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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
嘉必優 (688089)
- 14.83
- -0.09-0.60%
已收盤 05/20 15:00 (北京)
24.96億總市值45.21市盈率TTM
15.05最高價14.65最低價165.33萬手成交量14.90今開14.92昨收2447.69萬成交額0.98%換手率17.37市盈率(靜)1.68億總股本31.1352周最高1.57市淨率24.96億流通值14.4052周最低17.90漲停價1.68億流通股48.65歷史最高11.94跌停價2.68%振幅9.58歷史最低0.20股息TTM14.81平均價82.95萬手內盤1.36%股息率TTM1股每手70.68萬手外盤
嘉必優 (688089) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -51.82%7,202.56萬 | 20.98%7.37億 | 28.35%5.33億 | 26.90%3.65億 | 24.02%1.49億 | 39.29%6.09億 | 30.55%4.15億 | 28.27%2.87億 | 7.18%1.21億 | -1.18%4.37億 |
| 收到的稅費返還 | --1,013.88萬 | 37.91%858.47萬 | -60.67%16.31萬 | --16.31萬 | ---- | --622.5萬 | --41.48萬 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -92.55%163.36萬 | 1.83%3,962.33萬 | -21.62%3,219.94萬 | -31.16%2,549.2萬 | -17.51%2,192.46萬 | -19.03%3,891.02萬 | -3.50%4,107.89萬 | -0.93%3,702.96萬 | -16.89%2,657.87萬 | -14.66%4,805.77萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -51.11%8,379.8萬 | 20.00%7.85億 | 23.77%5.65億 | 20.33%3.91億 | 16.51%1.71億 | 34.80%6.54億 | 26.65%4.56億 | 24.10%3.25億 | 1.85%1.47億 | -2.70%4.85億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -42.79%4,600.32萬 | 6.02%2.99億 | 13.58%2.31億 | 61.30%1.67億 | 50.17%8,041.48萬 | 23.17%2.82億 | 3.06%2.03億 | -27.76%1.04億 | -41.35%5,354.81萬 | 30.05%2.29億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -17.25%2,805.41萬 | 10.30%1.05億 | 10.98%7,839.73萬 | 14.75%5,711.65萬 | 23.96%3,390.14萬 | 8.90%9,561.13萬 | 6.97%7,064.29萬 | 8.45%4,977.26萬 | 6.25%2,734.89萬 | 15.29%8,779.73萬 |
| 支付的各項稅費 | -16.12%1,073.79萬 | 38.36%4,965.01萬 | 30.30%3,881.43萬 | 28.76%2,513.64萬 | 50.78%1,280.17萬 | -26.82%3,588.44萬 | -22.27%2,978.86萬 | -32.26%1,952.2萬 | -46.20%849.04萬 | 84.23%4,903.5萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 2.79%1,172.89萬 | -10.03%6,098.25萬 | -8.35%4,313.25萬 | -15.43%2,301.21萬 | -20.47%1,141.04萬 | 33.55%6,778.23萬 | 39.42%4,705.98萬 | 17.59%2,720.95萬 | -15.17%1,434.74萬 | 16.39%5,075.43萬 |
| 經營活動現金流出調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 |
| 經營活動現金流出小計 | -30.32%9,652.4萬 | 7.02%5.15億 | 11.53%3.91億 | 36.14%2.73億 | 33.54%1.39億 | 15.53%4.81億 | 4.60%3.51億 | -17.07%2億 | -30.72%1.04億 | 29.19%4.16億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -138.69%-1,272.61萬 | 56.07%2.7億 | 64.33%1.74億 | -5.17%1.18億 | -24.19%3,288.93萬 | 151.19%1.73億 | 320.30%1.06億 | 522.63%1.24億 | 920.70%4,338.66萬 | -60.95%6,888.89萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -12.00%2,200萬 | --2,500萬 | 44.01%2,503萬 | 4.29%2,503萬 | --2,500萬 | ---- | -93.30%1,738.04萬 | -89.97%2,400萬 | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | 284.18%436.1萬 | 684.86%390.23萬 | 1,870.55%388.71萬 | 2,740.36%388萬 | -84.85%113.52萬 | -88.45%49.72萬 | -94.07%19.73萬 | -93.42%13.66萬 | -13.75%749.18萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 210.62%31.64萬 | -89.90%1.84萬 | -88.25%1.05萬 | -89.23%6,000 | -62.22%10.19萬 | 40.39%18.23萬 | -10.91%8.95萬 | 404.18%5.57萬 | 68.77%26.96萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -99.96%3萬 | ---- | ---- | -95.52%403萬 | -72.16%7,038.04萬 | ---- | ---- | -43.49%9,000萬 | -51.10%2.53億 |
| 投資活動現金流入小計 | -33.16%2,200萬 | -58.52%2,970.75萬 | 60.30%2,895.07萬 | 19.11%2,892.76萬 | -63.50%3,291.6萬 | -72.51%7,161.74萬 | -93.15%1,805.99萬 | -89.99%2,428.68萬 | -44.10%9,019.23萬 | -50.45%2.61億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -46.47%1,983.04萬 | -31.69%1.45億 | -20.68%1.21億 | -22.37%6,699.23萬 | -28.27%3,704.28萬 | -28.92%2.12億 | -27.81%1.53億 | -31.82%8,629.89萬 | -18.24%5,164.22萬 | 19.33%2.98億 |
