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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
日辰股份 (603755)
- 27.47
- +0.05+0.18%
交易中 05/22 13:58 (北京)
27.09億總市值31.98市盈率TTM
28.15最高價27.20最低價1.41萬手成交量27.57今開27.42昨收3897.30萬成交額1.44%換手率32.17市盈率(靜)9861.37萬總股本40.9252周最高3.57市淨率27.09億流通值23.9852周最低30.16漲停價9861.37萬流通股90.51歷史最高24.68跌停價3.47%振幅13.43歷史最低0.50股息TTM27.54平均價6729.00手內盤1.82%股息率TTM100股每手5725.00手外盤
日辰股份 (603755) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 28.06%1.59億 | 25.57%5.29億 | 23.78%3.75億 | 14.56%2.3億 | 8.77%1.24億 | 12.65%4.21億 | 9.87%3.03億 | 11.44%2.01億 | 21.85%1.14億 | 15.28%3.74億 |
| 收到的稅費返還 | --5.65萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 137.04%99.45萬 | 27.91%221.88萬 | -52.74%40.98萬 | -39.59%31.11萬 | -23.22%41.95萬 | 39.60%173.48萬 | -31.98%86.71萬 | -36.61%51.5萬 | -8.86%54.64萬 | -74.92%124.27萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 28.47%1.6億 | 25.58%5.31億 | 23.56%3.75億 | 14.43%2.3億 | 8.62%1.24億 | 12.74%4.23億 | 9.68%3.04億 | 11.22%2.01億 | 21.66%1.15億 | 13.14%3.75億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 25.13%8,843.08萬 | 30.74%2.89億 | 25.27%2.12億 | 13.01%1.29億 | 11.45%7,066.93萬 | 19.86%2.21億 | 19.32%1.69億 | 20.45%1.14億 | 37.78%6,340.66萬 | 1.04%1.84億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 39.74%2,835.76萬 | 17.23%7,132.82萬 | 24.44%5,557.23萬 | 12.30%3,551.31萬 | 1.69%2,029.3萬 | -2.30%6,084.7萬 | -4.98%4,465.82萬 | -1.77%3,162.34萬 | 10.26%1,995.66萬 | 16.72%6,228.04萬 |
| 支付的各項稅費 | 1.41%1,330.68萬 | 29.16%4,784.44萬 | 31.58%3,721.7萬 | 32.22%2,590.54萬 | 45.39%1,312.18萬 | -8.67%3,704.16萬 | -15.07%2,828.47萬 | -19.06%1,959.28萬 | -28.26%902.52萬 | 52.12%4,055.72萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -9.53%726.91萬 | 17.74%2,099.7萬 | -8.50%1,495.52萬 | -1.02%899.76萬 | 41.04%803.44萬 | -2.35%1,783.33萬 | 39.84%1,634.36萬 | 13.51%909.02萬 | 18.79%569.64萬 | 21.57%1,826.21萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 22.52%1.37億 | 27.43%4.29億 | 23.68%3.2億 | 14.31%1.99億 | 14.31%1.12億 | 10.22%3.37億 | 10.56%2.58億 | 9.59%1.74億 | 20.36%9,808.49萬 | 10.08%3.05億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 82.66%2,250.18萬 | 18.38%1.02億 | 22.84%5,556.54萬 | 15.20%3,106.67萬 | -25.24%1,231.92萬 | 23.71%8,653.1萬 | 4.91%4,523.55萬 | 23.09%2,696.67萬 | 30.04%1,647.84萬 | 28.76%6,994.4萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -81.36%2,200萬 | -81.60%1.38億 | -75.87%1.38億 | -67.38%1.38億 | -34.81%1.18億 | 9.65%7.5億 | 13.27%5.72億 | 36.01%4.23億 | 24.83%1.81億 | -36.01%6.84億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 119.81%111.69萬 | -88.77%36.26萬 | -70.15%85.62萬 | -71.96%70.41萬 | -56.79%50.81萬 | -39.42%323萬 | -21.83%286.86萬 | -6.85%251.14萬 | 0.48%117.6萬 | -41.08%533.22萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | --114.27萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -57.50%3.5萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -80.49%2,311.69萬 | -81.48%1.4億 | -75.85%1.39億 | -67.40%1.39億 | -34.95%1.19億 | 9.26%7.53億 | 13.01%5.75億 | 35.64%4.26億 | 24.63%1.82億 | -36.06%6.89億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 6.52%2,047.12萬 | -17.81%1.32億 | -2.06%7,886萬 | -8.13%5,451.09萬 | -61.76%1,921.75萬 | 141.29%1.6億 | 98.25%8,051.8萬 | 97.35%5,933.52萬 | 209.16%5,025.78萬 | -61.99%6,639.82萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | -76.06%1.35億 | -72.73%1.35億 | -43.04%1.35億 | -4.17%1.15億 | -24.60%5.64億 | -14.36%4.95億 | -35.42%2.37億 | -17.24%1.2億 | -20.17%7.48億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | 1,183.04%2.66億 | --4,074.73萬 | --2,074.73萬 | --2,074.73萬 | --2,074.73萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 84.99%2.87億 | -57.55%3.07億 | -59.24%2.35億 | -29.05%2.1億 | -8.98%1.55億 | -11.07%7.24億 | -6.97%5.76億 | -25.37%2.96億 | 5.58%1.7億 | -26.74%8.14億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -622.92%-2.64億 | -678.69%-1.68億 | -14,643.89%-9,575.11萬 | -155.39%-7,155.41萬 | -405.89%-3,645.67萬 | 123.21%2,901.65萬 | 99.41%-64.94萬 | 254.94%1.29億 | 179.00%1,191.81萬 | -272.78%-1.25億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | 125.26%2.14億 | 46.25%2.59億 | 45.26%1.45億 | 48.19%9,962.57萬 | 65.65%9,479.57萬 | 1.59%1.77億 | -11.44%9,972.68萬 | -0.49%6,722.68萬 | 115.45%5,722.68萬 | 17.37%1.75億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 125.26%2.14億 | 46.25%2.59億 | 45.26%1.45億 | 48.19%9,962.57萬 | 65.65%9,479.57萬 | 1.59%1.77億 | -11.44%9,972.68萬 | -0.49%6,722.68萬 | 115.45%5,722.68萬 | 17.37%1.75億 |
| 償還債務支付的現金 | -18.77%3,144.56萬 | 0.99%1.41億 | 19.45%8,308.88萬 | 0.31%4,971.38萬 | 180.30%3,871.38萬 | -19.93%1.4億 | -33.65%6,956.15萬 | -9.59%4,956.15萬 | -73.73%1,381.15萬 | 58.53%1.74億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 15.63%3,119.4萬 | 1,861.72%4,767.2萬 | 1,565.69%4,972.08萬 | 1,245.06%2,903.07萬 | 2,219.22%2,697.64萬 | -95.04%243.01萬 | -86.89%298.5萬 | -90.11%215.83萬 | -3.77%116.32萬 | 45.81%4,898.39萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -94.99%163.83萬 | -32.85%2,051.95萬 | -32.85%2,051.95萬 | 1,211.37%2,000萬 | 11,927.71%3,271.12萬 | 81,383.47%3,055.63萬 | 81,383.47%3,055.63萬 | --152.51萬 | 59.46%27.2萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -26.90%6,263.96萬 | 8.90%1.9億 | 48.71%1.53億 | 20.65%9,926.4萬 | 419.34%8,569.02萬 | -21.85%1.75億 | -19.23%1.03億 | 7.31%8,227.61萬 | -69.32%1,649.98萬 | 55.55%2.24億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 1,557.25%1.51億 | 2,490.11%6,915.36萬 | -150.69%-846.34萬 | 102.40%36.17萬 | -77.64%910.55萬 | 105.45%266.99萬 | 77.54%-337.6萬 | -65.12%-1,504.93萬 | 249.65%4,072.7萬 | -1,068.79%-4,894.47萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -110.08%-1.68萬 | -315.14%-3.67萬 | -68.87%2,292.23 | -93.25%150.03 | 3,606.96%16.64萬 | -79.87%1.71萬 | -93.85%7,363.01 | -97.03%2,223.76 | --4,488.19 | 2,037.44%8.48萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -506.54%-9,016.62萬 | -96.93%363.47萬 | -218.02%-4,864.68萬 | -128.44%-4,012.55萬 | -121.50%-1,486.57萬 | 213.75%1.18億 | 150.43%4,121.74萬 | 300.13%1.41億 | 333.31%6,912.8萬 | -502.34%-1.04億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 2.64%1.41億 | 620.25%1.37億 | 620.25%1.37億 | 620.25%1.37億 | 618.20%1.37億 | -84.50%1,906.25萬 | -84.50%1,906.25萬 | -84.50%1,906.25萬 | -84.46%1,911.69萬 | 26.59%1.23億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -58.54%5,076.16萬 | 2.65%1.41億 | 47.06%8,865.02萬 | -39.33%9,717.14萬 | 38.74%1.22億 | 620.25%1.37億 | 46.05%6,027.99萬 | 205.02%1.6億 | -5.50%8,824.49萬 | -84.50%1,906.25萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 和信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
