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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
泰禾智能 (603656)
- 19.96
- +0.03+0.15%
休市中 04/30 15:00 (北京)
36.52億總市值112.13市盈率TTM
20.05最高價19.78最低價2.09萬手成交量19.84今開19.93昨收4162.79萬成交額1.14%換手率125.53市盈率(靜)1.83億總股本26.5052周最高2.75市淨率36.52億流通值17.6052周最低21.92漲停價1.83億流通股37.51歷史最高17.94跌停價1.36%振幅8.64歷史最低0.05股息TTM19.91平均價1.09萬手內盤0.25%股息率TTM100股每手9458.00手外盤
泰禾智能 (603656) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 47.32%1.42億 | -1.12%5.74億 | -8.97%3.92億 | -10.97%2.2億 | -19.05%9,605.1萬 | 16.92%5.8億 | 24.17%4.3億 | 10.18%2.48億 | 16.19%1.19億 | 6.67%4.96億 |
| 收到的稅費返還 | 35.77%339.24萬 | -0.50%1,062.31萬 | -7.22%803.33萬 | -27.89%412.44萬 | -4.20%249.86萬 | 9.72%1,067.64萬 | 15.31%865.85萬 | -6.69%571.95萬 | -0.84%260.8萬 | -30.32%973.1萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 88.75%737.73萬 | -16.49%1,922.97萬 | -32.96%1,119.39萬 | -19.14%780.35萬 | -27.84%390.86萬 | 5.45%2,302.7萬 | -5.16%1,669.77萬 | -9.82%965.02萬 | -7.63%541.66萬 | -62.53%2,183.59萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 48.62%1.52億 | -1.69%6.03億 | -9.82%4.11億 | -11.64%2.32億 | -19.12%1.02億 | 16.31%6.14億 | 22.60%4.56億 | 8.87%2.63億 | 14.52%1.27億 | -1.79%5.28億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 4.72%6,668.59萬 | -5.02%2.4億 | -22.96%1.58億 | -17.40%1.04億 | -0.79%6,368.11萬 | 10.45%2.52億 | 17.80%2.06億 | 16.78%1.26億 | 18.77%6,418.99萬 | -4.38%2.28億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 17.00%4,665.88萬 | -7.89%1.4億 | -13.98%1.03億 | -14.23%6,978.57萬 | -12.76%3,987.92萬 | -2.19%1.51億 | 6.73%1.2億 | 8.84%8,136.54萬 | 10.76%4,571.36萬 | 10.96%1.55億 |
| 支付的各項稅費 | -5.43%818.09萬 | -8.29%2,387.85萬 | 28.72%2,180.85萬 | 32.51%1,564.21萬 | 40.94%865.04萬 | -44.68%2,603.78萬 | -61.16%1,694.26萬 | -65.72%1,180.44萬 | -73.17%613.76萬 | 90.43%4,706.72萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 47.87%1,722.78萬 | -23.52%6,097.1萬 | -33.71%3,885.57萬 | -30.00%2,565.54萬 | -31.74%1,165.05萬 | -5.18%7,971.93萬 | 8.01%5,861.8萬 | 3.38%3,664.85萬 | 0.97%1,706.7萬 | 10.68%8,407.28萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 12.02%1.39億 | -8.94%4.64億 | -19.66%3.22億 | -15.90%2.15億 | -6.95%1.24億 | -0.96%5.09億 | 4.24%4.01億 | 1.32%2.56億 | -1.47%1.33億 | 7.37%5.14億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 163.18%1,352.27萬 | 33.66%1.4億 | 62.94%8,848.47萬 | 146.81%1,699.84萬 | -232.57%-2,140.3萬 | 678.43%1.04億 | 506.46%5,430.61萬 | 161.45%688.72萬 | 73.72%-643.56萬 | -77.01%1,341.34萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 16.97%2.12億 | 2.32%10.56億 | 29.65%8.88億 | -2.93%6.14億 | -36.77%1.81億 | -4.59%10.32億 | -7.49%6.85億 | 31.86%6.33億 | -21.38%2.87億 | 66.64%10.82億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 65.33%201.17萬 | -26.50%791.97萬 | -2.73%621.09萬 | -33.13%420.93萬 | -56.35%121.68萬 | -27.88%1,077.48萬 | 41.28%638.55萬 | 168.31%629.48萬 | 62.58%278.72萬 | 80.11%1,493.96萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 46.91%19.07萬 | -8.74%81.04萬 | -33.36%51.85萬 | --35.61萬 | --12.98萬 | 24.37%88.8萬 | 22.63%77.81萬 | ---- | ---- | --71.4萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --240.98萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 11.89%237.78萬 | 76.32%1,224.82萬 | 64.29%880.82萬 | 39.56%555.49萬 | 7.49%212.52萬 | -7.79%694.67萬 | -3.20%536.14萬 | -0.14%398.02萬 | 100.29%197.7萬 | 220.51%753.36萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 18.56%2.19億 | 2.50%10.77億 | 29.55%9.04億 | -2.90%6.25億 | -36.62%1.85億 | -4.91%10.51億 | -7.14%6.98億 | 32.18%6.43億 | -20.73%2.92億 | 67.47%11.05億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 2,928.55%5,400.64萬 | -1.99%6,767.7萬 | -29.70%3,999.32萬 | -76.66%971.14萬 | -89.42%178.32萬 | -32.17%6,904.88萬 | -9.19%5,688.75萬 | -6.57%4,160.83萬 | 60.03%1,686.01萬 | -8.48%1.02億 |
