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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
步長製藥 (603858)
- 15.67
- 0.000.00%
未開盤 05/20 09:30 (北京)
165.25億總市值44.14市盈率TTM
0.00最高價0.00最低價0手成交量0.00今開15.67昨收0.00成交額0.00%換手率45.82市盈率(靜)10.55億總股本20.1952周最高1.62市淨率165.25億流通值15.2552周最低17.24漲停價10.55億流通股85.65歷史最高14.10跌停價0.00%振幅12.97歷史最低0.39股息TTM--平均價0手內盤2.49%股息率TTM100股每手0手外盤
步長製藥 (603858) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -17.00%24.31億 | -4.34%111.98億 | -5.56%81.01億 | -0.37%57.52億 | 10.57%29.29億 | -11.71%117.06億 | -15.01%85.77億 | -16.55%57.74億 | -20.05%26.49億 | -14.40%132.58億 |
| 收到的稅費返還 | --16.4萬 | -99.00%3.54萬 | ---- | ---- | ---- | -79.19%352.28萬 | -71.55%290.46萬 | 141.53%263.88萬 | -90.37%1.25萬 | -91.64%1,692.47萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -54.50%2,872.87萬 | 22.00%5,703.48萬 | -12.57%1.78億 | 21.62%9,328.31萬 | -36.81%6,314.33萬 | -47.55%4,674.81萬 | 2.52%2.03億 | -59.59%7,670.17萬 | 2.35%9,992.97萬 | 9.42%8,912.46萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -17.79%24.6億 | -4.26%112.55億 | -5.75%82.79億 | -0.13%58.45億 | 8.85%29.93億 | -12.03%117.56億 | -14.73%87.84億 | -17.67%58.53億 | -19.41%27.49億 | -15.27%133.64億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 56.16%8.23億 | 5.00%30.03億 | 4.77%20.63億 | -1.59%13.15億 | -17.26%5.27億 | -29.43%28.6億 | -34.97%19.69億 | -7.27%13.36億 | -13.07%6.37億 | 51.39%40.53億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -1.73%2.38億 | -7.52%9.56億 | -5.72%7.47億 | -8.34%4.77億 | -9.39%2.42億 | -1.54%10.34億 | -3.54%7.92億 | -1.78%5.21億 | -1.81%2.67億 | 6.13%10.5億 |
| 支付的各項稅費 | 13.97%4.15億 | -10.23%12.77億 | -9.03%9.56億 | -6.98%6.91億 | -26.78%3.64億 | -22.52%14.22億 | -30.39%10.51億 | -35.09%7.43億 | -16.94%4.97億 | -13.30%18.36億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -13.65%10.21億 | -11.62%48.61億 | -13.41%36.97億 | -12.81%24.03億 | -7.25%11.82億 | -16.93%55億 | -20.24%42.7億 | -26.03%27.56億 | -32.77%12.74億 | -8.47%66.21億 |
| 經營活動現金流出調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動現金流出小計 | 7.83%24.96億 | -6.65%100.97億 | -7.65%74.63億 | -8.77%48.86億 | -13.48%23.15億 | -20.23%108.16億 | -24.55%80.82億 | -21.72%53.56億 | -23.53%26.75億 | 4.17%135.6億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -105.23%-3,544.73萬 | 23.18%11.58億 | 16.20%8.15億 | 92.87%9.59億 | 814.82%6.78億 | 580.53%9.4億 | 270.34%7.01億 | 85.62%4.97億 | 185.18%7,411.5萬 | -107.10%-1.96億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --6,875 | --9,903.61萬 | --880萬 | --880萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 8,466.11%1.07億 | 143.82%723.97萬 | 122.79%541.49萬 | --370.55萬 | --125.11萬 | -74.78%296.93萬 | -80.88%243.05萬 | ---- | ---- | 8.43%1,177.56萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 81.20%16.73萬 | -56.42%21.43萬 | -47.55%21.17萬 | 488.08%24.03萬 | 647.21%9.24萬 | -79.51%49.17萬 | -77.58%40.36萬 | -82.20%4.09萬 | -49.74%1.24萬 | 395.63%240萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --431.69 | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -49.19%78.56萬 | -34.95%490.21萬 | -20.19%423.62萬 | -13.61%309.35萬 | 70.10%154.64萬 | -61.49%753.58萬 | -71.98%530.81萬 | -98.86%358.06萬 | -87.73%90.91萬 | -1.99%1,956.99萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 3,641.69%1.08億 | 912.95%1.11億 | 129.21%1,866.29萬 | 337.37%1,583.93萬 | 213.47%288.98萬 | -97.46%1,099.68萬 | -98.03%814.22萬 | -98.88%362.15萬 | -95.22%92.19萬 | 1,285.27%4.34億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -55.70%1,660.33萬 | -37.35%1.23億 | -54.65%8,569.72萬 | -53.05%6,297.74萬 | -57.08%3,747.7萬 | -62.83%1.97億 | -51.05%1.89億 | -46.18%1.34億 | -0.40%8,732.68萬 | -2.44%5.3億 |
