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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
嘉利雷冷機 (6420)
- 3580
- +10+0.28%
延時20分鐘行情休市中 05/01 15:30 (東京)
1579.94億總市值11.94市盈率(靜)
3590最高價3520最低價5.35萬股成交量3520今開3570昨收1.91億成交額401552周最高0.25%換手率4413.23萬總股本282052周最低314.81每股收益TTM760.97億流通值4015歷史最高11.94市盈率(靜)2125.61萬流通股1389歷史最低299.79每股收益(静)1.96%振幅74.00股息TTM1.32市淨率100股每手2.07%股息率TTM
嘉利雷冷機 (6420) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | -13.75%143.9億 | 99.21%166.84億 | -7.12%83.75億 | -32.34%90.17億 | 65.08%133.27億 | -21.68%80.73億 | -7.47%103.08億 | 22.47%111.41億 | -6.93%90.97億 | 32.74%97.74億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 6.96%173.74億 | 32.29%162.44億 | 9.00%122.79億 | 23.47%112.65億 | -0.64%91.24億 | -5.51%91.83億 | 13.59%97.18億 | -2.08%85.55億 | 15.47%87.36億 | 10.37%75.66億 |
| 非現金項目調整總額 | 37.17%7.27億 | -72.31%5.3億 | 911.02%19.14億 | -115.95%-2.36億 | 21.21%14.8億 | 77.47%12.21億 | -17.71%6.88億 | 20.96%8.36億 | -25.85%6.91億 | 79.26%9.32億 |
| -折舊與攤銷 | 16.31%15.69億 | 4.65%13.49億 | -5.71%12.89億 | -16.03%13.67億 | 28.29%16.28億 | 35.14%12.69億 | 4.43%9.39億 | 6.85%8.99億 | 2.90%8.42億 | 27.90%8.18億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | ---1.13億 | ---- | --5,200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -處置利潤 | 11.11%-1.92億 | -2,300.00%-2.16億 | 70.00%-900萬 | -102.87%-3,000萬 | 52,350.00%10.45億 | -100.00%-200萬 | 95.08%-100萬 | -151.27%-2,034.5萬 | -107.28%-809.7萬 | 453.02%1.11億 |
| -匯兌損益淨額 | 96.41%-1,400萬 | -96.97%-3.9億 | 55.41%-1.98億 | -752.94%-4.44億 | -43.80%6,800萬 | 178.06%1.21億 | -512.45%-1.55億 | -8.12%3,758萬 | -50.45%4,090.1萬 | 134.17%8,253.8萬 |
| -養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -355.70%-1.2億 | -118.00%-2,624.9萬 |
| -其他非現金項目 | -198.59%-6.36億 | -125.60%-2.13億 | 181.89%8.32億 | 19.43%-10.16億 | -475.80%-12.61億 | -130.53%-2.19億 | -18.27%-9,500萬 | -26.45%-8,032.5萬 | -19.52%-6,352.5萬 | -21.15%-5,315.1萬 |
| 營運資本變動 | -4,015.56%-37.04億 | 98.45%-9,000萬 | -189.26%-58.17億 | -173.88%-20.11億 | 216.77%27.22億 | -2,207.92%-23.31億 | -105.77%-1.01億 | 628.74%17.5億 | -125.93%-3.31億 | 11,094.33%12.76億 |
| -應收款（增）減 | 94.01%-2.29億 | -68.13%-38.25億 | -70.28%-22.75億 | -226.88%-13.36億 | 169.28%10.53億 | -406.45%-15.2億 | 16.55%4.96億 | 248.57%4.26億 | 89.59%-2.86億 | -2,348.32%-27.53億 |
| -存貨（增）減 | -836.79%-15.62億 | 109.18%2.12億 | -308.85%-23.1億 | -119.84%-5.65億 | -144.16%-2.57億 | 512.77%5.82億 | 67.11%-1.41億 | 48.47%-4.29億 | -746.00%-8.32億 | 90.85%-9,833.4萬 |
| -應付款（減）增 | -159.22%-18.43億 | 764.44%31.12億 | -10.00%3.6億 | -69.86%4億 | 197.14%13.27億 | -538.32%-13.66億 | -125.39%-2.14億 | 14.21%8.43億 | -80.56%7.38億 | 365.55%37.97億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | -80.97%8,600萬 | 129.33%4.52億 | -678.28%-15.41億 | -133.06%-1.98億 | 2,318.52%5.99億 | 73.79%-2,700萬 | -111.92%-1.03億 | 39.77%8.64億 | 135.09%6.18億 | 970.96%2.63億 |
| -其他流動資產變動 | -280.49%-1.56億 | 19.61%-4,100萬 | 83.65%-5,100萬 | ---3.12億 | ---- | ---- | 49.54%-2.51億 | -23.16%-4.97億 | -263.61%-4.04億 | 67.33%-1.11億 |
| -其他流動負債變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.39%1.12億 | 429.81%5.43億 | -192.60%-1.65億 | -59.62%1.78億 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -209.09%-3,400萬 | -10.00%-1,100萬 | 52.66%-1,000萬 | 18.37%-2,112.5萬 | -0.17%-2,588萬 | 5.57%-2,583.7萬 | ||||
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 28.50%2.57億 | 23.46%2億 | 51.40%1.62億 | 8.08%1.07億 | -9.17%9,900萬 | 1.87%1.09億 | 3.56%1.07億 | 15.33%1.03億 | 11.90%8,959.2萬 | 4.81%8,006.6萬 |
| 已支付退稅 | 0.88%-42.62億 | -38.44%-43億 | -3.81%-31.06億 | -7.43%-29.92億 | 8.06%-27.85億 | 21.10%-30.29億 | -32.29%-38.39億 | -5.88%-29.02億 | -5.96%-27.41億 | 10.61%-25.87億 |
