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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
三棵樹 (603737)
- 40.20
- +0.06+0.15%
已收盤 05/20 15:00 (北京)
296.60億總市值38.21市盈率TTM
40.65最高價39.16最低價5.56萬手成交量40.10今開40.14昨收2.22億成交額0.75%換手率38.29市盈率(靜)7.38億總股本58.3752周最高9.89市淨率296.60億流通值31.1052周最低44.15漲停價7.38億流通股95.32歷史最高36.13跌停價3.71%振幅1.77歷史最低0.73股息TTM40.01平均價2.52萬手內盤1.81%股息率TTM100股每手2.79萬手外盤
三棵樹 (603737) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 7.35%30.23億 | 1.18%140.88億 | 8.23%103.36億 | 8.51%62.06億 | 0.89%28.16億 | -5.03%139.24億 | -5.37%95.51億 | -5.74%57.19億 | -3.72%27.91億 | 16.89%146.61億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,282.28萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 2.03%5.46億 | -20.40%16.52億 | -12.19%13.77億 | -14.79%9.46億 | -23.50%5.35億 | 36.44%20.76億 | 472.02%15.68億 | 460.24%11.1億 | 558.87%6.99億 | 54.26%15.21億 |
| 經營活動現金流入小計 | 6.50%35.68億 | -1.70%157.4億 | 5.35%117.13億 | 4.73%71.52億 | -3.99%33.5億 | -1.05%160.13億 | 7.25%111.18億 | 8.99%68.29億 | 16.15%34.9億 | 18.19%161.83億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 3.03%20.9億 | -10.54%83.22億 | 11.69%66.49億 | 10.01%43.37億 | -10.03%20.28億 | 6.80%93.02億 | -5.79%59.53億 | -5.05%39.43億 | -7.45%22.55億 | 7.34%87.09億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 13.64%6.68億 | -11.25%19.43億 | -11.17%14.87億 | -12.89%10.47億 | -13.04%5.88億 | 6.60%21.9億 | 11.92%16.74億 | 17.40%12.02億 | 24.43%6.76億 | 6.67%20.54億 |
| 支付的各項稅費 | -5.23%1.43億 | 19.96%9.84億 | 30.55%5.6億 | 8.05%2.94億 | 36.35%1.51億 | -7.17%8.2億 | -10.90%4.29億 | -7.02%2.72億 | -8.70%1.11億 | 48.65%8.84億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 21.63%5.76億 | -2.57%26.23億 | -10.12%19.28億 | -22.79%11.23億 | -33.53%4.73億 | -13.93%26.92億 | 45.76%21.45億 | 141.47%14.54億 | 94.31%7.12億 | 48.82%31.28億 |
| 經營活動現金流出小計 | 7.29%34.77億 | -7.54%138.72億 | 4.15%106.25億 | -1.02%68.01億 | -13.66%32.41億 | 1.55%150.04億 | 4.44%102.02億 | 13.18%68.71億 | 8.26%37.54億 | 16.01%147.75億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -16.78%9,120.74萬 | 85.19%18.68億 | 18.73%10.88億 | 940.52%3.51億 | 141.53%1.1億 | -28.37%10.09億 | 53.24%9.16億 | -121.41%-4,173.95萬 | 42.97%-2.64億 | 47.29%14.08億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 505.02%1.82億 | -75.63%1.85億 | -33.99%9,901.5萬 | 35.49%6,774.5萬 | --3,000萬 | 113.85%7.6億 | -82.47%1.5億 | -88.79%5,000萬 | --0 | 153.76%3.56億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 6.24%3.51萬 | --24.86萬 | -71.71%4.41萬 | -7.95%4.1萬 | --3.31萬 | ---- | -92.29%15.6萬 | -97.10%4.46萬 | --0 | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,198萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 332.11%1.82億 | -75.60%1.86億 | -34.03%9,905.91萬 | 35.45%6,778.6萬 | --4,201.31萬 | 113.85%7.6億 | -82.50%1.5億 | -88.81%5,004.46萬 | ---- | 153.76%3.56億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 4.25%1.64億 | -53.53%4.97億 | -42.05%4.21億 | -62.63%2.24億 | -31.22%1.58億 | 75.88%10.7億 | 12.74%7.27億 | 34.03%5.99億 | -26.87%2.29億 | -34.92%6.09億 |
