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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
泰坦科技 (688133)
- 27.99
- +3.43+13.97%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
46.03億總市值-67.28市盈率TTM
29.15最高價24.34最低價2123.69萬手成交量24.80今開24.56昨收5.76億成交額12.92%換手率虧損市盈率(靜)1.64億總股本30.8052周最高1.69市淨率46.03億流通值18.8852周最低29.47漲停價1.64億流通股170.56歷史最高19.65跌停價19.59%振幅14.40歷史最低0.07股息TTM27.13平均價846.25萬手內盤0.25%股息率TTM1股每手1134.72萬手外盤
泰坦科技 (688133) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 1.55%6.09億 | -4.68%29.49億 | -15.60%20.05億 | -15.68%12.81億 | -5.77%6億 | 10.15%30.94億 | 19.76%23.76億 | 25.30%15.2億 | 19.01%6.37億 | 6.49%28.09億 |
| 收到的稅費返還 | 91.80%60.98萬 | 2,803.65%4,260.22萬 | 460.20%4,236.27萬 | -90.20%71.38萬 | -69.28%31.8萬 | -33.85%146.72萬 | 162.35%756.21萬 | 155.38%728.24萬 | -37.57%103.49萬 | -88.12%221.78萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -24.40%960.89萬 | -9.35%3,642.18萬 | 18.29%2,158.19萬 | 93.97%1,893.03萬 | 125.06%1,270.96萬 | -20.64%4,017.79萬 | -36.76%1,824.43萬 | -65.61%975.95萬 | 26.32%564.72萬 | -5.70%5,063.03萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 1.06%6.2億 | -3.43%30.28億 | -13.85%20.69億 | -15.34%13.01億 | -4.72%6.13億 | 9.57%31.35億 | 19.15%24.01億 | 23.53%15.37億 | 18.90%6.44億 | 5.59%28.62億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -2.57%5.1億 | -7.22%22.68億 | -18.04%15.53億 | -18.63%10.25億 | -11.79%5.24億 | -0.06%24.44億 | 5.18%18.95億 | 11.12%12.6億 | 7.07%5.94億 | -0.00%24.46億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -2.39%9,136.63萬 | 8.19%3.2億 | 10.06%2.47億 | 12.04%1.7億 | 13.40%9,360.49萬 | 17.10%2.96億 | 16.92%2.24億 | 19.61%1.51億 | 27.06%8,254.6萬 | 33.25%2.52億 |
| 支付的各項稅費 | 66.75%2,555.83萬 | -18.59%6,904.29萬 | -22.50%5,246.43萬 | -29.43%3,531.7萬 | -30.45%1,532.73萬 | 16.62%8,480.56萬 | 22.54%6,769.73萬 | 33.88%5,004.57萬 | 17.35%2,203.85萬 | 2.35%7,272.23萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -14.00%7,703.34萬 | 9.90%1.34億 | -2.88%2.21億 | 3.11%1.55億 | 10.82%8,957.37萬 | -43.41%1.22億 | 15.23%2.28億 | 15.12%1.5億 | 30.99%8,082.7萬 | 38.81%2.15億 |
| 經營活動現金流出小計 | -2.50%7.04億 | -5.30%27.9億 | -14.13%20.74億 | -14.05%13.85億 | -7.30%7.22億 | -1.33%29.46億 | 7.50%24.15億 | 12.83%16.11億 | 11.31%7.79億 | 4.36%29.86億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 22.51%-8,435.96萬 | 25.67%2.38億 | 65.26%-459.64萬 | -12.46%-8,400.7萬 | 19.56%-1.09億 | 251.78%1.89億 | 94.27%-1,323.15萬 | 59.43%-7,469.67萬 | 14.61%-1.35億 | 17.74%-1.25億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -71.04%1,000萬 | 15.54%7,261.38萬 | 114.76%7,435.44萬 | 427.72%6,014.84萬 | 34,434.60%3,453.46萬 | -22.41%6,285.01萬 | -50.54%3,462.26萬 | -80.35%1,139.78萬 | -98.89%10萬 | -20.59%8,100萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | -90.88%23.25萬 | 59.81%97.31萬 | 756.81%196.39萬 | 1,753.91%172.88萬 | 47,754.09%255.01萬 | -43.43%60.89萬 | -0.67%22.92萬 | -99.52%9.33萬 | -87.04%5,329 | 199.12%107.64萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -18.91%2.45萬 | -97.76%32.09萬 | -76.98%15.56萬 | -94.35%3.56萬 | -94.39%3.02萬 | 526.07%1,430.69萬 | 81.67%67.58萬 | 2,525.00%63萬 | 13,368.19%53.87萬 | --228.52萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --122.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -72.36%1,025.7萬 | -3.39%7,513.18萬 | 115.25%7,647.4萬 | 410.79%6,191.28萬 | 5,662.68%3,711.5萬 | -7.82%7,776.59萬 | -49.68%3,552.76萬 | -84.39%1,212.1萬 | -92.88%64.41萬 | -17.58%8,436.16萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -2.97%8,239.61萬 | -40.78%2.85億 | -45.55%1.89億 | -54.69%1.16億 | -34.75%8,491.94萬 | 3.44%4.81億 | 15.11%3.47億 | 107.34%2.56億 | 257.23%1.3億 | 55.19%4.65億 |
