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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
五洲特紙 (605007)
- 14.26
- -0.35-2.40%
交易中 05/20 11:26 (北京)
67.84億總市值24.25市盈率TTM
14.54最高價14.20最低價2.37萬手成交量14.43今開14.61昨收3392.87萬成交額0.59%換手率27.74市盈率(靜)4.76億總股本17.9852周最高1.89市淨率57.26億流通值11.0152周最低16.07漲停價4.02億流通股31.76歷史最高13.15跌停價2.33%振幅9.03歷史最低0.25股息TTM14.34平均價1.29萬手內盤1.75%股息率TTM100股每手1.02萬手外盤
五洲特紙 (605007) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 5.10%22.63億 | 16.10%85.87億 | 32.79%65.02億 | 25.33%41.38億 | 23.67%21.53億 | 24.96%73.97億 | 18.50%48.96億 | 35.16%33.02億 | 52.16%17.41億 | 15.87%59.19億 |
| 收到的稅費返還 | 1,500,112.81%3,979.64萬 | -33.76%1.25億 | --5,797.22萬 | --552.49萬 | -23.50%2,652.72 | 619.77%1.88億 | ---- | ---- | --3,467.42 | 8.87%2,614.34萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 325.57%1.88億 | 84.56%8.67億 | 120.94%8.22億 | 111.70%5.31億 | -59.39%4,408.12萬 | -60.37%4.7億 | -69.01%3.72億 | -17.90%2.51億 | -43.08%1.09億 | 81.67%11.86億 |
| 經營活動現金流入小計 | 13.34%24.91億 | 18.93%95.79億 | 40.11%73.82億 | 31.59%46.75億 | 18.80%21.97億 | 12.95%80.55億 | -1.69%52.68億 | 28.04%35.53億 | 38.56%18.5億 | 23.26%71.31億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 5.52%20.01億 | 18.74%81.66億 | 54.53%60.6億 | 45.05%39.5億 | 37.98%18.96億 | 35.27%68.77億 | -0.32%39.22億 | 2.50%27.23億 | 13.70%13.74億 | 14.12%50.84億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 17.94%1.03億 | 29.48%3.97億 | 33.43%2.96億 | 32.48%1.95億 | 36.29%8,707.98萬 | 43.07%3.07億 | 41.89%2.22億 | 47.37%1.47億 | 60.88%6,389.08萬 | 29.24%2.14億 |
| 支付的各項稅費 | 30.01%7,704.11萬 | -24.69%2.84億 | -48.98%1.5億 | -45.21%1.1億 | -49.27%5,925.63萬 | 238.76%3.77億 | 360.14%2.93億 | 257.25%2.01億 | 871.31%1.17億 | -48.21%1.11億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -16.20%1.78億 | 33.99%7.9億 | 43.09%6.94億 | 89.33%4.94億 | 73.82%2.12億 | -8.77%5.89億 | -25.11%4.85億 | 40.51%2.61億 | -7.26%1.22億 | -29.25%6.46億 |
| 經營活動現金流出小計 | 4.60%23.58億 | 18.23%96.37億 | 46.29%72億 | 42.51%47.49億 | 34.45%22.55億 | 34.59%81.51億 | 2.49%49.22億 | 11.14%33.32億 | 20.47%16.77億 | 5.33%60.56億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 330.67%1.32億 | 40.07%-5,735.69萬 | -47.64%1.81億 | -133.67%-7,415.05萬 | -133.18%-5,731.81萬 | -108.90%-9,571.1萬 | -37.73%3.46億 | 198.42%2.2億 | 403.00%1.73億 | 2,871.35%10.75億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --26.55萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -74.13%493.49萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --40.48萬 | 1,130,319.23%325.56萬 | --320萬 | --290.03萬 | ---- | -99.44%288 | ---- | ---- | ---- | -78.63%5.13萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -70.74%5,861.86萬 | 78.45%3.8億 | 62.14%2.74億 | 49.45%2.47億 | 106.09%2億 | -67.81%2.13億 | -75.68%1.69億 | -68.96%1.65億 | -78.39%9,722.38萬 | -66.29%6.61億 |
| 投資活動現金流入小計 | -70.58%5,902.34萬 | 79.98%3.83億 | 64.03%2.77億 | 51.20%2.5億 | 106.36%2.01億 | -68.05%2.13億 | -75.85%1.69億 | -69.14%1.65億 | -78.54%9,722.38萬 | -66.37%6.66億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 33.02%7.53億 | -10.70%18.43億 | -25.99%14.18億 | -27.10%9.58億 | -32.60%5.66億 | 29.81%20.63億 | 111.24%19.16億 | 155.69%13.14億 | 305.40%8.39億 | 60.70%15.89億 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | --2,300萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,110.21萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -80.76%4,000萬 | 161.78%3.37億 | 145.38%2.17億 | 232.40%2.05億 | --2.08億 | -56.48%1.29億 | -71.31%8,857.82萬 | -58.58%6,165.21萬 | ---- | -88.18%2.95億 |
| 投資活動現金流出小計 | 2.45%7.93億 | -0.58%21.79億 | -17.27%16.58億 | -15.46%11.63億 | -7.84%7.74億 | 13.22%21.92億 | 58.06%20.05億 | 107.55%13.75億 | 196.47%8.39億 | -44.49%19.36億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -28.02%-7.34億 | 9.24%-17.96億 | 24.76%-13.81億 | 24.57%-9.13億 | 22.80%-5.73億 | -55.83%-19.79億 | -223.20%-18.36億 | -852.30%-12.1億 | -536.64%-7.42億 | 15.76%-12.7億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,311.13%8.29億 | -85.89%343萬 | --98萬 | ---- | --2,430.79萬 |
| 取得借款收到的現金 | 31.59%25.56億 | 16.55%69.61億 | 14.17%51.52億 | 16.26%35.02億 | 22.85%19.43億 | 55.89%59.73億 | 75.89%45.12億 | 68.53%30.12億 | 60.74%15.81億 | 18.17%38.31億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -78.18%1,440萬 | 18.81%4.65億 | 86.76%3.39億 | 86.56%3.39億 | 34,741.37%6,600萬 | 134.89%3.91億 | 9.64%1.82億 | 717.41%1.82億 | -91.51%18.94萬 | 3,298.42%1.67億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 27.98%25.71億 | 3.24%74.26億 | 16.89%54.91億 | 20.23%38.41億 | 27.01%20.09億 | 78.83%71.93億 | 70.49%46.97億 | 76.55%31.95億 | 60.40%15.82億 | 23.87%40.22億 |
| 償還債務支付的現金 | 15.36%17.71億 | 42.59%56.17億 | 45.09%42.65億 | 54.30%27.99億 | 61.19%15.35億 | 13.32%39.39億 | 19.57%29.39億 | 64.32%18.14億 | 60.35%9.52億 | 84.03%34.76億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 11.27%3,762.7萬 | 22.32%2.74億 | 54.28%2.28億 | 27.49%1.88億 | 14.34%3,381.72萬 | 55.12%2.24億 | 19.68%1.48億 | 53.73%1.48億 | 86.24%2,957.65萬 | -23.78%1.44億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -84.38%1,265.08萬 | -65.80%1.56億 | 5.56%1.31億 | 12.67%9,756.32萬 | 1,129.18%8,101.29萬 | 95.95%4.55億 | 73.79%1.24億 | 366.50%8,659.08萬 | -77.29%659.08萬 | 24.43%2.32億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 10.38%18.21億 | 30.92%60.47億 | 43.99%46.23億 | 50.61%30.85億 | 66.91%16.5億 | 19.87%46.18億 | 21.03%32.11億 | 68.09%20.48億 | 54.73%9.88億 | 70.10%38.53億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 108.81%7.5億 | -46.43%13.79億 | -41.62%8.68億 | -34.05%7.56億 | -39.46%3.59億 | 1,421.36%25.74億 | 1,349.97%14.87億 | 94.00%11.47億 | 70.81%5.93億 | -82.77%1.69億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 116.96%71.78萬 | -9.55%-611.86萬 | 70.25%-305.29萬 | -62.83%-467.38萬 | -159.77%-423.33萬 | -403.27%-558.52萬 | -2,607.16%-1,026.34萬 | -141.72%-287.04萬 | 15.97%-162.96萬 | 123.21%184.17萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 154.17%1.49億 | -197.29%-4.81億 | -2,525.26%-3.35億 | -252.74%-2.35億 | -1,348.85%-2.75億 | 2,201.26%4.94億 | -114.11%-1,275.48萬 | -37.67%1.54億 | -95.19%2,205.67萬 | 95.27%-2,350.67萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -70.75%1.99億 | 266.61%6.79億 | 266.76%6.79億 | 266.61%6.79億 | 266.61%6.79億 | -11.26%1.85億 | -10.99%1.85億 | -11.26%1.85億 | -11.26%1.85億 | -70.44%2.09億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -13.84%3.48億 | -70.75%1.99億 | 99.70%3.44億 | 30.83%4.44億 | 94.74%4.04億 | 266.61%6.79億 | -42.23%1.72億 | -25.58%3.39億 | -68.92%2.07億 | -11.26%1.85億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
