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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
格靈深瞳 (688207)
- 15.08
- +0.37+2.52%
已收盤 04/30 15:00 (北京)
39.05億總市值-21.39市盈率TTM
15.18最高價14.57最低價428.54萬手成交量14.57今開14.71昨收6433.07萬成交額1.66%換手率虧損市盈率(靜)2.59億總股本19.5352周最高2.14市淨率39.05億流通值13.2552周最低17.65漲停價2.59億流通股38.78歷史最高11.77跌停價4.15%振幅9.70歷史最低--股息TTM15.01平均價186.24萬手內盤--股息率TTM1股每手230.09萬手外盤
格靈深瞳 (688207) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 319.39%1.09億 | 23.37%1.63億 | 12.00%8,669.1萬 | 25.73%6,550.71萬 | -11.18%2,589.29萬 | -60.73%1.32億 | -61.39%7,739.98萬 | -63.81%5,210.2萬 | -50.33%2,915.21萬 | -27.10%3.37億 |
| 收到的稅費返還 | --1.69萬 | -93.27%19.01萬 | -93.40%18.64萬 | -99.92%2,366.35 | ---- | -68.41%282.25萬 | -64.39%282.25萬 | -61.62%281.36萬 | 127.58%236.31萬 | -62.22%893.43萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 51.56%843.99萬 | -49.04%1,996.97萬 | -62.80%1,530.73萬 | -45.86%1,224.21萬 | -66.21%556.87萬 | 4.49%3,918.81萬 | 31.30%4,114.77萬 | -4.54%2,261.26萬 | 121.82%1,648.16萬 | -39.68%3,750.58萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 272.04%1.17億 | 5.19%1.83億 | -15.81%1.02億 | 0.29%7,775.16萬 | -34.45%3,146.16萬 | -54.52%1.74億 | -49.37%1.21億 | -55.69%7,752.82萬 | -28.53%4,799.68萬 | -30.04%3.83億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 620.36%8,485.19萬 | 180.13%1.34億 | 93.76%6,926.02萬 | 49.16%4,102.84萬 | -27.20%1,177.91萬 | -67.91%4,790.61萬 | -70.37%3,574.55萬 | -69.83%2,750.57萬 | -72.59%1,617.98萬 | -12.08%1.49億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -36.56%4,410.32萬 | -5.87%1.89億 | -1.51%1.49億 | 3.74%1.07億 | 52.94%6,951.5萬 | 4.61%2.01億 | 6.65%1.51億 | 11.14%1.03億 | 21.47%4,545.28萬 | 32.31%1.92億 |
| 支付的各項稅費 | 178.91%34.47萬 | -73.53%127.49萬 | -92.82%45.02萬 | -95.99%18.3萬 | -96.51%12.36萬 | -68.39%481.58萬 | -54.12%626.65萬 | -59.61%456.3萬 | 104.85%354.55萬 | -57.63%1,523.36萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 89.74%2,712.22萬 | 7.58%7,213.15萬 | 5.09%4,952.81萬 | 9.90%3,259.92萬 | 2.50%1,429.44萬 | 16.06%6,705.13萬 | 1.29%4,712.82萬 | 8.14%2,966.13萬 | 52.73%1,394.56萬 | 37.43%5,777.25萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 63.43%1.56億 | 23.70%3.97億 | 11.59%2.68億 | 9.66%1.81億 | 20.97%9,571.21萬 | -22.60%3.21億 | -25.52%2.4億 | -25.96%1.65億 | -26.27%7,912.37萬 | 5.45%4.14億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 38.72%-3,937.19萬 | -45.72%-2.13億 | -39.60%-1.66億 | -17.98%-1.03億 | -106.41%-6,425.05萬 | -368.88%-1.47億 | -43.73%-1.19億 | -82.95%-8,740.49萬 | 22.48%-3,112.69萬 | -120.20%-3,124.48萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -6.63%9.69億 | -41.49%28.57億 | -40.72%21.34億 | -18.50%17.41億 | -22.52%10.38億 | 184.11%48.83億 | 144.71%35.99億 | 134.42%21.36億 | 1,550.90%13.39億 | 150.61%17.19億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 126.17%481.42萬 | -34.03%902.89萬 | -46.94%420.37萬 | -29.35%282.73萬 | -23.88%212.85萬 | 233.91%1,368.58萬 | 228.53%792.24萬 | 340.23%400.16萬 | 1,221.67%279.62萬 | 285.32%409.87萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 4,167.19%111.97萬 | 1,214.32%34.49萬 | 1,214.32%34.49萬 | 1,452.34%29.4萬 | --2.62萬 | --2.62萬 | --2.62萬 | --1.89萬 | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --196.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -6.38%9.74億 | -41.47%28.67億 | -40.72%21.38億 | -18.51%17.44億 | -22.50%10.4億 | 184.34%48.98億 | 144.85%36.07億 | 134.63%21.4億 | 1,550.07%13.42億 | 150.82%17.23億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 149.82%508.8萬 | 17.78%1,285.78萬 | -12.81%841.84萬 | -35.81%469.97萬 | -64.05%203.67萬 | -56.73%1,091.7萬 | -42.24%965.53萬 | 9.17%732.13萬 | 185.36%566.48萬 | 156.34%2,522.89萬 |
