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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
蔚藍生物 (603739)
- 15.05
- +0.07+0.47%
休市中 04/30 15:00 (北京)
38.08億總市值48.71市盈率TTM
15.32最高價14.99最低價3.45萬手成交量15.12今開14.98昨收5221.09萬成交額1.36%換手率54.53市盈率(靜)2.53億總股本18.4152周最高2.12市淨率38.08億流通值12.4052周最低16.48漲停價2.53億流通股29.80歷史最高13.48跌停價2.20%振幅7.50歷史最低0.10股息TTM15.12平均價1.53萬手內盤0.66%股息率TTM100股每手1.83萬手外盤
蔚藍生物 (603739) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 4.92%3.95億 | 5.84%13.67億 | 7.23%10.5億 | 8.16%7.07億 | 26.87%3.76億 | 6.09%12.92億 | 5.64%9.79億 | 10.05%6.54億 | 1.25%2.97億 | 9.33%12.18億 |
| 收到的稅費返還 | 75.99%293.1萬 | 70.99%426.8萬 | 38.45%363.95萬 | -37.64%233.66萬 | -41.35%166.54萬 | -30.75%249.6萬 | 18.95%262.87萬 | 174.47%374.67萬 | 343.78%283.98萬 | -1.57%360.41萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 19.21%764.94萬 | -10.27%6,848.95萬 | -14.44%3,506.57萬 | -18.60%2,444.09萬 | -63.45%641.66萬 | -11.18%7,633.16萬 | -21.86%4,098.19萬 | -14.24%3,002.44萬 | 92.49%1,755.52萬 | 148.93%8,593.78萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 5.46%4.06億 | 5.06%14.4億 | 6.44%10.88億 | 6.74%7.34億 | 21.26%3.85億 | 4.85%13.71億 | 4.20%10.22億 | 9.06%6.88億 | 4.72%3.17億 | 13.48%13.07億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 4.51%2.15億 | 14.81%7.19億 | 19.78%6.12億 | 19.98%4.16億 | 15.12%2.06億 | 4.71%6.26億 | -0.03%5.11億 | 11.99%3.47億 | 19.73%1.79億 | 2.24%5.98億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -0.61%7,656.4萬 | -1.90%2.24億 | 0.89%1.79億 | 2.10%1.29億 | 15.88%7,703.46萬 | 6.34%2.29億 | 2.52%1.77億 | 8.64%1.26億 | -2.82%6,647.72萬 | -2.71%2.15億 |
| 支付的各項稅費 | -15.91%2,211.13萬 | 26.78%1.09億 | 7.58%7,501.8萬 | 5.29%5,043.25萬 | 10.28%2,629.63萬 | 2.26%8,633.43萬 | 8.07%6,973.55萬 | 1.69%4,789.82萬 | -7.27%2,384.56萬 | 74.85%8,442.46萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 8.49%7,328.97萬 | 16.81%2.73億 | -6.21%1.89億 | 12.16%1.29億 | 10.13%6,755.7萬 | -8.63%2.34億 | 7.36%2.02億 | -16.26%1.15億 | 33.89%6,134.3萬 | 26.60%2.56億 |
| 經營活動現金流出小計 | 2.75%3.87億 | 12.84%13.26億 | 9.93%10.55億 | 13.91%7.24億 | 14.00%3.77億 | 1.87%11.75億 | 2.48%9.59億 | 4.19%6.36億 | 14.24%3.31億 | 9.18%11.54億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 139.76%1,826.26萬 | -41.69%1.14億 | -46.59%3,375.68萬 | -80.60%1,012.56萬 | 156.39%761.71萬 | 27.22%1.95億 | 39.76%6,320.18萬 | 153.31%5,220.19萬 | -200.64%-1,350.75萬 | 61.16%1.54億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --1,107.32萬 | --42萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | -61.48%630.21萬 | -92.04%121.28萬 | -92.64%55.89萬 | ---- | 110.42%1,636.01萬 | 75.17%1,523.64萬 | 60.72%759.59萬 | -95.66%3.41萬 | 48.04%777.51萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -87.69%25.57萬 | 1,813.97%39.86萬 | --844.37 | -99.26%2,714 | 123.47%207.75萬 | 3,683.06%2.08萬 | ---- | 66,445.27%36.63萬 | 757.47%92.97萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | 503.77%245.61萬 | ---- | ---- | ---- | 298.46%40.68萬 | ---- | ---- | ---- | ---20.5萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -72.96%6,560萬 | -1.83%9.16億 | 7.39%6.78億 | 87.54%5.63億 | 1,298.35%2.43億 | 33.52%9.33億 | 7.39%6.31億 | -38.84%3億 | -90.71%1,734.9萬 | -44.98%6.99億 |
| 投資活動現金流入小計 | -68.40%7,667.32萬 | -2.78%9.25億 | 5.11%6.8億 | 83.09%5.63億 | 1,266.82%2.43億 | 34.58%9.51億 | 8.38%6.47億 | -37.89%3.08億 | -90.53%1,774.94萬 | -44.55%7.07億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -64.27%1,477萬 | -23.60%8,000.97萬 | -30.61%4,368.56萬 | -36.15%3,626.5萬 | 137.45%4,134.05萬 | -51.44%1.05億 | -34.32%6,295.61萬 | -30.26%5,679.44萬 | -76.59%1,741.01萬 | -36.95%2.16億 |
