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4
BOSS直聘-W
02076
5
百度集團-SW
09888
滬深市場個股詳情
艾華集團 (603989)
- 16.72
- -0.19-1.12%
休市中 12/26 15:00 (北京)
66.68億總市值30.13市盈率TTM
17.89最高價16.65最低價6.82萬手成交量17.08今開16.91昨收1.16億成交額1.71%換手率33.64市盈率(靜)3.99億總股本20.6452周最高1.77市淨率66.68億流通值12.4152周最低18.60漲停價3.99億流通股52.71歷史最高15.22跌停價7.33%振幅8.55歷史最低0.15股息TTM16.95平均價4.03萬手內盤0.90%股息率TTM100股每手2.68萬手外盤
艾華集團 (603989) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 10.09%16.3億 | 7.15%10.05億 | 14.79%4.94億 | 10.39%22.11億 | -13.39%14.81億 | -11.99%9.38億 | -23.83%4.3億 | 53.34%20.03億 | -4.19%17.1億 | -3.80%10.66億 |
| 收到的稅費返還 | -79.47%1,194.89萬 | -69.03%1,194.89萬 | ---- | 72.74%5,965.68萬 | 122,726.48%5,821.31萬 | 81,316.13%3,858.68萬 | ---- | -56.59%3,453.66萬 | -99.90%4.74萬 | -99.90%4.74萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -38.10%1,360.23萬 | -30.57%755.89萬 | -70.94%283.59萬 | -52.50%1,908.54萬 | -54.39%2,197.63萬 | -42.29%1,088.66萬 | -19.44%975.8萬 | 166.67%4,018.35萬 | 89.70%4,818.37萬 | -0.47%1,886.31萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 6.07%16.56億 | 3.76%10.25億 | 12.89%4.96億 | 10.21%22.9億 | -11.20%15.61億 | -8.97%9.87億 | -23.74%4.4億 | 48.32%20.78億 | -5.32%17.58億 | -7.59%10.85億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 38.24%10.85億 | 35.58%7.67億 | 46.39%4.17億 | 12.94%12.14億 | -21.02%7.85億 | -17.71%5.66億 | -27.67%2.85億 | 117.98%10.75億 | -11.81%9.93億 | 7.85%6.87億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 0.37%4.08億 | 4.71%2.81億 | 1.39%1.44億 | 10.99%5.4億 | 21.04%4.06億 | 19.89%2.68億 | 23.86%1.42億 | 3.52%4.87億 | -3.52%3.36億 | -8.91%2.24億 |
| 支付的各項稅費 | -27.25%1.13億 | -22.47%8,331.17萬 | -25.66%3,937.07萬 | 30.41%2.17億 | 51.33%1.56億 | 66.03%1.07億 | 65.63%5,295.76萬 | -2.64%1.66億 | 9.17%1.03億 | -10.63%6,471.62萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -20.65%1.46億 | -30.77%8,510.66萬 | 7.42%4,754.34萬 | 26.15%2.29億 | 19.84%1.84億 | 69.18%1.23億 | 99.99%4,426.13萬 | 3.19%1.81億 | 27.97%1.54億 | 5.49%7,266.97萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 14.44%17.52億 | 14.27%12.16億 | 23.61%6.49億 | 15.22%21.99億 | -3.46%15.31億 | 1.50%10.64億 | -6.84%5.25億 | 45.76%19.09億 | -6.10%15.86億 | 2.37%10.49億 |
| 經營活動現金流量淨額調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -420.84%-9,624.09萬 | -149.16%-1.92億 | -79.17%-1.52億 | -46.27%9,087.94萬 | -82.58%2,999.62萬 | -313.59%-7,697.7萬 | -729.17%-8,489.54萬 | 84.96%1.69億 | 2.49%1.72億 | -75.87%3,603.99萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | -28.30%2,275.28萬 | -20.75%2,139.71萬 | 10.24%1,303.5萬 | 0.29%4,642.91萬 | -30.19%3,173.2萬 | 0.78%2,699.94萬 | 11.88%1,182.41萬 | -13.15%4,629.68萬 | 2.84%4,545.66萬 | -17.07%2,678.99萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -99.63%29.51萬 | -99.64%27.38萬 | -99.69%23.24萬 | 1,342.75%7,634.96萬 | 91,099.94%8,030.05萬 | 87,285.62%7,694.2萬 | --7,569.77萬 | 881.32%529.19萬 | -57.07%8.8萬 | -58.34%8.8萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -21.69%7.16億 | -12.75%6.16億 | -1.85%4.56億 | 8.72%10.13億 | 22.84%9.15億 | 26.23%7.07億 | 116.28%4.65億 | -28.48%9.32億 | -2.64%7.45億 | 14.93%5.6億 |
