滬深市場個股詳情
天臣醫療 (688013)
- 30.49
- -0.94-2.99%
已收盤 05/21 15:00 (北京)
24.74億總市值30.28市盈率TTM
32.35最高價30.44最低價143.47萬手成交量31.40今開31.43昨收4520.97萬成交額1.77%換手率29.04市盈率(靜)8115.56萬總股本67.5052周最高4.29市淨率24.74億流通值22.0152周最低37.72漲停價8115.56萬流通股67.50歷史最高25.14跌停價6.08%振幅9.59歷史最低1.00股息TTM31.51平均價76.46萬手內盤3.28%股息率TTM1股每手57.90萬手外盤
天臣醫療 (688013) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -4.40%7,134.97萬 | 16.63%3.36億 | 24.92%2.61億 | 31.03%1.63億 | 25.00%7,463.3萬 | -1.60%2.88億 | 1.41%2.09億 | -14.77%1.24億 | -11.71%5,970.68萬 | 14.20%2.92億 |
| 收到的稅費返還 | --123.62萬 | -3.82%457.28萬 | -3.82%457.28萬 | 35.51%457.28萬 | ---- | 5,659.60%475.43萬 | 62.38%475.43萬 | 15.25%337.44萬 | --8.25萬 | --8.25萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 217.18%67.55萬 | -1.62%567.84萬 | -82.91%214.49萬 | -92.92%79.62萬 | -97.99%21.3萬 | 17.66%577.17萬 | 335.20%1,254.93萬 | 1,012.03%1,123.8萬 | 2,775.08%1,059.41萬 | 86.08%490.53萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -2.12%7,326.14萬 | 15.95%3.46億 | 18.33%2.67億 | 21.10%1.68億 | 6.34%7,484.59萬 | 0.28%2.98億 | 6.80%2.26億 | -7.24%1.39億 | 3.52%7,038.34萬 | 14.97%2.97億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -3.55%2,689.74萬 | 6.56%1.31億 | 2.19%9,880.7萬 | 2.83%6,257.78萬 | 13.25%2,788.87萬 | 18.38%1.23億 | 39.88%9,668.84萬 | 40.07%6,085.7萬 | 76.81%2,462.55萬 | -8.96%1.04億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 27.37%2,903.32萬 | 17.99%7,599.43萬 | 19.33%5,791.55萬 | 20.04%4,013.62萬 | 19.44%2,279.45萬 | 5.11%6,440.66萬 | 7.92%4,853.42萬 | 6.66%3,343.57萬 | 5.91%1,908.46萬 | 14.89%6,127.45萬 |
| 支付的各項稅費 | 16.93%218.39萬 | 8.43%2,083.65萬 | -0.85%1,348.38萬 | -12.62%701.78萬 | -75.54%186.77萬 | 7.25%1,921.58萬 | -29.48%1,360萬 | -49.51%803.14萬 | -15.87%763.62萬 | 80.28%1,791.76萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 86.17%1,706.24萬 | 20.12%4,615.51萬 | 16.65%3,340.73萬 | 29.04%2,131.26萬 | -10.54%916.48萬 | 21.82%3,842.45萬 | -1.31%2,863.89萬 | -15.93%1,651.63萬 | 18.20%1,024.43萬 | 1.52%3,154.3萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 21.81%7,517.69萬 | 11.84%2.74億 | 8.62%2.04億 | 10.27%1.31億 | 0.20%6,171.56萬 | 14.17%2.45億 | 15.43%1.87億 | 7.69%1.19億 | 23.95%6,159.07萬 | 2.97%2.14億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -114.59%-191.55萬 | 34.78%7,198.62萬 | 65.58%6,378.42萬 | 85.75%3,697.83萬 | 49.33%1,313.03萬 | -35.61%5,340.9萬 | -21.69%3,852.07萬 | -49.26%1,990.71萬 | -51.96%879.27萬 | 64.57%8,294.67萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -3.68%2.31億 | -44.84%5.5億 | -20.26%4.49億 | 42.73%4.35億 | 39.05%2.4億 | 51.40%9.97億 | 1.37%5.63億 | -34.20%3.05億 | -24.08%1.73億 | -50.38%6.58億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 345.54%586.6萬 | -55.32%293.33萬 | -17.86%259.31萬 | 35.46%234.67萬 | 19.73%131.66萬 | 17.97%656.52萬 | -31.11%315.68萬 | -56.02%173.24萬 | -46.30%109.96萬 | 24.31%556.5萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | --48萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 60.00%32萬 | -96.66%35萬 | --35萬 | --20萬 | --20萬 | --1,049萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -1.72%2.37億 | -45.39%5.53億 | -20.19%4.52億 | 42.76%4.38億 | 39.04%2.41億 | 52.70%10.14億 | 1.10%5.66億 | -34.38%3.07億 | -24.27%1.74億 | -50.13%6.64億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 10.87%1,696.18萬 | 116.38%9,074.99萬 | 77.88%5,318.27萬 | 67.23%4,489.88萬 | 188.02%1,529.86萬 | 127.80%4,194.04萬 | 217.71%2,989.85萬 | 352.28%2,684.89萬 | 214.77%531.17萬 | -61.38%1,841.09萬 |
