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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
安路科技 (688107)
- 29.48
- +0.39+1.34%
已收盤 01/16 15:00 (北京)
118.17億總市值-49.55市盈率TTM
29.75最高價28.52最低價728.12萬手成交量29.30今開29.09昨收2.12億成交額1.82%換手率虧損市盈率(靜)4.01億總股本41.2852周最高11.53市淨率118.17億流通值24.4452周最低34.91漲停價4.01億流通股103.80歷史最高23.27跌停價4.23%振幅17.16歷史最低--股息TTM29.11平均價293.82萬手內盤--股息率TTM1股每手375.57萬手外盤
安路科技 (688107) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -7.35%3.72億 | 7.12%2.38億 | 50.89%1.35億 | -33.16%5.45億 | -29.51%4.02億 | -41.34%2.22億 | -44.66%8,952萬 | -23.98%8.16億 | -26.79%5.7億 | -12.98%3.78億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | -94.29%51.24萬 | -94.29%51.24萬 | -92.68%51.24萬 | --51.24萬 | 41.73%898.03萬 | 41.73%898.03萬 | 10.45%699.84萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -15.77%2,561.9萬 | 11.31%2,483.68萬 | 82.19%1,698.62萬 | -30.87%3,406.34萬 | 8.33%3,041.41萬 | -4.32%2,231.37萬 | 336.13%932.33萬 | 1.84%4,927.45萬 | -19.92%2,807.64萬 | -2.89%2,332.2萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -8.05%3.98億 | 7.28%2.63億 | 53.05%1.52億 | -33.66%5.8億 | -28.72%4.33億 | -40.11%2.45億 | -39.38%9,935.58萬 | -22.50%8.74億 | -25.97%6.07億 | -12.14%4.09億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 17.74%1.85億 | 30.39%1.12億 | 71.13%5,376.43萬 | -66.67%2.22億 | -74.97%1.57億 | -82.98%8,621.97萬 | -88.59%3,141.69萬 | -39.72%6.65億 | -22.33%6.27億 | 1.06%5.07億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -3.74%2.39億 | -1.29%1.72億 | -1.76%9,814.79萬 | 9.94%3.23億 | 11.02%2.48億 | 13.43%1.74億 | 10.21%9,990.53萬 | 35.65%2.93億 | 33.36%2.24億 | 33.07%1.53億 |
| 支付的各項稅費 | 230.07%523.56萬 | 70.13%252.69萬 | -74.77%29.6萬 | -57.68%289.11萬 | 4.86%158.62萬 | 47.00%148.53萬 | 39.68%117.33萬 | 2,465.45%683.23萬 | 199.47%151.27萬 | 300.64%101.04萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 27.48%5,947.27萬 | 28.28%3,862.01萬 | -19.57%1,615.59萬 | -7.28%9,482.81萬 | -11.60%4,665.35萬 | -17.41%3,010.68萬 | 52.84%2,008.63萬 | 13.21%1.02億 | 45.02%5,277.57萬 | 64.09%3,645.48萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 7.73%4.89億 | 11.48%3.25億 | 10.34%1.68億 | -39.87%6.42億 | -49.89%4.54億 | -58.16%2.92億 | -59.85%1.53億 | -24.30%10.68億 | -10.57%9.05億 | 9.15%6.98億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -332.64%-9,088.39萬 | -33.32%-6,283.34萬 | 69.38%-1,629.68萬 | 67.97%-6,193.53萬 | 92.96%-2,100.68萬 | 83.69%-4,712.99萬 | 75.37%-5,322.61萬 | 31.50%-1.93億 | -54.99%-2.98億 | -66.06%-2.89億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 9.96%16.31億 | 29.23%12.11億 | 108.10%7.62億 | -6.50%21.77億 | -21.03%14.83億 | -31.26%9.37億 | -53.02%3.66億 | 32.75%23.28億 | 95.83%18.78億 | 581.50%13.63億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -13.01%528.05萬 | -10.27%348.66萬 | -1.43%199.84萬 | -32.16%836.87萬 | -38.54%607.06萬 | -40.80%388.55萬 | -53.72%202.73萬 | 14.09%1,233.52萬 | 77.41%987.7萬 | 1,124.60%656.29萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --6,500 | --6,500 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --570 | --570 | --570 |
