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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
東方環宇 (603706)
- 23.36
- -0.10-0.43%
午間休市 05/22 11:29 (北京)
44.24億總市值18.63市盈率TTM
23.67最高價23.27最低價1.62萬手成交量23.46今開23.46昨收3785.10萬成交額0.85%換手率20.47市盈率(靜)1.89億總股本25.1752周最高2.40市淨率44.24億流通值17.6052周最低25.81漲停價1.89億流通股53.13歷史最高21.11跌停價1.71%振幅8.71歷史最低0.90股息TTM23.42平均價6474.00手內盤3.85%股息率TTM100股每手8513.00手外盤
東方環宇 (603706) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -7.79%3.31億 | -3.26%13.4億 | 3.97%8.41億 | 7.42%5.84億 | -0.46%3.59億 | -9.80%13.85億 | -12.99%8.09億 | -7.36%5.44億 | 2.19%3.6億 | 55.62%15.35億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 950.58%824.9萬 | 1.43%2,749.8萬 | -0.48%2,261.13萬 | -18.88%1,199.79萬 | -86.64%78.52萬 | -0.88%2,710.91萬 | -7.92%2,272.06萬 | -15.92%1,479.01萬 | -48.78%587.93萬 | -30.16%2,735.03萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -5.69%3.39億 | -3.17%13.67億 | 3.85%8.64億 | 6.72%5.96億 | -1.84%3.59億 | -9.64%14.12億 | -12.89%8.32億 | -7.64%5.59億 | 0.58%3.66億 | 47.87%15.63億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -12.22%2.84億 | 4.46%8.15億 | 4.84%6.22億 | 5.96%4.9億 | 1.37%3.23億 | -11.27%7.8億 | -7.44%5.93億 | -2.61%4.62億 | 11.80%3.19億 | 55.58%8.8億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -9.01%3,650萬 | 4.76%1.2億 | 4.80%9,214.75萬 | 6.52%6,663.56萬 | 2.27%4,011.46萬 | 11.18%1.15億 | 11.27%8,792.38萬 | 9.08%6,255.49萬 | 11.82%3,922.6萬 | -0.40%1.03億 |
| 支付的各項稅費 | -51.51%2,199.18萬 | 19.01%1.22億 | 33.85%1.07億 | 51.15%9,409.45萬 | 22.57%4,534.97萬 | 26.46%1.03億 | 27.87%7,981.77萬 | 36.60%6,225.19萬 | 100.02%3,699.88萬 | 6.40%8,127.17萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -18.14%884.5萬 | 7.53%3,914.98萬 | 2.57%2,763.47萬 | -4.52%1,823.49萬 | 23.95%1,080.52萬 | -19.70%3,640.88萬 | -18.53%2,694.3萬 | 6.83%1,909.9萬 | 23.63%871.76萬 | -11.19%4,534.3萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -16.31%3.51億 | 6.05%10.97億 | 7.70%8.49億 | 10.33%6.69億 | 3.88%4.2億 | -6.77%10.34億 | -3.38%7.88億 | 1.81%6.06億 | 16.76%4.04億 | 39.31%11.09億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 79.60%-1,229.41萬 | -28.42%2.7億 | -65.34%1,520.41萬 | -53.11%-7,219.14萬 | -59.23%-6,027.93萬 | -16.67%3.78億 | -68.55%4,386.3萬 | -578.84%-4,714.93萬 | -310.12%-3,785.56萬 | 74.02%4.53億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 308.00%6.12億 | -46.72%13.58億 | -46.26%9.2億 | -41.13%6.9億 | -36.71%1.5億 | 25.84%25.49億 | 13.11%17.12億 | 3.03%11.72億 | -29.37%2.37億 | 9.69%20.26億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 295.44%559.51萬 | 0.24%1,607.42萬 | 6.23%1,231.85萬 | -25.16%651.57萬 | -57.30%141.49萬 | 14.01%1,603.58萬 | 15.53%1,159.63萬 | 20.68%870.66萬 | 18.08%331.34萬 | -20.51%1,406.59萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 1,948.44%475.51萬 | 398.34%1,542.73萬 | 15,811.61%1,432.04萬 | 1,496.67%23.95萬 | 1,447.54%23.21萬 | 6,486.63%309.57萬 | 373.68%9萬 | --1.5萬 | --1.5萬 | -97.83%4.7萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --43.98萬 | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 310.39%6.22億 | -45.89%13.9億 | -45.08%9.47億 | -40.99%6.97億 | -37.02%1.52億 | 25.91%25.68億 | 13.13%17.24億 | 3.14%11.81億 | -28.84%2.41億 | 9.28%20.4億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -22.39%1,030.05萬 | -78.05%3,682.28萬 | -48.11%3,300.26萬 | -26.79%2,730.56萬 | -32.63%1,327.25萬 | 402.58%1.68億 | 151.18%6,359.94萬 | 118.40%3,729.99萬 | 210.52%1,970.2萬 | -63.59%3,338.64萬 |
