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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
時代電氣 (688187)
- 48.42
- -0.65-1.32%
已收盤 04/30 15:00 (北京)
657.52億總市值16.00市盈率TTM
49.26最高價48.02最低價594.68萬手成交量49.00今開49.07昨收2.88億成交額0.68%換手率16.05市盈率(靜)13.58億總股本62.1452周最高1.52市淨率420.73億流通值39.4852周最低58.88漲停價8.69億流通股88.93歷史最高39.26跌停價2.53%振幅28.03歷史最低1.44股息TTM48.42平均價347.72萬手內盤2.97%股息率TTM1股每手220.64萬手外盤
時代電氣 (688187) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 31.40%52.16億 | 28.71%274.81億 | 37.88%177.71億 | 24.10%106.31億 | 35.39%39.69億 | 0.93%213.51億 | 16.90%128.89億 | 15.76%85.66億 | 24.17%29.32億 | 23.97%211.55億 |
| 收到的稅費返還 | -88.45%1,528.96萬 | 1.55%4.01億 | 11.90%3.08億 | -22.36%1.51億 | 61.67%1.32億 | -23.71%3.95億 | -39.86%2.75億 | -34.81%1.94億 | -36.72%8,187.85萬 | -60.79%5.18億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -11.97%1.95億 | -18.45%6.85億 | 5.68%3.65億 | 12.33%2.44億 | -8.71%2.21億 | 10.26%8.4億 | -14.22%3.45億 | -21.16%2.17億 | 41.81%2.42億 | 42.13%7.62億 |
| 經營活動現金流入小計 | 25.51%54.26億 | 26.48%285.67億 | 36.53%184.44億 | 22.81%110.25億 | 32.77%43.23億 | 0.68%225.86億 | 13.66%135.09億 | 12.60%89.77億 | 22.34%32.56億 | 18.56%224.34億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 75.35%49.43億 | 39.10%169.31億 | 32.81%117.47億 | 7.58%61.28億 | 14.69%28.19億 | -9.85%121.72億 | 6.86%88.45億 | -2.45%56.96億 | -2.47%24.58億 | 20.29%135.02億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 6.42%7.09億 | 15.87%36.86億 | 20.04%21.08億 | 23.76%14.22億 | 19.63%6.66億 | 13.64%31.81億 | 12.00%17.56億 | 6.16%11.49億 | 4.53%5.57億 | 11.25%27.99億 |
| 支付的各項稅費 | -32.65%2.22億 | -3.14%17.71億 | 5.89%12.41億 | 24.69%9.6億 | 24.53%3.3億 | 5.63%18.29億 | -3.34%11.72億 | -8.71%7.7億 | -34.73%2.65億 | 2.94%17.31億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 1.74%4.62億 | 8.36%22.15億 | 1.67%12.31億 | -10.58%6.35億 | -6.51%4.54億 | 25.03%20.44億 | 14.10%12.11億 | 5.15%7.11億 | 2.15%4.85億 | 12.11%16.35億 |
| 經營活動現金流出小計 | 48.42%63.36億 | 27.97%246.03億 | 25.75%163.27億 | 9.85%91.45億 | 13.38%42.69億 | -2.24%192.25億 | 7.14%129.84億 | -1.36%83.26億 | -4.29%37.65億 | 16.50%196.67億 |
| 經營活動現金流量淨額調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1 | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -1,770.60%-9.1億 | 17.96%39.65億 | 303.02%21.17億 | 188.52%18.79億 | 110.71%5,445.96萬 | 21.45%33.61億 | 324.62%5.25億 | 239.17%6.51億 | 60.01%-5.09億 | 35.58%27.68億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 8.80%38億 | -42.82%97.93億 | -29.93%85.23億 | -3.87%72.13億 | -7.38%34.93億 | 2.79%171.26億 | -10.64%121.64億 | -24.27%75.03億 | -41.32%37.71億 | -22.33%166.6億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -10.31%1.09億 | 47.45%3.48億 | 37.73%2.68億 | 72.30%2.31億 | 158.12%1.21億 | 18.69%2.36億 | 20.15%1.95億 | 9.86%1.34億 | -16.32%4,687.96萬 | -36.16%1.99億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -55.40%40萬 | -96.01%125.31萬 | -70.01%120.12萬 | -96.71%24.09萬 | -52.01%89.69萬 | 309.45%3,137.7萬 | -39.20%400.54萬 | 636.18%733.36萬 | 488.50%186.9萬 | -65.81%766.33萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,234.18萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 8.14%39.09億 | -41.69%101.43億 | -28.88%87.92億 | -2.63%74.43億 | -5.37%36.15億 | 3.05%173.93億 | -10.38%123.63億 | -23.79%76.44億 | -41.07%38.2億 | -22.52%168.79億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 14.74%6.4億 | 16.21%40.1億 | 16.78%31.28億 | -5.57%17.05億 | 68.49%5.58億 | 15.69%34.51億 | 75.07%26.79億 | 98.16%18.06億 | -21.07%3.31億 | 212.83%29.83億 |
| 投資支付的現金 | -64.56%22.75億 | -26.19%126.53億 | -20.78%112.2億 | 21.65%108.62億 | 108.64%64.2億 | 5.98%171.42億 | 17.78%141.64億 | -1.33%89.28億 | -47.43%30.77億 | -29.96%161.75億 |
