滬深市場個股詳情

上海港灣 (605598)

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25.89
-0.57-2.15%

延時15分鐘行情已收盤 08/24 15:00 (北京)

62.92億總市值184.93市盈率TTM

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

上海港灣 (605598) 現金流量表

單季報·全部

顯示同比

隱藏空行

幣種： CNY

2026/Q1

2025/FY

2025/Q9

2025/H1

2025/Q1

2024/FY

2024/Q9

2024/H1

2024/Q1

2023/FY

2023/Q9

2023/H1

2023/Q1

2022/FY

2022/Q9

2022/H1

2022/Q1

2021/FY

2021/Q9

2021/H1

經營活動產生的現金流量凈額

-55.18%2000.18萬

+283.79%1.53億

+189.62%6478.26萬

+146.89%738.14萬

+1994.06%4462.98萬

-162.15%-8334.85萬

-151.55%-7228.63萬

-128.39%-1574.11萬

-106.04%-235.63萬

+0.24%1.34億

-13.58%1.40億

-60.82%5545.42萬

-80.66%3899.61萬

+71.80%1.34億

+175.65%1.62億

+127.55%1.42億

+1847.04%2.02億

-23.57%7787.12萬

-2.92%5886.44萬

+63.29%6220.49萬

經營活動現金流入小計

-11.18%3.73億

+40.94%16.77億

+37.53%12.05億

+25.27%7.54億

-1.64%4.20億

-3.11%11.90億

-0.10%8.76億

+7.44%6.02億

+71.23%4.27億

+39.62%12.28億

+18.28%8.77億

+12.08%5.60億

-29.77%2.49億

+4.86%8.80億

-2.42%7.41億

-5.14%5.00億

+29.56%3.55億

-7.70%8.39億

+28.51%7.60億

+9.98%5.27億

銷售商品、提供勞務收到的現金

-10.54%3.66億

+41.96%15.92億

+33.27%11.25億

+22.14%7.03億

+58.83%4.09億

-4.90%11.22億

-1.39%8.44億

+5.53%5.76億

+8.82%2.58億

+40.75%11.80億

+24.85%8.56億

+14.26%5.46億

-32.06%2.37億

+4.88%8.38億

+5.49%6.86億

+1.31%4.77億

+45.01%3.49億

-10.24%7.99億

+19.09%6.50億

+4.39%4.71億

收到的稅費返還

-56.64%340.44萬

-11.62%1466.73萬

+101.58%1351.79萬

+250.76%1094.76萬

+219.89%785.08萬

+96.56%1659.66萬

+136.47%670.61萬

+511.45%312.11萬

+150.69%245.42萬

-4.49%844.36萬

+10.38%283.59萬

-79.86%51.04萬

-7.83%97.90萬

+44.09%884.09萬

-39.16%256.91萬

+9.33%253.51萬

+65.63%106.21萬

-15.35%613.57萬

-28.28%422.27萬

-54.26%231.87萬

收到其他與經營活動有關的現金

+24.53%331.92萬

+35.61%7003.34萬

+162.74%6635.28萬

+72.74%4006.57萬

-98.40%266.55萬

+28.73%5164.22萬

+39.29%2525.41萬

+62.61%2319.37萬

+1352.66%1.67億

+22.66%4011.57萬

-65.94%1813.09萬

-28.44%1426.38萬

+116.82%1147.15萬

-2.87%3270.50萬

-49.64%5322.50萬

-62.71%1993.16萬

-83.93%529.09萬

+195.81%3367.05萬

+166.35%1.06億

+135.62%5345.05萬

經營活動現金流入調整項目

----

---0.01

----

經營活動現金流出小計

-5.95%3.53億

+19.68%15.24億

+20.21%11.40億

+20.89%7.47億

-12.58%3.75億

+16.39%12.73億

+28.73%9.48億

+22.36%6.18億

+104.12%4.29億

+46.68%10.94億

+27.21%7.37億

+40.87%5.05億

+37.21%2.10億

-1.99%7.46億

-17.38%5.79億

-22.90%3.58億

-41.86%1.53億

-5.69%7.61億

+32.10%7.01億

+5.38%4.65億

購買商品、接受勞務支付的現金

-10.84%2.42億

+17.33%10.87億

+18.52%8.04億

+22.77%5.24億

+33.76%2.71億

+18.06%9.26億

+23.36%6.78億

+21.92%4.27億

+45.02%2.03億

+57.32%7.85億

+44.37%5.50億

+45.26%3.50億

+44.61%1.40億

-11.66%4.99億

-15.20%3.81億

-25.10%2.41億

-49.81%9661.63萬

-9.33%5.65億

+26.98%4.49億