| 投資支付的現金 | -31.71%2,000萬 | -34.56%6,697.71萬 | -26.67%7,688.75萬 | -18.53%5,048.15萬 | 308.73%2,928.76萬 | 12.48%1.02億 | 26.33%1.05億 | -8.88%6,196.41萬 | -74.41%716.55萬 | -67.90%9,100萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | -33.08%2,079.77萬 | ---- | ---- | ---- | --3,107.81萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --295.4 | --25.46萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -10.34%1.02億 | -39.32%3.73億 | -41.17%2.66億 | -47.65%1.67億 | -16.83%1.14億 | 10.51%6.14億 | 17.53%4.52億 | 66.12%3.18億 | 112.91%1.37億 | -4.66%5.56億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -19.52%-9,213.93萬 | 44.52%-2.98億 | 54.51%-1.89億 | 65.79%-1.05億 | 43.59%-7,709.2萬 | -13.79%-5.37億 | -32.65%-4.16億 | -168.57%-3.06億 | -146.48%-1.37億 | 1.91%-4.72億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.81%105萬 | -84.58%286.82萬 | ---- | ---- | -98.33%1,696.89萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --105萬 | -68.52%286.82萬 | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -3.06%3.07億 | -8.39%11.05億 | -10.20%9.66億 | 5.16%6.61億 | -5.92%3.16億 | 45.59%12.06億 | 61.28%10.76億 | 114.42%6.28億 | 140.02%3.36億 | 11.72%8.29億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -11.14%816.9萬 | -73.38%1,890.69萬 | -63.40%2,583.92萬 | -84.44%1,168.89萬 | -51.03%919.33萬 | 145.36%7,101.93萬 | 5.67%7,060.72萬 | 151.65%7,510.1萬 | 84.83%1,877.44萬 | -32.67%2,894.45萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -3.29%3.15億 | -12.08%11.24億 | -13.70%9.92億 | -4.40%6.73億 | -8.30%3.25億 | 46.19%12.78億 | 52.73%11.49億 | 111.64%7.04億 | 136.29%3.55億 | -51.36%8.74億 |
| 償還債務支付的現金 | -2.36%2.77億 | 24.51%10.96億 | 23.75%9.21億 | 56.50%5.65億 | 70.66%2.83億 | 59.66%8.8億 | 39.32%7.44億 | 24.22%3.61億 | 8.60%1.66億 | 48.98%5.51億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -25.66%1,077.85萬 | 1.34%5,653.17萬 | 27.88%5,686.97萬 | 11.92%3,624.74萬 | 43.56%1,449.8萬 | 4.80%5,578.24萬 | -6.56%4,447.13萬 | -18.78%3,238.63萬 | 27.85%1,009.87萬 | 30.40%5,322.74萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --561.14萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -388.88%-5,495.43 | -59.88%1,661.99萬 | -94.25%105.75萬 | -94.19%90.97萬 | -95.30%1,902.29 | 59.74%4,142.76萬 | -65.17%1,839.11萬 | -57.15%1,564.93萬 | --4.05萬 | -26.25%2,593.41萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -3.49%2.87億 | 19.61%11.69億 | 21.28%9.78億 | 47.21%6.03億 | 69.07%2.98億 | 55.03%9.77億 | 27.18%8.07億 | 11.46%4.09億 | 9.57%1.76億 | 41.35%6.3億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -1.05%2,736.67萬 | -114.98%-4,508.43萬 | -96.09%1,339.33萬 | -76.23%6,992.44萬 | -84.53%2,765.77萬 | 23.34%3.01億 | 189.94%3.43億 | 943.96%2.94億 | 1,795.92%1.79億 | -81.95%2.44億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -18,626.38%-206.03萬 | -329.50%-70.69萬 | 31.30%-34.08萬 | -348.75%-12.37萬 | 83.84%-1.1萬 | -607.26%-16.46萬 | -157.08%-49.6萬 | -95.29%4.97萬 | 86.61%-6.81萬 | -93.68%3.24萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 4.49%-1.51億 | -126.50%-1.06億 | -106.44%-1.81億 | -37.07%-1.19億 | -69.63%-1.58億 | 86.71%-4,678.11萬 | 79.41%-8,766.4萬 | 73.85%-8,680.83萬 | 58.52%-9,332.22萬 | -148.87%-3.52億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -10.79%8.76億 | -4.55%9.82億 | -4.55%9.82億 | -4.55%9.82億 | -4.55%9.82億 | -25.49%10.29億 | -25.49%10.29億 | -25.49%10.29億 | -25.49%10.29億 | 109.03%13.81億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -12.00%7.25億 | -10.79%8.76億 | -14.88%8.01億 | -8.38%8.63億 | -11.95%8.24億 | -4.55%9.82億 | -1.46%9.41億 | -10.19%9.42億 | -19.06%9.36億 | -25.49%10.29億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
