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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
卓然股份 (688121)
- 6.48
- 0.000.00%
已收盤 05/20 09:30 (北京)
15.14億總市值12.58市盈率TTM
0.00最高價0.00最低價0手成交量0.00今開6.48昨收0.00成交額0.00%換手率15.96市盈率(靜)2.34億總股本16.0852周最高0.58市淨率13.13億流通值6.1852周最低7.78漲停價2.03億流通股48.26歷史最高5.18跌停價0.00%振幅6.18歷史最低--股息TTM--平均價0手內盤--股息率TTM1股每手0手外盤
卓然股份 (688121) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -31.93%11.03億 | 2.91%9.13億 | -20.30%4.64億 | 82.67%20.19億 | 97.79%16.2億 | 94.54%8.87億 | 56.02%5.82億 | -56.47%11.05億 | -50.78%8.19億 | -57.63%4.56億 |
| 收到的稅費返還 | 603.50%485.93萬 | 1,037,082.36%479.31萬 | --2.3萬 | -93.48%1,084.67萬 | -96.52%69.07萬 | -100.00%462.13 | ---- | 92.70%1.66億 | -72.96%1,985.32萬 | -69.62%1,985.07萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 150.52%9,991.8萬 | 107.30%4,132.81萬 | 3,597.96%2,652.92萬 | -69.33%2,255.84萬 | 199.19%3,988.5萬 | 699.86%1,993.6萬 | -23.58%71.74萬 | -46.79%7,355.91萬 | -88.29%1,333.09萬 | -98.28%249.24萬 |
| 經營活動現金流入調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- |
| 經營活動現金流入小計 | -27.28%12.07億 | 5.74%9.59億 | -15.84%4.91億 | 52.58%20.52億 | 94.84%16.6億 | 89.62%9.07億 | 55.83%5.83億 | -51.32%13.45億 | -53.96%8.52億 | -62.83%4.78億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 15.10%12.66億 | 33.49%9.97億 | 103.66%5.24億 | -15.40%13.71億 | -7.03%11億 | 7.62%7.47億 | -27.41%2.57億 | -18.65%16.2億 | -20.94%11.84億 | -29.37%6.94億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -4.18%9,520.44萬 | -4.02%6,774.71萬 | -7.93%2,929.73萬 | 6.62%1.29億 | 7.14%9,935.63萬 | 13.81%7,058.77萬 | 16.49%3,182.05萬 | 1.62%1.21億 | 2.24%9,273.72萬 | -3.70%6,202.14萬 |
| 支付的各項稅費 | -14.81%9,191.83萬 | -20.91%7,269.25萬 | 29.18%7,030.32萬 | 39.94%1.54億 | 55.81%1.08億 | 253.42%9,191.66萬 | 230.29%5,442.2萬 | -38.96%1.1億 | -53.70%6,924.72萬 | -58.31%2,600.77萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -32.45%5,905.83萬 | 50.78%8,114.2萬 | -19.26%1.4億 | 78.16%1.61億 | 27.06%8,742.74萬 | -42.38%5,381.59萬 | 389.47%1.73億 | 12.50%9,059.87萬 | 34.69%6,880.79萬 | 105.64%9,340.23萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 8.43%15.13億 | 26.51%12.19億 | 47.75%7.63億 | -6.52%18.16億 | -1.37%13.95億 | 10.02%9.63億 | 19.16%5.16億 | -18.11%19.42億 | -20.92%14.14億 | -24.20%8.76億 |
| 經營活動現金流量淨額調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -215.01%-3.05億 | -362.71%-2.59億 | -507.74%-2.72億 | 139.57%2.36億 | 147.20%2.65億 | 85.88%-5,606.82萬 | 212.90%6,675.25萬 | -252.83%-5.97億 | -997.78%-5.62億 | -400.51%-3.97億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -95.22%3,185.84 | -94.58%3,185.84 | ---- | -48.28%1.96萬 | --6.66萬 | --5.88萬 | --2,000 | 268.07%3.8萬 | ---- | ---- |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --4.13億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --3.09億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.08%352萬 | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 620,342.17%4.13億 | -94.58%3,185.84 | ---- | 813,687.79%3.09億 | -98.11%6.66萬 | --5.88萬 | --2,000 | -99.98%3.8萬 | -69.08%352萬 | ---- |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -53.88%2.53億 | -84.67%6,905.85萬 | -86.66%3,119.53萬 | 34.04%6.65億 | 