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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
芳源股份 (688148)
- 10.13
- +0.17+1.71%
已收盤 05/20 15:00 (北京)
51.68億總市值675.33市盈率TTM
10.25最高價9.75最低價1782.60萬手成交量9.90今開9.96昨收1.79億成交額3.49%換手率虧損市盈率(靜)5.10億總股本13.7652周最高13.44市淨率51.68億流通值4.3052周最低11.95漲停價5.10億流通股42.42歷史最高7.97跌停價5.02%振幅3.45歷史最低--股息TTM10.02平均價787.09萬手內盤--股息率TTM1股每手962.01萬手外盤
芳源股份 (688148) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 39.98%6.5億 | -10.31%19.71億 | -15.07%13.88億 | -29.89%8.64億 | -7.03%4.64億 | -14.34%21.97億 | -31.51%16.35億 | -29.40%12.32億 | -46.92%4.99億 | -11.52%25.65億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | --1,084.36萬 | 17,148.12%1,084.36萬 | ---- | ---- | ---- | -29.71%6.29萬 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 67.45%121.8萬 | -75.98%878.05萬 | -87.67%478.11萬 | -94.81%213.49萬 | -97.95%72.74萬 | -40.50%3,656.11萬 | -69.68%3,877.1萬 | 7.71%4,110.84萬 | 107.85%3,551.47萬 | -61.33%6,144.84萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 40.02%6.51億 | -10.90%19.91億 | -16.11%14.04億 | -31.99%8.66億 | -13.07%4.65億 | -14.96%22.34億 | -33.45%16.73億 | -28.60%12.74億 | -44.17%5.35億 | -17.61%26.27億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 63.17%6.22億 | -6.08%18.31億 | -12.94%13.1億 | -22.88%8.2億 | 6.74%3.81億 | -25.33%19.49億 | -41.08%15.05億 | -36.59%10.63億 | -66.26%3.57億 | -15.59%26.11億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 18.90%3,658.77萬 | 17.19%1.31億 | 17.64%9,656.39萬 | 16.88%6,374.37萬 | 18.80%3,077.3萬 | -7.45%1.12億 | -13.96%8,208.24萬 | -21.94%5,453.88萬 | -26.21%2,590.23萬 | 10.94%1.21億 |
| 支付的各項稅費 | 27.95%1,820.81萬 | -6.89%6,270.67萬 | -42.10%4,137.99萬 | -25.59%2,733.57萬 | -32.36%1,423.05萬 | 3.48%6,734.47萬 | 21.98%7,146.56萬 | -4.73%3,673.61萬 | 0.76%2,103.9萬 | -35.45%6,507.94萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -62.46%273.46萬 | 8.79%3,389.16萬 | -63.37%1,582.2萬 | -32.46%1,148.34萬 | -55.75%728.47萬 | -80.03%3,115.46萬 | -43.63%4,319.69萬 | -81.67%1,700.21萬 | -38.23%1,646.09萬 | -15.72%1.56億 |
| 經營活動現金流出小計 | 56.76%6.8億 | -4.68%20.59億 | -13.97%14.64億 | -21.25%9.22億 | 3.09%4.34億 | -26.85%21.6億 | -38.90%17.01億 | -37.62%11.71億 | -63.15%4.21億 | -15.34%29.53億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -192.11%-2,880.5萬 | -192.53%-6,839.01萬 | -113.75%-5,982.97萬 | -154.57%-5,595.22萬 | -72.61%3,127.18萬 | 122.66%7,391.42萬 | 89.64%-2,799.06萬 | 209.73%1.03億 | 162.18%1.14億 | -8.85%-3.26億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | -97.00%3萬 | ---- | ---- | ---- | --100.03萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | 31.61%36.5萬 | 32.00%36.5萬 | 32.00%36.5萬 | --36.5萬 | --27.74萬 | --27.65萬 | --27.65萬 | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -99.97%1.75萬 | 107.04%6,226.65萬 | 38,208.32%6,224.87萬 | 95,585.77%6,224.84萬 | 64,746.11%6,224.84萬 | 112,286.85%3,007.47萬 | 20,211.75%16.25萬 | 8,031.88%6.51萬 | --9.6萬 | 569.00%2.68萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --868.87 | ---- | --868.87 | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -99.97%1.75萬 | 99.86%6,266.15萬 | 14,133.86%6,261.37萬 | 18,230.25%6,261.34萬 | 64,541.28%6,261.34萬 | 117,061.44%3,135.24萬 | 54,886.61%43.99萬 | 42,598.13%34.16萬 | --9.69萬 | -99.99%2.68萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -55.68%577.45萬 | -58.59%3,110.37萬 | -70.40%1,872.29萬 | -66.89%1,804.93萬 | -57.50%1,302.94萬 | -82.31%7,510.47萬 | -81.30%6,324.64萬 | -82.06%5,451.79萬 | -70.12%3,065.41萬 | 20.05%4.25億 |
