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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
日本市場個股詳情
田村製作所 (6768)
- 898
- -45-4.77%
延時20分鐘行情交易中 05/20 09:22 (東京)
743.29億總市值-51.94市盈率(靜)
920最高價894最低價26.99萬股成交量919今開943昨收2.45億成交額99052周最高0.38%換手率8277.15萬總股本43552周最低-17.29每股收益TTM637.72億流通值1127歷史最高虧損市盈率(靜)7101.56萬流通股143歷史最低-17.29每股收益(静)2.76%振幅13.00股息TTM1.14市淨率100股每手1.45%股息率TTM
田村製作所 (6768) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2026/03/31 | (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | -43.54%61.34億 | -4.78%108.65億 | 223.81%114.11億 | 193.43%35.24億 | -162.21%-37.72億 | -12.09%60.63億 | 4.85%68.97億 | 63.96%65.78億 | -55.78%40.12億 | -4.90%90.72億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -65.16%13.32億 | -4.78%38.23億 | 43.50%40.15億 | 131.24%27.98億 | -46.65%12.1億 | -8.18%22.68億 | -65.29%24.7億 | 30.40%71.16億 | 14.04%54.57億 | 34.49%47.85億 |
| 非現金項目調整總額 | 27.94%62.13億 | 0.43%48.56億 | -22.94%48.35億 | 82.17%62.74億 | 1.68%34.44億 | -12.34%33.87億 | 215.17%38.64億 | -15.56%12.26億 | -46.42%14.52億 | -36.53%27.1億 |
| -折舊與攤銷 | 2.47%43.95億 | 8.86%42.89億 | 0.64%39.4億 | 16.48%39.15億 | -3.72%33.61億 | 6.89%34.91億 | 47.18%32.66億 | 10.89%22.19億 | -11.42%20.01億 | -15.04%22.59億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | -145.45%-1,500萬 | --3,300萬 | --0 | 165.01%13.33億 | --5.03億 | --0 | ---- | ---- | ---- | 730.26%6.31億 |
| -聯營企業份額 | 121.46%1.09億 | -103.20%-5.08億 | 26.69%-2.5億 | -54.30%-3.41億 | -25.57%-2.21億 | -9.32%-1.76億 | 13.44%-1.61億 | 11.43%-1.86億 | -20.00%-2.1億 | 34.46%-1.75億 |
| -處置利潤 | 52.71%11.56億 | 2,262.86%7.57億 | -108.93%-3,500萬 | 78.18%3.92億 | 548.98%2.2億 | -228.95%-4,900萬 | 105.74%3,800萬 | -2,748.00%-6.62億 | 106.08%2,500萬 | -3,261.54%-4.11億 |
| -匯兌損益淨額 | -41.45%8,900萬 | 508.00%1.52億 | -87.37%2,500萬 | 221.47%1.98億 | -1,937.50%-1.63億 | -115.69%-800萬 | 628.57%5,100萬 | -95.45%700萬 | 494.87%1.54億 | -108.13%-3,900萬 |
| -其他非現金項目 | 260.15%4.79億 | -88.48%1.33億 | 48.65%11.55億 | 403.52%7.77億 | -298.45%-2.56億 | -80.75%1.29億 | 540.79%6.7億 | 70.66%-1.52億 | -216.40%-5.18億 | -66.00%4.45億 |
| 營運資本變動 | -164.74%-14.12億 | -14.77%21.81億 | 146.11%25.59億 | 34.13%-55.5億 | -2,165.20%-84.26億 | -27.40%4.08億 | 131.90%5.62億 | 39.18%-17.62億 | -284.05%-28.97億 | -7.90%15.74億 |
| -應收款（增）減 | -107.10%-25.1億 | -270.94%-12.12億 | 118.74%7.09億 | -48.70%-37.83億 | -246.04%-25.44億 | 63.26%17.42億 | 1,522.67%10.67億 | 96.70%-7,500萬 | -594.78%-22.76億 | -58.93%4.6億 |
| -存貨（增）減 | -182.56%-6.72億 | -72.08%8.14億 | 219.17%29.15億 | 63.30%-24.46億 | -535.97%-66.65億 | -2,481.82%-10.48億 | 103.07%4,400萬 | -4.37%-14.34億 | -207.09%-13.74億 | -9.39%12.83億 |
