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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
日本市場個股詳情
荏原製作所 (6328)
- 2512
- +50+2.03%
延時20分鐘行情未開盤 05/15 15:30 (東京)
649.60億總市值13.63市盈率(靜)
2579最高價2481最低價6.28萬股成交量2512今開2462昨收1.59億成交額298552周最高0.31%換手率2586.00萬總股本159552周最低184.24每股收益TTM504.08億流通值2985歷史最高13.63市盈率(靜)2006.69萬流通股211歷史最低184.24每股收益(静)3.98%振幅50.00股息TTM1.98市淨率100股每手1.99%股息率TTM
荏原製作所 (6328) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | -21.46%26.21億 | -38.42%33.37億 | 81.66%54.19億 | -32.05%29.83億 | -5.35%43.9億 | 233.91%46.38億 | -60.37%13.89億 | 128.04%35.05億 | 236.32%15.37億 | -73.84%4.57億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 35.73%61.61億 | 3.99%45.39億 | 43.21%43.65億 | -30.60%30.48億 | 31.54%43.92億 | 53.94%33.39億 | -3.69%21.69億 | 21.86%22.52億 | 30.14%18.48億 | -6.02%14.2億 |
| 非現金項目調整總額 | 544.00%4.83億 | -78.13%7,500萬 | 22.50%3.43億 | 322.22%2.8億 | -214.55%-1.26億 | 111.54%1.1億 | -91.94%5,200萬 | 702.80%6.45億 | 75.85%-1.07億 | -184.06%-4.43億 |
| -折舊與攤銷 | -10.34%2.34億 | 4.40%2.61億 | 8.23%2.5億 | 11.59%2.31億 | 0.98%2.07億 | 4.06%2.05億 | 7.07%1.97億 | -13.62%1.84億 | 7.58%2.13億 | 0.00%1.98億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,000萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -處置利潤 | 254.64%1.5億 | 51.74%-9,700萬 | -67.50%-2.01億 | 62.85%-1.2億 | -1,392.00%-3.23億 | --2,500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -以股票支付的報酬 | 28.89%5,800萬 | 15.38%4,500萬 | 5.41%3,900萬 | 54.17%3,700萬 | --2,400萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非現金項目 | 130.60%4,100萬 | -152.55%-1.34億 | 93.18%2.55億 | 306.25%1.32億 | 46.67%-6,400萬 | 17.24%-1.2億 | -131.45%-1.45億 | 244.06%4.61億 | 50.08%-3.2億 | -291.92%-6.41億 |
| 營運資本變動 | -214.54%-40.23億 | -279.89%-12.79億 | 306.09%7.11億 | -380.49%-3.45億 | -89.66%1.23億 | 243.43%11.89億 | -236.80%-8.29億 | 395.61%6.06億 | 60.50%-2.05億 | -77.74%-5.19億 |
| -應收款（增）減 | -972.10%-31.57億 | 109.94%3.62億 | -1,878.80%-36.41億 | -151.54%-1.84億 | 156.13%3.57億 | -299.37%-6.36億 | 134.94%3.19億 | -558.79%-9.13億 | 135.22%1.99億 | -245.62%-5.65億 |
| -存貨（增）減 | 147.76%1.17億 | -38.42%-2.45億 | -45.08%-1.77億 | 3.94%-1.22億 | 57.67%-1.27億 | -246.34%-3億 | 791.30%2.05億 | 119.01%2,300萬 | -178.06%-1.21億 | 130.45%1.55億 |
| -應付款（減）增 | -442.70%-15.49億 | -83.74%4.52億 | 14,726.32%27.79億 | 83.76%-1,900萬 | -107.56%-1.17億 | 246.59%15.48億 | -174.73%-10.56億 | 323.93%14.13億 | -879.01%-6.31億 | 112.90%8,100萬 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | -772.73%-9,600萬 | -142.31%-1,100萬 | 2,500.00%2,600萬 | 105.00%100萬 | -120.20%-2,000萬 | 90.38%9,900萬 | -66.45%5,200萬 | 244.44%1.55億 | 236.36%4,500萬 | -50.00%-3,300萬 |
| -其他流動資產變動 | 136.04%6.62億 | -206.55%-18.37億 | 8,309.52%17.24億 | -170.00%-2,100萬 | -93.72%3,000萬 | 236.96%4.78億 | -384.72%-3.49億 | -123.76%-7,200萬 | 292.99%3.03億 | -132.78%-1.57億 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -42.86%-1,000萬 | -40.00%-700萬 | 0.00%-500萬 | 16.67%-500萬 | 0.00%-600萬 | 14.29%-600萬 | 12.50%-700萬 | -33.33%-800萬 | 14.29%-600萬 | 30.00%-700萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 15.20%1.44億 | 3.31%1.25億 | 4.31%1.21億 | 11.54%1.16億 | 14.29%1.04億 | 5.81%9,100萬 | 10.26%8,600萬 | 5.41%7,800萬 | 5.71%7,400萬 | 9.38%7,000萬 |
| 已支付退稅 | 9.46%-13.68億 | -82.93%-15.11億 | 44.79%-8.26億 | -11.56%-14.96億 | -103.18%-13.41億 | 12.12%-6.6億 | -16.98%-7.51億 | -101.25%-6.42億 | 43.84%-3.19億 | 0.35%-5.68億 |
