滬深市場個股詳情
海程邦達 (603836)
- 8.35
- -0.08-0.95%
休市中 07/03 15:00 (北京)
23.90億總市值50.00市盈率TTM
8.57最高價8.32最低價5.21萬手成交量8.44今開8.43昨收4381.37萬成交額1.87%換手率91.76市盈率(靜)2.86億總股本11.7652周最高1.41市淨率23.29億流通值7.6852周最低9.27漲停價2.79億流通股24.16歷史最高7.59跌停價2.97%振幅6.30歷史最低0.14股息TTM8.42平均價2.49萬手內盤1.71%股息率TTM100股每手2.54萬手外盤
海程邦達 (603836) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -3.61%22.33億 | -8.30%92.44億 | 1.20%69.55億 | 13.22%43.53億 | 29.91%23.16億 | 55.63%100.8億 | 46.05%68.72億 | 7.12%38.45億 | 5.42%17.83億 | -46.94%64.77億 |
| 收到的稅費返還 | 4,123.92%368.2萬 | -78.59%78.51萬 | -86.31%43.86萬 | -88.01%31.91萬 | -81.74%8.72萬 | 98.91%366.61萬 | 235.37%320.39萬 | 243.05%266.09萬 | -5.00%47.74萬 | -49.75%184.31萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 19.43%6,593.08萬 | -31.66%2.09億 | -8.92%1.46億 | -15.09%9,463.11萬 | -23.38%5,520.27萬 | 42.98%3.05億 | 2.40%1.61億 | -12.90%1.11億 | 0.98%7,204.68萬 | -28.24%2.13億 |
| 經營活動現金流入小計 | -2.93%23.02億 | -9.01%94.53億 | 0.92%71.02億 | 12.35%44.48億 | 27.81%23.72億 | 55.24%103.89億 | 44.68%70.36億 | 6.48%39.59億 | 5.24%18.56億 | -46.49%66.92億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -0.45%20.18億 | -11.48%83.14億 | -6.17%61.63億 | 2.24%38.76億 | 19.13%20.27億 | 69.71%93.92億 | 65.17%65.69億 | 30.41%37.91億 | 30.76%17.01億 | -48.96%55.34億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 26.04%1.85億 | 14.11%5.25億 | 21.37%4.2億 | 27.32%2.83億 | 20.32%1.46億 | -13.69%4.6億 | -18.69%3.46億 | -30.85%2.23億 | -34.33%1.22億 | -9.00%5.33億 |
| 支付的各項稅費 | -11.68%2,097.86萬 | 21.99%9,392.3萬 | 19.65%7,307.7萬 | 25.81%4,995.41萬 | 2.14%2,375.17萬 | -3.73%7,699.25萬 | 10.08%6,107.44萬 | 14.43%3,970.71萬 | 22.71%2,325.42萬 | -66.59%7,997.58萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -30.73%7,577.07萬 | -8.19%3.44億 | -10.08%2.74億 | -14.89%1.87億 | 21.86%1.09億 | 22.73%3.75億 | 57.74%3.05億 | 61.67%2.19億 | 23.23%8,976.57萬 | -12.40%3.06億 |
| 經營活動現金流出小計 | -0.32%22.99億 | -9.97%92.77億 | -4.81%69.31億 | 2.89%43.96億 | 19.13%23.06億 | 59.69%103.04億 | 56.53%72.81億 | 25.69%42.73億 | 22.67%19.36億 | -46.30%64.53億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -94.97%328.8萬 | 107.14%1.76億 | 169.95%1.71億 | 116.73%5,240.17萬 | 181.26%6,531.88萬 | -64.57%8,489.63萬 | -215.14%-2.44億 | -198.07%-3.13億 | -143.43%-8,038.43萬 | -51.19%2.4億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 11.08%3.3億 | -19.27%13.34億 | -9.83%10.19億 | -28.45%6.81億 | -12.63%2.97億 | -9.57%16.53億 | -23.23%11.3億 | -11.03%9.52億 | -40.24%3.4億 | 12.22%18.28億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 133.22%123.51萬 | -33.33%992.21萬 | 50.64%768.66萬 | -30.98%278.59萬 | -77.48%52.96萬 | -20.04%1,488.19萬 | -67.31%510.28萬 | -19.91%403.61萬 | -25.72%235.12萬 | 48.77%1,861.14萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 239.49%118.06萬 | 2,855.64%960.44萬 | 267.74%72.16萬 | 311.78%70.37萬 | 750.32%34.78萬 | -75.36%32.5萬 | -83.70%19.62萬 | -85.02%17.09萬 | -21.54%4.09萬 | 547.61%131.86萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --304.39萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 12.59%3.35億 | -18.84%13.54億 | -9.51%10.27億 | -28.40%6.85億 | -12.98%2.98億 | -9.73%16.68億 | -23.74%11.35億 | -11.15%9.56億 | -40.16%3.42億 | 12.13%18.48億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -82.57%121.3萬 | -51.63%1,249.07萬 | -52.48%1,161.09萬 | -59.33%882.81萬 | -63.03%695.84萬 | 8.52%2,582.27萬 | 15.90%2,443.49萬 | 72.70%2,170.65萬 | 109.90%1,882.36萬 | -55.59%2,379.63萬 |
