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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
木村化工機 (6378)
- 1294
- +9+0.70%
延時20分鐘行情休市中 05/01 15:30 (東京)
266.56億總市值11.10市盈率(靜)
1303最高價1273最低價21.70萬股成交量1286今開1285昨收2.80億成交額195052周最高1.53%換手率2060.00萬總股本68752周最低106.21每股收益TTM183.67億流通值1950歷史最高11.10市盈率(靜)1419.41萬流通股111歷史最低116.61每股收益(静)2.34%振幅41.00股息TTM1.29市淨率100股每手3.17%股息率TTM
木村化工機 (6378) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 162.83%33.59億 | -71.88%12.78億 | 1,112.00%45.45億 | -84.97%3.75億 | 350.25%24.95億 | -137.19%-9.97億 | -27.29%26.81億 | 143.85%36.87億 | 446.00%15.12億 | -112.53%-4.37億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 41.73%31.86億 | 53.03%22.48億 | -48.20%14.69億 | 44.47%28.36億 | 11.03%19.63億 | -21.00%17.68億 | 30.04%22.38億 | 85.85%17.21億 | -20.24%9.26億 | 0.61%11.61億 |
| 非現金項目調整總額 | -54.79%1.32億 | -22.75%2.92億 | 285.71%3.78億 | -53.77%9,800萬 | -10.55%2.12億 | 3.49%2.37億 | 26.52%2.29億 | -8.59%1.81億 | 5.88%1.98億 | -39.29%1.87億 |
| -折舊與攤銷 | 10.23%2.91億 | 2.72%2.64億 | 1.58%2.57億 | -0.78%2.53億 | 3.24%2.55億 | 0.41%2.47億 | 26.15%2.46億 | 13.37%1.95億 | 6.83%1.72億 | 2.55%1.61億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | --1,700萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.83%4,700萬 |
| -處置利潤 | -275.00%-3,000萬 | -112.90%-800萬 | 542.86%6,200萬 | -118.42%-1,400萬 | --7,600萬 | --0 | -33.33%800萬 | 33.33%1,200萬 | 800.00%900萬 | 102.50%100萬 |
| -匯兌損益淨額 | 106.90%200萬 | -163.64%-2,900萬 | 26.67%-1,100萬 | -36.36%-1,500萬 | -132.35%-1,100萬 | 1,600.00%3,400萬 | 300.00%200萬 | -114.29%-100萬 | -84.09%700萬 | 438.46%4,400萬 |
| -養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -5,600.00%-5,700萬 |
| -其他非現金項目 | -301.54%-1.31億 | -7.14%6,500萬 | 148.95%7,000萬 | -32.41%-1.43億 | -145.45%-1.08億 | -62.96%-4,400萬 | -8.00%-2,700萬 | -350.00%-2,500萬 | 211.11%1,000萬 | -28.57%-900萬 |
| 營運資本變動 | 103.32%4,200萬 | -146.89%-12.65億 | 205.43%26.98億 | -904.72%-25.59億 | 110.59%3.18億 | -1,536.36%-30.02億 | -88.27%2.09億 | 360.21%17.81億 | 121.68%3.87億 | -188.15%-17.85億 |
| -應收款（增）減 | 171.84%21.97億 | -275.04%-30.58億 | 330.78%17.47億 | 48.33%-7.57億 | -41.27%-14.65億 | -115.59%-10.37億 | -30.35%-4.81億 | -126.66%-3.69億 | 182.58%13.84億 | -5.61%-16.76億 |
| -存貨（增）減 | 208.29%2.35億 | -135.87%-2.17億 | 20.00%-9,200萬 | -165.34%-1.15億 | 233.33%1.76億 | -157.14%-1.32億 | 133.24%2.31億 | -2,995.83%-6.95億 | -87.56%2,400萬 | 211.29%1.93億 |
| -應付款（減）增 | -431.57%-18.8億 | 190.14%5.67億 | -127.08%-6.29億 | -119.83%-2.77億 | 204.72%13.97億 | -430.20%-13.34億 | -71.81%4.04億 | 344.12%14.33億 | 20.35%-5.87億 | -128.00%-7.37億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | -116.67%-1,000萬 | -43.40%6,000萬 | -63.32%1.06億 | 331.34%2.89億 | 71.79%6,700萬 | -74.68%3,900萬 | 52.48%1.54億 | 187.83%1.01億 | ---1.15億 | ---- |
| -其他流動資產變動 | -150.26%-5.83億 | -35.63%11.6億 | 203.03%18.02億 | -1,395.56%-17.49億 | 126.26%1.35億 | -292.37%-5.14億 | -110.05%-1.31億 | 589.85%13.03億 | -161.15%-2.66億 | -52.61%4.35億 |
| -其他流動負債變動 | -62.78%8,300萬 | 194.49%2.23億 | -572.00%-2.36億 | 525.00%5,000萬 | 133.33%800萬 | -175.00%-2,400萬 | 300.00%3,200萬 | 115.09%800萬 | ---5,300萬 | ---- |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -160.00%-1,300萬 | 16.67%-500萬 | 0.00%-600萬 | 0.00%-600萬 | 0.00%-600萬 | -20.00%-600萬 | 28.57%-500萬 | 22.22%-700萬 | 10.00%-900萬 | 16.67%-1,000萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 24.62%8,100萬 | 30.00%6,500萬 | -1.96%5,000萬 | 24.39%5,100萬 | -16.33%4,100萬 | 32.43%4,900萬 | 15.63%3,700萬 | -8.57%3,200萬 | 45.83%3,500萬 | 14.29%2,400萬 |