| 投資支付的現金 | ---- | -97.00%3萬 | ---- | ---- | ---- | -50.00%100萬 | ---- | ---- | ---- | -99.41%200萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -55.68%577.45萬 | -59.09%3,113.37萬 | -70.40%1,872.29萬 | -66.89%1,804.93萬 | -57.50%1,302.94萬 | -82.16%7,610.47萬 | -81.30%6,324.64萬 | -82.06%5,451.79萬 | -70.12%3,065.41萬 | -38.53%4.27億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -111.61%-575.7萬 | 170.45%3,152.77萬 | 169.88%4,389.09萬 | 182.26%4,456.41萬 | 262.27%4,958.4萬 | 89.51%-4,475.23萬 | 81.43%-6,280.66萬 | 82.18%-5,417.63萬 | 70.21%-3,055.73萬 | -45.68%-4.27億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --196萬 | --196萬 | --196萬 | --196萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --196萬 | ---- | ---- | --196萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 39.86%2.9億 | -18.95%6.69億 | -36.16%4.09億 | -40.03%3.46億 | -45.60%2.07億 | -0.20%8.26億 | 3.19%6.4億 | 29.68%5.78億 | 37.13%3.81億 | -7.10%8.27億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -9.33%2,588.01萬 | 263.92%7,496.73萬 | -9.04%3,773.69萬 | --2,849.84萬 | 36.66%2,854.32萬 | --2,060萬 | --4,148.68萬 | ---- | 79,660.76%2,088.68萬 | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 32.80%3.15億 | -11.83%7.46億 | -34.22%4.48億 | -34.76%3.77億 | -40.83%2.38億 | 2.29%8.46億 | 9.88%6.82億 | 29.68%5.78億 | 44.64%4.01億 | -46.06%8.27億 |
| 償還債務支付的現金 | -44.21%1.53億 | -5.52%6.28億 | -2.41%4.33億 | 72.07%3.73億 | 94.20%2.75億 | 42.48%6.65億 | 17.45%4.43億 | 37.30%2.17億 | 115.93%1.42億 | 14.43%4.67億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -22.20%709.19萬 | -9.45%4,139.12萬 | -1.36%3,458.89萬 | -5.90%1,853.91萬 | -8.95%911.6萬 | 10.33%4,571.27萬 | 12.25%3,506.74萬 | 7.70%1,970.25萬 | 20.41%1,001.2萬 | -44.39%4,143.22萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 270.31%6,493.98萬 | -45.86%5,034.14萬 | -28.88%6,158.07萬 | -18.13%5,290.74萬 | -22.02%1,753.67萬 | -15.33%9,297.83萬 | 40.47%8,658.74萬 | 108.60%6,462.1萬 | -19.64%2,248.99萬 | 45.72%1.1億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -25.25%2.25億 | -10.41%7.2億 | -6.40%5.29億 | 47.60%4.44億 | 73.25%3.02億 | 30.05%8.03億 | 20.12%5.65億 | 45.36%3.01億 | 70.89%1.74億 | 10.80%6.18億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 240.63%9,004.23萬 | -38.56%2,619.61萬 | -168.90%-8,041.69萬 | -124.32%-6,730.73萬 | -128.16%-6,402.97萬 | -79.63%4,263.65萬 | -22.24%1.17億 | 16.07%2.77億 | 29.42%2.27億 | -78.55%2.09億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -125.12%-10.46萬 | -40.63%-192.72萬 | --25.84萬 | 182.46%33.91萬 | --41.63萬 | -886.89%-137.04萬 | ---- | ---41.12萬 | ---- | 1,536.73%17.42萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 221.16%5,537.57萬 | -117.88%-1,259.35萬 | -470.85%-9,609.74萬 | -124.14%-7,835.63萬 | -94.46%1,724.25萬 | 112.96%7,042.8萬 | 105.66%2,591.3萬 | 304.18%3.25億 | 381.49%3.11億 | -241.74%-5.43億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -9.01%1.27億 | 101.52%1.4億 | 101.52%1.4億 | 101.52%1.4億 | 101.52%1.4億 | -88.68%6,937.52萬 | -88.68%6,937.52萬 | -88.68%6,937.52萬 | -88.68%6,937.52萬 | 167.10%6.13億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 16.26%1.83億 | -9.01%1.27億 | -54.13%4,370.59萬 | -84.41%6,144.7萬 | -58.71%1.57億 | 101.52%1.4億 | -38.29%9,528.82萬 | -13.14%3.94億 | -24.25%3.8億 | -88.68%6,937.52萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
