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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
ST東尼 (603595)
- 17.95
- -0.13-0.72%
交易中 05/06 10:29 (北京)
41.72億總市值-81.96市盈率TTM
18.15最高價17.78最低價3.76萬手成交量18.10今開18.08昨收6751.71萬成交額1.62%換手率虧損市盈率(靜)2.32億總股本28.2852周最高2.74市淨率41.72億流通值14.3652周最低18.98漲停價2.32億流通股85.94歷史最高17.18跌停價2.05%振幅9.31歷史最低0.02股息TTM17.96平均價2.37萬手內盤0.08%股息率TTM100股每手1.28萬手外盤
ST東尼 (603595) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 13.95%4.73億 | -11.84%21.88億 | -16.15%13.73億 | -5.34%8.99億 | -11.86%4.15億 | 52.79%24.82億 | 39.83%16.37億 | 25.98%9.5億 | -0.51%4.71億 | -3.93%16.25億 |
| 收到的稅費返還 | -38.30%988.75萬 | -48.09%7,484.58萬 | -75.21%2,455.33萬 | 315.28%1,959.82萬 | 239.59%1,602.63萬 | -25.63%1.44億 | 155.85%9,903.95萬 | -79.68%471.93萬 | -62.36%471.93萬 | 162.78%1.94億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 245.00%3,635.72萬 | -57.55%5,310.75萬 | -67.54%3,559.74萬 | -57.15%3,082.06萬 | -79.69%1,053.85萬 | 269.73%1.25億 | 236.43%1.1億 | 218.60%7,191.84萬 | 2,716.75%5,189.84萬 | -36.40%3,383.66萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 17.57%5.2億 | -15.82%23.16億 | -22.38%14.33億 | -7.49%9.5億 | -16.28%4.42億 | 48.54%27.52億 | 48.61%18.46億 | 28.35%10.27億 | 8.15%5.28億 | 1.89%18.52億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 19.59%3.66億 | 2.48%15億 | 19.53%8.93億 | 16.41%6.33億 | 24.48%3.06億 | -20.94%14.64億 | -39.70%7.47億 | -30.23%5.44億 | -11.04%2.46億 | 10.06%18.52億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 27.42%8,490.23萬 | 4.15%3.02億 | -18.99%2.17億 | 2.50%1.38億 | --6,663.18萬 | 15.04%2.9億 | 47.99%2.68億 | 19.20%1.34億 | ---- | 25.45%2.52億 |
| 支付的各項稅費 | 61.58%2,506.56萬 | 67.05%3,588.73萬 | 49.07%2,794.27萬 | 40.28%2,258.81萬 | 15.13%1,551.27萬 | 108.55%2,148.29萬 | 102.91%1,874.45萬 | 112.35%1,610.23萬 | 89.22%1,347.36萬 | -79.08%1,030.1萬 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,127.94萬 | ---- |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 375.33%8,906.44萬 | 34.20%1.19億 | -18.28%1.05億 | 89.60%5,158.61萬 | -3.08%1,873.75萬 | 13.90%8,838.25萬 | 16.29%1.29億 | -41.71%2,720.82萬 | -22.65%1,933.37萬 | 50.24%7,759.84萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 38.85%5.65億 | 4.98%19.57億 | 6.95%12.43億 | 17.12%8.45億 | 19.71%4.07億 | -14.96%18.64億 | -24.52%11.62億 | -23.77%7.21億 | -5.62%3.4億 | 10.45%21.92億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -230.64%-4,559.31萬 | -59.53%3.59億 | -72.19%1.9億 | -65.62%1.05億 | -81.42%3,490.07萬 | 361.37%8.87億 | 330.23%6.84億 | 308.84%3.05億 | 46.97%1.88億 | -104.01%-3.4億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --102.04萬 | -83.76%22.54萬 | 155.34%68.15萬 | -18.39%21.22萬 | ---- | 48.61%138.8萬 | -53.65%26.69萬 | -54.85%26萬 | ---- | -35.90%93.39萬 |
| 投資活動現金流入小計 | --102.04萬 | -83.76%22.54萬 | 155.34%68.15萬 | -18.39%21.22萬 | ---- | 48.61%138.8萬 | -53.65%26.69萬 | -54.85%26萬 | ---- | -97.57%93.39萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -49.67%2,590.83萬 | -28.33%1.84億 | -89.75%2,607.73萬 | -42.59%1,824.62萬 | -33.75%5,147.58萬 | -71.01%2.57億 | -68.98%2.54億 | -95.38%3,178.46萬 | -71.43%7,769.46萬 | 18.85%8.85億 |
