日本市場個股詳情

TOWA (6315)

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  • 2596
  • -33-1.26%
延時20分鐘行情已收盤 05/20 15:30 (東京)
1951.09億總市值42.40市盈率(靜)

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

TOWA (6315) 現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2026/03/31
(FY)2025/03/31
(FY)2024/03/31
(FY)2023/03/31
(FY)2022/03/31
(FY)2021/03/31
(FY)2020/03/31
(FY)2019/03/31
(FY)2018/03/31
(FY)2017/03/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金
-50.82%67.74億
21.78%137.72億
66.23%113.09億
-15.67%68.03億
37.71%80.67億
-8.69%58.58億
599.64%64.16億
-134.55%-12.84億
45.73%37.17億
-25.35%25.5億
扣除非現金調整前淨利潤
-37.50%70.05億
22.96%112.08億
-10.49%91.15億
-12.93%101.83億
206.59%116.95億
491.76%38.15億
-35.35%6.45億
-72.31%9.97億
-12.96%36.01億
83.49%41.37億
非現金項目調整總額
123.21%32.1億
-30.13%14.38億
-25.81%20.58億
28.91%27.75億
50.00%21.52億
-3.73%14.35億
-9.87%14.9億
40.67%16.54億
-5.98%11.76億
9.05%12.5億
-折舊與攤銷
15.88%32.71億
5.04%28.23億
2.77%26.87億
33.13%26.15億
20.50%19.64億
5.25%16.3億
4.24%15.49億
15.09%14.86億
-1.20%12.91億
-3.43%13.07億
-聯營企業份額
----
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----
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92.94%-270.9萬
-處置利潤
--0
---13.06億
--0
--0
--0
--0
--0
--0
-1,683.62%-6,556.2萬
103.79%414萬
-匯兌損益淨額
1,159.94%2.32億
-132.73%-2,187.3萬
177.70%6,683.3萬
-265.03%-8,601.5萬
-52.09%5,212萬
587.60%1.09億
-147.02%-2,231.1萬
-119.81%-903.2萬
363.69%4,559.4萬
-185.82%-1,729.1萬
-其他非現金項目
-420.12%-2.92億
91.92%-5,621.5萬
-383.16%-6.96億
80.73%2.46億
144.72%1.36億
-745.87%-3.04億
-120.30%-3,594.3萬
285.72%1.77億
-135.85%-9,531.9萬
48.84%-4,041.5萬
營運資本變動
-405.68%-34.42億
731.38%11.26億
102.20%1.35億
-6.48%-61.55億
-1,049.47%-57.8億
-85.78%6.09億
208.79%42.81億
-271.19%-39.35億
62.63%-10.6億
-19,123.16%-28.37億
-應收款（增）減
-207.92%-30.7億
292.61%28.45億
62.30%-14.77億
-842.24%-39.18億
177.82%5.28億
-123.09%-6.78億
306.45%29.38億
-3,172.17%-14.23億
101.47%4,632萬
-746.37%-31.42億
-存貨（增）減
-13,694.90%-28.83億
-78.05%2,120.5萬
-97.14%9,660.7萬
139.72%33.74億
-287.89%-84.95億
-255.01%-21.9億
1,138.51%14.13億
105.41%1.14億
-114.92%-21.07億
-884.04%-9.8億
-應付款（減）增
245.28%18.89億
-208.96%-13億
122.28%11.93億
-477.85%-53.57億
-53.95%14.18億
6,317.34%30.79億
102.09%4,797.4萬
-339.60%-22.97億
-2.13%9.59億
146.16%9.8億
-貸款、租賃及其他損失準備金
-74.53%4,694.5萬
908.58%1.84億
189.51%1,827.4萬
-106.92%-2,041.6萬
40.87%2.95億