+1.41%3.22億

支付給職工以及為職工支付的現金

+20.54%6596.89萬

+33.59%2.10億

+38.82%1.58億

+42.83%1.08億

+39.51%5472.91萬

+36.00%1.57億

+36.24%1.14億

+29.91%7591.29萬

+25.48%3923.05萬

+27.13%1.16億

+25.98%8336.41萬

+21.69%5843.64萬

+47.10%3126.32萬

+8.78%9104.20萬

+4.44%6617.45萬

-0.61%4802.22萬

-26.42%2125.35萬

-2.39%8369.16萬

-2.48%6336.06萬

-8.50%4831.55萬

支付的各項稅費

-18.42%952.76萬

+1.43%7225.23萬

+11.03%4962.73萬

+17.29%4332.57萬

+72.48%1167.94萬

+6.38%7123.04萬

+17.55%4469.92萬

-10.17%3693.81萬

-41.72%677.16萬

+65.59%6695.61萬

+37.37%3802.63萬

+90.46%4112.10萬

+73.74%1161.83萬

-26.38%4043.59萬

-41.29%2768.14萬

-36.32%2159.08萬

-32.75%668.73萬

+36.41%5492.54萬

+108.22%4714.58萬

+69.57%3390.63萬

支付其他與經營活動有關的現金

-5.37%3571.38萬

+30.57%1.55億

+15.20%1.29億

-9.10%7083.89萬

-79.09%3774.02萬

-6.56%1.18億

+70.78%1.12億

+41.40%7792.69萬

+553.05%1.81億

+9.61%1.27億

-37.31%6543.16萬

+15.57%5511.23萬

-3.56%2764.12萬

+100.02%1.16億

-26.11%1.04億

-21.45%4768.94萬

-11.04%2866.30萬

-0.76%5780.61萬

+58.21%1.41億

+19.26%6071.18萬

經營活動現金流量凈額調整項目

----

--0.01

----

投資活動產生的現金流量凈額

-122.72%-2184.01萬

-191.70%-8358.59萬

-155.38%-4859.28萬

-438.85%-3720.61萬

-115.12%-980.62萬

+296.09%9114.97萬

+150.46%8773.72萬

-88.88%1098.00萬

-50.59%6484.96萬

+82.35%-4648.40萬

+28.80%-1.74億

+182.98%9874.18萬

+265.29%1.31億

-34.97%-2.63億

-537.42%-2.44億

-1037.51%-1.19億

+652.41%3593.28萬

-319.19%-1.95億

+13.75%-3831.17萬

+69.11%-1046.10萬

投資活動現金流入小計

+4183.17%2038.02萬

-90.07%9160.54萬

-92.51%6307.87萬

-97.54%1290.64萬

-99.83%47.58萬

-46.21%9.23億

-37.46%8.43億

-36.94%5.24億

-43.65%2.80億

+201.13%17.15億

+196.34%13.47億

+178.17%8.32億

+172.32%4.96億

+165.93%5.70億

+14988.42%4.55億

+9821.56%2.99億

--1.82億

+5006.09%2.14億

-28.17%301.32萬

-28.75%301.32萬

收回投資收到的現金

--2000.00萬

-90.35%8791.63萬

-93.03%5790.72萬

-98.46%790.72萬

----

-46.40%9.11億

-37.92%8.31億

-37.38%5.15億

-43.58%2.78億

+202.91%16.99億

+196.64%13.38億

+176.72%8.22億

+171.69%4.93億

+163.39%5.61億

--4.51億

--2.97億

--1.81億

+6998.34%2.13億

----

取得投資收益收到的現金

--1.34萬

-89.12%51.48萬

-89.56%44.50萬

-87.26%38.27萬

----

-36.74%473.22萬

-30.29%426.31萬

-54.53%300.38萬

-54.91%160.34萬

+76.54%748.11萬

+110.83%611.54萬

+648.15%660.59萬

+459.50%355.64萬

+647.34%423.75萬

--290.06萬

--88.30萬

--63.56萬

+39104475.17%56.70萬

----

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額

-22.91%36.68萬

-54.11%317.43萬

-37.05%472.64萬

-27.75%461.64萬

+1259.49%47.58萬

-17.13%691.77萬

+166.26%750.77萬

+143.12%638.95萬

--3.50萬

+92.70%834.73萬

+394.19%281.97萬

+195.11%262.82萬

----

+599.54%433.19萬

-81.06%57.06萬

-70.44%89.06萬

--25.23萬

-48.14%61.92萬

+152.36%301.32萬

+145.28%301.32萬

收到其他與投資活動有關的現金

----

