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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
立達信 (605365)
- 18.42
- -0.82-4.26%
未開盤 05/21 15:00 (北京)
92.47億總市值57.92市盈率TTM
19.32最高價18.28最低價9.13萬手成交量19.23今開19.24昨收1.73億成交額1.82%換手率44.39市盈率(靜)5.02億總股本33.4652周最高2.43市淨率92.47億流通值14.2252周最低21.16漲停價5.02億流通股33.46歷史最高17.32跌停價5.41%振幅11.39歷史最低0.42股息TTM18.91平均價4.96萬手內盤2.28%股息率TTM100股每手3.89萬手外盤
立達信 (605365) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 6.43%17億 | 1.59%67.81億 | 3.62%49.42億 | 7.45%32.64億 | 11.04%15.98億 | -3.20%66.75億 | -1.65%47.69億 | 1.80%30.38億 | 8.77%14.39億 | -15.83%68.95億 |
| 收到的稅費返還 | -18.43%1.72億 | 27.74%6.04億 | 38.03%5.1億 | 48.42%3.47億 | 117.84%2.11億 | -0.28%4.73億 | 3.88%3.7億 | 2.37%2.34億 | -13.35%9,685.61萬 | -21.28%4.74億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 465.18%7.9億 | 2.21%1.36億 | -3.32%1.37億 | 77.96%1.01億 | 39.29%1.4億 | 192.23%1.33億 | 81.14%1.42億 | 49.44%5,664.2萬 | -33.39%1億 | -23.82%4,561.69萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 36.65%26.63億 | 3.30%75.21億 | 5.84%55.89億 | 11.53%37.11億 | 19.09%19.48億 | -1.81%72.81億 | -0.06%52.8億 | 2.39%33.28億 | 3.20%16.36億 | -16.26%74.15億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 4.34%13.4億 | 11.21%55.07億 | 11.58%41.13億 | 12.93%26.09億 | 13.54%12.84億 | 3.84%49.51億 | 17.18%36.86億 | 14.00%23.1億 | 6.33%11.31億 | -26.51%47.69億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -12.97%3.06億 | -2.66%12.13億 | -7.74%9.03億 | -4.21%6.14億 | 4.72%3.52億 | -2.84%12.46億 | -3.70%9.79億 | -1.71%6.41億 | -4.00%3.36億 | 9.61%12.82億 |
| 支付的各項稅費 | -28.17%4,003.67萬 | 12.43%1.64億 | 96.33%1.34億 | 222.52%1.03億 | 258.35%5,573.88萬 | 40.54%1.45億 | -1.01%6,815.75萬 | -27.22%3,198.46萬 | -48.60%1,555.41萬 | -14.02%1.04億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 519.16%8.59億 | 7.79%6.23億 | -3.62%4.35億 | 0.88%2.81億 | -15.95%1.39億 | 0.96%5.78億 | 0.46%4.51億 | -6.42%2.78億 | -3.32%1.65億 | 19.02%5.73億 |
| 經營活動現金流出小計 | 39.02%25.45億 | 8.45%75.06億 | 7.72%55.85億 | 10.59%36.06億 | 11.10%18.3億 | 2.88%69.21億 | 10.77%51.84億 | 8.00%32.61億 | 2.04%16.48億 | -18.56%67.27億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -0.12%1.18億 | -95.86%1,488.97萬 | -96.16%366.53萬 | 57.39%1.05億 | 1,129.61%1.18億 | -47.69%3.6億 | -84.14%9,554.76萬 | -71.03%6,676.77萬 | 60.91%-1,146.28萬 | 15.73%6.88億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.55萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | -69.60%388.88萬 | -16.50%2,635.29萬 | -19.42%2,431.33萬 | -22.55%1,639.1萬 | 1.39%1,279萬 | 30.29%3,156.05萬 | 2,922.25%3,017.33萬 | 144.31%2,116.37萬 | -2.94%1,261.46萬 | 8.70%2,422.38萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 46.42%10.78萬 | -84.81%29.42萬 | 903.60%728.88萬 | -76.33%220.34萬 | -51.29%7.36萬 | -13.48%193.7萬 | -89.88%72.63萬 | 63.02%930.77萬 | -83.01%15.11萬 | -71.60%223.89萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 15.20%21億 | -22.42%78.05億 | -25.16%64.99億 | -30.52%41.53億 | -34.44%18.23億 | 12.50%100.61億 | 28.78%86.85億 | 38.59%59.77億 | 29.96%27.81億 | -19.50%89.43億 |