| 投資支付的現金 | -20.27%2.41億 | -52.79%3,000萬 | 1,986.72%2.87億 | 1,195.27%1.78億 | --3.02億 | -11.28%6,355萬 | -79.63%1,375萬 | -54.17%1,375萬 | ---- | -85.04%7,163萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --21.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.50%3,002.36 | ---- | ---- | ---- | -98.96%20.06萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -24.12%2.58億 | -41.11%1.53億 | 83.80%3.73億 | 63.00%2.41億 | 288.97%3.4億 | -56.70%2.61億 | -55.32%2.03億 | -47.08%1.48億 | -74.14%8,732.68萬 | -42.22%6.02億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 55.57%-1.5億 | 83.16%-4,203.21萬 | -81.90%-3.54億 | -56.12%-2.25億 | -289.78%-3.37億 | -48.54%-2.5億 | -382.86%-1.95億 | -435.41%-1.44億 | 72.86%-8,640.5萬 | 83.37%-1.68億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | -46.08%73.68萬 | -4.64%1,992萬 | -85.27%306.25萬 | -59.39%275.75萬 | -37.88%136.67萬 | 387.15%2,089萬 | 1,267.76%2,079萬 | 3,295.00%679萬 | 1,000.00%220萬 | 40.14%428.82萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | -46.08%73.68萬 | -4.64%1,992萬 | -85.27%306.25萬 | -59.39%275.75萬 | -37.88%136.67萬 | 387.15%2,089萬 | 1,267.76%2,079萬 | 3,295.00%679萬 | 1,000.00%220萬 | 40.14%428.82萬 |
| 取得借款收到的現金 | 122.47%13.88億 | -19.88%18.48億 | -27.30%14.19億 | -30.59%10.39億 | -34.12%6.24億 | 58.45%23.06億 | 45.27%19.52億 | 46.50%14.97億 | 99.41%9.47億 | -31.18%14.55億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -99.13%50.27萬 | 5,293.42%1.01億 | 8,432.85%8,125.41萬 | 8,359.56%8,076.01萬 | 6,048.66%5,802.84萬 | -96.43%187.75萬 | -48.70%95.23萬 | -94.37%95.47萬 | -98.57%94.38萬 | -73.57%5,257.01萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 103.32%13.89億 | -15.46%19.69億 | -23.83%15.03億 | -25.40%11.23億 | -28.09%6.83億 | 54.00%23.29億 | 46.52%19.73億 | 44.83%15.05億 | 75.55%9.5億 | -34.73%15.12億 |
| 償還債務支付的現金 | 96.90%6.1億 | 8.54%19.61億 | -3.26%12.55億 | 5.11%8.07億 | -24.38%3.1億 | 39.28%18.07億 | 2.46%12.97億 | -7.29%7.67億 | -31.73%4.1億 | -52.04%12.97億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 69.28%5,041.05萬 | 90.21%5.46億 | 102.99%5.13億 | -14.12%5,941.9萬 | -10.92%2,977.97萬 | -76.31%2.87億 | -78.61%2.53億 | 22.37%6,919.06萬 | 9.61%3,343萬 | 116.04%12.12億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --2,381.66萬 | 5.38%1,553.84萬 | 13.80%1,553.84萬 | ---- | ---- | -18.52%1,474.48萬 | -21.89%1,365.4萬 | ---- | ---- | 30.79%1,809.71萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 122.47%1.59億 | -76.29%1.9億 | -77.75%1.48億 | -72.18%1.26億 | -58.99%7,157.29萬 | 1,075.42%8億 | 597.17%6.66億 | 309.29%4.53億 | 290.48%1.75億 | 77.98%6,807.2萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 99.35%8.2億 | -6.81%26.97億 | -13.53%19.16億 | -23.06%9.92億 | -33.43%4.11億 | 12.28%28.94億 | -12.86%22.15億 | 29.60%12.89億 | -8.54%6.18億 | -21.99%25.78億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 109.32%5.69億 | -28.83%-7.28億 | -70.49%-4.12億 | -39.37%1.31億 | -18.17%2.72億 | 46.95%-5.65億 | 79.76%-2.42億 | 387.82%2.15億 | 347.71%3.32億 | -7.88%-10.65億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -93.98%-8.18萬 | -805.60%-7.51萬 | -245.27%-8,302.28 | -317.74%-9,965.41 | -98.03%-4.22萬 | 8.30%1.06萬 | -113.15%-2,404.55 | -77.78%4,576.66 | -65.65%-2.13萬 | -93.89%9,833.51 |
| 影響現金及現金等價物的調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -37.33%3.84億 | 209.52%3.88億 | -81.62%4,870.05萬 | 52.07%8.64億 | 91.53%6.13億 | 108.76%1.25億 | 116.08%2.65億 | 60.08%5.68億 | 159.33%3.2億 | -288.51%-14.29億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 47.43%12.05億 | 18.08%8.18億 | 18.08%8.18億 | 18.08%8.18億 | 18.21%8.18億 | -67.36%6.92億 | -67.36%6.92億 | -67.36%6.92億 | -67.40%6.92億 | 55.60%21.21億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 11.10%15.9億 | 47.40%12.05億 | -9.51%8.66億 | 33.41%16.82億 | 41.41%14.31億 | 18.08%8.18億 | 102.04%9.57億 | -49.09%12.61億 | -36.03%10.12億 | -67.36%6.92億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