| -應付款（減）增 | -17.96%15.12億 | 194.08%18.43億 | -589.75%-19.59億 | -56.19%4億 | 930.00%9.13億 | -144.44%-1.1億 | 45.78%-4,500萬 | -108.43%-8,300萬 | 755.65%9.84億 | 127.85%1.15億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | -64.95%2.58億 | -17.67%7.36億 | 220.43%8.94億 | 314.62%2.79億 | 26.14%-1.3億 | 65.08%-1.76億 | -196.47%-5.04億 | 26.41%-1.7億 | 18.66%-2.31億 | 31.40%-2.84億 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | 9.61%-9.41億 | -4.73%-10.41億 | -43.23%-9.94億 | -83.11%-6.94億 | -12.13%-3.79億 | -5.63%-3.38億 | -28.51%-3.2億 | -9.21%-2.49億 | 15.56%-2.28億 | 13.18%-2.7億 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | -37.83%4.19億 | 33.47%6.74億 | 86.35%5.05億 | 16.81%2.71億 | 34.10%2.32億 | -34.96%1.73億 | 1.92%2.66億 | 25.48%2.61億 | 20.23%2.08億 | -39.08%1.73億 |
| 已支付退稅 | -61.98%-22.92億 | 0.00%-14.15億 | -53.80%-14.15億 | 10.59%-9.2億 | -21.34%-10.29億 | 38.82%-8.48億 | 27.85%-13.86億 | -43.36%-19.21億 | -60.48%-13.4億 | 28.45%-8.35億 |
| 其他經營現金流入（流出） | 0 | 50.00%-100萬 | -100.00%-200萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | -100萬 | 0 | 0 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | -63.44%33.2億 | -4.45%90.82億 | 336.01%95.05億 | 144.05%21.8億 | -198.02%-49.49億 | -7.46%50.49億 | 16.86%54.56億 | 76.06%46.69億 | -67.42%26.52億 | -2.46%81.4億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -66.62%-52.37億 | -8.45%-31.43億 | -30.13%-28.98億 | 30.97%-22.27億 | 14.86%-32.26億 | 9.55%-37.89億 | 11.96%-41.89億 | -43.96%-47.58億 | -751.80%-33.05億 | 80.24%-3.88億 |
| 無形資產交易淨額 | -47.83%-1.02億 | 20.69%-6,900萬 | 51.67%-8,700萬 | -93.55%-1.8億 | -111.36%-9,300萬 | 84.78%-4,400萬 | -275.32%-2.89億 | 62.62%-7,700萬 | -610.34%-2.06億 | 59.72%-2,900萬 |
| 業務交易淨額 | ---- | ---- | --0 | --400萬 | --0 | ---- | -90.25%3,900萬 | 135.94%4億 | ---11.13億 | ---- |
| 投資產品交易淨額 | 124.85%4,100萬 | -275.53%-1.65億 | 143.93%9,400萬 | 72.81%-2.14億 | -292.89%-7.87億 | 158.62%4.08億 | -246.22%-6.96億 | 344.10%4.76億 | 35.22%-1.95億 | -44.71%-3.01億 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | --0 | ---2.55億 | --0 | --0 | -2,900.00%-1.8億 | 60.00%-600萬 | 90.00%-1,500萬 | -138.10%-1.5億 | 5.97%-6,300萬 | ---6,700萬 |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | -94.02%1,100萬 | --1.84億 | ---- | -97.07%1,100萬 | 63.04%3.75億 | 1,433.33%2.3億 | -81.25%1,500萬 | --8,000萬 | ---- |
| 其他投資變動淨額 | 109.68%2,700萬 | -797.50%-2.79億 | 260.00%4,000萬 | 92.80%-2,500萬 | -8,775.00%-3.47億 | 107.55%400萬 | -1,666.67%-5,300萬 | 85.00%-300萬 | -350.00%-2,000萬 | -82.22%800萬 |
