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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
艾華集團 (603989)
- 19.86
- +0.16+0.81%
休市中 04/30 15:00 (北京)
79.20億總市值29.95市盈率TTM
20.43最高價19.50最低價8.18萬手成交量19.65今開19.70昨收1.64億成交額2.05%換手率29.86市盈率(靜)3.99億總股本20.7552周最高2.00市淨率79.20億流通值14.2152周最低21.67漲停價3.99億流通股52.71歷史最高17.73跌停價4.72%振幅8.55歷史最低0.15股息TTM20.01平均價3.81萬手內盤0.76%股息率TTM100股每手3.89萬手外盤
艾華集團 (603989) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 20.68%5.8億 | -1.40%21.48億 | 10.09%16.3億 | 7.15%10.05億 | 11.69%4.8億 | 8.77%21.79億 | -13.39%14.81億 | -11.99%9.38億 | -23.83%4.3億 | 53.34%20.03億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | -79.71%1,210.47萬 | -79.47%1,194.89萬 | -69.03%1,194.89萬 | ---- | 72.74%5,965.68萬 | 122,726.48%5,821.31萬 | 81,316.13%3,858.68萬 | ---- | -56.59%3,453.66萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 221.50%1,007.72萬 | 12.31%2,284.57萬 | -38.10%1,360.23萬 | -30.57%755.89萬 | -67.88%313.45萬 | -49.38%2,034.08萬 | -54.39%2,197.63萬 | -42.29%1,088.66萬 | -19.44%975.8萬 | 166.67%4,018.35萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 21.98%5.9億 | -3.34%21.83億 | 6.07%16.56億 | 3.76%10.25億 | 9.93%4.83億 | 8.71%22.59億 | -11.20%15.61億 | -8.97%9.87億 | -23.74%4.4億 | 48.32%20.78億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -15.58%3.35億 | 9.74%12.64億 | 38.24%10.85億 | 35.58%7.67億 | 39.33%3.97億 | 7.19%11.52億 | -21.02%7.85億 | -17.71%5.66億 | -27.67%2.85億 | 117.98%10.75億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 7.01%1.6億 | 2.22%5.73億 | 0.37%4.08億 | 4.71%2.81億 | 5.21%1.5億 | 15.11%5.6億 | 21.04%4.06億 | 19.89%2.68億 | 23.86%1.42億 | 3.52%4.87億 |
| 支付的各項稅費 | -26.02%2,941.51萬 | -29.89%1.53億 | -27.25%1.13億 | -22.47%8,331.17萬 | -24.92%3,976.03萬 | 31.62%2.19億 | 51.33%1.56億 | 66.03%1.07億 | 65.63%5,295.76萬 | -2.64%1.66億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 22.50%5,908.68萬 | -5.56%2.18億 | -20.65%1.46億 | -30.77%8,510.66萬 | 8.98%4,823.47萬 | 27.51%2.31億 | 19.84%1.84億 | 69.18%1.23億 | 99.99%4,426.13萬 | 3.19%1.81億 |
| 經營活動現金流出小計 | -8.01%5.84億 | 2.15%22.08億 | 14.44%17.52億 | 14.27%12.16億 | 21.02%6.35億 | 13.27%21.62億 | -3.46%15.31億 | 1.50%10.64億 | -6.84%5.25億 | 45.76%19.09億 |
| 經營活動現金流量淨額調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 103.70%561.31萬 | -125.78%-2,499.4萬 | -420.84%-9,624.09萬 | -149.16%-1.92億 | -78.48%-1.52億 | -42.68%9,694.87萬 | -82.58%2,999.62萬 | -313.59%-7,697.7萬 | -729.17%-8,489.54萬 | 84.96%1.69億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | --1,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | -76.88%301.35萬 | -73.76%1,218.13萬 | -28.30%2,275.28萬 | -20.75%2,139.71萬 | 10.24%1,303.5萬 | 0.29%4,642.91萬 | -30.19%3,173.2萬 | 0.78%2,699.94萬 | 11.88%1,182.41萬 | -13.15%4,629.68萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 915.54%301.73萬 | -96.06%300.92萬 | -99.63%29.51萬 | -99.64%27.38萬 | -99.61%29.71萬 | 1,343.70%7,639.96萬 | 91,099.94%8,030.05萬 | 87,285.62%7,694.2萬 | --7,569.77萬 | 881.32%529.19萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -6.54%9.47億 | -21.69%7.16億 | -12.75%6.16億 | -1.85%4.56億 | 8.72%10.13億 | 22.84%9.15億 | 26.23%7.07億 | 116.28%4.65億 | -28.48%9.32億 |
