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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
德才股份 (605287)
- 49.51
- +0.61+1.25%
交易中 05/21 13:33 (北京)
69.31億總市值115.68市盈率TTM
51.35最高價48.90最低價4.09萬手成交量49.01今開48.90昨收2.06億成交額2.92%換手率99.02市盈率(靜)1.40億總股本67.9452周最高4.38市淨率69.31億流通值12.9552周最低53.79漲停價1.40億流通股67.94歷史最高44.01跌停價5.01%振幅9.88歷史最低--股息TTM50.22平均價1.91萬手內盤--股息率TTM100股每手1.97萬手外盤
德才股份 (605287) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -5.08%14.06億 | -15.31%45.12億 | -22.70%28.64億 | -23.20%21.48億 | 9.08%14.81億 | -0.18%53.28億 | -6.02%37.05億 | -15.06%27.97億 | -18.75%13.58億 | 5.09%53.37億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -49.78%3,736.81萬 | 16.29%7,428.18萬 | 86.92%9,683.12萬 | 53.10%8,742.67萬 | 48.34%7,440.62萬 | -68.75%6,387.58萬 | 3.32%5,180.32萬 | 22.62%5,710.5萬 | 13.12%5,015.9萬 | 181.04%2.04億 |
| 經營活動現金流入小計 | -7.22%14.43億 | -14.93%45.87億 | -21.19%29.61億 | -21.67%22.35億 | 10.48%15.55億 | -2.70%53.92億 | -5.90%37.57億 | -14.53%28.54億 | -17.93%14.08億 | 7.58%55.42億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -7.31%10.93億 | -6.36%38.23億 | -29.53%23.48億 | -31.85%17.77億 | 1.39%11.79億 | -9.02%40.82億 | -0.89%33.31億 | 2.29%26.07億 | -20.15%11.63億 | 5.98%44.87億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -7.57%7,979.48萬 | -17.35%2.66億 | -19.47%2.1億 | -21.14%1.47億 | -23.71%8,633.39萬 | -12.75%3.22億 | -8.53%2.6億 | -0.79%1.86億 | -4.94%1.13億 | 12.59%3.69億 |
| 支付的各項稅費 | 44.90%5,275.5萬 | -41.47%9,780.56萬 | -55.00%6,621.69萬 | -48.81%5,744.12萬 | 21.84%3,640.67萬 | -44.45%1.67億 | -27.31%1.47億 | -13.03%1.12億 | -51.19%2,988.15萬 | 4.94%3.01億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -33.85%1.05億 | -47.73%1.91億 | 8.61%1.72億 | 45.08%1.04億 | 2.44%1.59億 | 220.08%3.65億 | 21.83%1.58億 | -13.97%7,152.55萬 | 8.20%1.55億 | 2.20%1.14億 |
| 經營活動現金流出小計 | -8.91%13.3億 | -11.32%43.78億 | -28.27%27.95億 | -29.98%20.85億 | -0.02%14.6億 | -6.35%49.37億 | -2.04%38.97億 | 0.97%29.77億 | -17.92%14.61億 | 6.27%52.72億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 18.82%1.13億 | -54.08%2.09億 | 218.66%1.66億 | 221.89%1.51億 | 279.65%9,499.34萬 | 68.49%4.55億 | -1,045.95%-1.4億 | -131.64%-1.23億 | 17.58%-5,287.56萬 | 41.39%2.7億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,600萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | 28.30%241.46萬 | --54.1萬 | --41.23萬 | --2,391.52 | --188.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --2,295.88萬 | 1,317.33%651.38萬 | 61,736.77%682.68萬 | --682.68萬 | ---- | -99.16%45.96萬 | --1.1萬 | ---- | ---- | 2,872.21%5,450.45萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 146.89%3.79億 | ---- | ---- | --4,000萬 | 153.95%1.54億 | ---- | ---- | ---- | -79.38%6,047.64萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -42.61%2,295.88萬 | 148.91%3.88億 | 66,637.21%736.78萬 | --723.9萬 | --4,000.24萬 | 3.27%1.56億 | -99.99%1.1萬 | ---- | ---- | -49.24%1.51億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | ---- | -90.15%1,006.56萬 | -77.00%1,943.28萬 | -70.36%1,943.28萬 | ---- | -73.97%1.02億 | -68.45%8,449.82萬 | -61.46%6,557.12萬 | -73.36%4,200.13萬 | 78.70%3.93億 |
