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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
康德萊 (603987)
- 7.71
- -0.16-2.03%
未開盤 05/21 15:00 (北京)
33.68億總市值14.41市盈率TTM
7.98最高價7.70最低價4.53萬手成交量7.85今開7.87昨收3557.80萬成交額1.04%換手率14.02市盈率(靜)4.37億總股本10.2352周最高1.18市淨率33.68億流通值7.1052周最低8.66漲停價4.37億流通股31.20歷史最高7.08跌停價3.56%振幅4.03歷史最低0.15股息TTM7.85平均價2.61萬手內盤1.95%股息率TTM100股每手1.87萬手外盤
康德萊 (603987) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 2.02%5.34億 | 5.23%24.99億 | 3.45%18.31億 | -1.89%11.24億 | -2.38%5.23億 | -10.05%23.75億 | -9.59%17.7億 | -12.52%11.46億 | -18.52%5.36億 | -15.09%26.4億 |
| 收到的稅費返還 | -82.03%86.66萬 | -37.44%1,711.03萬 | -38.86%1,373.58萬 | -21.51%1,178.62萬 | 25.26%482.1萬 | 0.35%2,734.92萬 | 22.04%2,246.71萬 | 5.57%1,501.53萬 | -38.98%384.86萬 | -50.05%2,725.24萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 10.29%1,043.53萬 | -11.83%3,939.15萬 | 5.91%4,705.63萬 | -2.35%3,250.43萬 | -51.26%946.2萬 | -12.98%4,467.62萬 | 16.39%4,442.98萬 | 50.47%3,328.74萬 | -22.31%1,941.13萬 | -19.64%5,134.06萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 1.41%5.45億 | 4.45%25.56億 | 2.99%18.92億 | -2.15%11.68億 | -3.89%5.37億 | -10.00%24.47億 | -8.81%18.37億 | -11.29%11.94億 | -18.84%5.59億 | -15.77%27.19億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 5.18%3.31億 | 2.26%13.66億 | 7.11%10.58億 | -2.43%6.5億 | -14.63%3.14億 | -6.79%13.36億 | -5.96%9.88億 | -6.79%6.67億 | 2.51%3.68億 | -16.04%14.33億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -3.23%1.42億 | -5.27%4.93億 | -2.45%3.78億 | -2.48%2.66億 | -1.60%1.47億 | 3.01%5.21億 | -0.24%3.88億 | -1.25%2.73億 | -4.14%1.5億 | -17.47%5.06億 |
| 支付的各項稅費 | 39.25%5,025.27萬 | 11.45%1.27億 | 0.42%9,342萬 | 17.79%7,344.11萬 | 6.90%3,608.74萬 | -19.00%1.14億 | -19.47%9,303.13萬 | -26.91%6,235.17萬 | -17.92%3,375.91萬 | -12.24%1.41億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -15.71%4,480.47萬 | -12.04%1.62億 | -1.25%1.67億 | -0.44%1.04億 | 1.52%5,315.35萬 | -7.96%1.84億 | -16.02%1.69億 | -12.92%1.04億 | -8.41%5,235.83萬 | -30.21%2億 |
| 經營活動現金流出小計 | 3.15%5.68億 | -0.30%21.48億 | 3.60%16.97億 | -1.11%10.94億 | -8.80%5.51億 | -5.47%21.54億 | -6.73%16.38億 | -7.56%11.07億 | -1.57%6.04億 | -17.60%22.79億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -73.54%-2,305.26萬 | 39.37%4.08億 | -2.06%1.95億 | -15.25%7,400.64萬 | 70.28%-1,328.38萬 | -33.47%2.92億 | -22.96%1.99億 | -41.35%8,732.22萬 | -159.16%-4,469.66萬 | -4.79%4.4億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | --175萬 | --175萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.45%400萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | -98.02%23.45萬 | -98.67%15.73萬 | -21.70%15.73萬 | ---- | 13.21%1,184.88萬 | 13.21%1,184.88萬 | -98.08%20.09萬 | ---- | -9.84%1,046.59萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 386.50%7.02萬 | -5.94%51.57萬 | -36.89%32.88萬 | -81.67%7.3萬 | -82.15%1.44萬 | -62.84%54.83萬 | -7.83%52.09萬 | 86.99%39.8萬 | 41.51%8.08萬 | 67.62%147.54萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | 836.59%1,873.18萬 | ---- | ---- | ---- | --200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 386.50%7.02萬 | 47.47%2,123.19萬 | -81.92%223.61萬 | -61.55%23.03萬 | -82.15%1.44萬 | -9.69%1,439.71萬 | -27.37%1,236.98萬 | -95.92%59.9萬 | 41.51%8.08萬 | -87.65%1,594.14萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -35.22%1,946.81萬 | 2.06%1.47億 | -21.77%7,875.99萬 | -9.40%6,511.33萬 | 9.33%3,005.28萬 | -37.01%1.44億 | -33.58%1.01億 | -28.34%7,186.67萬 | -20.68%2,748.85萬 | -23.08%2.28億 |
