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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
天正電氣 (605066)
- 8.01
- -0.05-0.62%
已收盤 05/06 15:00 (北京)
40.43億總市值52.35市盈率TTM
8.24最高價7.95最低價14.95萬手成交量8.16今開8.06昨收1.20億成交額2.98%換手率43.77市盈率(靜)5.05億總股本9.1752周最高2.26市淨率40.24億流通值6.9152周最低8.87漲停價5.02億流通股15.91歷史最高7.25跌停價3.60%振幅3.83歷史最低0.25股息TTM8.00平均價8.29萬手內盤3.12%股息率TTM100股每手6.37萬手外盤
天正電氣 (605066) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 8.80%5.54億 | -8.36%21.98億 | -11.23%16.2億 | -7.98%10.49億 | -9.86%5.09億 | -2.17%23.98億 | 7.03%18.25億 | 11.06%11.4億 | 26.08%5.65億 | 20.53%24.51億 |
| 收到的稅費返還 | -67.24%92.49萬 | 19.25%1,652.38萬 | 6.03%1,325.53萬 | -40.39%642.79萬 | 43.54%282.34萬 | 7.94%1,385.67萬 | 4.50%1,250.15萬 | 2.58%1,078.27萬 | 101.39%196.7萬 | -44.09%1,283.8萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -6.22%1,073.04萬 | -35.58%6,084.54萬 | -37.43%4,691.41萬 | -43.61%2,817.71萬 | -51.63%1,144.17萬 | 57.49%9,444.42萬 | 65.55%7,498.05萬 | 74.10%4,997.07萬 | 44.86%2,365.41萬 | -20.70%5,996.87萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 8.07%5.66億 | -9.23%22.75億 | -12.15%16.8億 | -9.75%10.83億 | -11.36%5.24億 | -0.70%25.06億 | 8.52%19.13億 | 12.68%12.01億 | 26.89%5.91億 | 18.37%25.24億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -1.40%2.67億 | -12.47%12.46億 | -17.30%8.76億 | -17.57%5.92億 | -12.29%2.7億 | 18.51%14.23億 | 34.22%10.59億 | 46.78%7.19億 | 36.16%3.08億 | -0.20%12.01億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -1.61%1.34億 | -8.74%4.55億 | -7.37%3.48億 | -9.29%2.42億 | -9.32%1.36億 | 6.39%4.99億 | 7.36%3.75億 | 10.47%2.67億 | 69.93%1.5億 | 4.82%4.69億 |
| 支付的各項稅費 | 4.85%2,753.26萬 | -7.47%1.14億 | -12.74%8,682.39萬 | -23.04%5,697.91萬 | -32.54%2,625.93萬 | 10.84%1.23億 | 7.31%9,950.09萬 | 18.86%7,403.46萬 | 58.94%3,892.71萬 | 93.04%1.11億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -16.60%5,226.83萬 | -9.92%3.15億 | -20.89%2.36億 | -20.77%1.52億 | -36.81%6,267.1萬 | 32.60%3.49億 | 36.20%2.99億 | 50.34%1.91億 | 67.77%9,917.8萬 | -14.10%2.63億 |
| 經營活動現金流出小計 | -3.05%4.8億 | -11.07%21.29億 | -15.61%15.46億 | -16.62%10.43億 | -16.95%4.95億 | 17.13%23.94億 | 26.33%18.32億 | 35.87%12.5億 | 49.73%5.96億 | 1.46%20.44億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 200.84%8,589.49萬 | 29.81%1.46億 | 66.84%1.34億 | 181.76%4,080.77萬 | 630.91%2,855.18萬 | -76.60%1.12億 | -74.29%8,020.87萬 | -134.39%-4,991.18萬 | -107.98%-537.79萬 | 307.55%4.8億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --3,318.61萬 | --1.3億 | 1,000.00%1.1億 | 1,000.00%1.1億 | ---- | ---- | 109,535.66%1,000萬 | 111,932.52%1,000萬 | 173,810.79%1,043.46萬 | -90.09%9,121.12 |
| 取得投資收益收到的現金 | --4.59萬 | --165.87萬 | 231.52%144萬 | 231.52%144萬 | ---- | ---- | --43.44萬 | --43.44萬 | --37.85萬 | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 737.92%336.78萬 | -41.45%65.96萬 | -50.74%49.43萬 | -43.46%46.23萬 | 229.15%40.19萬 | -95.48%112.67萬 | -95.30%100.34萬 | -96.01%81.76萬 | -99.54%12.21萬 | 3,407.80%2,492.33萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -51.80%2.59億 | -60.56%2.09億 | -28.62%2.09億 | 61.71%2.94億 | 130.63%5.38億 | 248.94%5.31億 | 481.82%2.93億 | --1.82億 | -42.93%2.33億 |
