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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
榮泰健康 (603579)
- 22.30
- +0.15+0.68%
休市中 04/30 15:00 (北京)
44.83億總市值25.40市盈率TTM
22.72最高價22.02最低價7.81萬手成交量22.02今開22.15昨收1.75億成交額3.88%換手率29.73市盈率(靜)2.01億總股本44.8452周最高1.57市淨率44.83億流通值19.1052周最低24.37漲停價2.01億流通股60.58歷史最高19.94跌停價3.16%振幅10.48歷史最低0.35股息TTM22.42平均價3.93萬手內盤1.57%股息率TTM100股每手3.60萬手外盤
榮泰健康 (603579) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 6.95%4.5億 | 5.12%16.81億 | 4.64%12.56億 | 10.01%8.58億 | 8.55%4.21億 | -16.12%15.99億 | -7.65%12億 | -12.37%7.8億 | -1.39%3.87億 | -14.20%19.06億 |
| 收到的稅費返還 | -37.82%1,738.4萬 | -17.48%8,604.94萬 | -21.69%7,240.86萬 | -26.04%5,424.47萬 | -14.01%2,795.68萬 | 105.05%1.04億 | 138.11%9,246.24萬 | 117.30%7,334.79萬 | 80.15%3,251.07萬 | -59.06%5,085.64萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -38.88%1,007.8萬 | 21.80%6,612.47萬 | 27.41%4,789.88萬 | 33.39%3,935.12萬 | 11.66%1,648.97萬 | -26.57%5,428.88萬 | -45.28%3,759.36萬 | -41.89%2,950.03萬 | -60.18%1,476.81萬 | 22.44%7,393.07萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 2.64%4.77億 | 4.29%18.33億 | 3.45%13.76億 | 7.80%9.52億 | 6.97%4.65億 | -13.46%17.57億 | -5.46%13.3億 | -9.41%8.83億 | -2.98%4.35億 | -15.59%20.31億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 18.99%3.98億 | 0.29%11.04億 | -8.38%9.01億 | -10.72%5.92億 | -20.09%3.34億 | -7.18%11.01億 | 14.76%9.84億 | 21.48%6.63億 | 53.44%4.18億 | -29.83%11.86億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 11.15%8,317.31萬 | 1.54%2.33億 | -1.48%1.76億 | -5.15%1.25億 | -7.57%7,482.75萬 | 1.92%2.3億 | 0.58%1.79億 | 4.62%1.32億 | 0.26%8,095.76萬 | 4.28%2.25億 |
| 支付的各項稅費 | -47.21%1,711.08萬 | 32.71%9,802.54萬 | 37.39%7,738.9萬 | 27.35%5,601.43萬 | 31.33%3,241.4萬 | -5.38%7,386.4萬 | 1.81%5,632.97萬 | 29.20%4,398.33萬 | 82.14%2,468.13萬 | 4.74%7,806.72萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 6.80%6,189.48萬 | 20.53%2.23億 | 16.31%1.5億 | 1.73%8,898.43萬 | -5.14%5,795.59萬 | -6.20%1.85億 | -24.78%1.29億 | -16.63%8,746.72萬 | 1.75%6,109.44萬 | 4.64%1.97億 |
| 經營活動現金流出小計 | 12.11%5.6億 | 4.33%16.58億 | -3.20%13.04億 | -6.94%8.62億 | -14.63%5億 | -5.76%15.89億 | 6.83%13.48億 | 14.24%9.26億 | 37.03%5.85億 | -22.25%16.86億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -139.86%-8,269.85萬 | 3.94%1.75億 | 509.98%7,156.37萬 | 308.25%8,993.31萬 | 77.07%-3,447.74萬 | -51.16%1.68億 | -111.99%-1,745.53萬 | -126.32%-4,318.45萬 | -813.40%-1.5億 | 45.40%3.44億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | 144.48%7,261.11萬 | --7,261.11萬 | --7,261.11萬 | ---- | 14,750.12%2,970.02萬 | ---- | ---- | ---- | --20萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | --440萬 | 133.80%220萬 | 133.80%220萬 | 133.80%220萬 | ---- | 387.04%94.1萬 | 387.04%94.1萬 | --94.1萬 | ---- | --19.32萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -85.37%8.36萬 | 87.36%367.05萬 | 204.29%359.71萬 | -24.46%75.64萬 | 51.44%57.12萬 | -30.26%195.9萬 | -52.78%118.21萬 | -33.86%100.14萬 | 2,742.37%37.72萬 | -35.94%280.9萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -32.94%8.04億 | 20.97%47.77億 | 32.63%36.18億 | 82.48%26.04億 | 391.96%11.99億 | 225.24%39.49億 | 194.55%27.28億 | 97.81%14.27億 | 2.44%2.44億 | 19.56%12.14億 |
| 投資活動現金流入小計 | -32.60%8.09億 | 21.95%48.56億 | 35.39%36.96億 | 87.52%26.79億 | 391.44%12億 | 227.06%39.82億 | 193.92%27.3億 | 97.67%14.29億 | 2.60%2.44億 | 19.36%12.17億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -87.20%532.87萬 | -25.96%1.12億 | 0.19%1.02億 | -4.36%5,370.66萬 | 176.67%4,161.79萬 | 68.60%1.51億 | 45.04%1.02億 | 124.83%5,615.48萬 | -1.97%1,504.24萬 | -10.97%8,960.78萬 |