| 投資活動現金流入小計 | 9.87%16.36億 | 29.07%12.14億 | 107.50%7.64億 | -6.63%21.86億 | -21.12%14.89億 | -31.31%9.41億 | -53.02%3.68億 | 32.64%23.41億 | 95.72%18.88億 | 582.95%13.7億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -34.15%1,285.15萬 | 50.92%1,101.6萬 | 114.00%590.39萬 | -51.80%2,675.11萬 | -50.51%1,951.57萬 | -77.17%729.91萬 | -59.93%275.88萬 | -11.54%5,549.84萬 | -25.72%3,943.43萬 | -22.93%3,197.44萬 |
| 投資支付的現金 | 5.34%15.43億 | 22.56%11.2億 | 119.58%6.85億 | 5.26%22.27億 | -13.53%14.65億 | -27.85%9.14億 | -53.60%3.12億 | -7.34%21.15億 | 3.70%16.94億 | 40.93%12.67億 |
| 投資活動現金流出小計 | 4.82%15.56億 | 22.78%11.31億 | 119.53%6.91億 | 3.80%22.53億 | -14.38%14.85億 | -29.07%9.21億 | -53.67%3.15億 | -7.45%21.71億 | 2.77%17.34億 | 38.12%12.99億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 1,655.38%7,995.55萬 | 327.68%8,299.7萬 | 36.68%7,309.45萬 | -139.98%-6,790.25萬 | -97.04%455.49萬 | -72.51%1,940.64萬 | -48.82%5,347.85萬 | 129.24%1.7億 | 121.31%1.54億 | 109.54%7,058.9萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,668.84萬 | --1,668.84萬 | --1,668.84萬 |
| 取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.3億 | --1.3億 | --1.3億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | -99.94%1.68萬 | ---- | ---- | ---- | 0.79%2,789.09萬 | 25.23%2,535.55萬 | 49.08%2,150.8萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | -99.99%1.68萬 | ---- | ---- | ---- | 530.91%1.75億 | 749.71%1.72億 | 1,065.81%1.68億 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | -70.00%3,000萬 | 0.00%3,000萬 | 0.00%3,000萬 | --3,000萬 | --1億 | --3,000萬 | --3,000萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | ---- | ---- | -53.54%86.77萬 | -36.01%86.77萬 | 2.77%86.77萬 | 522.32%86.77萬 | --186.75萬 | --135.59萬 | --84.43萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -4.07%999.63萬 | -7.25%655.3萬 | -7.59%317.77萬 | -33.69%1,377.43萬 | -34.50%1,041.99萬 | -42.77%706.55萬 | -47.04%343.87萬 | -59.89%2,077.18萬 | -54.15%1,590.74萬 | -45.78%1,234.56萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -75.79%999.63萬 | -82.72%655.3萬 | -90.74%317.77萬 | -63.60%4,464.19萬 | -12.64%4,128.76萬 | -12.17%3,793.32萬 | 417.26%3,430.64萬 | 136.79%1.23億 | 36.23%4,726.33萬 | 89.69%4,318.99萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 75.79%-999.63萬 | 82.72%-655.3萬 | 90.74%-317.77萬 | -185.92%-4,462.51萬 | -133.09%-4,128.76萬 | -130.34%-3,793.32萬 | -139.45%-3,430.64萬 | 315.32%5,194.01萬 | 963.72%1.25億 | 1,598.74%1.25億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -377.50%-1.33萬 | -373.03%-4,515.87 | -303.31%-937.97 | 146.49%3.07萬 | -102.56%-2,794.66 | -83.51%1,654.01 | 112.93%461.36 | -388.94%-6.6萬 | 268.14%10.93萬 | 797.30%1萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 63.74%-2,093.81萬 | 120.72%1,360.62萬 | 257.46%5,361.9萬 | -714.97%-1.74億 | -194.76%-5,774.23萬 | 29.66%-6,565.51萬 | -38.05%-3,405.35萬 | 103.20%2,836.44萬 | 97.89%-1,958.94萬 | 89.88%-9,334.34萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -60.05%1.16億 | -60.05%1.16億 | -24.76%2.19億 | 10.82%2.9億 | 10.82%2.9億 | 10.82%2.9億 | 10.82%2.9億 | -77.20%2.62億 | -77.20%2.62億 | -77.20%2.62億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -59.14%9,508.48萬 | -42.34%1.3億 | 6.15%2.72億 | -60.05%1.16億 | -4.04%2.33億 | 33.22%2.25億 | 7.99%2.56億 | 10.82%2.9億 | 10.34%2.43億 | -25.69%1.69億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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