| 投資活動現金淨額 | -35.15%-52.71億 | -46.23%-39億 | -0.95%-26.67億 | 42.84%-26.42億 | -51.44%-46.22億 | 38.63%-30.52億 | -21.38%-49.73億 | 15.04%-40.97億 | -520.59%-48.22億 | 64.67%-7.77億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 265.12%40.14億 | -9.60%-24.31億 | -180.74%-22.18億 | -55.58%27.47億 | 578.07%61.84億 | -46.92%9.12億 | -20.50%17.18億 | 235.57%21.61億 | 45.84%-15.94億 | -73.63%-29.43億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | ---11.77億 | --0 | --0 | ---3.47億 | --0 | --0 | --0 | --0 | -20.00%-600萬 | 37.50%-500萬 |
| 租賃融資增減 | -275.90%-14.66億 | 59.71%-3.9億 | 3.78%-9.68億 | -22.24%-10.06億 | 19.23%-8.23億 | -16.86%-10.19億 | -269.49%-8.72億 | 0.84%-2.36億 | 34.62%-2.38億 | 8.54%-3.64億 |
| 已支付現金股息 | -28.85%-10.54億 | 0.12%-8.18億 | -0.24%-8.19億 | 0.00%-8.17億 | -24.92%-8.17億 | 19.85%-6.54億 | -0.12%-8.16億 | -10.88%-8.15億 | -12.73%-7.35億 | -14.19%-6.52億 |
| 非控制性權益現金股息 | ---- | --0 | 14.29%-600萬 | -16.67%-700萬 | 0.00%-600萬 | 0.00%-600萬 | 50.00%-600萬 | ---1,200萬 | --0 | --0 |
| 其他籌資費用淨額 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | -104.76%-100萬 | 1,150.00%2,100萬 | ---200萬 | ---- | -8,150.00%-1.65億 | 0.00%-200萬 | 0.00%-200萬 | 0.00%-200萬 |
| 融資活動現金淨額 | 108.68%3.16億 | 9.27%-36.4億 | -778.85%-40.12億 | -86.97%5.91億 | 691.40%45.36億 | -443.97%-7.67億 | -112.86%-1.41億 | 142.56%10.96億 | 35.07%-25.75億 | -48.32%-39.66億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 14.64%194.79億 | 24.76%169.92億 | 5.69%136.2億 | -25.02%128.87億 | 6.64%171.87億 | 1.74%161.17億 | 8.49%158.41億 | -24.23%146.01億 | 28.32%192.7億 | 28.47%150.17億 |
| 現金變動 | -206.03%-16.35億 | -45.44%15.42億 | 2,090.70%28.26億 | 102.56%1.29億 | -509.35%-50.35億 | 259.65%12.3億 | -79.50%3.42億 | 135.15%16.68億 | -239.68%-47.45億 | -2.16%33.97億 |
| 匯率變動影響 | -73.31%2.52億 | 72.58%9.44億 | -9.14%5.47億 | -18.10%6.02億 | 559.38%7.35億 | -146.15%-1.6億 | 84.78%-6,500萬 | -654.55%-4.27億 | -90.58%7,700萬 | 671.33%8.17億 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | 200.00%100萬 | -150.00%-100萬 | --200萬 | ---- | ---- | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | -102.56%-100萬 | 4,000.00%3,900萬 |
| 期末現金 | -7.10%180.96億 | 14.64%194.79億 | 24.76%169.92億 | 5.69%136.2億 | -25.02%128.87億 | 6.64%171.87億 | 1.74%161.17億 | 8.49%158.41億 | -24.23%146.01億 | 28.32%192.7億 |
| 自由現金流 | -139.82%-22.57億 | -11.74%56.68億 | 1,472.22%64.22億 | 94.39%-4.68億 | -802.86%-83.43億 | 107.16%11.87億 | 133.51%5.73億 | -63.64%-17.1億 | -115.54%-10.45億 | 9.92%67.24億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