| 投資活動現金流入小計 | -27.99%7.39億 | -21.27%6.38億 | -15.00%4.7億 | 15.50%11.36億 | 29.94%10.27億 | 38.16%8.1億 | 144.94%5.53億 | -27.52%9.83億 | -2.36%7.9億 | 12.91%5.87億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -77.22%3,348.45萬 | -72.81%2,109.68萬 | -83.57%719.66萬 | 134.85%1.85億 | 11.38%1.47億 | 47.28%7,759.69萬 | 1,161.10%4,379.76萬 | -15.35%7,893.65萬 | 49.40%1.32億 | -46.38%5,268.83萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | --880萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --1 | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 28.30%6.8億 | 79.41%6.1億 | 133.33%4.2億 | -16.96%7.2億 | -33.41%5.3億 | -37.66%3.4億 | 63.64%1.8億 | -32.16%8.67億 | 6.29%7.96億 | -4.95%5.45億 |
| 投資活動現金流出小計 | 5.39%7.13億 | 51.13%6.31億 | 90.89%4.27億 | -3.36%9.14億 | -27.04%6.77億 | -30.18%4.18億 | 97.23%2.24億 | -31.52%9.46億 | 10.84%9.28億 | -11.01%5.98億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -92.58%2,596.34萬 | -98.22%697.41萬 | -87.08%4,247.08萬 | 493.85%2.21億 | 354.10%3.5億 | 3,501.88%3.93億 | 193.25%3.29億 | 250.52%3,729.81萬 | -394.22%-1.38億 | 92.43%-1,154.79萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | 35.00%3.78億 | -28.57%2億 | -64.29%1億 | 111.87%5.8億 | 2.28%2.8億 | 2.28%2.8億 | 10.34%2.8億 | 52.08%2.74億 | 82.50%2.74億 | 82.50%2.74億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1億 | ---- | ---- | -69.11%1,196.01萬 | ---- | 868.32%1,204.97萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -0.53%3.78億 | -28.57%2億 | -64.29%1億 | 103.00%5.8億 | 38.81%3.8億 | -2.03%2.8億 | 10.34%2.8億 | 30.63%2.86億 | 82.50%2.74億 | 88.97%2.86億 |
| 償還債務支付的現金 | -38.29%3.08億 | -89.38%5,300萬 | ---- | 114.62%6.35億 | 218.06%4.99億 | 232.91%4.99億 | --4.93億 | 146.49%2.96億 | 292.33%1.57億 | 8,069.53%1.5億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -49.00%7,033.97萬 | -53.15%6,405.75萬 | -91.88%236.6萬 | 3.98%1.43億 | 3.72%1.38億 | 4.09%1.37億 | 205.92%2,912.37萬 | 3.79%1.38億 | 1.19%1.33億 | 1.03%1.31億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 448.79%2,441.64萬 | 564.38%1,340.74萬 | 1,136.90%1,188.63萬 | 7.18%516.6萬 | 46.98%444.91萬 | 0.00%201.8萬 | -4.76%96.1萬 | -82.99%482萬 | -88.33%302.71萬 | -92.86%201.8萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -37.22%4.03億 | -79.55%1.3億 | -97.28%1,425.23萬 | 78.66%7.84億 | 119.00%6.42億 | 125.16%6.38億 | 4,869.39%5.23億 | 55.96%4.39億 | 48.44%2.93億 | 76.93%2.83億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 90.53%-2,475.62萬 | 119.43%6,953.5萬 | 135.25%8,574.77萬 | -33.19%-2.04億 | -1,263.87%-2.62億 | -14,467.72%-3.58億 | -200.00%-2.43億 | -144.57%-1.53億 | 59.50%-1,917.37萬 | 128.04%249.1萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -74.03%-306.85萬 | -132.64%-94.74萬 | -81.71%25.3萬 | 499.72%380.96萬 | -7,189.98%-176.32萬 | 285.54%290.26萬 | 179.99%138.32萬 | -85.01%63.52萬 | -98.40%2.49萬 | -94.50%75.29萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -184.16%-9,810.22萬 | -197.09%-1.16億 | -1,287.99%-2,363.37萬 | 107.80%1.12億 | 659.70%1.17億 | -241.06%-3,912.41萬 | -99.46%198.94萬 | 546.84%5,413.74萬 | -83.74%1,534.29萬 | 1,706.93%2,773.58萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 46.93%3.52億 | 46.93%3.52億 | 46.93%3.52億 | 29.17%2.4億 | 29.17%2.4億 | 29.17%2.4億 | 29.17%2.4億 | 4.72%1.86億 | 4.72%1.86億 | 4.72%1.86億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -28.67%2.54億 | 17.64%2.36億 | 35.94%3.29億 | 46.93%3.52億 | 77.32%3.56億 | -5.96%2.01億 | -56.26%2.42億 | 29.17%2.4億 | -26.01%2.01億 | 19.34%2.13億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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