| 投資支付的現金 | -25.31%8.7億 | -44.93%28.41億 | -44.17%21.35億 | -37.54%16.71億 | 8.52%11.65億 | 149.29%51.59億 | 145.89%38.24億 | 178.71%26.75億 | 103.48%10.73億 | 53.64%20.69億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --9,799.26 | --9,799.26 | --9,799.26 | --3,499.91 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -25.01%8.75億 | -44.80%28.54億 | -44.09%21.43億 | -37.54%16.76億 | 8.13%11.67億 | 146.81%51.7億 | 143.89%38.33億 | 177.53%26.82億 | 103.79%10.79億 | 54.38%20.95億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 177.68%9,855.79萬 | 104.88%1,321.92萬 | 97.78%-502.93萬 | 112.59%6,829.21萬 | -148.26%-1.27億 | 27.08%-2.71億 | -129.60%-2.26億 | -895.35%-5.43億 | 158.66%2.63億 | 44.50%-3.72億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | --2,000萬 | --1,655.92萬 | --1,655.92萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --458.47萬 | -91.85%46.29萬 | --46.29萬 | ---- | ---- | 1,985.53%568.05萬 | ---- | ---- | ---- | --27.24萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | --2,458.47萬 | 199.66%1,702.21萬 | --1,702.21萬 | ---- | ---- | 1,985.53%568.05萬 | ---- | ---- | ---- | -99.98%27.24萬 |
| 償還債務支付的現金 | -44.00%700萬 | --2,000萬 | --1,500萬 | --1,250萬 | --1,250萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 16.47%15.22萬 | 585.84%41.66萬 | --29.23萬 | --20.1萬 | --13.07萬 | --6.08萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -36.18%229.92萬 | -70.49%1,842.68萬 | -53.93%1,196.56萬 | 49.73%1,046.57萬 | -36.33%360.27萬 | 233.69%6,244.42萬 | 233.07%2,597.37萬 | 53.84%698.95萬 | 211.95%565.82萬 | -63.04%1,871.32萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -41.78%945.15萬 | -37.86%3,884.34萬 | 4.94%2,725.79萬 | 231.45%2,316.67萬 | 186.90%1,623.34萬 | 234.02%6,250.49萬 | 233.07%2,597.37萬 | 53.84%698.95萬 | 211.95%565.82萬 | -71.20%1,871.32萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 193.22%1,513.33萬 | 61.60%-2,182.13萬 | 60.59%-1,023.58萬 | -231.45%-2,316.67萬 | -186.90%-1,623.34萬 | -208.15%-5,682.45萬 | -237.67%-2,597.37萬 | -57.53%-698.95萬 | -231.39%-565.82萬 | -101.13%-1,844.08萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | 135.84%7,431.92萬 | 53.19%-2.22億 | 51.20%-1.81億 | 90.90%-5,799.49萬 | -191.71%-2.07億 | -12.56%-4.74億 | -96.44%-3.71億 | -496.86%-6.37億 | 146.14%2.26億 | -137.66%-4.22億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -48.23%2.17億 | -53.10%4.19億 | -53.10%4.19億 | -53.10%4.19億 | -53.10%4.19億 | -32.06%8.93億 | -32.06%8.93億 | -32.06%8.93億 | -32.06%8.93億 | 572.01%13.15億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 37.62%2.91億 | -53.01%1.97億 | -54.46%2.38億 | 40.79%3.61億 | -81.10%2.12億 | -53.10%4.19億 | -53.59%5.23億 | -78.78%2.56億 | 35.72%11.2億 | -32.06%8.93億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