1,295.49%2.09億
128.36%1,500.5萬
-114.80%-5,290.9萬
-136.10%-2,463.2萬
117.38%6,822.4萬
-其他流動資產變動
188.99%4.23億
-983.11%-4.75億
-149.32%-4,389.6萬
249.10%8,900.9萬
-62.85%-5,969.7萬
45.79%-3,665.8萬
-187.24%-6,762.8萬
162.32%7,751.9萬
-83.98%-1.24億
-162.02%-6,760.7萬
-其他流動負債變動
202.28%1.52億
-142.74%-1.49億
207.97%3.48億
-160.41%-3.22億
136.50%5.34億
446.00%2.26億
81.54%-6,523.2萬
-284.99%-3.53億
-37.37%1.91億
107.92%3.05億
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）
-77.70%-1.65億
-27.19%-9,293.3萬
-5.29%-7,306.6萬
-30.86%-6,939.3萬
1.79%-5,302.7萬
0.27%-5,399.6萬
-81.48%-5,414.1萬
-8.61%-2,983.3萬
40.56%-2,746.7萬
19.10%-4,621萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
7.91%3.51億
26.07%3.25億
100.15%2.58億
65.54%1.29億
29.84%7,791.4萬
-34.45%6,000.7萬
39.06%9,155萬
14.24%6,583.5萬
-6.20%5,763.1萬
-13.08%6,144.1萬
已支付退稅
21.81%-28.4億
-98.69%-36.32億
54.66%-18.28億
-138.78%-40.32億
-205.62%-16.88億
-445.83%-5.52億
92.52%-1.01億
-64.37%-13.53億
-60.97%-8.23億
-192.55%-5.11億
其他經營現金流入（流出）
50.00%3,000
-50.00%2,000
500.00%4,000
-125.00%-1,000
4,000
0
0
0.00%1,000
0.00%1,000
0.00%1,000
經營活動現金淨額
-60.28%41.2億
7.31%103.73億
241.40%96.66億
-55.79%28.31億
20.56%64.04億
-16.38%53.12億
344.22%63.52億
-188.97%-26.01億
42.32%29.24億
-36.89%20.54億
投資活動現金流量
資本支出
----
----
----
----
----
-9.24%-26.91億
-23.35%-24.63億
-32.28%-19.97億
3.97%-15.1億
23.72%-15.72億
物業、廠房及設備交易淨額
19.27%-40.63億
-208.22%-50.33億
39.91%-16.33億
48.44%-27.17億
-12,354.52%-52.71億
-31.18%4,301.1萬
167.72%6,250.1萬
-27.00%2,334.6萬
302.01%3,198萬
85.47%795.5萬
業務交易淨額
----
--0
---9.34億
--0
---17.27億
----
----
-395.39%-3.77億
-129.65%-7,606.5萬
191.00%2.57億
投資產品交易淨額
-340.99%-9.09億
301.64%3.77億
-591.85%-1.87億
-90.53%3,803.7萬
322.86%4.02億
1.15%-1.8億
-698.37%-1.82億
-148.24%-2,284.2萬
-57.22%4,734.8萬
-79.64%1.11億
其他投資變動淨額
-440.64%-5.53億
-408.45%-1.02億
69.81%-2,012.8萬
-1,699.68%-6,667.8萬
-106.17%-370.5萬
27.76%6,000.3萬
131.99%4,696.4萬
23.96%-1.47億
-8,396.48%-1.93億
120.23%232.7萬
投資活動現金淨額
-16.12%-55.25億
-71.54%-47.58億
-1.01%-27.74億
58.40%-27.46億
-138.42%-66億
-9.15%-27.68億
-0.64%-25.36億
-48.29%-25.2億
-42.27%-17億
33.87%-11.95億
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額
305.30%81.3億
-116.39%-39.6億
-134.08%-18.3億
118.29%53.7億
227.01%24.6億
-74.49%-19.37億
-116.15%-11.1億
1,713.19%68.71億
43.59%-4.26億
-25.75%-7.55億
普通股發行/回購的淨額
47.28%-111.3萬
97.93%-211.1萬
-14,353.69%-1.02億
