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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
ST瀚川 (688022)
- 10.28
- -0.14-1.34%
午間休市 05/20 11:29 (北京)
18.08億總市值89.39市盈率TTM
10.49最高價10.22最低價214.84萬手成交量10.35今開10.42昨收2217.19萬成交額1.22%換手率55.87市盈率(靜)1.76億總股本18.1052周最高2.74市淨率18.08億流通值9.8652周最低12.50漲停價1.76億流通股71.74歷史最高8.34跌停價2.59%振幅8.17歷史最低--股息TTM10.32平均價141.98萬手內盤--股息率TTM1股每手68.33萬手外盤
ST瀚川 (688022) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -17.08%1.88億 | -25.95%6.32億 | -50.07%4.73億 | -57.75%3.48億 | -49.19%2.27億 | -24.79%8.54億 | -4.15%9.48億 | 20.31%8.24億 | 32.66%4.47億 | 27.24%11.35億 |
| 收到的稅費返還 | -77.33%255.16萬 | -26.07%1,711.47萬 | -15.64%1,598.93萬 | 4.39%1,417.07萬 | 32.19%1,125.52萬 | -48.32%2,314.9萬 | -41.65%1,895.31萬 | -37.59%1,357.47萬 | -15.30%851.43萬 | -26.62%4,479.64萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 9.73%406.42萬 | 130.55%4,160.49萬 | 16.77%2,163.04萬 | -35.70%925.73萬 | -38.81%370.37萬 | -40.48%1,804.63萬 | -79.83%1,852.35萬 | -45.04%1,439.82萬 | -59.07%605.27萬 | 47.10%3,032.15萬 |
| 經營活動現金流入調整項目 | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動現金流入小計 | -19.47%1.95億 | -22.80%6.91億 | -48.15%5.11億 | -56.38%3.72億 | -47.55%2.42億 | -26.05%8.95億 | -11.48%9.85億 | 16.26%8.52億 | 27.57%4.61億 | 24.29%12.11億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -62.74%4,521.87萬 | -41.77%4億 | -64.25%2.99億 | -72.30%2.2億 | -68.48%1.21億 | -28.25%6.87億 | -23.63%8.35億 | 13.21%7.93億 | 25.61%3.85億 | 25.70%9.57億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -22.08%4,054.16萬 | -33.47%1.93億 | -45.42%1.34億 | -43.36%9,366.76萬 | -47.15%5,203.11萬 | -19.51%2.9億 | -8.81%2.46億 | -8.46%1.65億 | 1.59%9,845.26萬 | 29.96%3.6億 |
| 支付的各項稅費 | -47.45%760.89萬 | 23.55%5,394.54萬 | 40.04%3,367.41萬 | 34.00%2,483.07萬 | 57.75%1,447.9萬 | -15.58%4,366.2萬 | -52.37%2,404.61萬 | -44.34%1,853.02萬 | -25.04%917.82萬 | 28.66%5,171.79萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 1.32%1,549.72萬 | -31.45%6,954.75萬 | 41.10%9,367.63萬 | 22.26%6,067.62萬 | -33.40%1,529.45萬 | -39.08%1.01億 | -22.56%6,638.79萬 | 2.34%4,963.07萬 | -25.72%2,296.41萬 | 80.44%1.67億 |
| 經營活動現金流出調整項目 | ---- | ---- | 0.00%0.01 | ---- | ---0.01 | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動現金流出小計 | -46.41%1.09億 | -36.15%7.16億 | -52.19%5.6億 | -61.15%3.99億 | -60.60%2.03億 | -26.95%11.22億 | -21.88%11.71億 | 6.60%10.26億 | 15.46%5.16億 | 31.12%15.36億 |
| 經營活動現金流量淨額調整項目 | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 121.93%8,589.72萬 | 88.89%-2,518.43萬 | 73.60%-4,908.78萬 | 84.41%-2,717.4萬 | 170.96%3,870.38萬 | 30.29%-2.27億 | 51.85%-1.86億 | 24.16%-1.74億 | 35.97%-5,454.18萬 | -64.86%-3.25億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | -89.62%2,480.66萬 | -88.56%2,012萬 | -75.91%2,012萬 | -61.91%3,000萬 | 497.42%2.39億 | 1,463.42%1.76億 | --8,351.96萬 | --7,875.98萬 | --4,000萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | -57.28%135.33萬 | -76.06%90.37萬 | -11.92%88.33萬 | --88.33萬 | 944.17%316.76萬 | --377.46萬 | --100.28萬 | ---- | -91.95%30.34萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -99.79%984.06 | -4.51%571.58萬 | 45.65%305.3萬 | 16.00%243.15萬 | -77.41%47.35萬 | 108.78%598.6萬 | 48.37%209.62萬 | 54.21%209.62萬 | 243.75%209.62萬 | 4,450.99%286.71萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --233萬 | -92.46%300萬 | --300萬 | --300萬 | ---- | 283.06%3,980.75萬 | ---- | ---- | ---- | 3,655.14%1,039.21萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -92.57%233.1萬 | -87.89%3,487.57萬 | -85.11%2,707.67萬 | -69.48%2,643.47萬 | -61.22%3,135.67萬 | 437.55%2.88億 | 717.07%1.82億 | 691.52%8,661.86萬 | 8,341.92%8,085.59萬 | -75.88%5,356.26萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -99.11%46.32萬 | -61.31%6,462.98萬 | -41.82%6,195.98萬 | -30.71%5,760.34萬 | -8.14%5,178.01萬 | -40.60%1.67億 | 6.39%1.07億 | 175.09%8,313.37萬 | --5,637.11萬 | 74.26%2.81億 |