| 投資支付的現金 | ---- | -98.21%43.75萬 | -97.41%43.75萬 | -97.41%43.75萬 | ---- | 387.50%2,437.5萬 | --1,687.5萬 | --1,687.5萬 | --1,687.5萬 | -91.96%500萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | -79.47%376.96萬 | ---- | ---- | ---- | 9.03%1,836萬 | -12.94%1,836萬 | --1,836萬 | ---- | 1,752.19%1,683.9萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -64.73%1億 | 8.14%9.15億 | 15.44%6.77億 | 99.12%5.2億 | 486.39%2.84億 | 10.48%8.47億 | -14.68%5.86億 | -51.83%2.61億 | -78.07%4,844.9萬 | -40.97%7.66億 |
| 投資活動現金流出小計 | -64.67%1.15億 | 0.57%10億 | 5.32%7.21億 | 57.64%5.57億 | 293.36%3.25億 | -0.97%9.94億 | -14.88%6.85億 | -43.37%3.53億 | -71.98%8,273.41萬 | -41.07%10.04億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 53.77%-3,829.21萬 | -75.69%-7,459.49萬 | -9.00%-4,151.27萬 | 114.17%645.73萬 | -27.47%-8,283.83萬 | 85.69%-4,245.8萬 | 81.66%-3,808.38萬 | 64.50%-4,557.76萬 | 39.73%-6,498.47萬 | 30.72%-2.97億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --173萬 | --158萬 | --78萬 | --78萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 39.82%1,340.82萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --173萬 | --158萬 | --78萬 | --78萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.49%565萬 |
| 取得借款收到的現金 | -2.01%1.37億 | -10.64%7.53億 | -7.74%5.29億 | -30.13%3.66億 | 7.32%1.39億 | 27.43%8.43億 | 15.11%5.73億 | 52.53%5.23億 | 36.37%1.3億 | 35.08%6.61億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -2.56%1.37億 | -10.44%7.55億 | -7.47%5.31億 | -29.98%3.66億 | 7.92%1.4億 | 24.90%8.43億 | 12.09%5.73億 | 48.94%5.23億 | 32.09%1.3億 | 35.17%6.75億 |
| 償還債務支付的現金 | 101.81%1.21億 | -21.77%7.16億 | 9.34%5億 | -14.18%3.84億 | -23.21%6,005萬 | 98.47%9.15億 | 62.35%4.57億 | 251.08%4.47億 | 287.13%7,820萬 | 126.39%4.61億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -4.14%1,300.55萬 | 10.51%7,614.26萬 | 4.59%6,011.64萬 | 5.47%5,475.69萬 | 8.72%1,356.77萬 | 20.55%6,890.25萬 | 23.13%5,747.59萬 | 17.01%5,191.7萬 | 27.23%1,248萬 | -15.60%5,715.66萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | 0.00%930萬 | 142.39%3,313.18萬 | 37.99%2,257.18萬 | 29.00%2,110萬 | 19.23%930萬 | -21.39%1,366.85萬 | 34.22%1,635.7萬 | 53.16%1,635.7萬 | 4.28%780萬 | 16.30%1,738.7萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,369.85萬 | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流出小計 | 82.28%1.34億 | -19.51%7.92億 | 0.30%5.6億 | -12.14%4.38億 | -18.82%7,361.77萬 | 89.87%9.84億 | 70.08%5.59億 | 190.58%4.99億 | 202.17%9,068萬 | 90.97%5.18億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -96.29%247.02萬 | 73.52%-3,746.28萬 | -299.82%-2,964.99萬 | -392.83%-7,182.04萬 | 69.63%6,663.24萬 | -190.48%-1.41億 | -91.90%1,483.81萬 | -86.35%2,452.65萬 | -42.56%3,928萬 | -31.34%1.56億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | -239.64%-17.72萬 | ---- | ---- | ---- | -82.67%12.69萬 | ---- | ---- | ---- | -31.75%73.21萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -104.45%-1,755.93萬 | -85.24%171.26萬 | -193.62%-3,740.59萬 | -277.32%-5,523.75萬 | 78.10%-858.87萬 | -17.27%1,160.55萬 | 93.31%3,995.61萬 | -56.69%3,115.08萬 | -50.69%-3,921.21萬 | 113.48%1,402.87萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 0.73%2.35億 | 5.23%2.33億 | 5.23%2.33億 | 5.23%2.33億 | 5.23%2.33億 | 6.75%2.22億 | 6.75%2.22億 | 6.75%2.22億 | 6.75%2.22億 | -33.38%2.08億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -3.23%2.17億 | 0.73%2.35億 | -25.13%1.96億 | -29.57%1.78億 | 23.14%2.25億 | 5.23%2.33億 | 14.59%2.62億 | -9.57%2.53億 | 0.46%1.83億 | 6.75%2.22億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
