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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
豐山集團 (603810)
- 15.63
- -0.34-2.13%
已收盤 05/07 15:00 (北京)
25.84億總市值71.70市盈率TTM
16.05最高價15.52最低價2.64萬手成交量15.93今開15.97昨收4163.44萬成交額1.60%換手率66.23市盈率(靜)1.65億總股本19.3252周最高1.67市淨率25.84億流通值13.7552周最低17.57漲停價1.65億流通股29.15歷史最高14.37跌停價3.32%振幅7.40歷史最低--股息TTM15.74平均價1.48萬手內盤--股息率TTM100股每手1.09萬手外盤
豐山集團 (603810) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 28.10%2.19億 | -7.46%8.85億 | -2.50%5.88億 | -2.52%3.58億 | 8.80%1.71億 | -4.16%9.56億 | -20.26%6.04億 | -24.57%3.68億 | -44.39%1.57億 | -23.82%9.98億 |
| 收到的稅費返還 | -58.08%444.05萬 | 158.77%5,054.93萬 | 32.37%3,812.2萬 | 101.14%2,964.33萬 | 60.29%1,059.25萬 | -64.89%1,953.44萬 | -62.60%2,880.05萬 | -72.02%1,473.75萬 | -47.52%660.82萬 | -38.31%5,563.16萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 136.76%1,393.38萬 | -34.63%2,450.81萬 | -76.81%1,503.83萬 | -65.51%1,470.61萬 | -52.58%588.51萬 | -69.13%3,749萬 | -4.01%6,484.55萬 | 9.53%4,264.39萬 | 48.59%1,241萬 | 524.44%1.21億 |
| 經營活動現金流入小計 | 26.64%2.37億 | -5.26%9.6億 | -7.97%6.42億 | -5.24%4.03億 | 6.41%1.87億 | -13.75%10.13億 | -22.66%6.97億 | -26.59%4.25億 | -41.97%1.76億 | -17.22%11.75億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 5.61%2.06億 | 19.40%7.82億 | 15.49%6.48億 | 10.97%4.21億 | 10.13%1.95億 | -21.26%6.55億 | -17.65%5.61億 | -17.87%3.8億 | -23.37%1.77億 | -9.15%8.31億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 7.27%5,018.49萬 | 12.51%1.55億 | 14.77%1.17億 | 12.68%8,215萬 | 11.50%4,678.58萬 | -25.90%1.38億 | -29.75%1.02億 | -31.54%7,290.65萬 | -36.17%4,196.02萬 | 2.30%1.86億 |
| 支付的各項稅費 | 84.48%487.01萬 | -26.82%857.43萬 | -48.51%623.66萬 | -53.28%427.87萬 | -25.94%263.99萬 | -45.54%1,171.72萬 | -30.12%1,211.22萬 | -28.72%915.77萬 | -40.94%356.46萬 | -47.83%2,151.69萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 121.94%4,718.36萬 | 0.20%5,323.24萬 | 39.80%4,892.29萬 | 7.45%5,148.59萬 | 9.39%2,125.97萬 | -19.55%5,312.48萬 | -75.50%3,499.56萬 | -29.66%4,791.71萬 | -43.79%1,943.55萬 | -30.80%6,603.51萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 15.98%3.09億 | 16.47%9.99億 | 15.49%8.2億 | 9.73%5.59億 | 9.78%2.66億 | -22.41%8.57億 | -28.03%7.1億 | -21.56%5.1億 | -28.27%2.42億 | -10.43%11.05億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 9.46%-7,119.28萬 | -124.81%-3,866.67萬 | -1,312.30%-1.78億 | -85.12%-1.56億 | -18.74%-7,862.94萬 | 123.37%1.56億 | 85.12%-1,261.22萬 | -19.78%-8,441.26萬 | -92.85%-6,621.97萬 | -62.38%6,976.75萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 30.42%3.43億 | 64.28%12.24億 | 160.25%9.37億 | 881.28%6.87億 | 275.71%2.63億 | -40.78%7.45億 | -64.81%3.6億 | -91.79%7,000萬 | -90.18%7,000萬 | -12.10%12.58億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -11.47%167.93萬 | 293.57%1,146.48萬 | 274.17%629.66萬 | 527.13%518.19萬 | 129.56%189.68萬 | -59.64%291.31萬 | -69.06%168.28萬 | -81.53%82.63萬 | -72.58%82.63萬 | 15.85%721.72萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -60.17%17.39萬 | -99.40%27.92萬 | 118.38%73.2萬 | 132.24%52.04萬 | 183.36%43.65萬 | 12,813.15%4,690.64萬 | -46.19%33.52萬 | -48.51%22.41萬 | -6.23%15.4萬 | -59.79%36.32萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,994萬 | --3,394萬 | --3,394萬 | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 29.97%3.45億 | 55.46%12.36億 | 134.83%9.44億 | 559.68%6.93億 | 152.89%2.65億 | -37.20%7.95億 | -60.94%4.02億 | -87.76%1.05億 | -85.35%1.05億 | -12.00%12.66億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -11.85%3,635.33萬 | -79.64%3,484.13萬 | -59.66%5,440.45萬 | -49.05%4,873.67萬 | 27.97%4,124.03萬 | 22.39%1.71億 | 67.01%1.35億 | 154.40%9,564.96萬 | 52.60%3,222.7萬 | -14.98%1.4億 |