| 投資活動現金流入小計 | -87.58%3,659.98萬 | -27.34%3.92億 | -40.74%3.21億 | 5.49%3.21億 | 52.75%2.95億 | 108.79%5.39億 | 212.57%5.42億 | 329.52%3.05億 | 618.85%1.93億 | -36.95%2.58億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 57.81%2,309.93萬 | -24.68%7,509.81萬 | -21.63%5,133.32萬 | -25.52%3,455.89萬 | -47.47%1,463.77萬 | -5.96%9,970.02萬 | -16.47%6,549.94萬 | -18.14%4,639.76萬 | -5.08%2,786.41萬 | -37.91%1.06億 |
| 投資支付的現金 | --7,323.1萬 | 2,400.00%7,500萬 | 132.14%6,500萬 | 120.00%5,500萬 | ---- | -83.76%300萬 | 788.89%2,800萬 | --2,500萬 | ---- | --1,847.51萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.00%4,500萬 | 43.68%6.46億 | 85.92%5.76億 | 38.49%2.91億 | 12.50%1.8億 | 308.79%4.5億 |
| 投資活動現金流出小計 | 61.53%9,633.03萬 | -79.96%1.5億 | -82.63%1.16億 | -75.28%8,955.89萬 | -71.31%5,963.77萬 | 30.42%7.49億 | 71.07%6.7億 | 35.83%3.62億 | 9.78%2.08億 | 104.54%5.74億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -125.41%-5,973.05萬 | 214.85%2.41億 | 260.23%2.05億 | 501.34%2.32億 | 1,673.86%2.35億 | 33.53%-2.1億 | 41.40%-1.28億 | 70.51%-5,772.72萬 | 90.81%-1,493.51萬 | -346.07%-3.16億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.42%413.48萬 | -77.42%413.48萬 | -77.42%413.48萬 | --413.48萬 | --1,831.47萬 |
| 取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.00%6,000萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.53%4.97萬 | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.72%413.48萬 | -94.68%418.45萬 | -94.74%413.48萬 | --413.48萬 | -2.11%7,831.47萬 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 55.56%1.4億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -16.40%1.27億 | -16.68%1.27億 | 25.06%1.27億 | ---- | 47.70%1.52億 | 48.28%1.52億 | 0.68%1.01億 | ---- | 2,826.99%1.03億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 57.02%233.67萬 | -5.21%1,529.4萬 | 25.50%1,250.37萬 | 48.80%993.79萬 | -57.04%148.82萬 | 54.18%1,613.41萬 | 81.17%996.33萬 | 52.82%667.85萬 | 28.36%346.38萬 | -64.19%1,046.44萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 57.02%233.67萬 | -15.33%1.42億 | -14.08%1.39億 | 26.53%1.37億 | -57.04%148.82萬 | -33.75%1.68億 | -34.69%1.62億 | -41.64%1.08億 | -94.58%346.38萬 | 106.18%2.53億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -57.02%-233.67萬 | 13.19%-1.42億 | 11.81%-1.39億 | -31.57%-1.37億 | -321.81%-148.82萬 | 6.42%-1.64億 | 6.84%-1.58億 | 2.36%-1.04億 | 101.05%67.09萬 | -308.92%-1.75億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -31,606.94%-261.68萬 | 322.46%200.87萬 | -350.14%-125.25萬 | -12,036.38%-40.15萬 | 198.87%8,305.44 | -130.29%-90.29萬 | -146.42%-27.82萬 | -99.18%3,363.92 | --2,778.97 | -131.48%-39.21萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -91.91%2,121.09萬 | 194.30%2.47億 | 196.38%1.98億 | 164.08%1.35億 | 1,434.72%2.62億 | -2,251.47%-2.62億 | -174.31%-2.06億 | -35.05%-2.11億 | 87.65%-1,963.94萬 | -105.44%-1,115.31萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 55.94%6.89億 | -37.24%4.42億 | -37.24%4.42億 | -37.24%4.42億 | -37.24%4.42億 | -1.56%7.04億 | -1.56%7.04億 | -1.56%7.04億 | -1.56%7.04億 | 40.12%7.15億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 0.91%7.11億 | 55.94%6.89億 | 28.42%6.4億 | 17.18%5.78億 | 2.85%7.04億 | -37.24%4.42億 | -22.15%4.99億 | -11.81%4.93億 | 23.05%6.85億 | -1.56%7.04億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
