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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
克來機電 (603960)
- 22.15
- -0.14-0.63%
未開盤 05/06 15:00 (北京)
58.08億總市值273.46市盈率TTM
23.52最高價21.80最低價15.44萬手成交量22.23今開22.29昨收3.44億成交額5.89%換手率210.95市盈率(靜)2.62億總股本29.1052周最高5.16市淨率58.08億流通值17.5352周最低24.52漲停價2.62億流通股55.08歷史最高20.06跌停價7.72%振幅3.70歷史最低0.06股息TTM22.30平均價7.51萬手內盤0.26%股息率TTM100股每手6.94萬手外盤
克來機電 (603960) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 3.84%1.13億 | -18.09%4.56億 | -19.55%3.2億 | -28.41%2.09億 | -40.14%1.09億 | -14.32%5.57億 | -21.66%3.97億 | -14.27%2.93億 | -13.16%1.82億 | 4.02%6.5億 |
| 收到的稅費返還 | -77.21%49.27萬 | -3.96%249.26萬 | -2.59%246.89萬 | 28,656.42%216.67萬 | --216.22萬 | 10.08%259.53萬 | 10.06%253.46萬 | -99.67%7,534.67 | ---- | 315.96%235.77萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -50.56%215.79萬 | 56.62%1,523.31萬 | 14.17%1,140.03萬 | -26.84%571.55萬 | 83.21%436.51萬 | -30.92%972.59萬 | 5.38%998.54萬 | 57.65%781.26萬 | -28.95%238.25萬 | -37.01%1,408.02萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 0.27%1.16億 | -16.75%4.74億 | -18.62%3.34億 | -27.65%2.17億 | -37.37%1.16億 | -14.59%5.69億 | -21.02%4.1億 | -13.81%3億 | -14.33%1.85億 | 2.88%6.66億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -41.10%3,327.78萬 | 0.60%2.17億 | -8.67%1.57億 | -5.36%1.23億 | -3.34%5,649.61萬 | -21.08%2.15億 | -19.09%1.72億 | -21.70%1.3億 | -31.60%5,844.95萬 | -39.75%2.73億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -10.39%3,528.02萬 | -8.61%1.37億 | -8.43%1.06億 | -7.17%7,384.14萬 | -0.29%3,936.9萬 | 6.73%1.5億 | 9.78%1.15億 | 22.27%7,954.85萬 | 18.88%3,948.23萬 | 7.84%1.41億 |
| 支付的各項稅費 | -36.86%703.88萬 | -32.48%2,817.52萬 | -37.31%2,115.4萬 | -29.15%1,787.14萬 | -35.36%1,114.87萬 | -15.11%4,172.58萬 | -15.29%3,374.56萬 | -12.43%2,522.36萬 | -0.83%1,724.62萬 | 189.21%4,915.18萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -5.80%527.81萬 | -15.76%1,815.71萬 | 41.74%2,592.97萬 | -24.27%865.12萬 | 4.87%560.31萬 | -19.86%2,155.47萬 | -8.45%1,829.4萬 | -11.93%1,142.3萬 | -24.63%534.3萬 | -13.68%2,689.72萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -28.19%8,087.49萬 | -6.67%4億 | -8.72%3.1億 | -9.26%2.23億 | -6.56%1.13億 | -12.42%4.29億 | -10.10%3.39億 | -9.76%2.46億 | -15.80%1.21億 | -22.47%4.9億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 1,050.29%3,510.83萬 | -47.56%7,360.09萬 | -66.41%2,363.48萬 | -110.92%-593.03萬 | -95.24%305.21萬 | -20.59%1.4億 | -50.22%7,035.89萬 | -28.36%5,432.05萬 | -11.41%6,417.73萬 | 993.90%1.77億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | -9.29%35.81萬 | -46.18%149.91萬 | 2,043.99%118.95萬 | 1,320.89%78.83萬 | 611.58%39.48萬 | 2,365.44%278.54萬 | -50.89%5.55萬 | -53.95%5.55萬 | -53.95%5.55萬 | -53.62%11.3萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --600 | -89.51%1.98萬 | -89.34%1.98萬 | -24.86%1.3萬 | ---- | -80.26%18.88萬 | -76.25%18.58萬 | -96.62%1.73萬 | ---- | 2,103.97%95.65萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --110萬 | --110萬 | --110萬 | --110萬 | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -9.14%35.87萬 | -62.72%151.89萬 | -9.84%120.93萬 | -31.67%80.13萬 | -65.83%39.48萬 | 280.94%407.41萬 | 49.83%134.13萬 | 85.31%117.28萬 | 258.11%115.55萬 | 272.63%106.95萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -82.54%101.41萬 | -30.60%1,837.37萬 | -18.49%1,069.18萬 | 7.78%794.2萬 | -11.19%580.82萬 | 20.51%2,647.32萬 | 8.40%1,311.72萬 | 9.73%736.87萬 | 43.64%654.03萬 | -48.13%2,196.73萬 |
