億 | 18.99%2.27億 | -2.19%6.27億 | 5.81%5.19億 | 3.82%3.34億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 55.24%4.87億 | 98.42%2.98億 | 36.54%1.17億 | 51.65%3.99億 | 30.35%3.14億 | 7.78%1.5億 | 18.92%8,564.43萬 | -45.03%2.63億 | -36.84%2.41億 | -41.76%1.39億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 10.60%1.79億 | 23.15%1.36億 | 28.15%6,747.16萬 | 51.39%2.26億 | 47.70%1.62億 | 35.00%1.1億 | 27.00%5,265.21萬 | 4.72%1.49億 | -1.19%1.09億 | -0.58%8,172.61萬 |
| 支付的各項稅費 | 8.09%6,135.35萬 | 2.02%4,481.2萬 | 5.80%1,223.82萬 | 21.61%6,481.31萬 | 10.16%5,676.25萬 | 3.27%4,392.42萬 | -9.90%1,156.69萬 | 19.90%5,329.62萬 | 35.86%5,152.59萬 | 45.95%4,253.17萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 179.21%8,000.58萬 | 288.79%6,927.8萬 | 219.35%3,273.99萬 | 31.62%5,418.34萬 | -40.99%2,865.41萬 | -29.13%1,781.9萬 | -39.62%1,025.21萬 | 69.90%4,116.64萬 | 133.09%4,855.57萬 | 12.79%2,514.3萬 |
| 經營活動現金流出調整項目 | ---- | --0.01 | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動現金流出小計 | 43.94%8.08億 | 70.02%5.47億 | 43.27%2.29億 | 46.79%7.44億 | 24.57%5.61億 | 11.61%3.22億 | 11.74%1.6億 | -26.53%5.07億 | -18.23%4.5億 | -22.55%2.89億 |
| 經營活動現金流量淨額調整項目 | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 92,755.37%4.48億 | 502.81%2.3億 | 46.28%9,840.44萬 | -93.77%745.01萬 | -99.30%48.26萬 | -15.55%3,811.61萬 | 40.74%6,727.28萬 | 341.12%1.2億 | 214.56%6,884.6萬 | 188.29%4,513.28萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --10.64萬 | --10.64萬 | --10.64萬 | --7,458.62萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | -93.82%34.17萬 | -93.34%34.17萬 | -90.57%33.77萬 | ---- | -59.22%552.8萬 | -52.29%513.23萬 | -48.65%357.97萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 567.60%275.32萬 | -92.28%1.03萬 | ---- | -63.80%44.89萬 | 71.84%41.24萬 | 77.45%13.31萬 | -32.05%5.1萬 | -4.18%124萬 | -78.84%24萬 | -93.12%7.5萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 82.83%6,496.65萬 | 92.89%6,496.65萬 | 51.72%3,035.94萬 | -48.76%2.45億 | -84.19%3,553.3萬 | -66.32%3,368萬 | -79.99%2,001萬 | 64.72%4.78億 | -13.80%2.25億 | -37.84%1億 |
| 投資活動現金流入小計 | 86.92%6,782.62萬 | 90.58%6,508.33萬 | 51.87%3,046.58萬 | -33.93%3.2億 | -84.23%3,628.72萬 | -67.05%3,415.07萬 | -80.34%2,006.1萬 | 58.92%4.85億 | -15.59%2.3億 | -38.64%1.04億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -80.97%1.7億 | -82.37%1.55億 | 3.53%8,767.35萬 | 165.13%11.26億 | 1,447.41%8.91億 | 11,815.54%8.77億 | 1,940.25%8,468.17萬 | 1,622.31%4.25億 | 237.26%5,759.59萬 | -48.63%735.97萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -95.05%534萬 | -91.55%527萬 | -98.31%273萬 | -42.67%1.33億 | --1.08億 | --6,240萬 | --1.61億 | -3.56%2.31億 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -82.49%1.75億 | -82.98%1.6億 | -63.27%9,040.35萬 | 91.83%12.59億 | 1,634.56%9.99億 | 12,663.40%9.39億 | 5,830.11%2.46億 | 147.93%6.56億 | -74.64%5,759.59萬 | -94.08%735.97萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 88.88%-1.07億 | 89.53%-9,478.35萬 | 73.49%-5,993.77萬 | -447.35%-9.39億 | -658.08%-9.63億 | -1,040.03%-9.05億 | -330.94%-2.26億 | -524.91%-1.71億 | 279.01%1.73億 | 115.84%9,629.49萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,524.36萬 | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,000萬 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -96.15%2,000萬 | -96.15%2,000萬 | ---- | 943.40%5.53億 | 812.16%5.2億 | 2,170.23%5.2億 | ---- | -27.40%5,300萬 | -21.91%5,700.76萬 | -56.78%2,290.52萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -71.69%1.54億 | -68.68%1.36億 | -75.83%5,800萬 | 151.03%6.51億 | 2,723.90%5.44億 | 3,513.33%4.34億 | --2.4億 | 132.66%2.59億 | -82.72%1,925萬 | -89.23%1,200萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -83.65%1.74億 | -83.66%1.56億 | -75.83%5,800萬 | 218.89%12.04億 | 1,294.75%10.64億 | 2,631.97%9.54億 | --2.4億 | 104.69%3.77億 | -58.65%7,625.76萬 | -78.77%3,490.52萬 |
| 償還債務支付的現金 | 57.43%3,148.5萬 | 54.95%3,099萬 | --49.5萬 | -13.70%6,300萬 | -72.60%2,000萬 | -48.72%2,000萬 | ---- | 37.74%7,300萬 | 0.80%7,300萬 | -46.15%3,900萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -69.84%1,938.64萬 | -47.77%1,296.89萬 | 1,150.01%642.88萬 | -13.77%2,907.46萬 | 93.62%6,428.78萬 | -24.09%2,483.16萬 | -26.71%51.43萬 | 3.15%3,371.75萬 | 2.28%3,320.32萬 | 2.88%3,271.32萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 32,343.41%4.48億 | 44,401.47%2.29億 | 7.17%28.68萬 | -71.84%1,104.92萬 | -93.36%138.01萬 | 22.60%51.48萬 | 51.56%26.76萬 | -34.73%3,924.4萬 | -46.78%2,079.05萬 | -95.99%41.99萬 |
| 籌資活動現金流出調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 |
| 籌資活動現金流出小計 | 482.05%4.99億 | 502.11%2.73億 | 822.18%721.06萬 | -29.35%1.03億 | -32.54%8,566.8萬 | -37.14%4,534.64萬 | -97.99%78.19萬 | 0.10%1.46億 | -11.78%1.27億 | -37.11%7,213.31萬 |
| 籌資活動流量現金淨額調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -133.21%-3.25億 | -112.91%-1.17億 | -78.77%5,078.94萬 | 375.39%11.01億 | 2,027.48%9.78億 | 2,539.71%9.08億 | 715.30%2.39億 | 499.69%2.32億 | -225.34%-5,073.62萬 | -174.87%-3,722.79萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 90.77%47.79萬 | 2,228.13%46.93萬 | 1,770.10%40.48萬 | -160.11%-11.27萬 | 41.17%25.05萬 | -110.11%-2.2萬 | 38.84%-2.42萬 | 45.21%18.75萬 | -40.49%17.75萬 | 72.23%21.82萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 5.33%1,676.83萬 | -55.72%1,822.02萬 | 11.53%8,966.1萬 | -5.72%1.7億 | -91.66%1,591.99萬 | -60.59%4,114.76萬 | -24.71%8,039.51萬 | 509.21%1.8億 | 628.36%1.91億 | 140.91%1.04億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 67.98%4.19億 | 67.98%4.19億 | 67.98%4.19億 | 258.58%2.49億 | 258.58%2.49億 | 258.58%2.49億 | 258.58%2.49億 | 73.75%6,953.29萬 | 73.75%6,953.29萬 | 73.75%6,953.29萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 64.22%4.36億 | 50.46%4.37億 | 54.22%5.08億 | 67.98%4.19億 | 1.89%2.65億 | 66.99%2.9億 | 87.02%3.3億 | 258.58%2.49億 | 293.16%2.6億 | 108.67%1.74億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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