--2320.61

----

投資活動現金流出小計

+310.62%4222.03萬

-78.93%1.75億

-85.21%1.12億

-90.24%5011.25萬

-95.21%1028.20萬

-52.81%8.31億

-50.37%7.55億

-29.94%5.13億

-41.16%2.15億

+111.51%17.62億

+117.67%15.21億

+75.35%7.33億

+149.49%3.65億

+103.50%8.33億

+1591.13%6.99億

+3001.89%4.18億

+2149.29%1.46億

+706.67%4.09億

-14.99%4132.50萬

-64.63%1347.42萬

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

+116.11%2222.03萬

-56.78%9318.22萬

-56.45%6067.15萬

-17.39%5011.25萬

+32.01%1028.20萬

+177.51%2.16億

+440.33%1.39億

+154.15%6065.96萬

-2.67%778.88萬

+2.45%7768.75萬

+270.87%2578.60萬

+20.70%2386.73萬

-13.27%800.21萬

+2.48%7583.17萬

-81.21%695.29萬

+82.78%1977.35萬

+41.84%922.65萬

+45.83%7399.47萬

-23.90%3699.46萬

-71.60%1081.82萬

投資支付的現金

--2000.00萬

-86.68%8200.91萬

-91.72%5100.00萬

----

-63.43%6.16億

-56.23%6.16億

-36.14%4.53億

-42.02%2.07億

+122.43%16.84億

+111.90%14.07億

+78.06%7.09億

+160.43%3.57億

+125.80%7.57億

--6.64億

--3.98億

--1.37億

--3.35億

----

支付其他與投資活動有關的現金

----

+215.94%8882.42萬

----

+878.24%1.78萬

----

+549.23%2811.40萬

----

--1822.13

----

--433.04萬

--265.60萬

融資活動產生的現金流量凈額

-1184.61%-3155.11萬

-3.68%-6035.69萬

-0.27%-5719.70萬

+67.76%-1783.79萬

+26.06%-245.61萬

-515.11%-5821.56萬

-690.84%-5704.04萬

-4341.85%-5533.67萬

-207.59%-332.18萬

+21.12%-946.42萬

-240.48%-721.26萬

+78.21%-124.58萬

+96.30%-107.99萬

-102.40%-1199.89萬

-100.38%-211.84萬

-185.85%-571.75萬

-1150.01%-2922.70萬

+8595.33%5.01億

+20156.95%5.58億

-578.53%-200.02萬

融資活動現金流入小計

----

-99.69%25.13萬

-99.69%24.43萬

-99.66%24.14萬

----

+9485.24%7988.90萬

-63.50%7974.45萬

+9243.93%7022.82萬

----

-99.86%83.35萬

-64.92%2.18億

-96.20%75.16萬

+182.70%2686.15萬

+2889.58%5.76億

+5755.42%6.23億

+274.86%1978.30萬

吸收投資收到的現金

----

--4477.62萬

+320.55%4477.62萬

--3522.39萬

----

-98.22%1064.72萬

----

--168.59萬

--5.52億

--5.99億

----

取得借款收到的現金

----

-60.28%25.13萬

-49.98%24.43萬

-53.95%24.14萬

----

-24.09%63.27萬

+4.01%48.83萬

-30.26%52.42萬

----

-96.57%83.35萬

-98.03%46.95萬

-96.20%75.16萬

-99.43%5.43萬

+26.13%2431.15萬

+123.51%2377.60萬

+274.86%1978.30萬

收到其他與融資活動有關的現金

----

--3448.02萬

-83.37%3448.00萬

--3448.02萬

----

--2.07億

----

--2512.13萬

----

融資活動現金流出小計

+1184.61%3155.11萬

+3.23%6035.69萬

-0.15%5719.70萬

-67.90%1783.79萬

-26.06%245.61萬

-34.57%5846.69萬

-34.12%5728.46萬

-22.24%5557.81萬

+207.59%332.18萬

+596.31%8935.32萬

-60.58%8695.71萬

+1004.86%7147.40萬

-98.07%107.99萬

-82.96%1283.24萬

+239.03%2.21億

-70.30%646.91萬

+734.87%5608.86萬

+457.21%7529.96萬

+384.92%6506.92萬

+348.26%2178.32萬

償還債務支付的現金

----

-13.56%54.69萬

-19.12%39.49萬

-3.08%32.69萬

----

-7.51%63.27萬

+4.66%48.82萬

+14.12%33.72萬

----

+38.23%68.41萬

-95.43%46.65萬

+39.10%29.55萬

----

-98.84%49.49萬

-56.02%1019.57萬

-98.60%21.25萬

-98.86%5.76萬

+14200.06%4280.71萬

+9880.45%2318.37萬

+8952.99%1514.12萬

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

-82.45%1.77萬

-47.04%2783.56萬

-46.59%2795.86萬

-99.90%5.20萬

-70.54%10.06萬

+217.44%5256.01萬

+224.65%5234.71萬

+3976.54%5239.57萬

+29.42%34.16萬

+116.66%1655.77萬

-55.13%1612.42萬

+1401.25%128.53萬

-99.05%26.39萬

+76.48%764.23萬

+2658.05%3593.52萬

-96.75%8.56萬

+2666.93%2772.42萬

+3.82%433.05萬

-68.76%130.29萬

+37.09%263.31萬

支付其他與融資活動有關的現金

+1238.74%3153.34萬

+506.26%3197.43萬

+548.26%2884.35萬

+513.65%1745.90萬

-20.96%235.55萬

-92.69%527.40萬

-93.68%444.94萬

-95.93%284.51萬

+265.21%298.03萬

+1435.88%7211.14萬

-59.67%7036.65萬

+1032.61%6989.32萬

-97.12%81.60萬

-83.33%469.51萬

+329.92%1.74億

+53.93%617.10萬

+4252.91%2830.68萬

+211.41%2816.20萬

+350.15%4058.25萬

+44.65%400.89萬

期末現金及現金等價物余額

-15.34%4.29億

-2.24%4.88億

-12.32%4.51億

-7.19%4.47億

-16.11%5.07億

-9.13%4.99億

+14.55%5.14億

-24.95%4.82億

-7.29%6.05億

+13.92%5.49億

-19.73%4.49億

+1.21%6.42億

-20.60%6.52億

-21.16%4.82億

-31.38%5.59億

+126.91%6.34億

+239.84%8.21億

+158.35%6.11億

+303.49%8.15億

+41.79%2.79億

現金及現金等價物淨增加額

-823.02%-5853.87萬

+77.70%-1118.47萬

-37.38%-4837.07萬

+22.93%-5218.21萬

-85.36%809.64萬

-174.71%-5014.89萬

-5.44%-3521.05萬

-142.45%-6770.89萬

-67.45%5531.98萬

+151.89%6712.53萬

+58.13%-3339.40萬

+610.33%1.60億

-18.82%1.70億

-134.52%-1.29億

-113.80%-7975.56萬

-47.40%2245.44萬

+4115.59%2.09億

+822.24%3.75億

+9769.42%5.78億

+4208.50%4269.24萬

期初現金及現金等價物余額

-2.24%4.88億

-9.13%4.99億

+13.92%5.49億

+13.93%5.49億

-21.16%4.82億

-24.53%4.82億

-21.16%4.82億

-21.21%4.82億

+158.35%6.11億

+169.90%6.39億

+158.35%6.11億

+158.52%6.12億

+20.73%2.37億

匯率變動影響

-3.62%-2514.93萬

-7791.94%-2042.80萬

-215.43%-736.36萬

+40.62%-451.95萬

-530.15%-2427.12萬

+102.41%26.56萬

-14.53%637.90萬

-216.20%-761.11萬

-586.95%-385.17萬

-190.51%-1103.11萬

+73.11%746.33萬

+16.54%655.02萬

-22.16%79.10萬

+237.01%1218.76萬

+1248.72%431.12萬

+179.71%562.04萬

+160.89%101.62萬

+56.51%-889.55萬

+95.05%-37.53萬

-93.06%-705.13萬

影響現金及現金等價物的調整項目

----

---0.01

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截止日期

2026/03/31

2025/12/31

2025/09/30

2025/06/30

2025/03/31

2024/12/31

2024/09/30

2024/06/30

2024/03/31

2023/12/31

2023/09/30

2023/06/30

2023/03/31

2022/12/31

2022/09/30

2022/06/30

2022/03/31

2021/12/31

2021/09/30

2021/06/30

會計準則

新會計準則(2007)

	2026/Q1	2025/FY	2025/Q9	2025/H1	2025/Q1	2024/FY	2024/Q9	2024/H1	2024/Q1	2023/FY	2023/Q9	2023/H1	2023/Q1	2022/FY	2022/Q9	2022/H1	2022/Q1	2021/FY	2021/Q9	2021/H1

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。