| 投資活動現金流出小計 | -58.23%29.15億 | -19.08%166.63億 | -14.81%143.48億 | 17.07%125.67億 | 104.75%69.78億 | 7.49%205.93億 | 24.25%168.43億 | 7.77%107.34億 | -45.67%34.08億 | -20.33%191.58億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 129.56%9.94億 | -103.79%-65.2億 | -24.02%-55.56億 | -65.81%-51.23億 | -916.57%-33.63億 | -40.41%-32億 | -1,981.09%-44.8億 | -4,518.41%-30.9億 | 96.41%4.12億 | -0.70%-22.79億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -98.57%6,511.57萬 | -98.57%6,511.57萬 | -99.45%2,467萬 | ---- | 9,004.12%45.43億 | 9,004.12%45.43億 | --45.18億 | ---- | -70.65%4,990萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -98.57%6,511.57萬 | --6,511.57萬 | -99.44%2,467萬 | ---- | 9,004.12%45.43億 | ---- | --43.78億 | ---- | -70.65%4,990萬 |
| 取得借款收到的現金 | 69.13%7,657.56萬 | -99.87%41.48萬 | -94.85%2,101.5萬 | -95.16%1,824.02萬 | -87.90%4,527.7萬 | -61.94%3.19億 | -32.40%4.08億 | 37.84%3.77億 | 104.29%3.74億 | 212.89%8.38億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -99.73%300萬 | 91,355.65%14.43億 | --12.17億 | 225,953.16%11.9億 | --10.97億 | 20.67%157.76萬 | ---- | --52.65萬 | ---- | --130.73萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -93.03%7,957.56萬 | -68.99%15.08億 | -73.68%13.03億 | -74.81%12.33億 | 205.26%11.42億 | 446.90%48.64億 | 657.83%49.51億 | 1,690.44%48.95億 | 104.29%3.74億 | 103.10%8.89億 |
| 償還債務支付的現金 | -21.37%781.61萬 | -98.92%1,446.78萬 | -98.33%1,446.78萬 | -93.68%993.98萬 | 99.42%993.98萬 | 180.12%13.44億 | 199.94%8.67億 | -4.33%1.57億 | -96.79%498.45萬 | 205.70%4.8億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -41.88%558.95萬 | 70.24%20.3億 | 17.99%13.76億 | -12.02%1,809.06萬 | 29.15%961.71萬 | 41.66%11.92億 | 48.98%11.67億 | 22.24%2,056.11萬 | 59.32%744.65萬 | 26.47%8.42億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -19.82%5,217.09萬 | -62.85%1,400萬 | 139.73%1,400萬 | ---- | 100.99%6,506.92萬 | 42.62%3,768.67萬 | 49.17%584萬 | ---- | 73.93%3,237.43萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 3,628.82%5.07億 | -91.08%1.67億 | -50.80%8,302.09萬 | -55.39%7,294.77萬 | -87.20%1,359.45萬 | 1,247.65%18.71億 | 105.45%1.69億 | 200.79%1.64億 | 381.51%1.06億 | -32.85%1.39億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 1,469.53%5.2億 | -49.83%22.11億 | -33.09%14.74億 | -70.42%1.01億 | -72.05%3,315.14萬 | 201.79%44.07億 | 90.82%22.03億 | 44.90%3.41億 | -34.92%1.19億 | 41.89%14.6億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -139.74%-4.41億 | -254.04%-7.03億 | -106.22%-1.71億 | -75.14%11.32億 | 333.95%11.09億 | 179.89%4.56億 | 648.52%27.48億 | 11,941.59%45.54億 | 27,475.01%2.56億 | 3.43%-5.71億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 515.43%245.66萬 | 67.96%1,052.79萬 | 220.96%222.6萬 | 4.95%-87.22萬 | 51.79%-59.13萬 | -66.13%626.8萬 | -34.73%-184.03萬 | -118.55%-91.76萬 | -238.74%-122.66萬 | 274.12%1,850.53萬 |
| 影響現金及現金等價物的調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 83.91%-3.54億 | -620.49%-32.48億 | -198.58%-36.08億 | -199.92%-21.13億 | -1,496.90%-22億 | 1,079.59%6.24億 | -142.59%-12.08億 | 694.96%21.14億 | 114.85%1.57億 | 92.12%-6,370.3萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -42.53%43.9億 | 8.90%76.38億 | 8.90%76.38億 | 8.90%76.38億 | 8.90%76.38億 | -0.90%70.14億 | -0.87%70.14億 | -0.87%70.14億 | -0.87%70.14億 | -10.22%70.77億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -25.78%40.36億 | -42.53%43.9億 | -30.58%40.3億 | -39.47%55.25億 | -24.17%54.38億 | 8.90%76.38億 | -11.73%58.05億 | 35.84%91.28億 | 19.24%71.71億 | -0.87%70.14億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