| 投資活動現金流入小計 | -98.72%603.07萬 | -14.43%9.72億 | -27.99%7.39億 | -21.27%6.38億 | -14.98%4.7億 | 15.51%11.36億 | 29.94%10.27億 | 38.16%8.1億 | 144.94%5.53億 | -27.52%9.83億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 49.91%1,258.41萬 | -57.08%8,021.39萬 | -77.22%3,348.45萬 | -72.81%2,109.68萬 | -80.83%839.43萬 | 136.78%1.87億 | 11.38%1.47億 | 47.28%7,759.69萬 | 1,161.10%4,379.76萬 | -15.35%7,893.65萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --880萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | --1 | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | 15.28%8.3億 | 28.30%6.8億 | 79.41%6.1億 | 133.33%4.2億 | -16.96%7.2億 | -33.41%5.3億 | -37.66%3.4億 | 63.64%1.8億 | -32.16%8.67億 |
| 投資活動現金流出小計 | -97.06%1,258.41萬 | -0.60%9.1億 | 5.39%7.13億 | 51.13%6.31億 | 91.42%4.28億 | -3.20%9.16億 | -27.04%6.77億 | -30.18%4.18億 | 97.23%2.24億 | -31.52%9.46億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -115.85%-655.34萬 | -71.98%6,164.32萬 | -92.58%2,596.34萬 | -98.22%697.41萬 | -87.42%4,133.77萬 | 489.89%2.2億 | 354.10%3.5億 | 3,501.88%3.93億 | 193.25%3.29億 | 250.52%3,729.81萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | 18.18%1.3億 | -5.33%5.68億 | 35.00%3.78億 | -28.57%2億 | -60.71%1.1億 | 119.18%6億 | 2.28%2.8億 | 2.28%2.8億 | 10.34%2.8億 | 52.08%2.74億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 234.45%4,000萬 | --1億 | ---- | ---- | -69.11%1,196.01萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 18.18%1.3億 | -11.25%5.68億 | -0.53%3.78億 | -28.57%2億 | -60.71%1.1億 | 124.00%6.4億 | 38.81%3.8億 | -2.03%2.8億 | 10.34%2.8億 | 30.63%2.86億 |
| 償還債務支付的現金 | 2,099.56%1.1億 | -21.65%5.09億 | -38.29%3.08億 | -89.38%5,300萬 | -98.99%500.1萬 | 119.69%6.5億 | 218.06%4.99億 | 232.91%4.99億 | --4.93億 | 146.49%2.96億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -19.46%238.9萬 | -51.54%6,983.42萬 | -49.00%7,033.97萬 | -53.15%6,405.75萬 | -89.82%296.61萬 | 4.51%1.44億 | 3.72%1.38億 | 4.09%1.37億 | 205.92%2,912.37萬 | 3.79%1.38億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -65.16%414.14萬 | 5.12%5,711.99萬 | 448.79%2,441.64萬 | 564.38%1,340.74萬 | 1,136.90%1,188.63萬 | 1,027.39%5,434.03萬 | 46.98%444.91萬 | 0.00%201.8萬 | -4.76%96.1萬 | -82.99%482萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 486.96%1.17億 | -25.01%6.36億 | -37.22%4.03億 | -79.55%1.3億 | -96.21%1,985.33萬 | 93.46%8.49億 | 119.00%6.42億 | 125.16%6.38億 | 4,869.39%5.23億 | 55.96%4.39億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -85.06%1,346.96萬 | 67.24%-6,833.31萬 | 90.53%-2,475.62萬 | 119.43%6,953.5萬 | 137.06%9,014.67萬 | -36.39%-2.09億 | -1,263.87%-2.62億 | -14,467.72%-3.58億 | -200.00%-2.43億 | -144.57%-1.53億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -2,573.08%-683.48萬 | -166.55%-257.95萬 | -74.03%-306.85萬 | -132.64%-94.74萬 | -80.02%27.64萬 | 510.18%387.6萬 | -7,189.98%-176.32萬 | 285.54%290.26萬 | 179.99%138.32萬 | -85.01%63.52萬 |
| 影響現金及現金等價物的調整項目 | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 128.82%569.44萬 | -130.52%-3,426.35萬 | -184.16%-9,810.22萬 | -197.09%-1.16億 | -1,093.21%-1,975.87萬 | 107.36%1.12億 | 659.70%1.17億 | -241.06%-3,912.41萬 | -99.46%198.94萬 | 546.84%5,413.74萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -9.64%3.21億 | 46.18%3.55億 | 46.93%3.52億 | 46.93%3.52億 | 48.24%3.55億 | 30.99%2.43億 | 29.17%2.4億 | 29.17%2.4億 | 29.17%2.4億 | 4.72%1.86億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -2.63%3.27億 | -9.64%3.21億 | -28.67%2.54億 | 17.64%2.36億 | 38.84%3.36億 | 48.24%3.55億 | 77.32%3.56億 | -5.96%2.01億 | -56.26%2.42億 | 29.17%2.4億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