| 投資支付的現金 | 66.67%1,000萬 | -50.00%1,000萬 | -50.00%1,000萬 | -40.00%600萬 | -40.00%600萬 | 28.21%2,000萬 | --2,000萬 | --1,000萬 | --1,000萬 | --1,560萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --110萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -6.72%1,101.41萬 | -38.95%2,837.37萬 | -37.52%2,069.18萬 | -19.73%1,394.2萬 | -28.61%1,180.82萬 | 20.19%4,647.32萬 | 173.67%3,311.72萬 | 158.65%1,736.87萬 | 263.27%1,654.03萬 | -8.70%3,866.73萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 6.64%-1,065.54萬 | 36.66%-2,685.48萬 | 38.69%-1,948.26萬 | 18.86%-1,314.07萬 | 25.81%-1,141.34萬 | -12.77%-4,239.9萬 | -183.57%-3,177.59萬 | -166.28%-1,619.6萬 | -263.66%-1,538.49萬 | 10.62%-3,759.78萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --147萬 | --147萬 | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --147萬 | --147萬 | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -50.00%300萬 | 0.00%900萬 | 0.00%900萬 | 0.00%600萬 | 200.00%600萬 | --900萬 | --900萬 | --600萬 | --200萬 | ---- |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --190.8萬 | --190.8萬 | --190.8萬 | --190.8萬 | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -50.00%300萬 | -27.29%900萬 | -27.29%900萬 | -24.13%600萬 | 53.53%600萬 | --1,237.8萬 | --1,237.8萬 | --790.8萬 | --390.8萬 | ---- |
| 償還債務支付的現金 | -57.14%300萬 | 400.00%1,000萬 | 400.00%1,000萬 | --700萬 | --700萬 | -94.29%200萬 | -94.29%200萬 | ---- | ---- | 16.67%3,500萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -28.11%3.65萬 | -57.26%1,512.17萬 | -57.26%1,510.1萬 | -66.73%928.83萬 | --5.08萬 | 75.62%3,538.22萬 | 75.26%3,533.18萬 | 38.76%2,791.92萬 | ---- | 25.69%2,014.71萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 2,206.73%876.79萬 | 2,206.73%876.79萬 | 2,206.73%876.79萬 | ---- | -92.05%38.01萬 | -91.59%38.01萬 | -91.59%38.01萬 | ---- | -93.89%477.84萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -56.93%303.65萬 | -10.26%3,388.95萬 | -10.19%3,386.89萬 | -11.46%2,505.62萬 | --705.08萬 | -36.98%3,776.23萬 | -36.81%3,771.19萬 | -36.61%2,829.93萬 | ---- | -51.78%5,992.55萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 96.52%-3.65萬 | 1.95%-2,488.95萬 | 1.84%-2,486.89萬 | 6.55%-1,905.62萬 | -126.89%-105.08萬 | 57.64%-2,538.43萬 | 57.55%-2,533.39萬 | 54.32%-2,039.13萬 | 3,165.10%390.8萬 | 1.89%-5,992.55萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -101.51%-695.4 | 2.99%7,806.26 | 283.45%5.07萬 | 271.86%1.14萬 | 347.23%4.61萬 | 182.29%7,579.6 | 165.92%1.32萬 | 28.61%-6,604.39 | 33.97%-1.87萬 | -117.48%-9,210.57 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 360.68%2,441.56萬 | -69.88%2,186.44萬 | -255.82%-2,066.59萬 | -315.02%-3,811.59萬 | -117.78%-936.6萬 | -8.39%7,258.54萬 | -81.17%1,326.23萬 | -29.36%1,772.66萬 | -22.60%5,268.18萬 | 191.08%7,923.22萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 5.54%4.17億 | 22.52%3.95億 | 22.52%3.95億 | 22.52%3.95億 | 22.52%3.95億 | 32.59%3.22億 | 32.59%3.22億 | 32.59%3.22億 | 32.59%3.22億 | -26.35%2.43億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 14.43%4.41億 | 5.54%4.17億 | 11.52%3.74億 | 4.92%3.57億 | 2.81%3.86億 | 22.52%3.95億 | 7.03%3.36億 | 26.80%3.4億 | 20.52%3.75億 | 32.59%3.22億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