| 投資支付的現金 | 12.91%2.29億 | 17.54%11.93億 | 65.95%8.63億 | 381.90%7.23億 | 668,963.65%2.03億 | -4.12%10.15億 | -48.19%5.2億 | -85.04%1.5億 | -99.99%3.03萬 | -34.36%10.59億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.27億 |
| 投資活動現金流出小計 | 8.73%2.66億 | 3.51%12.28億 | 40.08%9.17億 | 214.12%7.72億 | 657.16%2.44億 | -10.49%11.86億 | -39.61%6.55億 | -76.39%2.46億 | -94.38%3,225.73萬 | -25.44%13.25億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 275.95%7,929.99萬 | 101.99%779.63萬 | 110.48%2,651.77萬 | 43.75%-7,914.07萬 | -70.97%2,109.3萬 | -556.23%-3.91億 | -357.15%-2.53億 | 22.99%-1.41億 | -48.85%7,266.3萬 | 82.42%-5,963.46萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --200萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --200萬 |
| 取得借款收到的現金 | 47.13%4,100萬 | 2.64%1.82億 | 0.62%1.77億 | 153.47%1.52億 | 227.85%2,786.58萬 | 153.95%1.78億 | 178.11%1.76億 | --5,991.45萬 | --849.97萬 | -20.90%6,996.08萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.02萬 | --11.02萬 | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 47.13%4,100萬 | 2.64%1.82億 | 0.56%1.77億 | 153.01%1.52億 | 227.85%2,786.58萬 | 146.90%1.78億 | 169.75%1.76億 | 2,901.23%6,002.46萬 | --849.97萬 | -87.77%7,196.08萬 |
| 償還債務支付的現金 | -75.00%500萬 | 114.26%1.84億 | 265.02%1.84億 | 36,538.39%1.22億 | --2,000萬 | 1,576.49%8,578.6萬 | 907.08%5,035.4萬 | -93.34%33.3萬 | ---- | -93.87%511.7萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -23.20%88.38萬 | 45.13%896.72萬 | 127.54%799.63萬 | 116.24%677.19萬 | 426.54%115.08萬 | -53.03%617.86萬 | -72.80%351.43萬 | -75.69%313.16萬 | 1,601.19%21.86萬 | -54.71%1,315.49萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 2.26%394.35萬 | 18.84%248.84萬 | 3.31%143.69萬 | --71.45萬 | 25.07%385.65萬 | 32.31%209.4萬 | 891.44%139.09萬 | ---- | -73.39%308.35萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -73.09%588.38萬 | 105.29%1.97億 | 247.18%1.94億 | 2,581.79%1.3億 | 9,904.17%2,186.53萬 | 348.70%9,582.11萬 | 186.97%5,596.23萬 | -73.06%485.55萬 | -95.76%21.86萬 | -82.79%2,135.55萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 485.22%3,511.62萬 | -117.53%-1,434.94萬 | -114.53%-1,742.23萬 | -60.75%2,165.12萬 | -27.54%600.05萬 | 61.74%8,184.75萬 | 162.40%1.2億 | 444.28%5,516.91萬 | 260.70%828.11萬 | -89.10%5,060.53萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -230.66%-117.89萬 | -273.56%-70.35萬 | 5.68%156.38萬 | 0.43%143.27萬 | 42.45%90.23萬 | -16.76%40.53萬 | 32.25%147.97萬 | 12.35%142.66萬 | 314.34%63.34萬 | -89.26%48.69萬 |
| 影響現金及現金等價物的調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 183.04%4,204.44萬 | 70.03%-4,592.33萬 | -16.18%-1.67億 | -26.00%-2.12億 | -429.69%-5,063.35萬 | -350.31%-1.53億 | -54.54%-1.44億 | 37.10%-1.69億 | -84.98%1,535.79萬 | -80.58%6,122.51萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -8.61%4.87億 | -22.33%5.33億 | -22.33%5.33億 | -22.33%5.33億 | -22.33%5.33億 | 9.79%6.86億 | 9.79%6.86億 | 9.79%6.86億 | 9.79%6.86億 | 101.72%6.25億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 9.69%5.29億 | -8.61%4.87億 | -32.56%3.66億 | -38.05%3.21億 | -31.24%4.82億 | -22.33%5.33億 | 1.95%5.42億 | 44.97%5.18億 | -3.53%7.02億 | 9.79%6.86億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 公證天業會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 公證天業會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 公證天業會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