| 投資活動現金流出小計 | -49.67%2,590.83萬 | -28.33%1.84億 | -89.75%2,607.73萬 | -42.59%1,824.62萬 | -33.75%5,147.58萬 | -71.01%2.57億 | -68.98%2.54億 | -95.38%3,178.46萬 | -71.43%7,769.46萬 | 13.17%8.85億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 51.65%-2,488.79萬 | 28.03%-1.84億 | 90.01%-2,539.58萬 | 42.79%-1,803.4萬 | 33.75%-5,147.58萬 | 71.14%-2.55億 | 68.99%-2.54億 | 95.42%-3,152.46萬 | 71.32%-7,769.46萬 | -18.90%-8.84億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 120.00%6.6億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 120.00%6.6億 |
| 取得借款收到的現金 | 139.05%5.8億 | 24.56%16.09億 | 41.51%9.28億 | 40.70%5.24億 | 153.93%2.43億 | -14.70%12.92億 | -48.38%6.56億 | -54.47%3.72億 | -78.27%9,550萬 | 17.75%15.15億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 183.85%1.11億 | ---- | ---- | ---- | 18,187.67%3,900萬 | ---- | ---- | ---- | -77.84%21.33萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 139.05%5.8億 | 29.23%17.2億 | 41.51%9.28億 | 40.70%5.24億 | 153.93%2.43億 | -38.80%13.31億 | -66.03%6.56億 | -71.96%3.72億 | -78.27%9,550萬 | 37.01%21.75億 |
| 償還債務支付的現金 | 45.69%4.43億 | 0.50%17.79億 | 25.38%11.55億 | 3.10%6.8億 | 22.91%3.04億 | 136.94%17.7億 | 90.83%9.22億 | 134.38%6.6億 | 146.40%2.47億 | -14.75%7.47億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 4.24%2,248.5萬 | -26.14%8,191.99萬 | -16.46%6,963.85萬 | -22.48%4,553.32萬 | -24.71%2,156.94萬 | -2.93%1.11億 | 3.03%8,336.27萬 | 5.71%5,873.48萬 | 33.80%2,864.78萬 | 58.10%1.14億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -13.41%116.54萬 | 30.49%1.42億 | -96.89%360.02萬 | --243.48萬 | 1.07%134.59萬 | 399.16%1.09億 | 85,329,262.08%1.16億 | ---- | --133.17萬 | 934,192.78%2,178.73萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 42.71%4.67億 | 0.66%20.03億 | 9.64%12.29億 | 1.35%7.28億 | 17.89%3.27億 | 125.31%19.9億 | 98.75%11.21億 | 113.18%7.19億 | 127.70%2.77億 | -6.90%8.83億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 234.10%1.13億 | 57.07%-2.83億 | 35.30%-3.01億 | 41.00%-2.04億 | 53.58%-8,439.91萬 | -150.99%-6.59億 | -134.02%-4.65億 | -134.93%-3.46億 | -157.24%-1.82億 | 102.22%12.92億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -400.82%-349.07萬 | -94.20%92.48萬 | 113.49%219.34萬 | -62.31%263.44萬 | -60.40%116.04萬 | 1,678.14%1,593.3萬 | -69.00%102.74萬 | 60.21%698.98萬 | 162.76%293.07萬 | -104.66%-100.96萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 139.28%3,920.51萬 | -918.71%-1.06億 | -292.79%-1.34億 | -75.49%-1.15億 | -45.25%-9,981.37萬 | -115.47%-1,043.13萬 | -113.47%-3,404.93萬 | -140.49%-6,533.38萬 | -140.44%-6,872.03萬 | 127.05%6,744.39萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -70.68%4,407.94萬 | -6.49%1.5億 | -6.49%1.5億 | -6.49%1.5億 | -6.49%1.5億 | 72.26%1.61億 | 72.26%1.61億 | 72.26%1.61億 | 72.26%1.61億 | -72.76%9,333.15萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 64.82%8,328.45萬 | -70.68%4,407.94萬 | -86.90%1,660.08萬 | -62.61%3,568.94萬 | -45.11%5,053.03萬 | -6.49%1.5億 | -63.39%1.27億 | -62.52%9,544.16萬 | -65.03%9,205.51萬 | 72.26%1.61億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 帶解釋性說明的無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 公證天業會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 公證天業會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 公證天業會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