| 投資支付的現金 | 515.00%6.15億 | -44.53%14.85億 | -44.71%10.24億 | -46.22%6.76億 | -75.90%1億 | 25.56%26.77億 | 9.59%18.52億 | 13.86%12.57億 | 28.88%4.15億 | 21.30%21.32億 |
| 投資活動現金流出小計 | 452.03%6.25億 | -46.50%15.22億 | -44.82%10.57億 | -45.66%7.03億 | -73.94%1.13億 | 31.38%28.45億 | 11.68%19.16億 | 15.45%12.94億 | 32.39%4.35億 | 17.09%21.65億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -107.69%-295.03萬 | 52.17%-1.32億 | 42.49%-1.1億 | 94.23%-655.03萬 | 119.79%3,837.45萬 | -120.06%-2.77億 | -0.11%-1.92億 | -579.46%-1.14億 | -2,036.55%-1.94億 | -836.21%-1.26億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 償還債務支付的現金 | -91.50%90.44萬 | -44.02%2,333.68萬 | -6.53%1,763.28萬 | 0.66%1,665.07萬 | 39.53%1,063.8萬 | -2.91%4,168.88萬 | -0.72%1,886.55萬 | -1.00%1,654.14萬 | 0.14%762.39萬 | -8.29%4,293.66萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -41.93%16.26萬 | -1.84%1.78億 | -0.52%1.79億 | -3.69%1.73億 | -52.68%28萬 | 13.25%1.81億 | 13.23%1.8億 | 13.51%1.8億 | -34.82%59.16萬 | -4.08%1.6億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -25.00%600萬 | ---- | ---- | ---- | -66.67%800萬 | ---- | ---- | ---- | --2,400萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -29.75%48.13萬 | 32.10%187.5萬 | 34.72%175.71萬 | 37.30%164.66萬 | -50.18%68.52萬 | -4.77%141.94萬 | -5.17%130.43萬 | 19.04%119.93萬 | 631.85%137.52萬 | 56.29%149.06萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -86.66%154.83萬 | -9.47%2.03億 | -0.86%1.99億 | -3.08%1.92億 | 20.98%1,160.32萬 | 9.72%2.24億 | 11.62%2.01億 | 12.17%1.98億 | 10.13%959.08萬 | -4.73%2.04億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 86.66%-154.83萬 | 9.47%-2.03億 | 0.86%-1.99億 | 3.08%-1.92億 | -20.98%-1,160.32萬 | -9.72%-2.24億 | -11.62%-2.01億 | -12.17%-1.98億 | -10.13%-959.08萬 | 4.73%-2.04億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | 49.88%-1,679.27萬 | 47.29%-6,492.51萬 | 15.67%-2.94億 | 24.58%-2.7億 | 86.12%-3,350.79萬 | -199.94%-1.23億 | -50.31%-3.49億 | -151.22%-3.58億 | -1,349.26%-2.41億 | 95.36%1.23億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -16.68%3.24億 | -24.04%3.89億 | -24.04%3.89億 | -24.04%3.89億 | -24.04%3.89億 | 31.67%5.12億 | 31.67%5.12億 | 31.67%5.12億 | 31.67%5.12億 | 19.35%3.89億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -13.56%3.07億 | -16.68%3.24億 | -41.87%9,519.8萬 | -22.79%1.19億 | 31.26%3.56億 | -24.04%3.89億 | 4.18%1.64億 | -37.52%1.54億 | -33.66%2.71億 | 31.67%5.12億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 北京德皓國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 北京德皓國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 北京大華國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
