滬深市場個股詳情

華友鈷業 (603799)

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  • 35.18
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延時15分鐘行情已收盤 09/17 15:00 (北京)
666.14億總市值9.64市盈率TTM

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

華友鈷業 (603799) 現金流量表

單季報·全部
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
幣種： CNY
2026/H1
2026/Q1
2025/FY
2025/Q9
2025/H1
2025/Q1
2024/FY
2024/Q9
2024/H1
2024/Q1
2023/FY
2023/Q9
2023/H1
2023/Q1
2022/FY
2022/Q9
2022/H1
2022/Q1
2021/FY
2021/Q9
經營活動產生的現金流量凈額
+32.76%21.48億
+15.50%11.75億
-67.73%40.12億
+8.84%41.79億
-41.45%16.18億
+9.48%10.17億
+256.61%124.31億
+54.65%38.40億
+54.00%27.64億
+14.29%9.29億
+19.63%34.86億
+234.94%24.83億
+269.70%17.94億
+428.62%8.13億
+4821.88%29.14億
-179.57%-18.40億
-165.61%-10.57億
-83.63%1.54億
-103.32%-6170.86萬
+227.17%23.12億
經營活動現金流入小計
+37.33%622.94億
+56.39%319.68億
+14.67%830.48億
+24.45%674.18億
+26.62%453.62億
+16.11%204.41億
-2.31%724.27億
-7.01%541.74億
-9.66%358.26億
-12.27%176.05億
+14.90%741.42億
+20.32%582.61億
+22.79%396.57億
+45.82%200.68億
+83.50%645.29億
+91.64%484.20億
+110.07%322.95億
+91.52%137.62億
+56.25%351.66億
+54.36%252.66億
銷售商品、提供勞務收到的現金
+42.50%590.98億
+60.09%294.78億
+20.43%789.22億
+26.95%629.46億
+24.99%414.72億
+15.08%184.14億
+3.58%655.31億
-6.23%495.82億
-7.53%331.80億
-15.77%160.00億
+6.78%632.68億
+18.73%528.75億
+21.87%358.82億
+42.60%189.95億
+74.88%592.51億
+84.04%445.34億
+102.15%294.42億
+95.67%133.21億
+59.20%338.81億
+55.62%241.98億
收到的稅費返還
+31.92%10.91億
+187.43%8.79億
-24.15%16.18億
-36.41%12.75億
-43.75%8.27億
-62.51%3.06億
-48.11%21.33億
-32.69%20.05億
-38.16%14.70億
+8.83%8.16億
+68.42%41.10億
+218.86%29.78億
+133.73%23.76億
+148.52%7.49億
+240.63%24.41億
+70.17%9.34億
+196.86%10.17億
+73.54%3.02億
+73.32%7.16億
+228.67%5.49億
收到其他與經營活動有關的現金
-31.24%21.06億
-6.41%16.12億
-47.33%25.09億
+23.57%31.97億
+160.51%30.63億
+118.02%17.22億
-29.58%47.63億
+7.46%25.87億
-15.90%11.76億
+144.03%7.90億
+138.31%67.64億
-18.45%24.08億
-23.87%13.98億
+131.67%3.24億
+399.67%28.38億
+469.04%29.53億
+293.24%18.37億
-31.53%1.40億
-29.93%5.68億
-20.28%5.19億
經營活動現金流出小計
+37.50%601.46億
+58.53%307.93億
+31.74%790.36億
+25.64%632.38億
+32.31%437.44億
+16.48%194.24億
-15.09%599.96億
-9.76%503.35億
-12.68%330.62億
-13.39%166.76億
+14.67%706.56億
+10.98%557.78億
+13.52%378.62億
+41.50%192.55億
+74.91%616.15億
+118.96%502.60億
+142.35%333.53億
+117.87%136.08億
+70.62%352.28億
+46.56%229.54億
購買商品、接受勞務支付的現金