34.02%-70.4萬
-290.84%-106.7萬
-217.44%-27.3萬
61.26%-8.6萬
79.56%-22.2萬
-64.80%-108.6萬
-301.83%-65.9萬
已支付現金股息
-50.02%-15.02億
-0.04%-10.01億
19.96%-10.01億
-212.50%-12.5億
0.00%-4億
0.00%-4億
0.00%-4億
0.00%-4億
-60.00%-4億
0.00%-2.5億
非控制性權益現金股息
----
----
----
----
----
----
----
----
-22.43%-1,485萬
21.75%-1,212.9萬
其他籌資費用淨額
-21.42%-1.98億
72.46%-1.63億
-277.80%-5.92億
-17.36%-1.57億
-238.15%-1.33億
292.34%9,661.8萬
-145.87%-5,023.3萬
6,084.26%1.1億
20.47%-183萬
2.91%-230.1萬
融資活動現金淨額
225.41%64.29億
-45.45%-51.26億
-188.95%-35.24億
105.80%39.62億
185.93%19.25億
-43.59%-22.41億
-123.71%-15.6億
879.79%65.8億
17.29%-8.44億
-17.46%-10.2億
現金淨流量
期初現金流
-0.62%203.9億
24.87%205.17億
34.12%164.3億
19.30%122.5億
4.53%102.68億
28.80%98.23億
24.07%76.27億
6.77%61.47億
-4.48%57.57億
7.31%60.27億
現金變動
928.76%50.24億
-85.50%4.88億
-16.79%33.68億
134.10%40.47億
470.82%17.29億
-86.57%3.03億
54.57%22.55億
283.81%14.59億
336.48%3.8億
-127.73%-1.61億
匯率變動影響
257.21%9.67億
-185.56%-6.15億
442.22%7.19億
-47.61%1.33億
78.12%2.53億
342.22%1.42億
-384.51%-5,866.5萬
118.71%2,062萬
108.62%942.8萬
35.41%-1.09億
現金變動之外的其他現金調整
--1,000
----
-150.00%-1,000
100.00%2,000
200.00%1,000
---1,000
----
----
200.00%1,000
50.00%-1,000
期末現金
29.38%263.81億
-0.62%203.9億
24.87%205.17億
34.12%164.3億
19.30%122.5億
4.53%102.68億
28.80%98.23億
24.07%76.27億
6.77%61.47億
-4.48%57.57億
自由現金流
-99.04%5,138.5萬
-33.37%53.28億
7,912.86%79.97億
-91.18%9,980.6萬
-56.82%11.32億
-32.61%26.21億
184.57%38.89億
-425.22%-45.98億
193.27%14.14億
-59.62%4.82億
貨幣單位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2026/03/31(FY)2025/03/31(FY)2024/03/31(FY)2023/03/31(FY)2022/03/31(FY)2021/03/31(FY)2020/03/31(FY)2019/03/31(FY)2018/03/31(FY)2017/03/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金 -50.82%67.74億21.78%137.72億66.23%113.09億-15.67%68.03億37.71%80.67億-8.69%58.58億599.64%64.16億-134.55%-12.84億45.73%37.17億-25.35%25.5億
扣除非現金調整前淨利潤 -37.50%70.05億22.96%112.08億-10.49%91.15億-12.93%101.83億206.59%116.95億491.76%38.15億-35.35%6.45億-72.31%9.97億-12.96%36.01億83.49%41.37億
非現金項目調整總額 123.21%32.1億-30.13%14.38億-25.81%20.58億28.91%27.75億50.00%21.52億-3.73%14.35億-9.87%14.9億40.67%16.54億-5.98%11.76億9.05%12.5億
-折舊與攤銷 15.88%32.71億5.04%28.23億2.77%26.87億33.13%26.15億20.50%19.64億5.25%16.3億4.24%15.49億15.09%14.86億-1.20%12.91億-3.43%13.07億
-聯營企業份額 ------------------------------------92.94%-270.9萬
-處置利潤 --0---13.06億--0--0--0--0--0--0-1,683.62%-6,556.2萬103.79%414萬
