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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
金山辦公 (688111)
- 251.94
- +2.68+1.08%
已收盤 04/30 15:00 (北京)
1167.42億總市值32.17市盈率TTM
254.82最高價249.40最低價870.91萬手成交量250.00今開249.26昨收21.99億成交額1.88%換手率63.57市盈率(靜)4.63億總股本415.0052周最高7.72市淨率1167.42億流通值225.1852周最低299.11漲停價4.63億流通股527.99歷史最高199.41跌停價2.17%振幅120.89歷史最低0.90股息TTM252.51平均價368.73萬手內盤0.36%股息率TTM1股每手430.57萬手外盤
金山辦公 (688111) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 25.62%15.32億 | 15.76%68.85億 | 17.13%46.03億 | 13.89%28.72億 | 0.09%12.19億 | 15.62%59.48億 | 17.95%39.3億 | 15.06%25.21億 | 17.79%12.18億 | 16.33%51.44億 |
| 收到的稅費返還 | -41.58%4,229.05萬 | 56.20%1.71億 | 60.01%1.47億 | 55.47%1.07億 | 52.12%7,238.5萬 | 21.68%1.09億 | 49.28%9,201.21萬 | 58.67%6,885.17萬 | 85.64%4,758.47萬 | -26.53%8,974.34萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 48.68%2,303.67萬 | -8.27%6,599.14萬 | -28.21%4,227.15萬 | -28.39%3,273.83萬 | -21.09%1,549.42萬 | -51.09%7,194.39萬 | -59.35%5,888.38萬 | -54.59%4,571.61萬 | -56.01%1,963.53萬 | 105.13%1.47億 |
| 經營活動現金流入小計 | 22.18%15.97億 | 16.20%71.22億 | 17.44%47.93億 | 14.24%30.11億 | 1.69%13.07億 | 13.90%61.29億 | 15.33%40.81億 | 12.87%26.36億 | 16.38%12.86億 | 16.58%53.81億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 8.71%2.67億 | 10.01%11.7億 | 7.83%8.18億 | 2.24%5.05億 | 2.80%2.45億 | 29.09%10.63億 | 25.88%7.58億 | 24.33%4.94億 | 32.15%2.39億 | 16.68%8.24億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 24.41%10.33億 | 18.52%26.19億 | 18.08%21.05億 | 16.11%13.89億 | 13.88%8.31億 | 12.37%22.09億 | 11.89%17.83億 | 11.88%11.97億 | 9.95%7.29億 | 7.15%19.66億 |
| 支付的各項稅費 | 18.98%1.89億 | 26.76%6.29億 | 34.43%4.48億 | 26.96%2.95億 | 28.26%1.58億 | 30.62%4.96億 | 29.07%3.33億 | 28.88%2.33億 | 19.81%1.24億 | 1.67%3.8億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 29.79%4,882.84萬 | 23.32%2.02億 | 14.42%1.46億 | -1.49%8,304.93萬 | -7.10%3,762.17萬 | 7.00%1.64億 | -12.37%1.27億 | -8.86%8,430.23萬 | 27.92%4,049.5萬 | 56.41%1.53億 |
| 經營活動現金流出小計 | 20.86%15.37億 | 17.46%46.2億 | 17.15%35.16億 | 13.22%22.73億 | 12.36%12.72億 | 18.35%39.33億 | 15.49%30.01億 | 15.38%20.08億 | 15.66%11.32億 | 10.30%33.23億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 69.60%5,972.94萬 | 13.93%25.02億 | 18.26%12.77億 | 17.51%7.38億 | -77.05%3,521.76萬 | 6.71%21.96億 | 14.92%10.79億 | 5.51%6.28億 | 21.99%1.53億 | 28.36%20.58億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 16.21%30.05億 | -20.99%101.53億 | -24.01%75.77億 | -26.09%48.55億 | 13.13%25.85億 | 34.93%128.49億 | 61.18%99.71億 | 24.08%65.69億 | 94.27%22.85億 | -51.45%95.23億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 8.42%3,073.59萬 | -60.40%1.04億 | -65.20%7,500.44萬 | -72.60%4,918.98萬 | -4.93%2,834.88萬 | 106.49%2.62億 | 206.17%2.16億 | 210.27%1.8億 | 85.42%2,981.83萬 | -44.41%1.27億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 2,402.01%21.05萬 | -61.81%14.17萬 | -57.99%11.5萬 | -46.93%1.45萬 | -67.91%8,412.3 | 18.75%37.1萬 | 4.56%27.38萬 | -84.67%2.74萬 | -55.65%2.62萬 | 349.84%31.24萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 16.13%30.36億 | -21.77%102.56億 | -24.89%76.52億 | -27.33%49.04億 | 12.90%26.14億 | 35.87%131.11億 | 62.81%101.87億 | 26.09%67.49億 | 94.15%23.15億 | -51.38%96.5億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -16.63%2,896.97萬 | -44.06%9,788.7萬 | -32.23%7,534.55萬 | -8.88%5,951.18萬 | -19.03%3,475.01萬 | 5.51%1.75億 | -7.07%1.11億 | -0.18%6,531.29萬 | 60.84%4,291.69萬 | -5.75%1.66億 |