| 已支付退稅 | -362.81%-9.21億 | 81.44%-1.99億 | -44.86%-10.72億 | -52.89%-7.4億 | 36.81%-4.84億 | -59.58%-7.66億 | -59.47%-4.8億 | 16.16%-3.01億 | 63.92%-3.59億 | -875.49%-9.95億 |
| 其他經營現金流入（流出） | 156.00%7,000萬 | -13.64%-1.25億 | -203.77%-1.1億 | 43.24%1.06億 | 7,400萬 | 0 | -100萬 | 0 | 0 | -300.00%-200萬 |
| 經營活動現金淨額 | 154.04%25.76億 | -70.24%10.14億 | 1,692.06%34.07億 | -110.09%-2.14億 | 223.26%21.2億 | -177.06%-17.2億 | -34.56%22.32億 | 189.31%34.11億 | 183.03%11.79億 | -141.83%-14.2億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -106.25%-4.62億 | 61.84%-2.24億 | -302.05%-5.87億 | 17.98%-1.46億 | -11.25%-1.78億 | 78.38%-1.6億 | -337.87%-7.4億 | -42.02%-1.69億 | 52.21%-1.19億 | -219.23%-2.49億 |
| 無形資產交易淨額 | -131.25%-3,700萬 | ---1,600萬 | --0 | 57.14%-300萬 | 53.33%-700萬 | -200.00%-1,500萬 | 44.44%-500萬 | -350.00%-900萬 | 83.33%-200萬 | -140.00%-1,200萬 |
| 投資產品交易淨額 | 453.85%7,200萬 | 533.33%1,300萬 | ---300萬 | --0 | --0 | 99.38%-200萬 | -64.62%-3.21億 | -9,850.00%-1.95億 | 300.00%200萬 | -101.14%-100萬 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---200萬 | --0 | ---- | ---- | ---100萬 | --0 | ---- |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投資變動淨額 | ---- | -800.00%-700萬 | --100萬 | ---- | ---100萬 | ---- | ---- | -100.00%-200萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 |
| 投資活動現金淨額 | -82.48%-4.27億 | 60.27%-2.34億 | -292.67%-5.89億 | 19.35%-1.5億 | -5.08%-1.86億 | 83.40%-1.77億 | -183.51%-10.66億 | -213.33%-3.76億 | 54.37%-1.2億 | -6,675.00%-2.63億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | -130.20%-7,700萬 | 177.27%2.55億 | -269.23%-3.3億 | 1,200.00%1.95億 | -92.57%1,500萬 | 81.98%2.02億 | 1,287.50%1.11億 | 101.34%800萬 | -1,164.29%-5.96億 | 144.09%5,600萬 |
| 普通股發行/回購的淨額 | --0 | ---- | ---- | ---3.73億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 租賃融資增減 | 8.00%-2,300萬 | 13.79%-2,500萬 | 17.14%-2,900萬 | -16.67%-3,500萬 | 3.23%-3,000萬 | -19.23%-3,100萬 | -18.18%-2,600萬 | -57.14%-2,200萬 | 6.67%-1,400萬 | 16.67%-1,500萬 |
| 已支付現金股息 | -65.91%-5.11億 | 25.06%-3.08億 | -34.75%-4.11億 | -25.00%-3.05億 | -0.41%-2.44億 | -49.08%-2.43億 | -13.99%-1.63億 | -3.62%-1.43億 | 0.00%-1.38億 | 4.17%-1.38億 |
| 其他籌資費用淨額 | 0.00%-100萬 | ---100萬 | ---- | ---- | 0.00%-100萬 | ---100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資活動現金淨額 | -674.68%-6.12億 | 89.74%-7,900萬 | -48.65%-7.7億 | -99.23%-5.18億 | -256.16%-2.6億 | 6.41%-7,300萬 | 50.32%-7,800萬 | 79.01%-1.57億 | -671.13%-7.48億 | 87.71%-9,700萬 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 9.57%83.58億 | 36.97%76.28億 | -13.48%55.69億 | 35.43%64.37億 | -29.63%47.53億 | 19.14%67.54億 | 106.07%56.69億 | 18.27%27.51億 | -43.97%23.26億 | 171.84%41.51億 |
| 現金變動 | 119.26%15.37億 | -65.77%7.01億 | 332.20%20.48億 | -152.69%-8.82億 | 184.97%16.74億 | -281.07%-19.7億 | -62.20%10.88億 | 825.40%28.78億 | 117.47%3.11億 | -168.20%-17.8億 |
| 匯率變動影響 | -106.90%-200萬 | 163.64%2,900萬 | -26.67%1,100萬 | 36.36%1,500萬 | 137.93%1,100萬 | -1,350.00%-2,900萬 | -300.00%-200萬 | 114.29%100萬 | 84.09%-700萬 | -438.46%-4,400萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---100萬 | ---- | ---- | 0.00%-100萬 | 50.00%-100萬 | -100.00%-200萬 | -102.56%-100萬 | -67.77%3,900萬 | 12,200.00%1.21億 | -200.00%-100萬 |
| 期末現金 | 18.35%98.92億 | 9.57%83.58億 | 36.97%76.28億 | -13.48%55.69億 | 35.43%64.37億 | -29.63%47.53億 | 19.14%67.54億 | 106.07%56.69億 | 18.27%27.51億 | -43.97%23.26億 |
| 自由現金流 | 168.35%20.77億 | -72.47%7.74億 | 874.38%28.11億 | -118.76%-3.63億 | 202.11%19.35億 | -227.44%-18.95億 | -54.01%14.87億 | 205.58%32.33億 | 162.94%10.58億 | -150.75%-16.81億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