-匯兌損益淨額 1,159.94%2.32億-132.73%-2,187.3萬177.70%6,683.3萬-265.03%-8,601.5萬-52.09%5,212萬587.60%1.09億-147.02%-2,231.1萬-119.81%-903.2萬363.69%4,559.4萬-185.82%-1,729.1萬
-其他非現金項目 -420.12%-2.92億91.92%-5,621.5萬-383.16%-6.96億80.73%2.46億144.72%1.36億-745.87%-3.04億-120.30%-3,594.3萬285.72%1.77億-135.85%-9,531.9萬48.84%-4,041.5萬
營運資本變動 -405.68%-34.42億731.38%11.26億102.20%1.35億-6.48%-61.55億-1,049.47%-57.8億-85.78%6.09億208.79%42.81億-271.19%-39.35億62.63%-10.6億-19,123.16%-28.37億
-應收款（增）減 -207.92%-30.7億292.61%28.45億62.30%-14.77億-842.24%-39.18億177.82%5.28億-123.09%-6.78億306.45%29.38億-3,172.17%-14.23億101.47%4,632萬-746.37%-31.42億
-存貨（增）減 -13,694.90%-28.83億-78.05%2,120.5萬-97.14%9,660.7萬139.72%33.74億-287.89%-84.95億-255.01%-21.9億1,138.51%14.13億105.41%1.14億-114.92%-21.07億-884.04%-9.8億
-應付款（減）增 245.28%18.89億-208.96%-13億122.28%11.93億-477.85%-53.57億-53.95%14.18億6,317.34%30.79億102.09%4,797.4萬-339.60%-22.97億-2.13%9.59億146.16%9.8億
-貸款、租賃及其他損失準備金 -74.53%4,694.5萬908.58%1.84億189.51%1,827.4萬-106.92%-2,041.6萬40.87%2.95億1,295.49%2.09億128.36%1,500.5萬-114.80%-5,290.9萬-136.10%-2,463.2萬117.38%6,822.4萬
-其他流動資產變動 188.99%4.23億-983.11%-4.75億-149.32%-4,389.6萬249.10%8,900.9萬-62.85%-5,969.7萬45.79%-3,665.8萬-187.24%-6,762.8萬162.32%7,751.9萬-83.98%-1.24億-162.02%-6,760.7萬
-其他流動負債變動 202.28%1.52億-142.74%-1.49億207.97%3.48億-160.41%-3.22億136.50%5.34億446.00%2.26億81.54%-6,523.2萬-284.99%-3.53億-37.37%1.91億107.92%3.05億
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流） -77.70%-1.65億-27.19%-9,293.3萬-5.29%-7,306.6萬-30.86%-6,939.3萬1.79%-5,302.7萬0.27%-5,399.6萬-81.48%-5,414.1萬-8.61%-2,983.3萬40.56%-2,746.7萬19.10%-4,621萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流） 7.91%3.51億26.07%3.25億100.15%2.58億65.54%1.29億29.84%7,791.4萬-34.45%6,000.7萬39.06%9,155萬14.24%6,583.5萬-6.20%5,763.1萬-13.08%6,144.1萬
已支付退稅 21.81%-28.4億-98.69%-36.32億54.66%-18.28億-138.78%-40.32億-205.62%-16.88億-445.83%-5.52億92.52%-1.01億-64.37%-13.53億-60.97%-8.23億-192.55%-5.11億
其他經營現金流入（流出） 50.00%3,000-50.00%2,000500.00%4,000-125.00%-1,0004,000000.00%1,0000.00%1,0000.00%1,000
經營活動現金淨額 -60.28%41.2億7.31%103.73億241.40%96.66億-55.79%28.31億20.56%64.04億-16.38%53.12億344.22%63.52億-188.97%-26.01億42.32%29.24億-36.89%20.54億
投資活動現金流量
資本支出 ---------------------9.24%-26.91億-23.35%-24.63億-32.28%-19.97億3.97%-15.1億23.72%-15.72億
