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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
誠意藥業 (603811)
- 11.58
- -0.19-1.61%
已收盤 05/14 15:00 (北京)
37.90億總市值19.56市盈率TTM
11.83最高價11.58最低價5.97萬手成交量11.77今開11.77昨收6963.63萬成交額1.82%換手率19.43市盈率(靜)3.27億總股本16.9752周最高2.61市淨率37.90億流通值8.6752周最低12.95漲停價3.27億流通股16.97歷史最高10.59跌停價2.12%振幅3.48歷史最低0.25股息TTM11.67平均價3.66萬手內盤2.16%股息率TTM100股每手2.10萬手外盤
誠意藥業 (603811) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 7.13%1.93億 | 10.78%8.1億 | 18.83%5.96億 | 18.49%3.99億 | 28.49%1.8億 | 11.15%7.31億 | 8.57%5.01億 | 2.60%3.37億 | -11.12%1.4億 | 4.24%6.58億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | 3,740.47%33.99萬 | -81.87%33.99萬 | -81.87%33.99萬 | ---- | -99.94%8,850.13 | -86.64%187.43萬 | -86.64%187.43萬 | ---- | 2,318.30%1,412.89萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 74.47%419.34萬 | -34.25%1,897.18萬 | -32.02%1,335.71萬 | -32.90%1,035.43萬 | -58.27%240.36萬 | -3.16%2,885.47萬 | 13.75%1,964.74萬 | 35.99%1,543.16萬 | -27.78%576.04萬 | -2.74%2,979.74萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 8.02%1.97億 | 9.11%8.29億 | 16.56%6.09億 | 15.72%4.1億 | 25.07%1.83億 | 8.30%7.6億 | 6.04%5.23億 | 0.13%3.54億 | -11.93%1.46億 | 5.96%7.01億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 40.57%3,957.12萬 | -2.19%1.26億 | -0.63%1.03億 | -16.86%6,249.26萬 | -32.94%2,815.05萬 | -17.79%1.29億 | -4.41%1.03億 | 16.61%7,516.88萬 | 24.07%4,197.86萬 | 37.25%1.57億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 2.44%3,260.06萬 | -7.42%1.14億 | -7.99%8,948.19萬 | -9.77%6,420.86萬 | -8.95%3,182.33萬 | 12.26%1.23億 | 17.32%9,725.01萬 | 23.55%7,115.74萬 | 16.79%3,495.02萬 | 9.75%1.1億 |
| 支付的各項稅費 | 8.73%2,941.03萬 | 22.40%1.04億 | 29.92%8,285.54萬 | 35.68%5,311.25萬 | 42.67%2,704.84萬 | 70.95%8,462.05萬 | 77.54%6,377.29萬 | 83.73%3,914.42萬 | 125.18%1,895.85萬 | -23.19%4,949.89萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 3.39%4,139.99萬 | -5.73%2.05億 | -10.49%1.37億 | -13.48%8,881.75萬 | -4.76%4,004.16萬 | 14.00%2.17億 | 8.45%1.53億 | -0.35%1.03億 | -9.21%4,204.4萬 | -12.31%1.91億 |
| 經營活動現金流出小計 | 12.53%1.43億 | -0.98%5.49億 | -1.30%4.12億 | -6.77%2.69億 | -7.88%1.27億 | 9.34%5.54億 | 13.41%4.18億 | 16.95%2.88億 | 16.41%1.38億 | 2.14%5.07億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -2.30%5,422.89萬 | 36.30%2.8億 | 87.60%1.97億 | 113.74%1.41億 | 589.62%5,550.71萬 | 5.61%2.06億 | -15.75%1.05億 | -38.45%6,609.14萬 | -82.97%804.89萬 | 17.38%1.95億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | 25.00%1,125.05萬 | 25.00%1,125.05萬 | --1,125.05萬 | ---- | -20.00%900.04萬 | -20.00%900.04萬 | ---- | ---- | 0.00%1,125.05萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 1,513.49%96.81萬 | -49.44%3,898.34萬 | -99.66%21.64萬 | 11,288.03%21.64萬 | --6萬 | 2,753,338.67%7,709.63萬 | 2,262,280.95%6,334.67萬 | -32.14%1,900 | ---- | -98.72%2,800 |
