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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
茶花股份 (603615)
- 21.38
- -0.37-1.70%
未開盤 05/21 15:00 (北京)
51.70億總市值403.40市盈率TTM
22.19最高價21.21最低價5.12萬手成交量21.89今開21.75昨收1.12億成交額2.12%換手率822.31市盈率(靜)2.42億總股本29.6852周最高4.50市淨率51.70億流通值16.8552周最低23.93漲停價2.42億流通股35.20歷史最高19.58跌停價4.51%振幅6.05歷史最低--股息TTM21.81平均價2.52萬手內盤--股息率TTM100股每手2.32萬手外盤
茶花股份 (603615) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 271.76%5.14億 | 106.67%13.73億 | 80.82%8.75億 | 66.58%5.23億 | -16.07%1.38億 | -9.88%6.64億 | -9.68%4.84億 | -12.09%3.14億 | -9.19%1.65億 | -2.90%7.37億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | -89.12%15.16萬 | --14.69萬 | --14.69萬 | -99.56%4,700.66 | --139.31萬 | ---- | ---- | --106.36萬 | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -29.09%230.14萬 | -24.09%966.24萬 | -41.84%687.85萬 | -31.32%449萬 | -18.08%324.53萬 | -1.90%1,272.82萬 | -17.65%1,182.61萬 | -10.46%653.74萬 | 22.17%396.14萬 | -5.15%1,297.43萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 264.85%5.16億 | 103.81%13.82億 | 77.93%8.82億 | 64.63%5.28億 | -16.64%1.41億 | -9.56%6.78億 | -9.89%4.96億 | -12.06%3.2億 | -8.07%1.7億 | -3.02%7.5億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 239.08%5.1億 | 364.26%14.67億 | 330.91%9.79億 | 241.42%5.41億 | 61.27%1.5億 | -22.87%3.16億 | -25.40%2.27億 | -19.86%1.58億 | 2.77%9,329.19萬 | -0.85%4.1億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -2.10%3,654.08萬 | -8.87%1.29億 | -9.43%9,762.09萬 | -11.25%6,702.67萬 | -10.44%3,732.34萬 | -6.91%1.42億 | 2.24%1.08億 | 9.89%7,552.61萬 | 9.68%4,167.38萬 | 8.62%1.53億 |
| 支付的各項稅費 | 0.84%1,016.46萬 | -5.06%4,389.22萬 | -7.97%3,359.18萬 | -4.55%2,172.48萬 | -8.54%1,008.04萬 | -13.11%4,623.24萬 | -2.88%3,650.24萬 | -11.01%2,276.12萬 | -17.55%1,102.18萬 | 32.08%5,320.61萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 56.62%2,313.65萬 | -6.90%4,682.97萬 | 4.18%3,583.54萬 | 1.07%2,452.82萬 | 26.82%1,477.26萬 | -15.00%5,030.07萬 | -29.69%3,439.87萬 | -27.83%2,426.76萬 | -22.17%1,164.84萬 | 7.39%5,918.04萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 172.77%5.8億 | 204.22%16.87億 | 182.32%11.46億 | 132.78%6.54億 | 34.89%2.13億 | -17.80%5.55億 | -18.25%4.06億 | -13.70%2.81億 | 0.34%1.58億 | 3.94%6.75億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 10.27%-6,385.68萬 | -346.24%-3.05億 | -391.86%-2.63億 | -418.91%-1.26億 | -689.52%-7,116.41萬 | 64.22%1.24億 | 66.86%9,016.21萬 | 1.69%3,958.89萬 | -56.09%1,207.15萬 | -39.39%7,533.89萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | 1,301.54%3,022.15萬 | ---- | ---- | ---- | --215.63萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | 743.04%1,050.25萬 | 898.73%2,410.44萬 | 2,265.86%1,976.74萬 | 855.24%358.54萬 | 421.12%124.58萬 | -60.44%241.35萬 | --83.55萬 | --37.53萬 | 77.28%23.91萬 | 22.85%610.09萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --10.7萬 | -99.65%3,270 | -99.80%2,000 | -99.67%2,000 | ---- | 2,247.57%94.27萬 | 12,940.21%100.5萬 | 7,721.21%60.28萬 | --53.6萬 | -90.03%4.02萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 192.20%1.38億 | 510.46%3.55億 | 161.11%2.8億 | 129.36%1.15億 | 135.94%4,718.84萬 | -62.03%5,813.46萬 | 10.22%1.07億 | -44.44%5,000萬 | -77.78%2,000萬 | 7.29%1.53億 |