78.31%5.5億 | 74.11%4.5億 | -13.03%2.34億 | -65.86%4.96億 | -71.37%3.08億 | -54.14%2.59億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --352萬 | --352萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -53.88%2.53億 | -84.67%6,905.85萬 | -86.66%3,119.53萬 | 34.04%6.65億 | 76.30%5.5億 | 71.77%4.5億 | -13.03%2.34億 | -69.16%4.96億 | -71.04%3.12億 | -53.52%2.62億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 129.12%1.6億 | 84.67%-6,905.53萬 | 86.66%-3,119.53萬 | 28.22%-3.56億 | -78.29%-5.49億 | -71.75%-4.5億 | 13.03%-2.34億 | 65.49%-4.96億 | 71.06%-3.08億 | 52.65%-2.62億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.09億 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 94.83%17.28億 | 97.49%15.07億 | 60.39%3.87億 | 1.97%13.11億 | -18.33%8.87億 | -11.52%7.63億 | -61.52%2.41億 | -29.11%12.86億 | -27.19%10.86億 | -36.76%8.62億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -38.48%5.42億 | 12.69%4.36億 | -36.88%1.38億 | -22.81%10.24億 | 0.53%8.81億 | -12.73%3.87億 | 82.01%2.19億 | 297.74%13.26億 | 227.71%8.77億 | 65.78%4.43億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 28.38%22.7億 | 68.96%19.43億 | 14.05%5.25億 | -22.71%23.35億 | -9.91%17.68億 | -11.93%11.5億 | -38.37%4.6億 | 40.69%30.21億 | 11.58%19.62億 | -19.94%13.06億 |
| 償還債務支付的現金 | 143.50%17.62億 | 199.39%10.2億 | 9.69%1.96億 | 200.18%11.89億 | 166.36%7.23億 | 153.76%3.41億 | 713.86%1.79億 | -60.07%3.96億 | -64.77%2.72億 | -78.71%1.34億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -10.38%6,147.04萬 | 171.44%5,068.07萬 | 16.96%2,447.63萬 | -20.21%1.06億 | -31.32%6,859.15萬 | -52.55%1,867.09萬 | 6.08%2,092.62萬 | 163.62%1.33億 | 179.71%9,986.52萬 | 107.91%3,934.74萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -40.15%4.71億 | -21.82%3.77億 | -45.03%1.12億 | -22.72%9.86億 | 45.95%7.87億 | 146.14%4.82億 | 48.65%2.03億 | 304.04%12.76億 | 595.31%5.39億 | -20.93%1.96億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 45.26%22.94億 | 72.05%14.48億 | -17.49%3.32億 | 26.35%22.81億 | 73.38%15.79億 | 127.75%8.42億 | 126.05%4.03億 | 32.93%18.06億 | 3.03%9.11億 | -58.82%3.7億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -112.96%-2,443.68萬 | 60.53%4.95億 | 235.71%1.92億 | -95.61%5,332.55萬 | -82.06%1.89億 | -67.06%3.08億 | -89.92%5,732.62萬 | 54.07%12.15億 | 20.23%10.51億 | 27.62%9.36億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -81.28%15.87萬 | -78.79%18.75萬 | 110.26%20.69萬 | 111.78%83.35萬 | 149.67%84.75萬 | 148.91%88.38萬 | -2,188.78%-201.65萬 | 102.13%39.36萬 | -15.40%33.94萬 | 167.51%35.51萬 |
| 影響現金及現金等價物的調整項目 | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -79.14%-1.69億 | 184.59%1.67億 | 1.03%-1.11億 | -153.91%-6,561.26萬 | -152.15%-9,460.87萬 | -171.08%-1.97億 | -146.56%-1.12億 | 147.10%1.22億 | 242.50%1.81億 | -10.96%2.77億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -21.37%2.41億 | -21.37%2.41億 | -21.37%2.41億 | 65.67%3.07億 | 65.67%3.07億 | 65.67%3.07億 | 65.67%3.07億 | -58.23%1.85億 | -58.23%1.85億 | -58.23%1.85億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -66.14%7,191.18萬 | 271.44%4.08億 | -33.03%1.31億 | -21.37%2.41億 | -42.08%2.12億 | -76.25%1.1億 | -54.15%1.95億 | 65.67%3.07億 | 15.92%3.67億 | -38.74%4.63億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