| 投資活動現金流入小計 | 1,513.49%96.81萬 | -41.65%5,023.39萬 | -84.15%1,146.69萬 | 603,419.61%1,146.69萬 | --6萬 | 665.08%8,609.67萬 | 542.90%7,234.71萬 | -32.14%1,900 | ---- | -1.89%1,125.33萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 147.82%2,415.56萬 | -24.19%4,540.17萬 | -67.71%1,819.59萬 | -74.81%1,293.54萬 | -69.94%974.71萬 | -15.48%5,988.78萬 | -0.03%5,634.61萬 | 8.79%5,134.82萬 | 11.77%3,242.36萬 | -71.98%7,085.4萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.71萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 147.82%2,415.56萬 | -24.22%4,540.17萬 | -67.71%1,819.59萬 | -74.81%1,293.54萬 | -69.94%974.71萬 | -15.44%5,991.5萬 | -0.03%5,634.61萬 | 8.79%5,134.82萬 | 11.77%3,242.36萬 | -71.98%7,085.4萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -139.36%-2,318.75萬 | -81.54%483.22萬 | -142.05%-672.9萬 | 97.14%-146.85萬 | 70.12%-968.71萬 | 143.93%2,618.17萬 | 135.47%1,600.1萬 | -8.80%-5,134.63萬 | -11.78%-3,242.36萬 | 75.31%-5,960.07萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --4,828.64萬 | --4,828.64萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --210萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --210萬 |
| 取得借款收到的現金 | 2,630.79%2,730.79萬 | -63.05%6,569.7萬 | -53.31%5,500萬 | 31.58%3,000萬 | -92.31%100萬 | -39.77%1.78億 | -52.50%1.18億 | -88.00%2,280萬 | -93.16%1,300萬 | -47.49%2.95億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.54%4.93萬 | -65.54%4.94萬 | -29.80%4.97萬 | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 2,630.79%2,730.79萬 | -35.89%1.14億 | -12.36%1.03億 | 31.29%3,000萬 | -92.34%100萬 | -40.19%1.78億 | -52.92%1.18億 | -88.11%2,284.94萬 | -93.13%1,304.97萬 | -47.11%2.97億 |
| 償還債務支付的現金 | -73.68%1,000萬 | -33.58%2.59億 | -32.26%1.69億 | -34.99%5,300萬 | 39.64%3,800萬 | 40.05%3.89億 | 51.97%2.49億 | -38.53%8,152.52萬 | -77.66%2,721.36萬 | -2.57%2.78億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -82.57%23.57萬 | 8.84%8,347.72萬 | 11.34%8,302.85萬 | 13.73%8,197.37萬 | -60.90%135.2萬 | 3.71%7,669.55萬 | 6.35%7,457.53萬 | 8.96%7,207.52萬 | -6.70%345.75萬 | 7.52%7,394.94萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -86.50%915.4萬 | 2,509.71%915.42萬 | 4,031.54%915.42萬 | 20,997.75%787.56萬 | 8,578.68%6,782.59萬 | -45.49%35.08萬 | 4.80%22.16萬 | -57.22%3.73萬 | -6.37%78.15萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -78.33%1,023.57萬 | -34.21%3.51億 | -19.48%2.61億 | -6.30%1.44億 | 53.79%4,722.76萬 | 51.35%5.34億 | 38.08%3.24億 | -22.70%1.54億 | -75.55%3,070.85萬 | -0.62%3.53億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 136.93%1,707.22萬 | 33.37%-2.37億 | 23.55%-1.58億 | 12.86%-1.14億 | -161.78%-4,622.76萬 | -542.85%-3.56億 | -1,437.72%-2.06億 | -1,843.03%-1.31億 | -127.39%-1,765.88萬 | -126.72%-5,537.56萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 77.58%-3.38萬 | -220.62%-34.81萬 | -273.54%-28.23萬 | -246.60%-23.89萬 | -384.16%-15.07萬 | 867.07%28.86萬 | 854.36%16.27萬 | 362.89%16.3萬 | 130.63%5.3萬 | -85.32%2.98萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 8,711.20%4,807.98萬 | 138.50%4,766.59萬 | 137.60%3,208.76萬 | 121.91%2,542.91萬 | 98.67%-55.83萬 | -255.07%-1.24億 | -189.87%-8,533.98萬 | -317.39%-1.16億 | -150.85%-4,198.04萬 | -39.52%7,983.45萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 28.13%2.17億 | -42.22%1.69億 | -42.22%1.69億 | -42.22%1.69億 | -42.22%1.69億 | 37.41%2.93億 | 37.41%2.93億 | 37.41%2.93億 | 37.41%2.93億 | 162.17%2.13億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 57.02%2.65億 | 28.13%2.17億 | -3.06%2.02億 | 9.99%1.95億 | -32.78%1.69億 | -42.22%1.69億 | -32.58%2.08億 | -33.59%1.77億 | -15.10%2.51億 | 37.41%2.93億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