+39.34%513.27億
+71.58%255.28億
+28.27%657.55億
+20.62%541.11億
+25.45%368.36億
+8.30%148.78億
-16.49%512.61億
-7.91%448.62億
-12.38%293.63億
-19.88%137.38億
+25.18%613.81億
+22.37%487.15億
+20.77%335.10億
+45.05%171.47億
+59.90%490.36億
+96.04%398.10億
+130.41%277.47億
+119.58%118.21億
+65.14%306.66億
+46.64%203.07億
支付給職工以及為職工支付的現金
+15.45%26.11億
+2.05%14.84億
+6.39%47.52億
+11.56%33.49億
+8.55%22.62億
+8.20%14.54億
+9.61%44.67億
-4.43%30.02億
+3.77%20.83億
+34.48%13.44億
+43.80%40.75億
+48.78%31.42億
+52.58%20.08億
+31.78%10.00億
+107.11%28.34億
+91.56%21.12億
+83.16%13.16億
+90.70%7.58億
+49.01%13.68億
+56.30%11.02億
支付的各項稅費
+149.82%20.84億
+84.96%9.65億
+99.10%21.10億
+28.78%16.55億
-9.42%8.34億
-16.45%5.22億
-24.72%10.60億
-13.68%12.85億
-32.33%9.21億
+52.56%6.24億
-42.11%14.08億
-27.75%14.89億
+48.09%13.61億
-10.87%4.09億
+166.21%24.32億
+221.05%20.60億
+133.00%9.19億
+93.76%4.59億
+121.96%9.14億
+118.04%6.42億
支付其他與經營活動有關的現金
+8.22%41.25億
+9.59%28.17億
+100.11%64.19億
+247.79%41.23億
+448.60%38.12億
+164.99%25.70億
-15.41%32.08億
-51.28%11.85億
-29.35%6.95億
+38.74%9.70億
-48.15%37.92億
-61.24%24.33億
-70.82%9.84億
+22.80%6.99億
+220.89%73.14億
+595.55%62.78億
+455.26%33.71億
+150.15%5.69億
+205.37%22.79億
+10.95%9.03億
投資活動產生的現金流量凈額
-122.52%-108.58億
-26.81%-44.64億
-29.34%-99.19億
-47.63%-87.58億
-4.62%-48.80億
-12.39%-35.20億
+53.67%-76.68億
+45.98%-59.33億
+47.81%-46.64億
+37.89%-31.32億
+32.05%-165.51億
+42.19%-109.83億
+25.98%-89.38億
-44.25%-50.43億
-178.02%-243.56億
-192.18%-189.99億
-159.35%-120.75億
-60.28%-34.96億
-122.96%-87.61億
-149.66%-65.02億
投資活動現金流入小計
-68.31%3.74億
-38.31%4.96億
+23.61%42.55億
-25.45%18.00億
-29.75%11.80億
-34.19%8.04億
-19.23%34.42億
-26.75%24.15億
-22.69%16.79億
+39.82%12.21億
+104.82%42.62億
+32.32%32.97億
+41.08%21.72億
+79.21%8.73億
-33.02%20.81億
+40.96%24.92億
+19.13%15.40億
+502.14%4.87億
+215.98%31.07億
+176.51%17.68億
收回投資收到的現金
-74.58%8000.00萬
-85.84%1.00億
+93.54%26.13億
-40.17%4.97億
-12.44%3.15億
+482.70%7.06億
+36.38%13.50億
+232.38%8.31億
+43.79%3.59億
-40.54%1.21億
-26.41%9.90億
-75.39%2.50億
-72.51%2.50億
--2.04億
-0.19%13.45億
+7.20%10.16億
+22.91%9.10億
----
+113.97%13.48億
+183.15%9.48億
取得投資收益收到的現金
-86.99%8808.42萬
+128.30%6332.06萬
+23.74%12.04億
+20.03%7.25億
+17.02%6.77億
+11.35%2773.63萬
-20.85%9.73億
-39.67%6.04億
+95.71%5.78億
-85.52%2490.81萬
+8557.61%12.29億
+860.54%10.02億
+182.84%2.96億
+76.74%1.72億
-96.38%1419.87萬
-62.42%1.04億
-15.08%1.05億
+12927.16%9731.12萬
+1829.35%3.92億
