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4
快手-W
01024
5
阿里巴巴-W
09988
日本市場個股詳情
理想科學工業 (6413)
- 1264
- -7-0.55%
延時20分鐘行情已收盤 01/23 15:30 (東京)
910.08億總市值20.13市盈率(靜)
1275最高價1264最低價5.29萬股成交量1274今開1271昨收6703.07萬成交額149652周最高0.19%換手率7200.00萬總股本100752周最低63.53每股收益TTM358.19億流通值1905歷史最高20.13市盈率(靜)2833.75萬流通股167歷史最低62.8每股收益(静)0.87%振幅50.00股息TTM1.22市淨率100股每手3.96%股息率TTM
理想科學工業 (6413) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | -39.16%52.07億 | 20.30%85.59億 | 18.50%71.15億 | -3.36%60.04億 | 51.76%62.13億 | -48.29%40.94億 | -11.69%79.17億 | 22.34%89.65億 | -26.32%73.28億 | -10.03%99.46億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -14.52%57.23億 | 5.35%66.95億 | 34.70%63.55億 | 187.86%47.18億 | -19.10%16.39億 | -48.51%20.26億 | -0.83%39.35億 | -1.44%39.68億 | -47.41%40.26億 | 9.03%76.55億 |
| 非現金項目調整總額 | 252.70%28.04億 | 6.00%7.95億 | -57.82%7.5億 | -47.86%17.78億 | 10.14%34.1億 | 6.03%30.96億 | -21.95%29.2億 | -11.54%37.41億 | 89.22%42.29億 | -38.43%22.35億 |
| -折舊與攤銷 | 29.07%35.03億 | -3.72%27.14億 | -16.84%28.19億 | -10.60%33.9億 | -5.79%37.92億 | -18.07%40.25億 | -10.56%49.13億 | -15.61%54.93億 | 87.80%65.09億 | -4.07%34.66億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | --2.19億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --5,200萬 | ---- | -48.17%9,900萬 | 18.63%1.91億 | 172.88%1.61億 |
| -處置利潤 | --0 | --0 | --0 | --0 | -130.40%-1億 | --3.29億 | --0 | ---3,000萬 | --0 | ---11.81億 |
| -匯兌損益淨額 | 108.21%2,800萬 | -28.68%-3.41億 | -79.05%-2.65億 | -7,500.00%-1.48億 | -96.55%200萬 | 1.75%5,800萬 | 267.65%5,700萬 | -131.19%-3,400萬 | 239.74%1.09億 | 71.74%-7,800萬 |
| -其他非現金項目 | 40.05%-9.46億 | 12.53%-15.78億 | -23.22%-18.04億 | -415.49%-14.64億 | 79.24%-2.84億 | 33.27%-13.68億 | -14.72%-20.5億 | 30.74%-17.87億 | -1,839.85%-25.8億 | -156.84%-1.33億 |
| 營運資本變動 | -410.08%-33.21億 | 8,825.00%10.71億 | 102.44%1,200萬 | -142.29%-4.91億 | 212.83%11.61億 | -197.08%-10.29億 | -15.67%10.6億 | 235.89%12.57億 | -1,667.80%-9.25億 | -85.32%5,900萬 |
| -應收款（增）減 | -25.51%3.62億 | 174.43%4.86億 | -138.64%-6.53億 | 1,081.82%16.9億 | -90.96%1.43億 | 111.21%15.82億 | 259.02%7.49億 | -27.99%-4.71億 | -146.98%-3.68億 | -147.76%-1.49億 |
| -存貨（增）減 | -67.50%5.22億 | 23,042.86%16.06億 | 96.28%-700萬 | -118.09%-1.88億 | 460.76%10.39億 | -131.03%-2.88億 | 433.81%9.28億 | 72.50%-2.78億 | -214.89%-10.11億 | 221.17%8.8億 |
| -應付款（減）增 | -356.76%-37.82億 | -247.86%-8.28億 | 130.74%5.6億 | -278.01%-18.22億 | 80.51%-4.82億 | -211.46%-24.73億 | -143.75%-7.94億 | 152.08%18.15億 | 23.08%7.2億 | -43.15%5.85億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | -58.97%-6,200萬 | -112.23%-3,900萬 | 286.55%3.19億 | -137.09%-1.71億 | 207.33%4.61億 | -15.25%1.5億 | -7.33%1.77億 | 171.80%1.91億 | 78.84%-2.66億 | -3.63%-12.57億 |
| -其他流動資產變動 | -134.42%-3.61億 | 25.60%-1.54億 | ---2.07億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -466.67%-5,100萬 | 62.50%-900萬 | 29.41%-2,400萬 | 24.44%-3,400萬 | 16.67%-4,500萬 | 21.74%-5,400萬 | 1.43%-6,900萬 | -6.06%-7,000萬 | -8.20%-6,600萬 | 7.58%-6,100萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 67.90%4.08億 | 8.97%2.43億 | 46.71%2.23億 | -3.18%1.52億 | -13.26%1.57億 | 5.23%1.81億 | 17.01%1.72億 | 0.68%1.47億 | 1.39%1.46億 | -22.99%1.44億 |
| 已支付退稅 | 25.31%-17.26億 | -38.47%-23.11億 | -128.01%-16.69億 | -214.16%-7.32億 | 77.02%-2.33億 | 1.46%-10.14億 | -36.29%-10.29億 | 57.82%-7.55億 | -32.79%-17.9億 | 46.63%-13.48億 |