| 投資支付的現金 | --1,320萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --700萬 | --502.51萬 | ---- | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --1,307.17萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 31.21%9.26億 | -9.44%45.24億 | 2.92%34.03億 | 4.08%22.11億 | 122.18%7.06億 | 396.21%49.96億 | 250.72%33.06億 | 210.71%21.24億 | 76.77%3.18億 | -11.86%10.07億 |
| 投資活動現金流出小計 | 28.13%9.57億 | -10.05%46.36億 | 2.68%35.05億 | 3.86%22.65億 | 124.64%7.47億 | 370.08%51.54億 | 236.94%34.13億 | 207.68%21.8億 | 70.57%3.33億 | -11.93%10.96億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -132.82%-1.49億 | 118.70%2.19億 | 128.00%1.91億 | 155.20%4.15億 | 611.87%4.53億 | -1,069.31%-11.73億 | -711.23%-6.83億 | -5,391.60%-7.52億 | -305.74%-8,844.7萬 | 153.75%1.21億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -89.99%230萬 | --230萬 | --109萬 | ---- | --2,297.06萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --230萬 | --230萬 | --109萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 304.97%1.85億 | -15.20%3.61億 | -23.04%2.72億 | -20.48%1.93億 | -81.18%4,565.96萬 | 185.51%4.26億 | 136.85%3.53億 | 62.66%2.43億 | 393.73%2.43億 | -72.57%1.49億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --1,727.4萬 | -64.92%96.16萬 | ---- | ---- | ---- | 715.79%274.15萬 | --2,571.22萬 | --2,571.22萬 | --2,297.06萬 | --33.61萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 342.80%2.02億 | -19.31%3.64億 | -27.65%2.74億 | -27.69%1.94億 | -82.81%4,565.96萬 | 202.07%4.52億 | 154.09%3.79億 | 79.90%2.68億 | 440.48%2.66億 | -72.51%1.49億 |
| 償還債務支付的現金 | -78.19%7,805.47萬 | 380.97%6.21億 | 406.62%5.48億 | 214.95%4.07億 | 257.84%3.58億 | -69.90%1.29億 | -74.78%1.08億 | -63.42%1.29億 | -48.89%1億 | 71.95%4.29億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -73.68%33.69萬 | -69.06%6,195.45萬 | -54.01%6,345.46萬 | -54.67%6,215.89萬 | -39.77%127.99萬 | 155.32%2億 | 92.27%1.38億 | 92.67%1.37億 | 7.72%212.49萬 | -24.57%7,842.67萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -93.94%2.57萬 | ---- | ---- | ---- | 14.64%42.36萬 | 14.94%40萬 | 21.75%42.37萬 | ---- | -2.75%36.95萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | --432.58萬 | -66.30%52.48萬 | ---- | -53.15%52.48萬 | ---- | -97.72%155.71萬 | -93.64%112.02萬 | -93.64%112.02萬 | ---- | 2,434.16%6,818.78萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -76.97%8,271.74萬 | 106.56%6.84億 | 147.35%6.12億 | 75.54%4.69億 | 251.65%3.59億 | -42.51%3.31億 | -52.29%2.47億 | -39.48%2.67億 | -48.33%1.02億 | 61.62%5.76億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 138.11%1.19億 | -364.77%-3.19億 | -356.44%-3.38億 | -30,491.70%-2.75億 | -291.80%-3.13億 | 128.29%1.21億 | 135.65%1.32億 | 100.31%90.61萬 | 210.06%1.63億 | -327.18%-4.26億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -3,321.39%-347.28萬 | -149.10%-181.8萬 | 109.12%18.9萬 | 4.85%160.2萬 | -88.58%10.78萬 | -62.98%370.22萬 | -106.30%-207.26萬 | -77.30%152.8萬 | 136.30%94.41萬 | -52.80%1,000.15萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -209.90%-1.15億 | 108.29%7,298.55萬 | 86.96%-7,448.15萬 | 129.15%2.31億 | 240.91%1.05億 | -1,892.87%-8.8億 | -107.72%-5.71億 | -635.83%-7.92億 | 14.46%-7,444.38萬 | -77.74%4,908.85萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 14.63%5.72億 | -63.83%4.99億 | -63.83%4.99億 | -63.83%4.99億 | -63.96%4.99億 | 3.69%13.79億 | 3.69%13.79億 | 3.69%13.79億 | 4.07%13.84億 | 19.88%13.3億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -24.38%4.56億 | 14.63%5.72億 | -47.47%4.24億 | 24.40%7.3億 | -53.90%6.04億 | -63.83%4.99億 | -23.43%8.08億 | -52.00%5.87億 | 5.37%13.09億 | 3.69%13.79億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