+399.26%2.77億
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額
-50.30%4321.33萬
+14226.62%9136.47萬
+189.70%9843.82萬
+4354.48%9136.47萬
+5022.55%8695.13萬
+294.75%63.77萬
+6.60%3397.96萬
+8.29%205.11萬
+35.95%169.74萬
-72.84%16.16萬
+92.63%3187.60萬
+431.60%189.40萬
+165.98%124.86萬
+6659.36%59.48萬
+626.36%1654.74萬
-18.19%35.63萬
+7130.19%46.94萬
-88.99%8800.00
-85.60%227.81萬
-81.26%43.55萬
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-96.76%335.18萬
----
--2.20億
--1.04億
收到其他與投資活動有關的現金
+60.78%1.63億
+248.27%2.41億
-68.71%3.40億
-50.23%4.87億
-86.33%1.01億
-93.56%6920.61萬
-46.03%10.85億
-52.16%9.78億
-54.49%7.40億
+116.28%10.75億
+185.29%20.11億
+49.04%20.43億
+211.50%16.25億
+27.43%4.97億
-38.43%7.05億
+212.71%13.71億
+60.18%5.22億
+499.04%3.90億
+260.97%11.45億
+77.75%4.38億
投資活動現金流出小計
+85.36%112.32億
+14.71%49.60億
+27.57%141.74億
+26.49%105.59億
-4.48%60.60億
-0.68%43.24億
-46.62%111.11億
-41.54%83.47億
-42.90%63.44億
-26.42%43.53億
-21.27%208.13億
-33.55%142.80億
-18.40%111.10億
+48.53%59.17億
+122.77%264.37億
+159.86%214.90億
+128.89%136.14億
+76.09%39.84億
+141.58%118.67億
+154.95%82.70億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金
+118.35%99.59億
+90.45%47.37億
+60.05%107.58億
+55.06%79.73億
+18.79%45.61億
+15.68%24.88億
-60.11%67.22億
-53.31%51.42億
-55.66%38.40億
-56.30%21.50億
+3.91%168.49億
-17.40%110.12億
+25.82%86.60億
+46.38%49.21億
+136.81%162.15億
+151.06%133.31億
+139.62%68.83億
+248.94%33.62億
+88.08%68.47億
+118.84%53.10億
投資支付的現金
-3.39%7.07億
-76.66%1.84億
-37.87%24.56億
-37.48%14.74億
-57.24%7.32億
-56.79%7.88億
+62.71%39.53億
+71.44%23.57億
+62.45%17.12億
+371.10%18.24億
-54.09%24.29億
-68.72%13.75億
-62.62%10.54億
-20.64%3.87億
+92.51%52.91億
+164.83%43.95億
+132.29%28.20億
-48.76%4.88億
+358.93%27.49億
+279.40%16.59億
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額
----
----
--2.90億
--3.42億
----
----
----
----
----
----
-99.76%584.00萬
-85.29%3.45億
-87.46%3.45億
----
+264.16%24.77億
+248.37%23.45億
--27.50億
----
--6.80億
--6.73億
支付其他與投資活動有關的現金
-26.20%5.65億
-96.31%3863.75萬
+53.53%6.70億
-9.29%7.70億
-3.19%7.66億
+176.33%10.48億
-71.44%4.36億
-45.18%8.49億
-24.68%7.91億
-37.70%3.79億
-37.70%15.28億
+9.01%15.48億
-9.57%10.51億
+353.56%6.09億
+54.19%24.53億
+126.25%14.20億
-37.60%11.62億
-61.30%1.34億
+136.47%15.91億
+65.16%6.28億
融資活動產生的現金流量凈額
+1143.18%126.25億
+1089.33%79.11億
+7643.35%19.50億
-45.50%17.30億
-80.07%10.16億
-81.41%6.65億
-99.83%2518.39萬
-82.98%31.73億