| 投資支付的現金 | -22.68%1.96億 | -60.97%4.36億 | -47.10%3.91億 | -19.50%3.43億 | 63.48%2.53億 | 104.04%11.17億 | 62.84%7.38億 | 19.90%4.26億 | -37.07%1.55億 | -58.29%5.47億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 221.43%45萬 | 373.08%922.5萬 | --922.5萬 | --919萬 | --14萬 | --195萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -20.64%2.13億 | -53.83%5.36億 | -41.04%4.53億 | -12.32%3.97億 | 67.70%2.69億 | 105.15%11.61億 | 65.99%7.68億 | 25.36%4.53億 | -35.36%1.6億 | -58.40%5.66億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 188.92%2,412.49萬 | 111.90%1,752.35萬 | 99.35%-131.44萬 | 127.96%4,082.36萬 | -301.14%-2,713.02萬 | -250.25%-1.47億 | -308.71%-2.02億 | -237.55%-1.46億 | 173.15%1,348.79萬 | 435.16%9,797.41萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -16.35%2,271.5萬 | -16.35%2,271.5萬 | -16.35%2,271.5萬 | --1,474.4萬 | 72.20%2,715.61萬 | 72.20%2,715.61萬 | 72.20%2,715.61萬 | ---- | 12.78%1,577.04萬 |
| 取得借款收到的現金 | 143.51%4,889.58萬 | 61.68%8,039.3萬 | 34.15%4,702.3萬 | --3,297.3萬 | --2,007.99萬 | --4,972.39萬 | --3,505.18萬 | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 40.41%4,889.58萬 | 34.12%1.03億 | 12.10%6,973.8萬 | 105.07%5,568.8萬 | --3,482.39萬 | 387.49%7,688萬 | 294.46%6,220.79萬 | 72.20%2,715.61萬 | ---- | -69.25%1,577.04萬 |
| 償還債務支付的現金 | --2,352萬 | -35.86%3,189.31萬 | -26.24%2,585.36萬 | --2,285.35萬 | ---- | --4,972.39萬 | --3,505.18萬 | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -98.65%53.48萬 | 217.39%1.22億 | 62,603.19%8,111.97萬 | --8,108.48萬 | --3,958.76萬 | 93.44%3,830.5萬 | -99.35%12.94萬 | ---- | ---- | 24.19%1,980.16萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -25.50%24.33萬 | -75.68%1,033.79萬 | -95.31%190.13萬 | -95.46%165.5萬 | -99.09%32.66萬 | 5,907.15%4,250.82萬 | 6,026.15%4,057.36萬 | 8,375.08%3,646.7萬 | 19,369.76%3,589.27萬 | -98.92%70.76萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -39.12%2,429.81萬 | 25.49%1.64億 | 43.72%1.09億 | 189.56%1.06億 | 11.20%3,991.43萬 | 536.48%1.31億 | 270.19%7,575.48萬 | 90.28%3,646.7萬 | 19,369.76%3,589.27萬 | -82.72%2,050.92萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 583.22%2,459.77萬 | -13.13%-6,070萬 | -188.90%-3,913.66萬 | -435.99%-4,990.54萬 | 85.82%-509.04萬 | -1,032.29%-5,365.72萬 | -188.63%-1,354.69萬 | -174.32%-931.09萬 | -19,369.76%-3,589.27萬 | 92.97%-473.88萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -116.89%-26.19萬 | 12,883.78%584.49萬 | 1,491.45%726.68萬 | 3,128.84%664.26萬 | 644.43%155.04萬 | -98.04%4.5萬 | -19.31%45.66萬 | -164.96%-21.93萬 | 121.04%20.83萬 | -40.41%229.93萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 365.37%4,654.52萬 | 123.51%3,465.46萬 | 117.30%3,060萬 | 125.46%3,453.91萬 | -30.86%-1,753.99萬 | -182.59%-1.47億 | -224.57%-1.77億 | -195.30%-1.36億 | -5,807.53%-1,340.38萬 | 521.28%1.78億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 91.56%1.23億 | -69.69%6,412.59萬 | -69.69%6,412.59萬 | -69.69%6,412.59萬 | -69.69%6,412.59萬 | 540.00%2.12億 | 540.00%2.12億 | 540.00%2.12億 | 540.00%2.12億 | -56.17%3,305.23萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 263.60%1.69億 | 54.04%9,878.05萬 | 173.50%9,472.58萬 | 30.00%9,866.5萬 | -76.49%4,658.6萬 | -69.69%6,412.59萬 | -80.21%3,463.48萬 | -56.73%7,589.39萬 | 503.59%1.98億 | 540.00%2.12億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 公證天業會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。