| 其他經營現金流入（流出） | -4.91億 | 0 | -100萬 | 0 | -4.64億 | 0 | 2.16億 | 0 | 0 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | -48.36%33.47億 | 14.85%64.82億 | 4.71%56.44億 | -4.23%53.9億 | 75.49%56.28億 | -55.50%32.07億 | -13.03%72.07億 | 47.51%82.87億 | -35.28%56.18億 | 0.36%86.81億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -430.89%-17.36億 | 17.42%-3.27億 | 48.24%-3.96億 | 57.76%-7.65億 | -0.11%-18.11億 | -70.66%-18.09億 | 29.80%-10.6億 | 63.35%-15.1億 | -907.33%-41.2億 | 68.78%-4.09億 |
| 無形資產交易淨額 | -69.40%-9.91億 | -28.57%-5.85億 | -0.89%-4.55億 | -26.69%-4.51億 | 16.43%-3.56億 | -19.33%-4.26億 | 29.59%-3.57億 | -8.10%-5.07億 | 7.86%-4.69億 | 20.22%-5.09億 |
| 業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.16億 |
| 投資產品交易淨額 | 681.78%15.01億 | -201.98%-2.58億 | 477.61%2.53億 | -147.52%-6,700萬 | 123.81%1.41億 | -45.69%6,300萬 | -81.62%1.16億 | 879.01%6.31億 | -117.61%-8,100萬 | -42.71%4.6億 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | 100.00%200萬 | -50.00%100萬 | 0.00%200萬 | 100.00%200萬 | -50.00%100萬 | -80.00%200萬 | 100.00%1,000萬 |
| 其他投資變動淨額 | -5,142.22%-70.77億 | 6.25%-1.35億 | -53.19%-1.44億 | 31.39%-9,400萬 | -17.09%-1.37億 | 10.00%-1.17億 | -354.90%-1.3億 | 137.23%5,100萬 | 27.13%-1.37億 | 28.52%-1.88億 |
| 投資活動現金淨額 | -536.25%-83.03億 | -75.88%-13.05億 | 46.04%-7.42億 | 36.40%-13.75億 | 5.47%-21.62億 | -60.04%-22.87億 | -7.12%-14.29億 | 72.24%-13.34億 | -404.73%-48.05億 | 32.15%-9.52億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 20,040.91%43.87億 | 89.27%-2,200萬 | -78.26%-2.05億 | 78.70%-1.15億 | -1,248.94%-5.4億 | 115.82%4,700萬 | -38.14%-2.97億 | 19.17%-2.15億 | 66.92%-2.66億 | -108.29%-8.04億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | -66.71%-24.99億 | -87.61%-14.99億 | 60.03%-7.99億 | ---19.99億 | ---- | 9.10%-19.99億 | -46.70%-21.99億 | 44.46%-14.99億 | 15.63%-26.99億 | -26.04%-31.99億 |
| 租賃融資增減 | 6.85%-6,800萬 | -12.31%-7,300萬 | 36.27%-6,500萬 | -0.99%-1.02億 | 0.98%-1.01億 | 10.53%-1.02億 | -11.76%-1.14億 | -22.89%-1.02億 | -2.47%-8,300萬 | -3.85%-8,100萬 |
| 已支付現金股息 | 18.00%-32.84億 | -18.81%-40.05億 | -143.39%-33.71億 | -165.83%-13.85億 | 75.74%-5.21億 | 2.41%-21.48億 | 1.87%-22.01億 | 3.86%-22.43億 | -28.40%-23.33億 | -44.78%-18.17億 |
| 其他籌資費用淨額 | 66.67%-100萬 | 0.00%-300萬 | -137.50%-300萬 | 33.33%800萬 | 700.00%600萬 | 50.00%-100萬 | 33.33%-200萬 | -200.00%-300萬 | 400.00%300萬 | 75.00%-100萬 |
| 融資活動現金淨額 | 73.85%-14.65億 | -26.09%-56.02億 | -23.66%-44.43億 | -210.81%-35.93億 | 72.50%-11.56億 | 12.67%-42.03億 | -18.49%-48.13億 | 24.47%-40.62億 | 8.88%-53.78億 | -38.51%-59.02億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 2.09%200.88億 | 4.47%196.76億 | 6.65%188.34億 | 18.96%176.6億 | -19.95%148.45億 | 5.06%185.45億 | 20.07%176.52億 | -24.17%147.01億 | 6.96%193.88億 | 24.33%181.27億 |
| 現金變動 | -1,410.82%-64.21億 | -192.59%-4.25億 | 8.77%4.59億 | -81.73%4.22億 | 170.36%23.1億 | -440.21%-32.83億 | -66.62%9.65億 | 163.33%28.91億 | -349.86%-45.65億 | -38.81%18.27億 |
| 匯率變動影響 | -95.35%3,900萬 | 118.80%8.38億 | -49.07%3.83億 | 48.91%7.52億 | 221.10%5.05億 | -495.71%-4.17億 | -216.67%-7,000萬 | 149.59%6,000萬 | 78.58%-1.21億 | -200.89%-5.65億 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---200萬 | ---- | 0.00%-100萬 | -200.00%-100萬 |
| 期末現金 | -31.77%137.06億 | 2.09%200.88億 | 4.47%196.76億 | 6.65%188.34億 | 18.96%176.6億 | -19.95%148.45億 | 5.06%185.45億 | 20.07%176.52億 | -24.17%147.01億 | 6.96%193.88億 |
| 自由現金流 | -89.13%6.03億 | 17.02%55.49億 | 14.46%47.42億 | 22.25%41.43億 | 263.63%33.89億 | -83.81%9.32億 | -7.38%57.58億 | 638.36%62.17億 | -82.40%8.42億 | -27.46%47.83億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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