| 投資支付的現金 | ---- | --6,009.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.45%107.91萬 | -84.59%107.91萬 | 13.00%1,130萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | 32.13%3.44億 | 14,966.66%100萬 | --100萬 | --4,000萬 | --2.61億 | --6,637.17 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | ---- | 14.26%4.15億 | -75.82%2,043.28萬 | -69.34%2,043.28萬 | -7.15%4,000萬 | -10.16%3.63億 | -69.72%8,450.49萬 | -63.26%6,665.03萬 | -73.84%4,308.04萬 | -19.40%4.04億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 959,908.82%2,295.88萬 | 87.21%-2,647.2萬 | 84.54%-1,306.5萬 | 80.20%-1,319.38萬 | 100.01%2,391.52 | 18.17%-2.07億 | 53.71%-8,449.38萬 | 21.47%-6,665.03萬 | 58.63%-4,308.04萬 | -24.20%-2.53億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --200萬 | --551.5萬 | --390萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --551.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 14.20%8.61億 | 13.17%29.87億 | 5.64%31.31億 | 21.42%21.79億 | 32.95%7.54億 | 19.25%26.4億 | 67.98%29.63億 | 18.30%17.94億 | -2.25%5.67億 | 28.56%22.14億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 3.02%6.19億 | -1.56%7.48億 | 32.33%16.02億 | 18.58%9.78億 | 86.56%6.01億 | -10.24%7.6億 | 42.97%12.11億 | -2.62%8.25億 | 55.21%3.22億 | 46.22%8.47億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 9.39%14.83億 | 10.04%37.41億 | 13.47%47.37億 | 20.53%31.57億 | 52.37%13.55億 | 11.09%34億 | 59.87%41.74億 | 10.81%26.19億 | 12.89%8.89億 | 31.05%30.6億 |
| 償還債務支付的現金 | 38.88%10.79億 | 1.01%31.16億 | 9.13%32.85億 | 27.04%22.77億 | -12.04%7.77億 | 56.93%30.85億 | 127.60%30.1億 | 105.27%17.92億 | 270.72%8.83億 | 50.39%19.66億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -7.08%1,812.9萬 | -12.94%7,564.29萬 | -27.37%5,154.9萬 | 11.82%3,510.5萬 | 25.24%1,951.09萬 | 4.43%8,689.09萬 | 1.62%7,097.29萬 | -5.74%3,139.51萬 | 29.16%1,557.87萬 | 29.27%8,320.53萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -35.55%5.26億 | 22.54%9.14億 | 28.31%16.54億 | 46.23%11.79億 | 98.97%8.17億 | -1.90%7.46億 | 55.51%12.89億 | -16.28%8.06億 | 15.91%4.11億 | -10.24%7.6億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 0.64%16.23億 | 4.79%41.05億 | 14.20%49.91億 | 32.74%34.91億 | 23.21%16.13億 | 39.46%39.17億 | 96.74%43.7億 | 40.69%26.3億 | 116.60%13.09億 | 26.63%28.09億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 45.38%-1.41億 | 29.65%-3.64億 | -29.58%-2.54億 | -2,991.27%-3.34億 | 38.56%-2.58億 | -305.89%-5.18億 | -150.39%-1.96億 | -102.19%-1,081.26萬 | -328.88%-4.2億 | 114.78%2.51億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,885.67%-74.3萬 | 170.89%59.91萬 | -110.57%-5,203.16 | 19,281.88%9.88萬 | -142.91%-3.74萬 | -12.80%-84.52萬 | 808.53%4.92萬 | 100.32%509.55 | 817.31%8.72萬 | -196.02%-74.93萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 96.45%-577.9萬 | 33.00%-1.81億 | 75.84%-1.02億 | 2.06%-1.97億 | 68.40%-1.63億 | -200.71%-2.7億 | -289.62%-4.2億 | -125.13%-2.01億 | -3,505.87%-5.16億 | 154.36%2.68億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -16.37%9.24億 | -19.64%11.04億 | -19.64%11.04億 | -19.64%11.04億 | -19.64%11.04億 | 24.23%13.74億 | 24.23%13.74億 | 24.23%13.74億 | 24.23%13.74億 | 10.53%11.06億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -2.52%9.18億 | -16.37%9.24億 | 5.13%10.03億 | -22.65%9.08億 | 9.64%9.41億 | -19.64%11.04億 | -28.18%9.54億 | -38.43%11.73億 | -23.43%8.59億 | 24.23%13.74億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 和信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 和信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 和信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