| 其他經營現金流入（流出） | 8.33%2,600萬 | 700.00%2,400萬 | -82.35%300萬 | 1,700萬 | 0 | 1,000萬 | 0 | 1,400.00%1,300萬 | -107.69%-100萬 | -64.86%1,300萬 |
| 經營活動現金淨額 | -28.20%14.13億 | -58.23%19.68億 | 191.76%47.12億 | -48.68%16.15億 | -22.74%31.47億 | 468.06%40.73億 | -75.66%7.17億 | 129.26%29.46億 | 3,771.43%12.85億 | -102.76%-3,500萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -131.29%-3.77億 | -36.97%-1.63億 | 50.83%-1.19億 | 45.74%-2.42億 | -437.35%-4.46億 | 6.74%-8,300萬 | 50.56%-8,900萬 | 0.00%-1.8億 | -44.00%-1.8億 | -47.06%-1.25億 |
| 無形資產交易淨額 | 68.18%-1,400萬 | 15.38%-4,400萬 | -2,500.00%-5,200萬 | 93.33%-200萬 | -328.57%-3,000萬 | 93.14%-700萬 | -104.00%-1.02億 | -900.00%-5,000萬 | -25.00%-500萬 | 73.33%-400萬 |
| 投資物業交易淨額 | 10.00%-900萬 | -900.00%-1,000萬 | -103.45%-100萬 | --2,900萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資產品交易淨額 | -55.02%1.12億 | -34.82%2.49億 | -0.26%3.82億 | -51.64%3.83億 | 1,054.22%7.92億 | -141.71%-8,300萬 | 15.70%1.99億 | 1,333.33%1.72億 | 129.27%1,200萬 | -133.33%-4,100萬 |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.67%1,000萬 | --3,000萬 | ---- | ---- | 0.00%2,400萬 | --2,400萬 |
| 其他投資變動淨額 | 137.90%8,300萬 | 37.96%-2.19億 | -122.01%-3.53億 | 27.06%-1.59億 | -118.47%-2.18億 | 195.70%11.8億 | -956.25%-12.33億 | -36.00%1.44億 | -68.13%2.25億 | 184.05%7.06億 |
| 投資活動現金淨額 | -9.63%-2.05億 | -30.77%-1.87億 | -1,688.89%-1.43億 | -91.67%900萬 | -89.59%1.08億 | 184.65%10.37億 | -1,524.42%-12.25億 | 13.16%8,600萬 | -86.43%7,600萬 | 164.81%5.6億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 742.50%5.14億 | 12.09%-8,000萬 | 44.85%-9,100萬 | -164.20%-1.65億 | --2.57億 | --0 | ---- | ---- | ---- | -186.67%-8,600萬 |
| 普通股發行/回購的淨額 | 105.54%2,200萬 | 28.21%-3.97億 | -65.07%-5.53億 | 65.10%-3.35億 | -68.13%-9.6億 | ---5.71億 | ---- | ---2.78億 | --0 | ---- |
| 租賃融資增減 | 33.33%-800萬 | -33.33%-1,200萬 | -800.00%-900萬 | ---100萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已支付現金股息 | -19.05%-12.81億 | -4.87%-10.76億 | 7.82%-10.26億 | -13.80%-11.13億 | -153.37%-9.78億 | 9.81%-3.86億 | -22.64%-4.28億 | -15.95%-3.49億 | 0.00%-3.01億 | 0.00%-3.01億 |
| 其他籌資費用淨額 | 200.00%100萬 | 0.00%-100萬 | ---100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-100萬 | -102.00%-100萬 | 127.27%5,000萬 |
| 融資活動現金淨額 | 51.98%-7.52億 | 6.79%-15.66億 | -4.09%-16.8億 | 3.99%-16.14億 | -75.65%-16.81億 | -123.60%-9.57億 | 31.85%-4.28億 | -107.95%-6.28億 | 10.39%-3.02億 | -9.06%-3.37億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 1.54%140.68億 | 26.35%138.54億 | 0.09%109.65億 | 16.78%109.55億 | 79.47%93.81億 | -15.21%52.27億 | 63.96%61.65億 | 39.26%37.6億 | 7.44%27億 | 3.93%25.13億 |
| 現金變動 | 112.09%4.56億 | -92.56%2.15億 | 28,790.00%28.89億 | -99.36%1,000萬 | -62.10%15.74億 | 543.70%41.53億 | -138.94%-9.36億 | 127.01%24.04億 | 463.30%10.59億 | 97.89%1.88億 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---100萬 | ---- | ---- | ---- | 150.00%100萬 | -300.00%-200萬 | 0.00%100萬 | 200.00%100萬 | ---100萬 |
| 期末現金 | 3.24%145.24億 | 1.54%140.68億 | 26.35%138.54億 | 0.09%109.65億 | 16.78%109.55億 | 79.47%93.81億 | -15.21%52.27億 | 63.96%61.65億 | 39.26%37.6億 | 7.44%27億 |
| 自由現金流 | -41.96%10.22億 | -61.22%17.61億 | 231.22%45.41億 | -48.67%13.71億 | -32.94%26.71億 | 657.22%39.83億 | -80.63%5.26億 | 149.40%27.16億 | 744.38%10.89億 | -114.48%-1.69億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
