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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
朗迪集團 (603726)
- 24.85
- +2.26+10.00%
休市中 04/30 15:00 (北京)
46.13億總市值20.29市盈率TTM
24.85最高價23.15最低價7.79萬手成交量23.22今開22.59昨收1.91億成交額4.22%換手率26.02市盈率(靜)1.86億總股本29.0052周最高3.08市淨率45.90億流通值14.5352周最低24.85漲停價1.85億流通股32.04歷史最高20.33跌停價7.53%振幅5.46歷史最低0.40股息TTM24.46平均價3.44萬手內盤1.61%股息率TTM100股每手3.69萬手外盤
朗迪集團 (603726) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 9.99%3.96億 | 8.90%17.87億 | 9.18%13.23億 | 5.35%8.37億 | -3.13%3.6億 | 15.33%16.41億 | 15.04%12.12億 | 11.05%7.94億 | 12.89%3.72億 | 4.53%14.23億 |
| 收到的稅費返還 | 282.47%90.78萬 | -1.21%477.47萬 | 41.96%556.25萬 | 166.93%525.66萬 | -61.03%23.73萬 | -68.48%483.32萬 | -71.72%391.84萬 | -85.64%196.93萬 | -48.66%60.91萬 | 25.00%1,533.45萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 22.27%361.71萬 | -38.48%1,430.84萬 | 77.34%1,114.16萬 | 121.29%598.71萬 | 73.98%295.83萬 | 13.28%2,325.77萬 | -49.37%628.26萬 | -69.81%270.55萬 | -55.55%170.03萬 | 57.12%2,053.17萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 10.27%4.01億 | 8.21%18.06億 | 9.63%13.4億 | 6.14%8.48億 | -2.88%3.63億 | 14.42%16.69億 | 13.19%12.22億 | 8.27%7.99億 | 11.88%3.74億 | 5.21%14.58億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 10.04%2.77億 | 2.44%11.96億 | 10.14%9.26億 | 13.73%6.11億 | -7.96%2.52億 | 28.28%11.67億 | 20.60%8.41億 | 14.25%5.37億 | 16.80%2.73億 | 0.11%9.1億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -1.76%7,035.43萬 | 2.78%2.64億 | 5.97%2.07億 | 7.74%1.41億 | 9.75%7,161.13萬 | 6.79%2.57億 | 5.96%1.96億 | 7.32%1.31億 | 9.82%6,525.07萬 | -0.54%2.4億 |
| 支付的各項稅費 | 9.72%2,449.27萬 | 43.91%1.16億 | 39.13%8,754.14萬 | 63.07%5,960.14萬 | 130.01%2,232.34萬 | -18.20%8,059.91萬 | -28.87%6,291.96萬 | -39.76%3,655.01萬 | -59.65%970.54萬 | 42.74%9,853.01萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -4.21%1,236.27萬 | -24.30%5,002.74萬 | 10.42%4,601.38萬 | 11.38%3,172.9萬 | 21.73%1,290.67萬 | 43.68%6,608.35萬 | 11.65%4,167萬 | 12.55%2,848.67萬 | -8.15%1,060.24萬 | 4.60%4,599.48萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 7.15%3.84億 | 3.50%16.25億 | 11.03%12.67億 | 15.03%8.43億 | -0.14%3.58億 | 21.30%15.7億 | 13.25%11.41億 | 8.11%7.33億 | 9.08%3.59億 | 2.47%12.95億 |
| 經營活動現金流量淨額調整項目 | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 242.82%1,649.15萬 | 83.40%1.8億 | -10.23%7,233.76萬 | -92.46%497.68萬 | -68.10%481.06萬 | -39.96%9,835.31萬 | 12.35%8,058.49萬 | 10.11%6,600.84萬 | 188.77%1,507.84萬 | 33.31%1.64億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 14,243.44%2.22億 | --1,828.53萬 | --773.31萬 | --154.66萬 | --154.66萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --325.5萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -72.27%5.51萬 | -41.82%57.88萬 | -54.53%52.39萬 | -63.66%41.87萬 | -64.22%19.88萬 | 46.90%99.49萬 | 345.47%115.2萬 | 873.31%115.2萬 | 1,417.78%55.55萬 | -64.23%67.73萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --180萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --202.01萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 12,613.21%2.22億 | 1,976.98%2,066.41萬 | 616.77%825.7萬 | 70.60%196.53萬 | 214.20%174.54萬 | -83.29%99.49萬 | -67.21%115.2萬 | 873.31%115.2萬 | 1,417.78%55.55萬 | 214.33%595.24萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -2.67%395.28萬 | 83.66%2,445.8萬 | 67.51%1,583.98萬 | 9.12%682.04萬 | 53.02%406.14萬 | -45.96%1,331.71萬 | -8.22%945.59萬 | -15.06%625.04萬 | -46.92%265.42萬 | 64.52%2,464.43萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | 600.83%2.1億 | 197.50%8,924.9萬 | 197.50%8,924.9萬 | ---- | 194.12%3,000萬 | 194.12%3,000萬 | --3,000萬 | --3,000萬 | -49.00%1,020萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --180萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -2.67%395.28萬 | 420.22%2.35億 | 166.35%1.05億 | 165.02%9,606.94萬 | -87.56%406.14萬 | 29.48%4,511.71萬 | 92.44%3,945.59萬 | 392.64%3,625.04萬 | 553.04%3,265.42萬 | -0.39%3,484.43萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 9,510.23%2.18億 | -385.11%-2.14億 | -152.80%-9,683.18萬 | -168.11%-9,410.41萬 | 92.78%-231.6萬 | -52.71%-4,412.22萬 | -125.46%-3,830.39萬 | -384.78%-3,509.84萬 | -546.66%-3,209.87萬 | 12.68%-2,889.18萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -93.17%73.2萬 | ---- | ---- | ---- | --1,072.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -59.27%1,933.5萬 | 94.08%5.11億 | 168.09%3.86億 | 147.82%2.87億 | -22.18%4,746.86萬 | -22.94%2.64億 | -53.85%1.44億 | -47.03%1.16億 | 8.93%6,100萬 | -9.04%3.42億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --89.25萬 | 0.00%200萬 | -94.85%73.2萬 | ---- | ---- | --200萬 | --1,422.5萬 | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -57.39%2,022.75萬 | 86.13%5.14億 | 144.45%3.87億 | 147.82%2.87億 | -22.18%4,746.86萬 | -19.22%2.76億 | -49.29%1.58億 | -47.03%1.16億 | 8.93%6,100萬 | -9.04%3.42億 |
| 償還債務支付的現金 | 244.73%1.75億 | 93.65%3.76億 | 77.96%2.4億 | 1.64%1.07億 | 10.61%5,088.17萬 | -49.09%1.94億 | -56.25%1.35億 | -51.62%1.05億 | -17.86%4,600萬 | 4.67%3.81億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 54.45%332.68萬 | -1.24%8,254.01萬 | -0.22%8,117.33萬 | 97.05%7,898.22萬 | -31.94%215.39萬 | 8.18%8,357.78萬 | 8.82%8,135.21萬 | -44.36%4,008.19萬 | -24.03%316.45萬 | -11.21%7,725.5萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 7.89%208.84萬 | -61.85%1,220.51萬 | -76.85%625.39萬 | -83.23%433.45萬 | -91.36%193.57萬 | 226.97%3,198.97萬 | 322.92%2,702.02萬 | 441.61%2,584.69萬 | 1,194.30%2,240.31萬 | -16.01%978.36萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 228.93%1.81億 | 51.96%4.7億 | 34.60%3.27億 | 11.15%1.91億 | -23.19%5,497.13萬 | -33.87%3.1億 | -37.52%2.43億 | -41.86%1.71億 | 15.62%7,156.76萬 | 1.16%4.68億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -2,040.47%-1.61億 | 231.82%4,385.54萬 | 170.12%5,953.54萬 | 275.05%9,696.03萬 | 29.00%-750.26萬 | 73.60%-3,326.94萬 | -10.06%-8,490.72萬 | 26.93%-5,538.88萬 | -79.22%-1,056.76萬 | -45.45%-1.26億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -152.07%-3.49萬 | -58.65%9.79萬 | -94.60%1.02萬 | 1.69%15.99萬 | 19.87%6.7萬 | 217.28%23.67萬 | 382.12%18.83萬 | 904.33%15.72萬 | 177.11%5.59萬 | -73.22%7.46萬 |
| 影響現金及現金等價物的調整項目 | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 1,593.79%7,380.8萬 | -51.44%1,029.38萬 | 182.59%3,505.14萬 | 132.86%799.29萬 | 82.05%-494.1萬 | 136.70%2,119.82萬 | -89.66%-4,243.79萬 | -5.22%-2,432.16萬 | -382.08%-2,753.21萬 | 162.00%895.56萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 6.74%1.63億 | 16.11%1.53億 | 16.11%1.53億 | 16.11%1.53億 | 16.11%1.53億 | 7.30%1.32億 | 7.30%1.32億 | 7.30%1.32億 | 7.29%1.32億 | 2.87%1.23億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 60.22%2.37億 | 6.74%1.63億 | 110.68%1.88億 | 49.88%1.61億 | 42.08%1.48億 | 16.11%1.53億 | -11.08%8,916.51萬 | 7.79%1.07億 | -11.01%1.04億 | 7.30%1.32億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
