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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
思特威-W (688213)
- 99.00
- +4.31+4.55%
已收盤 01/16 15:00 (北京)
398.28億總市值48.62市盈率TTM
99.25最高價95.07最低價1505.20萬手成交量95.07今開94.69昨收14.65億成交額4.65%換手率101.43市盈率(靜)4.02億總股本127.6952周最高8.14市淨率320.27億流通值72.5952周最低113.63漲停價3.24億流通股127.69歷史最高75.75跌停價4.41%振幅32.54歷史最低0.28股息TTM97.33平均價611.31萬手內盤0.28%股息率TTM1股每手775.90萬手外盤
思特威-W (688213) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 22.75%58.51億 | 10.98%31.69億 | 15.69%14.37億 | 146.09%72.33億 | 147.27%47.67億 | 133.46%28.56億 | 97.83%12.42億 | 30.97%29.39億 | 38.11%19.28億 | 18.02%12.23億 |
| 收到的稅費返還 | 63.69%3.28億 | 72.08%2.2億 | 69.19%8,639.93萬 | 47.68%2.78億 | 61.60%2億 | 85.97%1.28億 | 108.28%5,106.78萬 | -26.84%1.89億 | 60.51%1.24億 | 34.82%6,874.48萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 385.69%7,433.86萬 | 172.80%2,378.56萬 | -10.72%417.93萬 | -41.22%3,693.1萬 | -67.41%1,530.58萬 | -79.57%871.9萬 | -73.97%468.11萬 | 5.40%6,283.09萬 | -5.62%4,696.41萬 | 127.37%4,268.29萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 25.52%62.54億 | 14.06%34.13億 | 17.70%15.28億 | 136.59%75.48億 | 137.40%49.82億 | 124.21%29.92億 | 93.61%12.98億 | 24.55%31.91億 | 37.82%20.99億 | 20.65%13.35億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 28.54%66.94億 | 52.46%47.18億 | 17.70%18.15億 | 228.36%66.65億 | 471.69%52.07億 | 645.12%30.95億 | 859.56%15.42億 | -43.53%20.3億 | -68.05%9.11億 | -77.75%4.15億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 53.66%4.26億 | 70.94%2.88億 | 56.26%1.55億 | 22.43%3.64億 | 19.54%2.77億 | -2.08%1.69億 | 8.95%9,941.35萬 | -9.13%2.98億 | -4.80%2.32億 | 6.88%1.72億 |
| 支付的各項稅費 | 360.89%7,507.7萬 | 368.18%6,444.42萬 | 543.12%1,241.68萬 | 104.84%2,278.85萬 | 48.46%1,628.96萬 | 92.56%1,376.49萬 | -44.26%193.07萬 | -75.33%1,112.53萬 | -41.49%1,097.21萬 | -58.35%714.85萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 6.19%1.01億 | 123.84%5,281.09萬 | -0.38%3,519.7萬 | 43.18%1.21億 | 26.66%9,545.49萬 | -42.57%2,359.36萬 | 22.16%3,533.26萬 | -28.33%8,483.71萬 | 4.45%7,536.37萬 | -41.64%4,108.38萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 30.37%72.96億 | 55.23%51.24億 | 20.20%20.18億 | 196.01%71.74億 | 355.33%55.96億 | 419.10%33.01億 | 490.42%16.79億 | -40.68%24.24億 | -61.41%12.29億 | -69.94%6.36億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -69.76%-10.42億 | -454.59%-17.11億 | -28.72%-4.9億 | -51.19%3.74億 | -170.60%-6.14億 | -144.14%-3.08億 | -198.67%-3.81億 | 150.33%7.67億 | 152.31%8.7億 | 169.26%6.99億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --5,242.21萬 | ---- | ---- | --132.98萬 | ---- | --93.75萬 | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | -13.20%652.6萬 | 5.67%626.5萬 | ---- | 536.57%1,447.36萬 | --751.83萬 | --592.86萬 | ---- | -86.61%227.37萬 | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -76.82%37.13萬 | ---- | ---- | -56.21%117.44萬 | -40.52%160.19萬 | -40.52%160.19萬 | ---- | 6,006.52%268.17萬 | --269.31萬 | --269.31萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | 620.88%980.4萬 | ---- | ---- | ---- | --136萬 | --1,649.36萬 | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -24.37%689.73萬 | -16.80%626.5萬 | ---- | 1,133.09%7,787.41萬 | -54.68%912.02萬 | 179.61%753.04萬 | -50.38%132.98萬 | -62.89%631.54萬 | 87.34%2,012.42萬 | --269.31萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 13.88%4.9億 | 5.31%2.93億 | 24.14%1.68億 | -0.01%5.48億 | 37.26%4.3億 | 2.03%2.78億 | -36.71%1.35億 | 360.40%5.48億 | 192.24%3.13億 | 241.51%2.73億 |