| 其他經營現金流入（流出） | -1,000萬 | 0 | -81.63%8,100萬 | -22.50%4.41億 | 28,550.00%5.69億 | 0.00%-200萬 | -200萬 | 0 | 0 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | -17.55%103.75億 | 128.30%125.84億 | -16.14%55.12億 | -41.19%65.73億 | 117.43%111.76億 | -21.69%51.4億 | -21.11%65.64億 | 29.62%83.21億 | -11.35%64.2億 | 60.26%72.42億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -289.65%-72.63億 | 3.77%-18.64億 | -90.84%-19.37億 | 22.34%-10.15億 | 77.93%-13.07億 | -140.28%-59.23億 | -115.23%-24.65億 | 18.51%-11.45億 | 38.26%-14.06億 | -39.14%-22.76億 |
| 無形資產交易淨額 | -192.68%-2.4億 | -141.18%-8,200萬 | 86.92%-3,400萬 | -152.43%-2.6億 | 3.74%-1.03億 | 53.28%-1.07億 | -123.72%-2.29億 | -45.49%-1.02億 | 15.58%-7,035.3萬 | -27.45%-8,333.7萬 |
| 業務交易淨額 | ---19.27億 | --0 | ---1,500萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資產品交易淨額 | 78.20%-2.01億 | -271.77%-9.22億 | -7.83%-2.48億 | -18.56%-2.3億 | 23.92%-1.94億 | 48.90%-2.55億 | -186.20%-4.99億 | -24.20%5.79億 | 158.50%7.64億 | -270.72%-13.05億 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | -130.00%-2,300萬 | 70.59%-1,000萬 | ---3,400萬 | --0 | 70.44%-4,700萬 | -354.29%-1.59億 | ---3,500萬 | ---- | ---- | ---- |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | --1.3億 | ---- | 1,000.00%1,100萬 | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,200.00%130萬 |
| 其他投資變動淨額 | 0.00%100萬 | 200.00%100萬 | ---100萬 | ---- | -200.00%-300萬 | 0.00%-100萬 | -100,100.00%-100萬 | 100.01%1,000 | -799,900.00%-799.8萬 | --1,000 |
| 投資活動現金淨額 | -231.00%-95.23億 | -27.41%-28.77億 | -50.13%-22.58億 | 9.07%-15.04億 | 74.34%-16.54億 | -99.60%-64.45億 | -382.83%-32.29億 | 7.14%-6.69億 | 80.34%-7.2億 | -291.11%-36.64億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -135.19%-1.27億 | 89.05%-5,400萬 | -49.95%-4.93億 | 31.98%-3.29億 | -192.81%-4.83億 | 225.50%5.21億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | --0 | ---8.36億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -107.80%-119.9萬 | 99.98%-57.7萬 | -1,909,185.71%-29.4億 |
| 租賃融資增減 | ---2,000萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-100萬 | 54.98%-100萬 | 15.84%-222.1萬 | 6.02%-263.9萬 | 36.57%-280.8萬 |
| 已支付現金股息 | -43.57%-20.99億 | -17.81%-14.62億 | -16.75%-12.41億 | -10.50%-10.63億 | -0.21%-9.62億 | -19.70%-9.6億 | -14.36%-8.02億 | -16.77%-7.01億 | -12.59%-6.01億 | -24.70%-5.33億 |
| 其他籌資費用淨額 | -200.00%-300萬 | 400.00%300萬 | ---100萬 | ---- | 50.00%-100萬 | 0.00%-200萬 | -107.37%-200萬 | --2,714.5萬 | ---- | -2,999,900.00%-6,000萬 |
| 融資活動現金淨額 | 7.54%-21.22億 | -84.78%-22.95億 | -16.84%-12.42億 | 2.48%-10.63億 | -7.18%-10.9億 | 21.65%-10.17億 | -28.98%-12.98億 | 7.44%-10.06億 | 63.95%-10.87億 | -255.89%-30.16億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 16.98%540.26億 | 5.07%461.82億 | 11.07%439.54億 | 26.60%395.75億 | -7.16%312.59億 | 6.95%336.69億 | 26.38%314.81億 | 22.22%249.11億 | 2.13%203.81億 | 18.31%199.57億 |
| 現金變動 | -117.13%-12.7億 | 268.39%74.12億 | -49.78%20.12億 | -52.49%40.06億 | 463.14%84.32億 | -213.99%-23.22億 | -69.35%20.37億 | 44.09%66.46億 | 720.13%46.12億 | -79.44%5.62億 |
| 匯率變動影響 | -83.10%7,300萬 | 101.87%4.32億 | -42.78%2.14億 | 428.07%3.74億 | -29.55%-1.14億 | -158.67%-8,800萬 | 299.53%1.5億 | 9.55%-7,517.6萬 | 39.59%-8,310.9萬 | -138.81%-1.38億 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---100萬 | ---- | 300.00%200萬 | 50.00%-100萬 | ---200萬 | ---- | 50,100.00%100萬 | -100.00%-2,000 | 66.67%-1,000 | -400.00%-3,000 |
| 期末現金 | -2.22%528.28億 | 16.98%540.26億 | 5.07%461.82億 | 11.07%439.54億 | 26.60%395.75億 | -7.16%312.59億 | 6.95%336.69億 | 26.38%314.81億 | 22.22%249.11億 | 2.13%203.81億 |
| 自由現金流 | -71.86%28.71億 | 191.24%102.02億 | -32.71%35.03億 | -45.20%52.06億 | 1,166.22%95億 | -123.22%-8.91億 | -44.65%38.37億 | 41.32%69.33億 | 0.49%49.06億 | 73.54%48.82億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