| 投資支付的現金 | 30.00%1.82億 | 5.72%10.47億 | 33.75%8.8億 | 22.26%5.68億 | -44.60%1.4億 | -22.77%9.91億 | -30.38%6.58億 | -19.79%4.64億 | -9.18%2.53億 | 101.52%12.83億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --2,213.65萬 | --2,213.65萬 | --133.65萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,210.97%338.84萬 | --334.46萬 | ---- | ---- | -87.18%6.38萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 66.46%2.36億 | 6.96%11.37億 | 31.18%9.42億 | 14.38%5.79億 | -47.40%1.42億 | -23.22%10.63億 | -28.73%7.18億 | -18.85%5.06億 | -6.66%2.7億 | 85.04%13.85億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -138.97%-1,680.04萬 | -381.15%-6,027.81萬 | -87.32%-3,795.08萬 | -66.53%4,599.74萬 | 94.54%4,311.35萬 | 95.52%-1,252.79萬 | 92.09%-2,025.94萬 | 200.57%1.37億 | -72.03%2,216.19萬 | -215.93%-2.8億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.46億 |
| 取得借款收到的現金 | -18.20%2,863.05萬 | 6,550.58%1.33億 | 6,482.00%1.32億 | 4,650.00%9,500萬 | --3,500萬 | --200萬 | --200萬 | --200萬 | ---- | ---- |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 131.31%950.67萬 | --950.67萬 | ---- | ---- | --411萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -18.20%2,863.05萬 | 1,055.95%1.33億 | 1,044.03%1.32億 | 4,650.00%9,500萬 | --3,500萬 | -96.71%1,150.67萬 | -96.68%1,150.67萬 | -99.42%200萬 | ---- | --3.5億 |
| 償還債務支付的現金 | --420.35萬 | --9,400萬 | --2,500萬 | --2,500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 338.23%30.75萬 | 16.00%1,033.61萬 | 9.14%972.51萬 | 4.42%930.49萬 | --7.02萬 | -50.99%891.07萬 | -50.99%891.07萬 | --891.07萬 | ---- | 20.53%1,818.2萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -36.37%1,079.18萬 | 17.10%4,685.43萬 | -34.65%2,614.65萬 | -99.48%20.73萬 | 33.95%1,695.93萬 | 480.19%4,001.09萬 | 480.19%4,001.09萬 | 488.73%4,001.09萬 | 4,400.37%1,266.09萬 | -82.17%689.61萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -10.14%1,530.28萬 | 209.05%1.51億 | 24.43%6,087.17萬 | -29.45%3,451.22萬 | 34.50%1,702.95萬 | 95.08%4,892.16萬 | 95.08%4,892.16萬 | 619.84%4,892.16萬 | 4,400.37%1,266.09萬 | -53.36%2,507.82萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -25.84%1,332.77萬 | 51.41%-1,817.89萬 | 289.14%7,076.83萬 | 228.91%6,048.78萬 | 241.94%1,797.05萬 | -111.53%-3,741.49萬 | -111.63%-3,741.49萬 | -113.85%-4,692.16萬 | -103.67%-1,266.09萬 | 703.71%3.25億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -329.21%-424.32萬 | -248.67%-661.9萬 | -733.92%-359.48萬 | -154.40%-157.17萬 | -197.09%-98.86萬 | 67.55%445.23萬 | -88.04%56.71萬 | -40.68%288.91萬 | 193.98%101.83萬 | -31.23%265.72萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -84.99%580.68萬 | -7.54%5,447.86萬 | 4,302.05%1.18億 | 21.57%1.22億 | 847.50%3,869.25萬 | -3.18%5,892.29萬 | -104.91%-280.12萬 | -48.79%1億 | -98.98%408.37萬 | 175.96%6,085.91萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 22.37%2.98億 | 31.92%2.44億 | 31.92%2.44億 | 31.92%2.44億 | 31.92%2.44億 | 49.18%1.85億 | 49.18%1.85億 | 49.18%1.85億 | 49.18%1.85億 | -39.30%1.24億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 7.65%3.04億 | 22.37%2.98億 | 98.70%3.61億 | 28.28%3.65億 | 49.57%2.82億 | 31.92%2.44億 | 0.59%1.82億 | -10.85%2.85億 | -63.90%1.89億 | 49.18%1.85億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