| 投資支付的現金 | -99.31%8.43萬 | ---- | ---- | -41.21%3,085.23萬 | -76.59%1,224.54萬 | -96.57%177.34萬 | 2,803.08%4,282.05萬 | --5,247.99萬 | --5,230.62萬 | --5,177.05萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --2.45萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | -57.49%965.1萬 | -89.60%421.46萬 | --326.18萬 | ---- | --2,270.04萬 | --4,052.64萬 | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 9.70%4.9億 | 3.43%2.93億 | -5.76%1.68億 | -5.57%5.88億 | 9.94%4.47億 | -12.70%2.83億 | -17.21%1.78億 | 423.58%6.23億 | 278.81%4.06億 | 306.38%3.24億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -10.41%-4.83億 | -3.99%-2.87億 | 5.05%-1.68億 | 17.23%-5.1億 | -13.31%-4.37億 | 14.32%-2.76億 | 16.79%-1.76億 | -504.79%-6.17億 | -300.13%-3.86億 | -303.01%-3.22億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --572.72萬 | ---- | ---- | --5,750.38萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 58.08%43.08億 | 81.60%32.32億 | 31.06%13.53億 | 64.53%34.22億 | 122.16%27.25億 | 78.83%17.8億 | 81.41%10.33億 | -19.51%20.8億 | -50.25%12.27億 | -31.80%9.95億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 58.29%43.14億 | 81.60%32.32億 | 31.06%13.53億 | 67.29%34.8億 | 122.16%27.25億 | 78.83%17.8億 | 81.41%10.33億 | -45.00%20.8億 | -67.08%12.27億 | -63.41%9.95億 |
| 償還債務支付的現金 | 70.71%24.12億 | 34.48%12.96億 | 129.90%8.37億 | 19.62%26.69億 | -26.87%14.13億 | -26.49%9.64億 | -54.53%3.64億 | 8.32%22.31億 | 34.41%19.32億 | 79.90%13.11億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -0.18%1.24億 | 164.06%1億 | 0.77%1,911.85萬 | 119.03%1.42億 | 154.94%1.24億 | 0.69%3,790.26萬 | 37.34%1,897.18萬 | 27.20%6,482.32萬 | 42.99%4,858.14萬 | 108.94%3,764.25萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | --660.51萬 | 74.28%450.48萬 | --122.42萬 | -20.64%2,726.32萬 | ---- | 16.28%258.48萬 | ---- | 39.12%3,435.19萬 | -96.46%287.22萬 | -97.08%222.3萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 65.43%25.42億 | 39.47%14億 | 123.83%8.58億 | 21.79%28.38億 | -22.52%15.37億 | -25.66%10.04億 | -52.97%3.83億 | 9.12%23.31億 | 27.75%19.83億 | 64.17%13.51億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 49.06%17.72億 | 136.12%18.32億 | -23.68%4.96億 | 356.14%6.42億 | 257.16%11.89億 | 318.25%7.76億 | 364.35%6.49億 | -115.22%-2.5億 | -134.79%-7.56億 | -118.73%-3.55億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 167.44%635.33萬 | 610.46%821.55萬 | 317.27%440.72萬 | -5.68%277.1萬 | -337.51%-942.01萬 | -119.76%-160.94萬 | -17.55%-202.85萬 | -87.57%293.79萬 | -80.12%396.63萬 | -61.13%814.44萬 |
| 影響現金及現金等價物的調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 97.78%2.53億 | -182.86%-1.57億 | -275.56%-1.58億 | 623.02%5.08億 | 147.58%1.28億 | 535.69%1.9億 | 222.62%8,994.61萬 | -321.81%-9,718.27萬 | -161.78%-2.69億 | -96.40%2,989.85萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 73.15%12.03億 | 73.15%12.03億 | 73.15%12.03億 | -12.27%6.95億 | -12.27%6.95億 | -12.42%6.95億 | -12.42%6.95億 | 5.86%7.92億 | 5.86%7.92億 | 5.84%7.93億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 76.98%14.56億 | 18.16%10.46億 | 33.18%10.45億 | 73.15%12.03億 | 57.29%8.23億 | 7.48%8.85億 | 8.99%7.85億 | -12.27%6.95億 | -55.80%5.23億 | -47.86%8.23億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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