| 投資支付的現金 | 310.06%2.56億 | -78.57%1.63億 | -44.44%9,834.5萬 | 49.58%9,274萬 | 420.83%6,250萬 | 135.69%7.6億 | -78.52%1.77億 | -84.64%6,200萬 | -88.00%1,200萬 | 63.15%3.22億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | 225.41%4,881.22萬 | --2,722.08萬 | ---- | ---- | -41.77%1,500萬 | ---- | ---- | ---- | -74.36%2,576萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,145萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 74.14%4.21億 | -61.57%7.09億 | -39.50%5.47億 | -52.10%3.16億 | 0.19%2.41億 | 92.87%18.45億 | -39.53%9.04億 | -22.30%6.61億 | -43.04%2.41億 | -22.41%9.57億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -19.80%-2.39億 | 51.74%-5.23億 | 40.59%-4.48億 | 59.28%-2.49億 | 17.24%-1.99億 | -80.46%-10.85億 | -18.40%-7.53億 | -51.56%-6.11億 | 11.69%-2.41億 | 45.00%-6.01億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | 52.21%1.53億 | ---- | ---- | ---- | 85.93%1億 | 100.00%1億 | ---- | ---- | --5,400萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 52.21%1.53億 | ---- | ---- | ---- | 85.93%1億 | ---- | ---- | ---- | --5,400萬 |
| 取得借款收到的現金 | -26.30%8.02億 | -53.67%24.62億 | -34.25%22.88億 | -44.12%16.78億 | -31.86%10.88億 | 48.30%53.13億 | 10.26%34.8億 | 8.74%30.03億 | -9.26%15.96億 | 30.35%35.82億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 44.69%5.6億 | 882.22%26.87億 | 1,163.38%6.88億 | 778.66%4.77億 | 1,101,948.85%3.87億 | -35.69%2.74億 | -87.19%5,448.46萬 | -84.78%5,431.6萬 | -99.98%3.51萬 | -29.87%4.25億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -7.68%13.61億 | -6.77%53.02億 | -18.11%29.76億 | -29.50%21.55億 | -7.64%14.74億 | 40.01%56.87億 | 0.08%36.34億 | -1.96%30.57億 | -19.81%15.96億 | 21.07%40.62億 |
| 償還債務支付的現金 | -34.86%6.75億 | -28.55%33.53億 | -13.65%25.81億 | -17.37%18.63億 | -14.41%10.36億 | 27.55%46.92億 | 11.43%29.9億 | 16.83%22.54億 | 25.40%12.1億 | 47.33%36.79億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -28.83%3,152.82萬 | 137.22%6.72億 | 23.94%2.89億 | 38.41%2.52億 | -5.36%4,430.24萬 | 50.79%2.83億 | 37.86%2.33億 | 60.43%1.82億 | -11.78%4,681.28萬 | 18.64%1.88億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 0.76%425.55萬 | ---- | ---- | ---- | 265.39%422.33萬 | ---- | ---- | ---- | --115.58萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 65.87%6.52億 | 364.24%29.07億 | 245.88%8.35億 | 249.23%4.97億 | 736.29%3.93億 | -9.23%6.26億 | -55.45%2.41億 | -79.12%1.42億 | -79.82%4,699.79萬 | 36.46%6.9億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -7.81%13.58億 | 23.74%69.31億 | 6.96%37.05億 | 1.27%26.11億 | 12.97%14.73億 | 22.94%56.01億 | 2.07%34.64億 | -5.34%25.78億 | 4.23%13.04億 | 44.15%45.56億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 125.88%309.81萬 | -2,008.79%-16.3億 | -528.61%-7.29億 | -195.25%-4.56億 | -99.53%137.16萬 | 117.26%8,537.53萬 | -28.33%1.7億 | 21.40%4.79億 | -60.46%2.92億 | -354.73%-4.95億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 997.29%19.39萬 | -108.68%-4.96萬 | -35.26%4.97萬 | 107.87%4,587.84 | -169.64%-2.16萬 | 3,010.81%57.09萬 | -4.33%7.68萬 | -166.88%-5.83萬 | -52.46%3.1萬 | 83.28%-1.96萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -63.21%-1.44億 | -3,024.80%-2.85億 | -126.69%-8,885.31萬 | -103.61%-3.54億 | 58.33%-8,851.73萬 | -96.88%975.45萬 | 67.32%3.33億 | -193.23%-1.74億 | -5,222.94%-2.12億 | 448.17%3.12億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -36.75%4.91億 | 1.27%7.76億 | 1.33%7.76億 | 1.27%7.76億 | 1.27%7.76億 | 68.75%7.67億 | 68.66%7.66億 | 68.75%7.67億 | 68.75%7.67億 | 14.34%4.54億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -49.61%3.47億 | -36.75%4.91億 | -37.45%6.88億 | -28.72%4.23億 | 24.11%6.88億 | 1.27%7.76億 | 68.25%10.99億 | -7.47%5.93億 | 20.89%5.54億 | 68.75%7.67億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
