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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
品茗科技 (688109)
- 80.89
- -0.46-0.57%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
63.78億總市值200.72市盈率TTM
82.78最高價76.00最低價217.88萬手成交量82.00今開81.35昨收1.73億成交額2.76%換手率136.64市盈率(靜)7884.23萬總股本189.0052周最高8.04市淨率63.78億流通值25.6552周最低97.62漲停價7884.23萬流通股189.00歷史最高65.08跌停價8.33%振幅12.55歷史最低0.68股息TTM79.57平均價115.04萬手內盤0.84%股息率TTM1股每手93.44萬手外盤
品茗科技 (688109) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -26.41%7,109.14萬 | 5.52%5.27億 | 11.61%3.56億 | 11.67%2.34億 | 5.67%9,660.47萬 | 9.08%4.99億 | 14.84%3.19億 | 15.61%2.1億 | 9.53%9,141.78萬 | 23.46%4.58億 |
| 收到的稅費返還 | -33.57%300.57萬 | -0.59%1,703.64萬 | 6.45%1,265.89萬 | -4.70%758.98萬 | 0.61%452.49萬 | -24.86%1,713.75萬 | -31.06%1,189.21萬 | -37.23%796.38萬 | -41.50%449.75萬 | 1.23%2,280.83萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 43.03%426.64萬 | -12.70%1,416.81萬 | -36.36%909.76萬 | -24.65%613.9萬 | -43.02%298.28萬 | 1.26%1,622.98萬 | 117.29%1,429.57萬 | 53.66%814.71萬 | 203.38%523.49萬 | -0.79%1,602.79萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -24.73%7,836.36萬 | 4.77%5.58億 | 9.45%3.78億 | 9.78%2.48億 | 2.93%1.04億 | 7.27%5.33億 | 14.45%3.45億 | 13.26%2.26億 | 8.91%1.01億 | 21.28%4.97億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -0.88%2,481.2萬 | 37.44%1.05億 | 16.04%7,234.04萬 | 1.39%4,441.12萬 | 8.77%2,503.22萬 | -22.63%7,615.77萬 | -9.80%6,234.33萬 | -11.14%4,380.45萬 | -17.21%2,301.32萬 | -17.18%9,843.11萬 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -6.34%8,736.5萬 | -8.80%2.37億 | -7.05%1.91億 | -7.28%1.41億 | -4.09%9,328.31萬 | -5.48%2.6億 | -5.47%2.05億 | -5.62%1.52億 | -4.12%9,726.26萬 | -9.30%2.75億 |
| 支付的各項稅費 | -32.47%812萬 | -1.29%4,336.73萬 | 2.18%3,356.56萬 | -0.02%2,101.05萬 | -2.29%1,202.51萬 | 5.46%4,393.52萬 | 13.82%3,284.95萬 | 15.92%2,101.53萬 | 8.39%1,230.7萬 | -13.82%4,166.04萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -10.56%1,274.95萬 | 11.00%7,466.91萬 | -5.25%5,297.13萬 | 0.30%3,313.91萬 | 3.65%1,425.41萬 | -6.97%6,727.11萬 | 3.40%5,590.61萬 | -5.09%3,304.04萬 | -26.85%1,375.17萬 | -13.44%7,230.82萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -7.99%1.33億 | 2.79%4.6億 | -1.88%3.5億 | -4.15%2.39億 | -1.19%1.45億 | -8.23%4.47億 | -3.48%3.57億 | -5.10%2.5億 | -8.19%1.46億 | -12.01%4.87億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -35.08%-5,468.3萬 | 15.06%9,846.33萬 | 337.63%2,765.55萬 | 136.65%869.75萬 | 10.41%-4,048.21萬 | 813.61%8,557.38萬 | 82.89%-1,163.82萬 | 62.67%-2,373.07萬 | 32.07%-4,518.42萬 | 106.49%936.65萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -48.44%1.65億 | -9.71%5.95億 | 5.26%4.4億 | 58.33%3.8億 | 276.47%3.2億 | -23.55%6.59億 | -29.15%4.18億 | -39.24%2.4億 | -46.88%8,500萬 | 47.35%8.62億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 661.68%618.53萬 | -79.15%219.33萬 | -79.69%180.33萬 | -85.73%107.84萬 | 25.05%81.21萬 | -21.96%1,051.75萬 | -16.61%888萬 | -17.88%755.76萬 | -79.55%64.94萬 | 5.23%1,347.71萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -31.25%1,320 | -96.36%1,320 | -96.15%1,320 | -96.15%1,320 | -19.77%1,920 | 2,315.33%3.62萬 | --3.43萬 | --3.43萬 | -71.51%2,393.11 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --29.37萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -46.64%1.71億 | -10.76%5.97億 | 3.49%4.42億 | 53.91%3.81億 | 274.42%3.21億 | -23.53%6.7億 | -28.92%4.27億 | -38.75%2.48億 | -47.49%8,568.37萬 | 46.45%8.75億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 336.33%175.75萬 | 65.29%111.16萬 | 31.63%120.47萬 | 106.93%106.4萬 | 75.29%40.28萬 | -81.66%67.25萬 | -71.87%91.52萬 | -63.11%51.42萬 | -78.49%22.98萬 | 16.15%366.61萬 |
| 投資支付的現金 | -48.44%1.65億 | -21.74%5.94億 | 17.36%5.95億 | 41.59%4.8億 | 611.11%3.2億 | 12.95%7.59億 | 1.00%5.07億 | -11.95%3.39億 | -68.97%4,500萬 | 38.56%6.72億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --1.55億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -47.95%1.67億 | -1.26%7.5億 | 17.38%5.96億 | 41.69%4.81億 | 608.39%3.2億 | 12.43%7.6億 | 0.53%5.08億 | -12.13%3.4億 | -69.04%4,522.98萬 | 38.41%6.76億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 978.41%442.78萬 | -69.29%-1.53億 | -90.62%-1.54億 | -8.77%-9,998.43萬 | -98.99%41.06萬 | -145.12%-9,015.31萬 | -184.91%-8,099.9萬 | -616.14%-9,192.23萬 | 136.47%4,045.39萬 | 82.21%2億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -8.87%909.49萬 | -9.86%899.58萬 | 1,874.06%899.58萬 | ---- | --997.98萬 | --997.98萬 | --45.57萬 | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | -8.87%909.49萬 | -9.86%899.58萬 | 1,874.06%899.58萬 | ---- | --997.98萬 | --997.98萬 | --45.57萬 | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 129.46%5,292.47萬 | 129.46%5,292.47萬 | 27.75%2,946.49萬 | ---- | --2,306.47萬 | --2,306.47萬 | --2,306.47萬 | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -83.89%41.29萬 | -22.98%547.2萬 | -53.53%274.44萬 | -22.06%266.49萬 | -23.72%256.34萬 | -87.64%710.48萬 | -80.64%590.61萬 | -28.35%341.91萬 | 511.47%336.03萬 | 466.26%5,746.11萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -83.89%41.29萬 | 93.56%5,839.68萬 | 92.16%5,566.91萬 | 21.32%3,212.98萬 | -23.72%256.34萬 | -47.50%3,016.95萬 | -5.02%2,897.08萬 | 454.96%2,648.38萬 | 511.47%336.03萬 | 34.34%5,746.11萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 83.89%-41.29萬 | -144.19%-4,930.18萬 | -145.77%-4,667.33萬 | 11.12%-2,313.4萬 | 23.72%-256.34萬 | 64.86%-2,018.97萬 | 37.74%-1,899.09萬 | -445.41%-2,602.81萬 | -511.47%-336.03萬 | -34.34%-5,746.11萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---201.01 | ---169.78 | ---201.91 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 影響現金及現金等價物的調整項目 | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -18.84%-5,066.83萬 | -317.71%-1.03億 | -55.35%-1.73億 | 19.24%-1.14億 | -426.97%-4,263.49萬 | -116.33%-2,476.9萬 | -3,468.90%-1.12億 | -180.33%-1.42億 | 83.81%-809.06萬 | 296.12%1.52億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -44.44%1.29億 | -9.62%2.33億 | -9.62%2.33億 | -9.62%2.33億 | -9.62%2.33億 | 143.31%2.58億 | 143.31%2.58億 | 143.31%2.58億 | 143.31%2.58億 | -42.22%1.06億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -58.63%7,868.79萬 | -44.44%1.29億 | -59.30%5,940萬 | 2.15%1.18億 | -23.77%1.9億 | -9.62%2.33億 | 42.07%1.46億 | 109.49%1.16億 | 346.27%2.49億 | 143.31%2.58億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