| 投資活動現金流入小計 | 206.59%1.48億 | 542.95%4.09億 | 174.84%2.99億 | 131.99%1.18億 | 133.14%4,843.42萬 | -60.03%6,364.71萬 | 12.10%1.09億 | -43.36%5,097.81萬 | -76.95%2,077.51萬 | -2.41%1.59億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -73.34%73.17萬 | -12.15%1,160.15萬 | -36.10%648.59萬 | -18.19%552.93萬 | -23.68%274.48萬 | -32.51%1,320.67萬 | -16.77%1,015.01萬 | -24.61%675.84萬 | 26.58%359.66萬 | -29.49%1,956.95萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | --3,000.01萬 | --3,000.01萬 | ---- | --202.56萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --108.73萬 | --108.73萬 | --108.73萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 35.58%1,000萬 | -30.40%1.12億 | -70.34%5,713.49萬 | -66.81%2,890.85萬 | -63.12%737.6萬 | -42.45%1.6億 | -2.30%1.93億 | -41.94%8,709.5萬 | -80.00%2,000萬 | -1.12%2.79億 |
| 投資活動現金流出小計 | -11.65%1,073.17萬 | -11.10%1.54億 | -53.30%9,470.82萬 | -62.15%3,552.51萬 | -48.52%1,214.64萬 | -41.80%1.74億 | -3.14%2.03億 | -40.96%9,385.34萬 | -77.06%2,359.66萬 | -8.12%2.98億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 279.64%1.38億 | 331.79%2.55億 | 318.18%2.05億 | 292.98%8,274.14萬 | 1,386.10%3,628.78萬 | 20.92%-1.1億 | 16.36%-9,383.95萬 | 37.82%-4,287.52萬 | 77.79%-282.15萬 | 13.88%-1.39億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | 18.17%2.18億 | 38.26%5.56億 | 65.41%4.6億 | 102.50%3.41億 | 69.00%1.84億 | 72.33%4.02億 | 75.41%2.78億 | 112.48%1.68億 | 451.09%1.09億 | 1,080.09%2.33億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 212.50%1,250萬 | 583.33%4,100萬 | --1,900萬 | 1,500.00%1,600萬 | --400萬 | --600萬 | ---- | --100萬 | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 22.30%2.3億 | 46.28%5.97億 | 72.23%4.79億 | 110.76%3.57億 | 72.67%1.88億 | 74.90%4.08億 | 75.41%2.78億 | 113.74%1.69億 | 451.09%1.09億 | 1,080.09%2.33億 |
| 償還債務支付的現金 | 20.00%2.16億 | 61.64%4.93億 | 46.42%3.88億 | 64.52%2.55億 | 20.00%1.8億 | 205.00%3.05億 | 562.50%2.65億 | 675.00%1.55億 | 2,900.00%1.5億 | --1億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.00%1,209.1萬 | -50.00%1,209.1萬 | --1,209.1萬 | ---- | 50,905.45%2,418.2萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 343.64%2,811.06萬 | 82.24%4,311.9萬 | 511.41%3,958.98萬 | 433.35%3,215.78萬 | 970.53%633.63萬 | 302.73%2,366萬 | -25.94%647.51萬 | -12.00%602.94萬 | -81.27%59.19萬 | -52.58%587.5萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 31.01%2.44億 | 57.33%5.36億 | 50.79%4.28億 | 65.87%2.87億 | 23.74%1.86億 | 162.00%3.41億 | 288.84%2.84億 | 544.74%1.73億 | 1,745.55%1.51億 | 945.85%1.3億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -895.63%-1,405.85萬 | -9.55%6,104.86萬 | 1,083.88%5,174.4萬 | 1,926.86%6,966.59萬 | 104.24%176.7萬 | -34.69%6,749.77萬 | -106.13%-525.92萬 | -107.28%-381.34萬 | -458.88%-4,165.7萬 | 1,307.40%1.03億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -305.57%-33.97萬 | -317.78%-163.6萬 | -47.56%-83.61萬 | -205.07%-26.88萬 | -229.98%-8.38萬 | 86.66%75.12萬 | -162.96%-56.66萬 | -76.58%25.59萬 | 119.64%6.44萬 | -72.31%40.25萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 279.28%5,950.84萬 | -88.24%964.47萬 | 21.04%-750.35萬 | 478.23%2,588.57萬 | -2.63%-3,319.31萬 | 104.75%8,200.91萬 | -133.36%-950.32萬 | -129.21%-684.39萬 | -224.10%-3,234.26萬 | 241.26%4,005.41萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 5.01%1.7億 | 104.05%1.61億 | 104.05%1.61億 | 104.05%1.61億 | 105.96%1.62億 | 103.32%7,881.98萬 | 103.32%7,881.98萬 | 103.32%7,881.98萬 | 103.32%7,881.98萬 | -42.24%3,876.57萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 78.08%2.3億 | 6.00%1.7億 | 121.20%1.53億 | 159.41%1.87億 | 177.87%1.29億 | 104.05%1.61億 | 3.07%6,931.66萬 | 15.73%7,197.59萬 | -28.31%4,647.72萬 | 103.32%7,881.98萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 北京德皓國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 北京德皓國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