| 投資支付的現金 | ---- | -3.88%1,505.65萬 | -36.91%4,919萬 | -72.59%1,919萬 | ---- | -48.04%1,566.47萬 | -70.74%7,796.51萬 | -73.73%7,000萬 | ---- | -59.86%3,014.87萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 3,900.00%1.6億 | -79.92%1,413.35萬 | ---- | ---- | -96.92%400萬 | -68.01%7,038.04萬 | ---- | ---- | -30.29%1.3億 | -59.24%2.2億 |
| 投資活動現金流出小計 | 338.15%1.8億 | -41.63%1.74億 | -26.16%1.7億 | -44.86%8,618.22萬 | -77.40%4,104.28萬 | -45.67%2.98億 | -54.13%2.31億 | -62.61%1.56億 | -32.64%1.82億 | -36.62%5.48億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -1,842.10%-1.58億 | 36.28%-1.44億 | 33.50%-1.41億 | 56.63%-5,725.46萬 | 91.11%-812.68萬 | 21.33%-2.26億 | 11.17%-2.13億 | 24.73%-1.32億 | 15.55%-9,144.99萬 | 15.13%-2.87億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --59.36萬 | --59.36萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,291.87萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --59.36萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,653.1萬 |
| 取得借款收到的現金 | 220.18%1.24億 | 425.79%9,786.11萬 | 350.07%9,594.2萬 | 744.10%7,447.18萬 | 673.01%3,865.03萬 | 69.20%1,861.21萬 | 113.17%2,131.71萬 | 76.45%882.26萬 | 0.00%500萬 | -63.33%1,100萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 220.18%1.24億 | 428.98%9,845.46萬 | 352.85%9,653.55萬 | 744.10%7,447.18萬 | 673.01%3,865.03萬 | -45.13%1,861.21萬 | -16.03%2,131.71萬 | -44.47%882.26萬 | 0.00%500萬 | 13.06%3,391.87萬 |
| 償還債務支付的現金 | -94.00%30萬 | 202.56%3,328.12萬 | -32.64%1,010.34萬 | 13.79%568.94萬 | 0.00%500萬 | -63.33%1,100萬 | -50.00%1,500萬 | -83.33%500萬 | --500萬 | --3,000萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 431.86%82.91萬 | 5.44%3,586.63萬 | 2.42%3,473.35萬 | -97.75%75.93萬 | 61.78%15.59萬 | -7.02%3,401.54萬 | -6.99%3,391.38萬 | 9,565.80%3,380.85萬 | -63.66%9.64萬 | -8.19%3,658.33萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -52.28%207.75萬 | 175.26%3,290.73萬 | 5,106.97%2,430.61萬 | 1,442.50%468萬 | --435.32萬 | 784.25%1,195.52萬 | -54.49%46.68萬 | -70.42%30.34萬 | ---- | 37.13%135.2萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -66.28%320.65萬 | 79.14%1.02億 | 40.02%6,914.31萬 | -71.55%1,112.87萬 | 86.59%950.9萬 | -16.14%5,697.06萬 | -26.83%4,938.06萬 | 24.66%3,911.19萬 | 1,821.94%509.64萬 | 66.38%6,793.54萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 313.66%1.21億 | 90.61%-360.02萬 | 197.61%2,739.25萬 | 309.13%6,334.31萬 | 30,344.52%2,914.13萬 | -12.76%-3,835.85萬 | 33.34%-2,806.34萬 | -95.57%-3,028.92萬 | -102.03%-9.64萬 | -214.07%-3,401.66萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -248.62%-136.56萬 | -34.79%58.54萬 | 20.50%113.45萬 | 0.05%149.35萬 | 260.18%91.89萬 | -38.58%89.77萬 | -54.30%94.15萬 | -6.31%149.27萬 | 129.03%25.51萬 | -79.19%146.16萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -193.71%-5,137.61萬 | 236.04%1.23億 | 145.43%6,090.53萬 | 442.49%1.25億 | 214.44%5,482.27萬 | 63.96%-9,044.19萬 | 47.30%-1.34億 | 78.38%-3,660.34萬 | 56.34%-4,790.45萬 | -51.24%-2.51億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 77.78%2.72億 | -37.73%1.49億 | -36.10%1.53億 | -37.73%1.49億 | -36.10%1.53億 | -51.15%2.4億 | -51.15%2.4億 | -51.15%2.4億 | -50.69%2.4億 | -25.27%4.91億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 6.21%2.21億 | 82.44%2.72億 | 102.69%2.14億 | 35.22%2.75億 | 8.45%2.08億 | -37.73%1.49億 | -55.30%1.06億 | -36.80%2.03億 | -49.05%1.92億 | -51.15%2.4億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