-34.72%50.95億
-39.05%35.78億
-36.28%151.03億
-17.61%186.50億
-59.88%78.05億
-52.18%58.71億
+78.50%237.02億
+153.25%226.37億
+171.84%194.54億
+76.99%122.79億
+810.28%132.78億
+566.45%89.39億
融資活動現金流入小計
+133.49%472.29億
+110.66%240.79億
+17.83%541.05億
+8.63%346.09億
-14.84%202.27億
-14.80%114.30億
-12.24%459.17億
-23.87%318.60億
+7.09%237.53億
+9.86%134.16億
+19.87%523.23億
+14.96%418.50億
-28.15%221.80億
-28.34%122.12億
+79.57%436.51億
+96.63%364.03億
+128.34%308.69億
+75.38%170.40億
+65.46%243.09億
+79.99%185.13億
吸收投資收到的現金
+1677.43%26.00億
----
-46.50%1.66億
+102.10%1.46億
+261.49%1.46億
+586.63%1.46億
-96.44%3.10億
-99.00%7237.96萬
-98.55%4046.53萬
-92.82%2130.40萬
+450.84%87.18億
+219.15%72.62億
+325.67%27.99億
-2.67%2.97億
-76.01%15.83億
-64.91%22.75億
-89.84%6.58億
-95.05%3.05億
+447.55%65.97億
+322.94%64.84億
-子公司吸收少數股東投資收到的現金
+47361.34%26.00億
----
-98.17%569.17萬
-92.43%547.81萬
-86.46%547.81萬
-74.29%547.81萬
-92.75%3.10億
-97.43%7237.96萬
-98.55%4046.53萬
-92.82%2130.40萬
+265.75%42.77億
+527.76%28.20億
+807.25%27.99億
+0.54%2.97億
+291.59%11.69億
+116.95%4.49億
+59.29%3.09億
+112.53%2.95億
-27.25%2.99億
-71.97%2.07億
取得借款收到的現金
+118.78%386.84億
+100.62%209.14億
+14.97%464.26億
+1.18%301.68億
-20.77%176.81億
-17.81%104.25億
+8.45%403.81億
+3.00%298.15億
+40.98%223.17億
+33.24%126.84億
+22.92%372.34億
+23.60%289.46億
-36.45%158.30億
-40.15%95.20億
+107.68%302.91億
+151.30%234.20億
+369.10%249.09億
+609.01%159.05億
+33.49%145.85億
+17.80%93.19億
收到其他與融資活動有關的現金
+147.76%59.45億
+268.32%31.65億
+43.80%75.14億
+117.65%42.95億
+71.93%24.00億
+20.98%8.59億
-17.99%52.25億
-65.03%19.73億
-60.70%13.96億
-70.35%7.10億
-45.91%63.71億
-47.31%56.42億
-33.03%35.51億
+188.58%23.95億
+276.71%117.78億
+295.12%107.08億
+204.98%53.03億
-36.92%8.30億
+22.10%31.26億
+221.91%27.10億
融資活動現金流出小計
+80.12%346.04億
+50.19%161.68億
+13.65%521.55億
+14.61%328.80億
+2.97%192.11億
+9.43%107.65億
+23.30%458.91億
+23.65%286.87億
+29.79%186.58億
+55.16%98.37億
+86.57%372.20億
+68.53%232.00億
+25.94%143.75億
+33.18%63.40億
+80.87%199.50億
+43.78%137.66億
+79.41%114.15億
+71.35%47.61億
-16.65%110.30億
+7.04%95.75億
償還債務支付的現金
+93.47%293.61億
+52.89%146.90億
+24.42%400.46億
+27.56%274.81億
+17.57%151.76億
+45.45%96.08億
+27.28%321.85億
+32.06%215.43億
+20.60%129.08億
+56.57%66.06億
+135.67%252.87億
+175.28%163.14億
+19.69%107.03億
+18.88%42.19億
+51.95%107.30億
-25.74%59.26億
+80.11%89.42億
+82.69%35.49億
-29.66%70.61億
+11.70%79.81億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金