| 投資活動現金流入小計 | 14.61%21.04億 | -22.41%78.32億 | -25.07%65.31億 | -30.56%41.72億 | -34.28%18.36億 | 12.55%100.94億 | 29.13%87.16億 | 38.83%60.08億 | 29.72%27.94億 | -19.48%89.69億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 38.91%1.37億 | 208.88%5.59億 | 218.14%4.34億 | 169.31%2.82億 | 40.97%9,868.07萬 | -60.99%1.81億 | -78.66%1.36億 | -80.79%1.05億 | -48.46%7,000.27萬 | 69.36%4.64億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 37.29%20.7億 | -29.69%73.05億 | -34.13%59.51億 | -41.55%36.05億 | -48.91%15.08億 | 19.49%103.9億 | 42.72%90.35億 | 73.26%61.68億 | 49.98%29.51億 | -24.72%86.95億 |
| 投資活動現金流出小計 | 37.39%22.07億 | -25.60%78.65億 | -30.38%63.86億 | -38.04%38.87億 | -46.83%16.06億 | 15.41%105.71億 | 31.59%91.72億 | 52.82%62.73億 | 43.58%30.21億 | -22.73%91.59億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -144.58%-1.02億 | 93.15%-3,264.26萬 | 131.88%1.45億 | 207.57%2.85億 | 201.05%2.3億 | -150.81%-4.76億 | -107.14%-4.56億 | -218.91%-2.65億 | -559.17%-2.27億 | 73.42%-1.9億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -70.98%347.79萬 | --347.95萬 | ---- | --317.9萬 | -57.54%1,198.38萬 |
| 取得借款收到的現金 | --2.85億 | 61.60%5.96億 | 62.76%3.39億 | 15.41%2.39億 | ---- | -20.67%3.69億 | -49.62%2.08億 | -48.87%2.07億 | ---- | -59.42%4.65億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --105.98 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | --2.85億 | 60.09%5.96億 | 60.08%3.39億 | 15.41%2.39億 | ---- | -21.93%3.72億 | -48.78%2.12億 | -48.87%2.07億 | -98.45%317.9萬 | -59.40%4.76億 |
| 償還債務支付的現金 | 278.35%1.99億 | 56.56%4.01億 | 601.09%3.32億 | 244.80%1.62億 | --5,263.87萬 | -49.56%2.56億 | -90.63%4,733.14萬 | -88.40%4,699.17萬 | ---- | -53.10%5.08億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -18.21%86.01萬 | 30.47%2.15億 | 27.89%2.14億 | 4,385.40%2.15億 | -14.04%105.17萬 | 4.18%1.64億 | 5.99%1.68億 | -96.92%479.21萬 | 1,582.81%122.34萬 | 139.51%1.58億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 248.60%992.85萬 | -30.44%3,825.93萬 | -27.12%3,020.48萬 | -16.51%2,104.6萬 | --284.81萬 | 67.99%5,499.94萬 | 116.43%4,144.4萬 | 52.23%2,520.65萬 | ---- | 4.23%3,273.94萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 271.34%2.1億 | 37.48%6.54億 | 124.80%5.76億 | 416.98%3.98億 | 4,521.25%5,653.85萬 | -31.90%4.76億 | -62.42%2.56億 | -86.66%7,699.03萬 | -99.39%122.34萬 | -40.82%6.99億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 232.01%7,463.82萬 | 43.63%-5,846.04萬 | -429.61%-2.38億 | -222.24%-1.59億 | -2,991.11%-5,653.85萬 | 53.29%-1.04億 | 83.33%-4,491.12萬 | 175.60%1.3億 | -48.61%195.56萬 | -3,220.18%-2.22億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -207.28%-1,383.87萬 | -98.49%72.65萬 | -15.46%2,371.7萬 | 1,977.83%2,693.32萬 | 45.22%1,289.99萬 | 309.14%4,808.88萬 | -10.17%2,805.26萬 | 74.64%-143.43萬 | 525.68%888.32萬 | -93.55%1,175.37萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -74.95%7,621.58萬 | 56.10%-7,548.68萬 | 82.76%-6,506.19萬 | 470.97%2.58億 | 233.39%3.04億 | -159.71%-1.72億 | -361.86%-3.77億 | -125.24%-6,955.9萬 | -1,139.98%-2.28億 | 416.50%2.88億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -9.97%6.81億 | -18.51%7.57億 | -18.51%7.57億 | -18.51%7.57億 | -18.51%7.57億 | 44.94%9.29億 | 44.94%9.29億 | 44.94%9.29億 | 44.94%9.29億 | 9.53%6.41億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -28.60%7.58億 | -9.97%6.81億 | 25.46%6.92億 | 18.11%10.15億 | 51.43%10.61億 | -18.51%7.57億 | -29.75%5.51億 | -6.24%8.59億 | 5.73%7.01億 | 44.94%9.29億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