| 投資支付的現金 | ---- | -75.00%300萬 | ---- | ---- | -53.86%1,015萬 | -96.23%1,200萬 | -97.38%919萬 | -99.23%200萬 | 24.81%2,200萬 | 854.58%3.19億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.76%78.75萬 | -52.47%1,078.75萬 | -52.47%1,078.75萬 | ---- | --3,512萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -99.25%46.32萬 | -62.39%6,762.98萬 | -51.01%6,195.98萬 | -39.95%5,760.34萬 | -20.98%6,193.01萬 | -71.68%1.8億 | -73.30%1.26億 | -69.42%9,592.12萬 | 344.60%7,837.11萬 | 226.05%6.35億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 106.11%186.78萬 | -130.30%-3,275.4萬 | -163.07%-3,488.31萬 | -235.05%-3,116.86萬 | -1,330.41%-3,057.33萬 | 118.59%1.08億 | 112.25%5,530.77萬 | 96.93%-930.27萬 | 114.91%248.48萬 | -2,224.28%-5.81億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.61萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,401.01%9.65億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 303.85%888.48萬 |
| 取得借款收到的現金 | -76.61%3,264.75萬 | -21.17%8.73億 | -38.74%6.69億 | -36.11%4.04億 | -68.11%1.4億 | 5.40%11.08億 | 32.08%10.92億 | 4.55%6.32億 | 63.30%4.38億 | 1.98%10.51億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -71.57%1,237.73萬 | -86.42%1,198萬 | --1,051.57萬 | -66.04%461.53萬 | 457.30%4,353.03萬 | -25.67%8,820.06萬 | ---- | -76.56%1,358.97萬 | -56.14%781.1萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -77.37%3,264.75萬 | -23.08%8.86億 | -42.30%6.81億 | -34.45%4.15億 | -68.04%1.44億 | -43.12%11.51億 | -37.87%11.8億 | -59.92%6.32億 | -64.69%4.51億 | 89.16%20.24億 |
| 償還債務支付的現金 | -78.00%4,354.4萬 | -5.76%8.72億 | -12.92%6.84億 | -10.92%4.4億 | -53.31%1.98億 | -0.06%9.25億 | -6.53%7.85億 | -32.92%4.94億 | 67.74%4.24億 | 17.05%9.26億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 17.93%885.73萬 | -3.79%3,464.54萬 | -0.82%2,510.34萬 | -4.01%1,618.03萬 | -10.94%751.07萬 | -21.47%3,601.12萬 | -30.57%2,530.97萬 | -45.46%1,685.62萬 | 28.39%843.33萬 | 95.66%4,585.89萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 109.44%4,484.28萬 | -80.19%1,545.76萬 | -56.58%523.44萬 | -63.92%358.67萬 | -86.17%2,141.08萬 | -15.56%7,802萬 | 0.55%1,205.6萬 | -81.80%994.1萬 | 385.23%1.55億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -74.93%5,240.13萬 | -3.18%9.51億 | -18.48%7.24億 | -11.75%4.61億 | -52.74%2.09億 | -12.77%9.82億 | -8.30%8.89億 | -32.90%5.23億 | 40.90%4.42億 | 33.12%11.26億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 69.49%-1,975.38萬 | -138.85%-6,560.43萬 | -114.99%-4,365.25萬 | -142.79%-4,685.91萬 | -811.18%-6,474.61萬 | -81.19%1.69億 | -68.68%2.91億 | -86.28%1.1億 | -99.06%910.41萬 | 300.93%8.98億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -188.63%-133.76萬 | -179.78%-211.6萬 | -50.91%279.55萬 | 90.61%258.49萬 | 97.86%150.92萬 | 263.90%265.22萬 | 321.48%569.44萬 | 163.94%135.61萬 | 132.01%76.28萬 | 164.43%72.88萬 |
| 影響現金及現金等價物的調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | --0.01 | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 220.99%6,667.36萬 | -337.31%-1.26億 | -175.05%-1.25億 | -41.05%-1.03億 | -30.61%-5,510.65萬 | 755.66%5,295.15萬 | 85.44%1.66億 | -127.60%-7,275.25萬 | -104.90%-4,219.01萬 | -115.26%-807.61萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -71.71%4,956.73萬 | 43.31%1.75億 | 43.31%1.75億 | 43.31%1.75億 | 43.31%1.75億 | -6.20%1.22億 | -6.20%1.22億 | -6.20%1.22億 | -6.20%1.22億 | 68.36%1.3億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -3.23%1.16億 | -71.71%4,956.73萬 | -82.54%5,039.8萬 | 46.62%7,260.91萬 | 49.99%1.2億 | 43.31%1.75億 | 31.16%2.89億 | -87.43%4,952.18萬 | -91.92%8,008.41萬 | -6.20%1.22億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