| 投資支付的現金 | -6.83%27.03億 | -29.55%121.25億 | -37.90%84.48億 | -45.93%51.05億 | -22.56%29.02億 | 17.13%172.1億 | 30.80%136.04億 | 29.69%94.42億 | -17.58%37.47億 | -3.13%146.94億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --21.27萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -6.95%27.32億 | -29.69%122.23億 | -37.86%85.23億 | -45.68%51.64億 | -22.52%29.36億 | 17.00%173.85億 | 30.37%137.15億 | 29.43%95.07億 | -17.12%37.9億 | -3.16%148.6億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 194.00%3.03億 | 53.98%-19.67億 | 75.31%-8.71億 | 90.57%-2.6億 | 78.13%-3.23億 | 17.96%-42.74億 | 17.24%-35.28億 | -38.38%-27.58億 | 56.38%-14.74億 | -215.73%-52.1億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | 77.75%2,154.12萬 | 6.94%6,635.84萬 | 6.94%6,635.84萬 | 6.94%6,635.84萬 | 191.74%1,211.89萬 | 183.09%6,205.19萬 | 184.71%6,205.19萬 | 184.71%6,205.19萬 | --415.4萬 | 122.05%2,191.93萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 0.00%200萬 | ---- | ---- | ---- | 0.00%200萬 | ---- | ---- | ---- | 2.14%200萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 77.75%2,154.12萬 | 6.72%6,835.84萬 | 6.94%6,635.84萬 | 6.94%6,635.84萬 | 191.74%1,211.89萬 | 167.78%6,405.19萬 | 160.78%6,205.19萬 | 184.71%6,205.19萬 | --415.4萬 | 102.20%2,391.93萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 18.73%4.82億 | 18.73%4.82億 | -83.65%6,641.53萬 | --6,641.53萬 | 20.66%4.06億 | 20.66%4.06億 | --4.06億 | ---- | 4.35%3.37億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --5,103.07萬 | --5,103.07萬 | --5,103.07萬 | --6,641.53萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -94.28%370.4萬 | 102.92%3.21億 | 117.91%3.05億 | 350.08%2.98億 | 30.23%6,477.8萬 | 120.75%1.58億 | 151.96%1.4億 | 75.05%6,616.08萬 | 868.45%4,974.2萬 | 64.97%7,172.92萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -97.18%370.4萬 | 42.34%8.04億 | 44.18%7.88億 | -22.91%3.64億 | 163.75%1.31億 | 38.24%5.65億 | 39.28%5.46億 | 1,150.02%4.72億 | 868.45%4,974.2萬 | 11.55%4.08億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 114.98%1,783.72萬 | -46.90%-7.35億 | -48.95%-7.22億 | 27.43%-2.98億 | -161.20%-1.19億 | -30.18%-5.01億 | -31.43%-4.84億 | -2,464.87%-4.1億 | -787.58%-4,558.8萬 | -8.52%-3.85億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -4,685.91%-136.87萬 | -1,716.67%-269.88萬 | 126.59%3.46萬 | 622.39%78.37萬 | 117.95%2.98萬 | 92.67%-14.86萬 | 94.85%-13.02萬 | -321.77%-15萬 | 91.28%-16.63萬 | -118.34%-202.75萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 193.36%3.79億 | 92.12%-2.03億 | 89.23%-3.16億 | 107.14%1.81億 | 70.27%-4.06億 | 27.12%-25.79億 | 20.62%-29.33億 | -79.69%-25.4億 | 58.09%-13.67億 | -161.42%-35.39億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -22.73%6.91億 | -74.25%8.95億 | -74.25%8.95億 | -74.25%8.95億 | -74.25%8.95億 | -50.46%34.74億 | -50.46%34.74億 | -50.46%34.74億 | -50.46%34.74億 | 460.42%70.13億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 119.25%10.71億 | -22.73%6.91億 | 7.06%5.79億 | 15.26%10.76億 | -76.82%4.88億 | -74.25%8.95億 | -83.71%5.41億 | -83.33%9.34億 | -43.84%21.07億 | -50.46%34.74億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