+25.22%22.45億
-0.64%5.33億
-35.09%27.76億
-34.93%22.08億
-34.49%17.93億
-8.21%5.36億
+42.74%42.76億
+86.27%33.94億
+112.74%27.36億
+33.24%5.84億
+129.23%29.96億
+67.12%18.22億
+40.61%12.86億
+112.80%4.38億
+68.51%13.07億
+86.27%10.90億
+94.83%9.15億
+115.86%2.06億
+105.21%7.76億
+111.71%5.85億
支付其他與融資活動有關的現金
+33.68%29.98億
+52.21%9.45億
-1.02%93.34億
-14.94%31.90億
-25.58%22.43億
-76.55%6.21億
+5.51%94.30億
-25.95%37.50億
+26.29%30.14億
+57.32%26.47億
+12.95%89.38億
-24.97%50.65億
+53.15%23.86億
+67.32%16.83億
+147.81%79.13億
+569.24%67.50億
+67.82%15.58億
+35.87%10.06億
+13.40%31.93億
-33.79%10.09億
期末現金及現金等價物余額
+11.14%148.62億
+14.35%156.60億
-27.63%112.29億
+7.07%127.73億
-5.15%133.73億
+14.37%136.94億
+47.40%155.17億
-37.10%119.29億
+46.00%140.99億
+16.23%119.73億
+22.69%105.27億
+95.03%189.66億
-25.24%96.57億
-31.57%103.01億
+40.46%85.80億
+57.13%97.25億
+132.92%129.18億
+109.41%150.55億
+310.10%61.08億
+326.42%61.89億
現金及現金等價物淨增加額
+269.41%36.33億
+343.04%44.30億
-185.92%-42.88億
-295.59%-27.43億
-160.03%-21.44億
-226.01%-18.23億
+156.28%49.90億
-86.49%14.03億
+231.59%35.72億
-15.98%14.47億
-21.21%19.47億
+187.21%103.86億
-84.18%10.77億
-80.76%17.22億
-46.50%24.71億
-23.05%36.16億
+67.86%68.10億
+56.96%89.46億
+1032.92%46.19億
+981.27%46.99億
期初現金及現金等價物余額
-27.63%112.29億
-27.63%112.29億
+47.40%155.17億
+47.40%155.17億
+47.40%155.17億
+47.40%155.17億
+22.69%105.27億
+22.69%105.27億
+22.69%105.27億
+22.69%105.27億
+40.46%85.80億
+40.46%85.80億
+40.46%85.80億
+40.46%85.80億
+310.10%61.08億
+310.10%61.08億
+310.10%61.08億
+310.10%61.08億
-24.95%14.89億
-24.95%14.89億
匯率變動影響
-377.36%-2.82億
-1353.22%-1.91億
-263.59%-3.31億
-67.03%1.06億
-73.04%1.02億
-78.65%1526.73萬
+322.05%2.02億
+36.14%3.22億
-9.10%3.77億
-11.51%7151.82萬
-143.06%-9111.69萬
-86.98%2.37億
-14.82%4.15億
+731.59%8081.69萬
+30.04%2.12億
+3773.77%18.18億
+976.22%4.87億
+158.66%971.84萬
+40.85%1.63億
-312.96%-4948.47萬
截止日期
2026/06/30
2026/03/31
2025/12/31
2025/09/30
2025/06/30
2025/03/31
2024/12/31
2024/09/30
2024/06/30
2024/03/31
2023/12/31
2023/09/30
2023/06/30
2023/03/31
2022/12/31
2022/09/30
2022/06/30
2022/03/31
2021/12/31
2021/09/30
會計準則
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
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2026/H12026/Q12025/FY2025/Q92025/H12025/Q12024/FY2024/Q92024/H12024/Q12023/FY2023/Q92023/H12023/Q12022/FY2022/Q92022/H12022/Q12021/FY2021/Q9

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。