| 投資支付的現金 | -15.01%3.1億 | 18.52%15.89億 | 9.97%12.73億 | 12.70%8.99億 | 292.47%3.65億 | -25.36%13.41億 | -20.76%11.58億 | -29.28%7.98億 | -76.98%9,300萬 | 12.80%17.97億 |
| 投資活動現金流出小計 | -16.28%3.11億 | 17.19%16.02億 | 8.68%12.85億 | 10.80%9.08億 | 232.63%3.72億 | -24.92%13.67億 | -20.24%11.82億 | -28.15%8.2億 | -72.92%1.12億 | 4.75%18.21億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 132.51%2,405.41萬 | -182.25%-2.48億 | -446.88%-2.58億 | -263.80%-2.24億 | -132.09%-7,399.72萬 | 998.77%3.01億 | -837.74%-4,713.59萬 | 310.79%1.37億 | 44.80%2.31億 | 130.50%2,742.91萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.50%150萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.50%150萬 |
| 取得借款收到的現金 | --135萬 | -27.50%1.65億 | -37.37%1.43億 | -54.20%5,270萬 | ---- | -44.92%2.28億 | -45.58%2.28億 | -72.21%1.15億 | ---- | -51.07%4.14億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --2,874萬 | --7,928.71萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | --3,009萬 | 7.26%2.45億 | -37.37%1.43億 | -54.20%5,270萬 | ---- | -45.12%2.28億 | -51.36%2.28億 | -73.23%1.15億 | ---- | -50.94%4.16億 |
| 償還債務支付的現金 | 268.38%3,229.98萬 | -36.69%1.66億 | -42.77%1.14億 | 0.53%1.05億 | 1.19%876.8萬 | -45.12%2.62億 | -54.51%1.99億 | -72.62%1.04億 | 1,266.94%866.46萬 | 7.04%4.78億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -27.31%267.92萬 | -29.28%4,410.9萬 | -29.17%4,120.35萬 | -26.27%3,718.44萬 | -25.44%368.57萬 | -49.59%6,237.24萬 | -51.07%5,817.11萬 | 368.25%5,043.04萬 | 2.42%494.36萬 | -63.78%1.24億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -71.34%90萬 | -71.34%90萬 | ---- | ---- | -46.45%314.08萬 | -46.45%314.08萬 | -8.16%45萬 | ---- | -96.51%586.5萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 288.40%9,028.59萬 | 30.75%2.47億 | 28.99%2.18億 | -71.30%4,034.18萬 | 42.43%2,324.58萬 | -23.43%1.89億 | -19.43%1.69億 | -24.99%1.41億 | -14.20%1,632.09萬 | -31.46%2.47億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 250.89%1.25億 | -10.96%4.57億 | -12.44%3.73億 | -38.22%1.82億 | 19.28%3,569.94萬 | -39.45%5.14億 | -44.36%4.26億 | -49.02%2.95億 | 22.24%2,992.91萬 | -26.11%8.49億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -166.60%-9,517.48萬 | 25.50%-2.13億 | -16.30%-2.3億 | 28.03%-1.3億 | -19.28%-3,569.94萬 | 34.01%-2.86億 | 33.30%-1.98億 | -20.56%-1.8億 | -903.17%-2,992.91萬 | -43.70%-4.33億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -225.71%-756.63萬 | -461.98%-869.6萬 | -74.84%-556.48萬 | 1,592.52%107.59萬 | 2,021.92%601.9萬 | 141.17%240.23萬 | -129.53%-318.29萬 | -100.49%-7.21萬 | 94.65%-31.32萬 | -113.42%-583.46萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -96.56%-7,539.9萬 | -385.03%-2.94億 | 34.49%-3.23億 | 16.02%-3億 | -131.97%-3,835.89萬 | 159.97%1.03億 | -631.65%-4.92億 | -398.30%-3.57億 | -64.24%1.2億 | -219.90%-1.72億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -23.81%9.4億 | 9.11%12.33億 | 9.11%12.33億 | 9.11%12.33億 | 9.11%12.33億 | -13.19%11.3億 | -13.19%11.3億 | -13.19%11.3億 | -13.19%11.3億 | 12.36%13.02億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -27.67%8.64億 | -23.81%9.4億 | 42.79%9.1億 | 20.72%9.33億 | -4.43%11.95億 | 9.11%12.33億 | -48.35%6.38億 | -45.62%7.73億 | -23.65%12.5億 | -13.19%11.3億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。