| 投資支付的現金 | --2,000萬 | -70.00%300萬 | -99.65%3.5萬 | ---- | ---- | --1,000萬 | --1,000萬 | --1,000萬 | --1,000萬 | ---- |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -63.49%1,052.8萬 | -0.14%877.8萬 | -0.14%877.8萬 | ---- | -62.92%2,883.49萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 33.33%2萬 | ---- | ---- | -25.00%1.5萬 | --1.5萬 | ---- | -99.86%2萬 | -99.86%2萬 | ---- | -99.37%414.3萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 31.33%3,948.81萬 | -8.87%1.5億 | -34.05%7,879.49萬 | -28.17%6,512.83萬 | -19.79%3,006.78萬 | -37.11%1.64億 | -31.56%1.19億 | -26.45%9,066.47萬 | -7.82%3,748.85萬 | -76.33%2.61億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -31.16%-3,941.79萬 | 14.29%-1.28億 | 28.52%-7,655.88萬 | 27.94%-6,489.8萬 | 19.66%-3,005.34萬 | 38.89%-1.5億 | 32.02%-1.07億 | 17.05%-9,006.57萬 | 7.89%-3,740.76萬 | 74.83%-2.45億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | --100萬 | --100萬 | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 64.62%5,980萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --100萬 | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 386.18%5,980萬 |
| 取得借款收到的現金 | 34.77%1.09億 | 7.97%6.57億 | 42.08%5.2億 | -4.94%2.89億 | -39.52%8,062萬 | -25.61%6.08億 | -34.85%3.66億 | -22.38%3.04億 | -47.19%1.33億 | -14.64%8.18億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 2,380,557.74%141.84萬 | -79.10%402.1萬 | -97.28%232.97萬 | -100.00%59.58 | -100.00%59.58 | 139.16%1,924.21萬 | 353.89%8,554.74萬 | 103.95%6,658.1萬 | 29.40%3,057.35萬 | 1,093.79%804.58萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 34.85%1.1億 | 5.30%6.61億 | 15.90%5.23億 | -21.75%2.9億 | -50.19%8,162.01萬 | -29.13%6.28億 | -22.23%4.51億 | -12.66%3.7億 | -40.63%1.64億 | -11.00%8.86億 |
| 償還債務支付的現金 | 43.88%1億 | -6.73%7.12億 | -10.64%4.88億 | -34.31%2.46億 | -60.75%6,950萬 | -4.48%7.64億 | 2.13%5.46億 | 24.72%3.74億 | -19.28%1.77億 | -9.76%8億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -8.96%363.5萬 | -25.71%8,740.65萬 | -22.11%8,268.78萬 | -22.41%7,824.26萬 | -29.87%399.27萬 | -19.14%1.18億 | -20.14%1.06億 | -20.09%1.01億 | -3.04%569.34萬 | 2.63%1.46億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -81.82%429.5萬 | -80.39%429.5萬 | -80.39%429.5萬 | ---- | 4.48%2,362.6萬 | 37.65%2,190.3萬 | 37.65%2,190.3萬 | ---- | 258.30%2,261.25萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 47.22%230.21萬 | -47.18%1,029.83萬 | -74.35%1,372.73萬 | -94.47%346.62萬 | -94.68%156.37萬 | -7.08%1,949.58萬 | 179.60%5,351.9萬 | 223.18%6,266.09萬 | 161.11%2,940.92萬 | -78.81%2,098.21萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 41.14%1.06億 | -10.08%8.1億 | -17.20%5.85億 | -39.09%3.27億 | -64.62%7,505.64萬 | -6.74%9.01億 | 2.77%7.06億 | 20.66%5.37億 | -10.29%2.12億 | -14.27%9.66億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -37.06%413.13萬 | 45.41%-1.49億 | 75.90%-6,134.96萬 | 77.56%-3,747.28萬 | 113.60%656.36萬 | -239.52%-2.73億 | -139.02%-2.55億 | -686.07%-1.67億 | -222.07%-4,827.92萬 | 38.93%-8,051.91萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -329.39%-334.02萬 | -66.01%198.86萬 | -65.77%132.67萬 | -57.52%189.09萬 | -26.02%145.62萬 | 262.74%585.12萬 | 225.76%387.56萬 | 324.22%445.08萬 | 133.42%196.82萬 | -716.41%-359.55萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -74.64%-6,167.93萬 | 205.82%1.32億 | 136.70%5,828.74萬 | 83.98%-2,647.35萬 | 72.50%-3,531.74萬 | -212.99%-1.25億 | -1,688.45%-1.59億 | -1,067.66%-1.65億 | -287.20%-1.28億 | 117.15%1.1億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 38.83%4.72億 | -26.84%3.4億 | -26.84%3.4億 | -26.84%3.4億 | -26.84%3.4億 | 31.16%4.65億 | 31.16%4.65億 | 31.16%4.65億 | 31.16%4.65億 | -64.50%3.54億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 34.68%4.1億 | 38.83%4.72億 | 30.17%3.98億 | 4.68%3.14億 | -9.42%3.05億 | -26.84%3.4億 | -11.43%3.06億 | -19.36%3億 | -20.47%3.36億 | 31.16%4.65億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信中聯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