物業、廠房及設備交易淨額 19.27%-40.63億-208.22%-50.33億39.91%-16.33億48.44%-27.17億-12,354.52%-52.71億-31.18%4,301.1萬167.72%6,250.1萬-27.00%2,334.6萬302.01%3,198萬85.47%795.5萬
業務交易淨額 ------0---9.34億--0---17.27億---------395.39%-3.77億-129.65%-7,606.5萬191.00%2.57億
投資產品交易淨額 -340.99%-9.09億301.64%3.77億-591.85%-1.87億-90.53%3,803.7萬322.86%4.02億1.15%-1.8億-698.37%-1.82億-148.24%-2,284.2萬-57.22%4,734.8萬-79.64%1.11億
其他投資變動淨額 -440.64%-5.53億-408.45%-1.02億69.81%-2,012.8萬-1,699.68%-6,667.8萬-106.17%-370.5萬27.76%6,000.3萬131.99%4,696.4萬23.96%-1.47億-8,396.48%-1.93億120.23%232.7萬
投資活動現金淨額 -16.12%-55.25億-71.54%-47.58億-1.01%-27.74億58.40%-27.46億-138.42%-66億-9.15%-27.68億-0.64%-25.36億-48.29%-25.2億-42.27%-17億33.87%-11.95億
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額 305.30%81.3億-116.39%-39.6億-134.08%-18.3億118.29%53.7億227.01%24.6億-74.49%-19.37億-116.15%-11.1億1,713.19%68.71億43.59%-4.26億-25.75%-7.55億
普通股發行/回購的淨額 47.28%-111.3萬97.93%-211.1萬-14,353.69%-1.02億34.02%-70.4萬-290.84%-106.7萬-217.44%-27.3萬61.26%-8.6萬79.56%-22.2萬-64.80%-108.6萬-301.83%-65.9萬
已支付現金股息 -50.02%-15.02億-0.04%-10.01億19.96%-10.01億-212.50%-12.5億0.00%-4億0.00%-4億0.00%-4億0.00%-4億-60.00%-4億0.00%-2.5億
非控制性權益現金股息 ---------------------------------22.43%-1,485萬21.75%-1,212.9萬
其他籌資費用淨額 -21.42%-1.98億72.46%-1.63億-277.80%-5.92億-17.36%-1.57億-238.15%-1.33億292.34%9,661.8萬-145.87%-5,023.3萬6,084.26%1.1億20.47%-183萬2.91%-230.1萬
融資活動現金淨額 225.41%64.29億-45.45%-51.26億-188.95%-35.24億105.80%39.62億185.93%19.25億-43.59%-22.41億-123.71%-15.6億879.79%65.8億17.29%-8.44億-17.46%-10.2億
現金淨流量
期初現金流 -0.62%203.9億24.87%205.17億34.12%164.3億19.30%122.5億4.53%102.68億28.80%98.23億24.07%76.27億6.77%61.47億-4.48%57.57億7.31%60.27億
現金變動 928.76%50.24億-85.50%4.88億-16.79%33.68億134.10%40.47億470.82%17.29億-86.57%3.03億54.57%22.55億283.81%14.59億336.48%3.8億-127.73%-1.61億
匯率變動影響 257.21%9.67億-185.56%-6.15億442.22%7.19億-47.61%1.33億78.12%2.53億342.22%1.42億-384.51%-5,866.5萬118.71%2,062萬108.62%942.8萬35.41%-1.09億
現金變動之外的其他現金調整 --1,000-----150.00%-1,000100.00%2,000200.00%1,000---1,000--------200.00%1,00050.00%-1,000
期末現金 29.38%263.81億-0.62%203.9億24.87%205.17億34.12%164.3億19.30%122.5億4.53%102.68億28.80%98.23億24.07%76.27億6.77%61.47億-4.48%57.57億
自由現金流 -99.04%5,138.5萬-33.37%53.28億7,912.86%79.97億-91.18%9,980.6萬-56.82%11.32億-32.61%26.21億184.57%38.89億-425.22%-45.98億193.27%14.14億-59.62%4.82億
貨幣單位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP