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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
細川密克朗 (6277)
- 6050
- +130+2.20%
延時20分鐘行情休市中 05/01 15:30 (東京)
951.70億總市值19.78市盈率(靜)
6070最高價5880最低價3.30萬股成交量5920今開5920昨收1.98億成交額695052周最高0.26%換手率1573.05萬總股本375552周最低305.88每股收益TTM778.87億流通值6950歷史最高19.78市盈率(靜)1287.39萬流通股630歷史最低305.88每股收益(静)3.21%振幅120.00股息TTM1.28市淨率100股每手1.98%股息率TTM
細川密克朗 (6277) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (Q1)2025/12/31 | (FY)2025/09/30 | (Q1)2024/12/31 | (FY)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | -104.55%-9,400萬 | 19.02%114.2億 | 20.68億 | 36.45%95.95億 | -26.17%70.32億 | 19.14%95.25億 | 69.39%79.95億 | -12.41%47.2億 | -26.88%53.89億 | -17.38%73.7億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -67.99%5.4億 | -14.04%68.51億 | --16.87億 | -4.32%79.7億 | 43.60%83.3億 | -11.53%58.01億 | 34.23%65.57億 | -19.14%48.85億 | -9.39%60.41億 | 30.98%66.67億 |
| 非現金項目調整總額 | 103.33%3.05億 | -26.54%20.95億 | --1.5億 | 33.90%28.52億 | 0.28%21.3億 | 242.58%21.24億 | -51.03%6.2億 | 51.62%12.66億 | -21.30%8.35億 | -6.60%10.61億 |
| -折舊與攤銷 | 14.80%6.44億 | 1.50%23.63億 | --5.61億 | 18.41%23.28億 | 12.47%19.66億 | 7.44%17.48億 | 15.55%16.27億 | 22.65%14.08億 | 0.26%11.48億 | 9.46%11.45億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | 158.97%4.04億 | ---- | --1.56億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.50%-8,600萬 | -407.89%-1.17億 | -77.11%3,800萬 |
| -聯營企業份額 | -757.14%-6,000萬 | 56.91%-7,800萬 | ---700萬 | -262.00%-1.81億 | 54.95%-5,000萬 | 9.76%-1.11億 | -141.18%-1.23億 | 29.17%-5,100萬 | -46.94%-7,200萬 | -75.00%-4,900萬 |
| -處置利潤 | -1,450.00%-2,700萬 | -161.68%-6,600萬 | --200萬 | 256.67%1.07億 | 3,100.00%3,000萬 | 94.74%-100萬 | -290.00%-1,900萬 | 119.61%1,000萬 | 5.56%-5,100萬 | -45.95%-5,400萬 |
| -其他非現金項目 | 37.93%-2.52億 | -219.46%-5.28億 | ---4.06億 | 140.22%4.42億 | -62.30%1.84億 | 156.42%4.88億 | -5,666.67%-8.65億 | 79.45%-1,500萬 | -284.21%-7,300萬 | -72.73%-1,900萬 |
| 營運資本變動 | -499.15%-9.38億 | 302.04%24.75億 | --2.35億 | 64.26%-12.25億 | -314.52%-34.28億 | 95.59%15.98億 | 157.21%8.17億 | 3.64%-14.28億 | -313.97%-14.82億 | -113.30%-3.58億 |
| -應收款（增）減 | -66.47%12.64億 | 320.59%44.54億 | --37.7億 | 125.21%10.59億 | -1,019.04%-42億 | 118.05%4.57億 | -851.88%-25.32億 | 59.45%-2.66億 | -12.91%-6.56億 | -464.08%-5.81億 |
| -存貨（增）減 | -986.36%-7.17億 | 219.10%5.8億 | ---6,600萬 | 21.20%-4.87億 | 55.64%-6.18億 | -1,397.85%-13.93億 | 79.15%-9,300萬 | -52.74%-4.46億 | 81.69%-2.92億 | -841.86%-15.95億 |
| -預付費用（增）減 | ---1.19億 | -564.71%-3.39億 | ---- | 5.56%-5,100萬 | -111.18%-5,400萬 | 171.77%4.83億 | -247.59%-6.73億 | 194.41%4.56億 | -636.67%-4.83億 | --9,000萬 |
| -應付款（減）增 | 69.43%-7.16億 | -58.12%-24.24億 | ---23.42億 | -184.37%-15.33億 | 609.77%18.17億 | -81.52%2.56億 | 295.35%13.85億 | -527.11%-7.09億 | -85.44%1.66億 | 7.85%11.4億 |
| -應計費用（減）增 | 51.55%-6.57億 | -269.28%-5.18億 | ---13.56億 | -47.96%3.06億 | 591.76%5.88億 | -81.60%8,500萬 | 1,315.79%4.62億 | 83.83%-3,800萬 | -145.90%-2.35億 | 125.55%5.12億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 0.36%-5.48億 | 47.69%-3,400萬 | ---5.5億 | 72.69%-6,500萬 | -171.90%-2.38億 | 748.72%3.31億 | 142.39%3,900萬 | -174.19%-9,200萬 | 1.64%1.24億 | 38.64%1.22億 |
| -其他流動資產變動 | -28.75%5.55億 | 266.52%7.56億 | --7.79億 | 37.21%-4.54億 | -152.43%-7.23億 | -38.13%13.79億 | 769.37%22.29億 | -214.15%-3.33億 | -130.43%-1.06億 | -103.81%-4,600萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -50.00%-600萬 | -117.39%-5,000萬 | -400萬 | -43.75%-2,300萬 | 58.97%-1,600萬 | -5.41%-3,900萬 | -32.14%-3,700萬 | 33.33%-2,800萬 | -121.05%-4,200萬 | 5.00%-1,900萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 3.33%1.86億 | -7.38%7.66億 | 1.8億 | 103.69%8.27億 | 66.39%4.06億 | 41.86%2.44億 | 93.26%1.72億 | -63.07%8,900萬 | 338.18%2.41億 | 48.65%5,500萬 |
| 已支付退稅 | -44.70%-9.97億 | 14.77%-26.37億 | -6.89億 | -105.44%-30.94億 | 5.52%-15.06億 | 21.98%-15.94億 | -158.61%-20.43億 | 67.03%-7.9億 | -16.59%-23.96億 | -22.39%-20.55億 |
| 其他經營現金流入（流出） | 0 | 0 | -100萬 | 0 | 3,100.00%3,000萬 | -100萬 | 0 | 0.00%-100萬 | -100萬 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | -158.62%-9.11億 | 30.03%94.99億 | --15.54億 | 22.86%73.05億 | -26.91%59.46億 | 33.65%81.35億 | 52.56%60.87億 | 25.04%39.9億 | -40.37%31.91億 | -26.26%53.51億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -2.67%-9.23億 | 2.41%-31.18億 | ---8.99億 | -6.15%-31.95億 | -157.71%-30.1億 | 53.74%-11.68億 | 37.00%-25.25億 | -89.59%-40.08億 | -39.72%-21.14億 | -55.34%-15.13億 |
| 無形資產交易淨額 | -72.41%-5,000萬 | 77.10%-1.42億 | ---2,900萬 | -97.45%-6.2億 | 15.14%-3.14億 | -62.28%-3.7億 | -16.33%-2.28億 | -56.80%-1.96億 | -0.81%-1.25億 | -13.76%-1.24億 |
| 業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.42億 | ---- | -57.98%5,000萬 |
| 投資產品交易淨額 | -215.69%-5,900萬 | -151.87%-4.17億 | --5,100萬 | 500.00%8.04億 | 81.07%-2.01億 | -869.57%-10.62億 | -84.17%1.38億 | 209.55%8.72億 | -364.45%-7.96億 | 167.19%3.01億 |
| 其他投資變動淨額 | -50.00%100萬 | ---300萬 | --200萬 | ---- | 1,200.00%1,300萬 | -50.00%100萬 | 166.67%200萬 | 76.92%-300萬 | -262.50%-1,300萬 | 500.00%800萬 |
| 投資活動現金淨額 | -17.83%-10.31億 | -22.22%-36.8億 | ---8.75億 | 14.27%-30.11億 | -35.13%-35.12億 | 0.54%-25.99億 | 32.60%-26.13億 | -27.20%-38.77億 | -138.50%-30.48億 | 9.62%-12.78億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 94.76%-1,000萬 | -100.62%-3.23億 | ---1.91億 | -134.85%-1.61億 | 420.83%4.62億 | 81.03%-1.44億 | -175.67%-7.59億 | 319.00%10.03億 | -56.31%-4.58億 | 70.58%-2.93億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | ---- | 0.00%-10億 | --0 | 74.31%-10億 | ---38.92億 | --0 | -25.00%-500萬 | 99.25%-400萬 | -6,562.50%-5.33億 | 99.21%-800萬 |
| 租賃融資增減 | -9.09%-2,400萬 | -4.76%-8,800萬 | ---2,200萬 | -35.48%-8,400萬 | -12.73%-6,200萬 | -77.42%-5,500萬 | -121.43%-3,100萬 | ---1,400萬 | ---- | ---- |
| 已支付現金股息 | 15.22%-8.8億 | -28.07%-19.3億 | ---10.38億 | -23.42%-15.07億 | -0.49%-12.21億 | -36.52%-12.15億 | 0.00%-8.9億 | 4.91%-8.9億 | -14.43%-9.36億 | -11.75%-8.18億 |
| 其他籌資費用淨額 | 50.00%-100萬 | -100.00%-200萬 | ---200萬 | ---100萬 | ---- | 0.00%-200萬 | -100.00%-200萬 | 0.00%-100萬 | ---100萬 | ---- |
| 融資活動現金淨額 | 26.98%-9.15億 | -21.43%-33.43億 | ---12.53億 | 41.59%-27.53億 | -232.84%-47.13億 | 16.06%-14.16億 | -1,894.68%-16.87億 | 104.88%9,400萬 | -72.30%-19.28億 | 59.15%-11.19億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 15.15%310.84億 | 5.08%269.95億 | --269.95億 | -2.99%256.89億 | 33.66%264.8億 | 14.45%198.12億 | 3.20%173.1億 | -15.14%167.74億 | 17.40%197.66億 | 34.05%168.37億 |
| 現金變動 | -397.74%-28.57億 | 60.67%24.76億 | ---5.74億 | 167.62%15.41億 | -155.32%-22.79億 | 130.55%41.2億 | 763.29%17.87億 | 111.60%2.07億 | -160.43%-17.85億 | -4.83%29.54億 |
| 匯率變動影響 | 1.98%13.4億 | 795.69%16.14億 | --13.14億 | -115.60%-2.32億 | -41.62%14.87億 | 256.22%25.47億 | 117.99%7.15億 | 127.17%3.28億 | -5,147.83%-12.07億 | -101.96%-2,300萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | 66.67%-100萬 | --100萬 | -400.00%-300萬 | 0.00%100萬 | --100萬 | ---- | --100萬 | ---- | ---200萬 |
| 期末現金 | 6.60%295.67億 | 15.15%310.84億 | --277.36億 | 5.08%269.95億 | -2.99%256.89億 | 33.66%264.8億 | 14.45%198.12億 | 3.20%173.1億 | -15.14%167.74億 | 17.40%197.66億 |
| 自由現金流 | -400.96%-18.84億 | 71.16%59.65億 | --6.26億 | 34.87%34.85億 | -59.88%25.84億 | 93.98%64.4億 | 1,381.85%33.2億 | -130.51%-2.59億 | -76.85%8.49億 | -39.99%36.68億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
